NC预算管理使用手册(DOCX 101页).docx

用友NC 预算管理使用手册目录第 1 章 系统概述 . 11.1 名词解释 . 11.2 产品应用目标 . 11.2.1 全面预算管理 .11.2.2 灵活定义预算样表 .11.2.3 完整的预算编制流程，多种编制方式方法.11.2.4 预算执行控制 .11.2.5 预算执行 .11.2.6 预算分析 .21.3 主要功能 . 21.4 与其它产品接口 . 5第 2 章 应用流程 . 62.1 系统应用流程图 . 6第 3 章 应用准备 . 83.1 参数说明 . 83.2 基本档案 . 83.3 应用准备 . 9第 4 章 操作说明 . 104.1 系统设置 . 104.1.1 预算登录 .114.1.2 登录设置 .114.1.3 系统维护 .134.2 基础设置 . 134.2.1 预算场景 .144.2.2 预算主体 .174.2.3 维度管理 .204.2.4 分类维度 .244.2.5 周期方案 .264.2.6 预算指标 .284.2.7 预算样表 .294.2.8 数据分配 .384.3 场景设置 . 40II目录4.3.1 预算日历 .404.3.2 预算目录 .424.3.3 导航设置 .464.3.4 样表权限 .474.3.5 样表定制 .494.3.6 启动编制 .504.4 预算编制.514.4.1 预算编制 .534.4.2 审批上报 .604.4.3 预算查阅 .634.4.4 预算批复 .654.4.5 预算调整 .714.4.6 生成关联计划 .754.4.7 假设录入 .764.4.8 离线端工具下载 .774.4.9 预算调整单 .824.5 控制预警.834.5.1 控制方案 .834.5.2 预警方案 .944.6 预算执行.964.6.1 日常执行数 .964.7 预算分析.984.7.1 预算分析 .994.7.2 预算联动 .1014.7.3 数据追踪 .1024.7.4 预算查询 .1034.8 版本管理.1044.8.1 计划版本管理 .1044.8.2 版本集合管理 .1054.9 分步式应用.1074.9.1 分布式应用概述 .1074.9.2 缺省场景数据导入 .1074.9.3 缺省场景数据导出 .1084.9.4 分布式服务器设置 .1104.9.5 分布管理 .1114.9.6 分布式操作流程 .112附录 1预算函数说明 .1261. 取常数值函数（用于表头表底公式设置） .126目录III2. 宏替换函数（多嵌套于IUFO函数中） . 1273. 区域函数（通过单元格坐标取数） . 1284. 维度匹配取数函数（通过维度匹配取数） . 1425. 预算审核公式（用于审核公式设置） . 1546. 数学函数 . 1577. 字符处理函数 . 1588. 时间和日期函数 . 1589.常见公式报错处理 . 159第 1 章系统概述1.1 名词解释全面预算：就是企业在科学地对内部、外部环境进行分析和预测的基础上，用货币量和物理量的形式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果的一系列目标与规划。1.2 产品应用目标1.2.1 全面预算管理1.2.3.4.全面预算管理，支持主预算(Master Budgets)包括预计的资产负债表、预计的利润表和预计的现金流量表，这些表可以具体分解为销售预算、生产预算、产品销售成本预算、销售费用预算、管理费用预算及资本支出预算等。多期间预算管理，支持长期预算、中期预算、短期预算编制与管理。为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台，支持从预算档案准备，预算编制，预算执行，预算控制，预算分析，完整的应用流程。支持集团企业应用，完成集团上报、下发、汇总、批复、分解等功能。1.2.2 灵活定义预算样表1.2.快速方便地定义预算样表，支持复杂、灵活的样表格式；灵活定义样表表内、表间公式。1.2.3 完整的预算编制流程，多种编制方式方法1.2.3.支持填制、审批、上报、批复、调整、查阅完整的编制流程；自上而下，自下而上、自编制多种数据模式；导入、导出、离线编制多种编制方法。1.2.4 预算执行控制1.2.3.对财务、业务执行情况实现动态实时控制；控制方式灵活多样，可以实现严格控制，提示控制，可以实现总额控制，单项控制，支持当期控制、累进控制等；可以事前、事中控制，可以通过预警平台进行事后控制预警。1.2.5 预算执行多种方式获取预算执行数据，包括公式模板、业务函数、手工输入、导入等。21.2.6 预算分析第一章 系统概述1.2.3.4.多种分析方式，差异分析，对比分析，完成分析等；跨主体进行预算分析；多期间预算分析；灵活定义分析数据的展现形式。1.3 主要功能全面预算系统提供从预算准备、预算编制、预算控制、预算执行、预算分析完整的应用流程；系统有 8 个大的功能结点；大功能结点分别为：系统设置、基础设置、场景设置、预算编制、控制预警、预算执行、预算分析、多版本应用；完成的主要功能如下表：预算使用的档案准备，包括建立预算场景、预算主体、预算周期方案、编制、调整预算数据完整的流程，包括确认、审批、批复、查阅等；明细功能结点完成的功能见下表：序号结点名称简要功能说明1系统设置完成登录预算系统的权限设置，按权限过滤登录2基础设置预算维度、预算指标、预算样表、固定分析表等3场景设置场景预算编制前的准备，包括实例化周期方案、建立预算体系、修改样表、设置编制权限等；4预算编制5控制预警设置控制方案、预警方案，对预算执行进行控制预警；6预算执行取预算对应的实际执行数据7预算分析完成分析表取分析数据；进行数据追踪等；8多版本应用提高计划版本的查询、对比分析、删除，以及版本集合的形成和查询功能大结点明细结点简要功能说明系统设置预算登录完成从 NC 系统进入预算系统的功能登录设置对登录预算系统设置登录权限系统维护解除并发操作时锁定的计划基础设置预算场景1）建立预算编制的“账套”；2）指定场景对应的年度，是否控制场景；3）修改删除、场景分配给主体预算主体1）建立预算编制的责任单位；2）指定主体的生效、失效；3）修改、删除主体 4）UAP 导入、关联 UAP5）对应相应的会计主体第一章 系统概述3）指定指标的生效、失效；）导入，）维度管理1）建立预算编制的维度定义，维度成员以及其属性；2）指定维度定义，维度成员的生效、失效；3）修改、删除、分配权限 4）UAP 导入、关联 UAP分类维度1）建立、修改、删除分类维度成员周期方案1）建立、修改、删除周期方案成员并指定成员对应的函数预算指标1）建立预算编制的指标以及其属性；23）修改、删除、分配权限 4）UAP 导入、关联 UAP；5）设置指标的四种公式预算样表1）建立、修改、删除预算样表，设置样表格式，公式；数据分配对基本档案（维度、指标、场景、假设）分配主体级的权限分析样表1）建立各场景公用的分析样表，设置分析表公式；2）分析表分配预算日历在具体场景中实例化周期方案；预算目录进行样表的分配、再分配、样表控制和分配关系复制；预算体系在具体场景中建立体系结点将样表挂到具体场景，分配给本场景不同的主体，并可以指定各主体是否允许修改分配的样表；导航设置在具体场景，具体主体，设置本主体需编制样表的先后顺序；样表权限在具体场景，设置本主体各用户、用户组对各需要编制的样表在那种动作下有什么样的权限；样表定制体系分配指定本主体允许修改样表，则样表定制结点完成样表的修改，包括修改格式，重新设置公式等；启动编制1）改变状态，结束样表的准备工作，开始数据编制；2）修改计划的名称；预算编制预算填制1）预算数据编制，公式运算；2）执行预算的审核公式；3导出，附加文件；4）“确认”数据，以及“取消确认”操作；5汇总下级数据；审批上报完成预算数据的整表审批、取消审批和指标审批和对已审核的预算数据的上报工作。预算查阅查看样表数据，填写批注意见；预算批复1）整表批复，指标批复，三种批复意见；2）下发批复意见；3）将本级主体的数据按组织权重分解到下级；4）进行批复分解退回和批复分解生效的操作 5）未批复时取消上报；4第一章 系统概述）提供组控制、）执行数据汇总；预算调整1）调整预算数据，三种方式调整：直接调整、调整单调整和调剂单调整；2）公式运算形成其他调整数据，汇总下级调整数据；3导入、导出附加文件；4）确认调整数据，取消确认；5）调整单和调剂单可以按照在审批流平台的设置，走相应的审批流程；生成关联计划实现关联计划的关联取数功能，从源计划数据按周期分解到当前关联计划；假设录入预算假设数据在此节点录入离线端工具下载下载华表控件并可以实现导入 XML 文件进行编辑保存预算调整单对预算调整节点形成的调整单，进行查询，作废和审核的操作；控制预警控制方案1）设置本主体相应计划的控制方案，控制实际执行；2）可以对NC 的总账、收付报产品的实际执行情况简单控制 3单项控制、累进控制和公式百分比控制等；4）下发控制方案到下级主体；预警方案1）设置本主体相应计划的预警方案 2）下发预警方案到下级主体日常执行日常执行数1）取实际执行数据；2）执行数据导入、导出；3预算分析预算分析1）取分析数据；2）分析数据导入、导出；3）剔出异常因素，保存分析数据；预算联动预算联动的主要功能是实现当预算基础表的数据修改后，进行联动计算，找出基础表数据的修改对哪些计划的数据产生了影响；数据追踪1）提供公式追踪、汇总追踪两种方式；2）显示追踪结果的指标维度组合、所在的计划、汇总或者公式的信息；预算查询提供自定义查询分析功能，根据用户选择的指标、维度组合来实现查询分析；多版本应用计划版本管理提供了版本查询、版本对比和删除版本的功能，用户实现计划版本数据的查阅，计划不同版本数据间的数据对比，同时可以删除一些无用的计划版本数据；版本集合管理通过建立版本集合，实现不同版本数据的归类，将不同阶段的版本数据归集到版本集合来进行管理；第一章 系统概述1.4 与其它产品接口图 1.4-1与其它产品接口图5接口说明：与 NC 各业务系统接口1）从 NC 各业务系统获取实际执行数据；通过 IUFO 业务函数的方式可以从 NC 总账、收付报等系统取实际执行数据；通过公式模板的方式可以从 NC 总账、收付报取实际执行数据。2）其他系统可以通过导入导出接收其他系统的数据。3）对 NC 各业务系统执行预算控制与预警支持对 NC 总账、收付报系统进行控制、预警。休息一会儿2.1 系统应用流程图系统流程图如图 2.1-1 所示。第 2 章应用流程第二章 应用流程系统设置7登陆UAP建立用户（用户组），分配结点权限Tbadmin登陆缺省场景建立（导入）预算主体建立预算场景并给场景分配主体权限（预算场景）设置用户（用户组）登陆权限（登陆设置）基础设置建立（导入）预算维度、建立设置预算假设、建立设置预算假设、登陆缺省场景跟主体指标并分配主体权限（维度管理、预算指标）周期方案（预算假设、周期方案）周期方案（预算假设、周期方案）登陆缺省场景任意主体场景设置登陆具体场景任意主体设置体系编制的导航关系（导航设置）设置预算假设的数值（假设设置）设定预算编制各动作下的权限（样表权限）实例化周期方案（预算日历）定制修改样表（样表定制）建立预算体系并分配（体系管理）启动编制（启动编制）预算编制预算编制预算审批预算上报预算批复预算调整控制预警登陆具体场景任意主体登陆具体场景任意主体预算执行预算分析设置控制预警方案（控制预警）取预算执行数（预算执行）登陆具体场景，建立体系并分配，取实际执行数（预算体系、日常执行）登陆缺省场景建立分析样表并分配（分析样表）取分析数据（预算分析）登陆具体场景图 2.1-1 系统应用流程图第 3 章应用准备3.1 参数说明登录集团进行参数的设置：客户化参数设置管理会计全面预算参数编码：NTB001参数名称：定时后台取执行数时间参数值类型及编辑方法：手工录入时间参数用途：设置日常执行节点，自动执行取数公式的时间。只有日常执行节点的计划设置了定时取数才能执行，默认为手工执行。3.2 基本档案预算系统编制预算数据前需要准备以下基本档案：必须设置的档案（功能结点）：预算场景（基础设置）预算主体（基础设置）登录设置（基础设置）预算维度（基础设置）预算指标（基础设置）预算样表（基础设置）预算日历（场景设置）预算体系（场景设置）导航设置（场景设置）启动编制（场景设置）依需要设置的档案（功能结点）：周期方案（系统有预制档案，如能满足要求，无需再设置）分类维度（系统有预制档案，如能满足要求，无需再设置）预算假设（可以通过编制普通预算样表来录入预算假设数据）数据分配（系统预制有默认权限，如满足应用要求，无需设置）假设设置（可以通过编制普通预算样表来录入预算假设数据）样表权限（系统预制有默认权限，如满足应用要求，无需设置）样表定制（如基础设置建立的样表能够应用于场景，则无需定制）第三章 应用准备93.3 应用准备应用时区别以下两种情况分别做应用准备：1）与 NC 其他系统共同应用时在 UAP 建公司档案，建公司账；在 UAP 权限管理建立用户，关联公司，分配用户结点权限；在 UAP 平台建立必要的档案或使用已有公共档案，如公司、科目、收支项目等，并将这些档案导入预算系统；预算特有的档案在预算系统建立；设置 UAP 预警平台（预警方案进行预警时使用）。2）预算系统单独使用时在 UAP 权限管理建立用户，分配用户结点权限；直接在预算系统建立档案；设置 UAP 预警平台（预警方案进行预警时使用）。休息一会儿第 4 章操作说明4.1 系统设置功能描述系统设置完成全面预算系统登录权限设置，包括预算登录，登录设置、系统维护三个结点。名词解释1）场景：是一个具体的预算编制环境。2）主体：预算主体是指预算的责任单位，即承担该预算任务或者责任的单位，也是预算控制和分析的单位。系统设置流程图系统设置流程图如图 4.1-1 所示。登录 UAP 建立用户（用户组），分配结点权限Tbadmin( 账套管理员)登录缺省场景根主体建立（导入）预算主体（预算主体）建立预算场景并给场景分配主体权限（预算场景）设置用户（用户组）登录权限（登录设置）具体用户登录任意场景任意主体图 4.1-1系统设置流程图1）具体用户登录任意场景任意主体设置权限时，能设置当前登录场景其有登录权限主体的用户、用户组权限；能设置当前登录场景其有登录权限主体创建的下级主体的用户、用户组权限；2）admin 或 NC 账套管理员用户，设置登录权限时只能登录集团，可以设置所有场景所有有效主体的用户（用户组）权限；3）系统设置是将场景、主体、用户建立关联关系，不同的场景有不同的预算主体使用，而不同的用户、用户组可以登录不同场景的不同主体。第四章 操作说明114.1.1 预算登录预算登录指的是从 NC 系统登录进入全面预算管理系统。预算登录是相对 NC 系统来说的，用户登录 NC 为一次登录，从 NC 进入预算管理系统为预算登录。操作界面图 4.1.1-1 预算登录操作流程第一步：选择登录场景；第二步：选择登录主体；第三步：点击“登录”。操作说明选择登录场景后，主体根据场景进行过滤，只显示能够“读”该场景的有效的主体。注意事项因不同的场景会有不同的预算主体，所以要求登录时首先选择预算场景，根据场景过滤出主体后，再选择主体登录。4.1.2 登录设置登录设置用于定义用户或用户组以何种身份登录哪个预算主体,即设置预算登录的条件。操作界面12第四章 操作说明图 4.1.2-1 登录设置操作流程第一步：选择场景；第二步：根据场景过滤有该场景权限并且当前用户有登录权限的主体以及这些主体创建的下级主体，选择需进行设置的主体；第三步：选择该主体对应的的用户，用户组，点击“” 将选中的用户、用户组选入右窗口；点“保存”菜单。操作说明1）选择登录场景后，主体根据场景及当前登录用户进行过滤，系统预制一系统管理员 Tbadmin，以 Tbadmin 用户登录，显示的主体如下：该场景中有效的所有主体；以普通用户登录，显示的主体如下：1）在该场景当前登录用户有权限的主体；2）这些主体创建的下级主体；2）选择主体后，可选的用户、用户组根据 UAP 平台权限设置结点设置的该主体对应公司关联的用户、用户组过滤；显示的规则如下：1）如果预算主体是 UAP平台的公司档案导入的，或者预算系统建立但与 UAP 平台的公司档案建立了关联（参见预算主体，数据导入，数据关联的功能说明），则显示 UAP 平台权限管理结点关联该公司的用户，用户组；2）如果主体是预算系统自己建立的“公司”类型的主体，没有与 UAP 公司档案关联，显示 UAP 平台权限管理结点关联“集团”的用户，用户组；3）如果主体是预算系统自己建立的“部门”类型的主体，没有与 UAP 公司档案关联，显示本部门主体直接上级的“公司”类型的用户、用户组；第四章 操作说明133）用户、用户组区别显示，用户组后面有（+）显示；4）V3.1 版本中增加在登录设置中按照用户名称进行排序显示（项目问题）。注意事项1）系统管理员可以设置任意场景、任意主体的登录权限，普通用户只能设置当前登录场景主体的登录权限；2）除了系统管理员 Tbadmin 外，NC 账套管理员也可以行使与系统管理员 Tbadmin相同的功能；3）系统管理员 Tbadmin 和 NC 账套管理员设置登录权限时，只能登录“集团”主体。4.1.3 系统维护系统维护用于解除异常操作或者并发操作时锁定的计划。操作界面图 4.1.3-1 系统维护操作流程第一步：选择锁定的计划；第二步：点击“解锁”按钮。可以解除已经锁定的计划。4.2 基础设置功能描述基础设置主要完成预算档案的准备工作，包括建立预算场景、预算主体、预算维度、预算指标，建立预算样表等；基础设置中建立的档案一般是不随预算年度、预算环境等发生变化的档案，是各具体预算场景使用的公