财务会计(FI)业务流程总结_第1页
财务会计(FI)业务流程总结_第2页
财务会计(FI)业务流程总结_第3页
财务会计(FI)业务流程总结_第4页
财务会计(FI)业务流程总结_第5页
已阅读5页，还剩7页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财务会计 FI 业务流程总结 主讲人 2011年3月 本书涉及到的基本组织架构 CO成本控制范围C999公司成本控制范围FI公司代码C999有限公司PP工厂P999工厂MM采购组织Y999SD销售组织C999 FI学习目标 1 SAP系统中针对于财务会计的基本设置是如何建立和配置2 财务会计记账所必须的条件如何建立和配置3 明细科目如何进行维护4 在日常的会计处理如何在SAP系统中进行操作5 如何编制并出具对外报表 财务会计业务流程分类 一 维护公司代码参数配置二 总账及明细帐主数据的准备及建立三 输入会计凭证的准备及相关科目余额查询四 报表准备及运行 一 维护公司代码参数配置 2 1创建公司代码2 2创建会计科目表2 3定义会计年度变式2 4创建信贷控制控制范围2 7定义字段状态变式2 8向字段状态变式分配公司代码2 15复制凭证号码范围到公司代码2 16定义记账期间变式2 17将记账期间分配给公司代码2 18设置记账期间2 5维护公司代码的全局参数 二 总账及明细帐主数据的准备及建立 2 6定义科目组及输入控制2 9定义留存收益科目2 10新建一般资产负债科目2 11新建统驭科目 AR AP2 12新建材料采购科目 GR IR2 13新建损益科目2 14显示科目汇总清单 二 总账及明细帐主数据的准备及建立 2 24定义供应商账户组2 25定义供应商账户编号范围2 26分配供应商编号范围2 32新建供应商主数据2 27定义客户账户组2 28定义客户账户编号范围2 29分配客户编号范围2 30新建订货方主数据2 31新建收货方主数据 三 输入会计凭证的准备及相关科目余额查询 2 19为科目过账定义容差组2 20输入总账科目凭证2 21显示总账科目余额2 22维护自动税收过账2 23定义应收应付容差组2 33输入客户发票2 34收到客户全额还款 三 输入会计凭证的准备及相关科目余额查询 2 35收到客户部分还款2 36显示应收账款余额2 37显示客户余额2 38收到供应商发票2 39向供应商付款2 40显示应收账款余额2 41显示供应商余额 四 报表准备及运行 2 42总账科目余额汇总表2 44定义资产负债表和损益表结构2 45运行资产资产负债表
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 技术指导

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论