配销模组检定重点

1 ERP 配銷模組檢定重點 一 中華企業資源規劃學會 CERPS ERP 專業檢定考試說明 檢定單位 中華企業資源規劃學會 CERPS 考試的目的 迅速且大量的培育華人區企業 e 化專業人員經由考試設計教 學內容 提供學員進修管道 可從事工作考試科目考試方法 ERP 導入顧問師須有 200 天參與計畫證明 進階 ERP 規劃師由學會出題考試 初階 ERP 規劃師由學會出題考試 ERP 軟體應用師 1 軟體基本流程操作 可依模組功能區別 2 E 化專案 key users 3 軟體操作諮詢 ERP 軟體顧問師 1 軟體參數設定 2 軟體使用諮詢 各軟體公 司自定 軟體公司 可自行考 試 亦可 將題庫提 供給學會 由學會代 考 二 ERP 的簡介 一 定義 企業資源規劃 Enterprise Resource Planning ERP ERP 系統主要在針對企業的特性及競爭要求 提供適度整合的各種應用軟 體 對企業的各種資源做有效的管理與決策支援 其所涵蓋的資源可歸納為下 列的四 Ms 1 生產製造及物料 Manufacturing Machine Material 製造模組 2 成本及財務 Money 財務模組 3 人力資源 Manpower 人資模組 4 市場行銷與配送 Marketing Sales Distribution 配銷模組 2 二 ERP 大致分為 模組名稱系統名稱 進銷存模組 庫存管理系統 INV 採購管理系統 PUR 訂單管理系統 CDR 財務模組 總帳管理系統 ACC 應收帳款系統 ARM 應付帳款系統 APM 傳票介面系統 FIN 票據出納系統 NTS 製造模組產品結構系統 BOM 製程管理系統 BOR MRP 管理系統 MRP 製令管理系統 MAN 現場管理系統 SFC 委外管理系統 ASS 三 配銷模組中系統的功能介紹 一 庫存系統的功能及主要目的 1 建立成品 半成品 原料 物料的基本品號資料及分類屬性 作為 ERP 系統運轉 之基礎資料 2 以電腦作業處理成品 半成品 原物料之存貨與出入庫管理 使存貨管理之 料帳保持一致 3 建立 ERP 系統與訂單 採購 製令 發料等系統連結之單據分類 作為系統串連 之基礎 4 結轉記錄存貨成本資料 配合成本系統計算各存貨之成本 二 訂單系統的功能與目的 1 建立客戶資料 報價 訂單及出貨作業電腦化 便於客戶資料與訂單資料 之追蹤與流程的控管 2 透過電腦作業建立接單過程異常訊息之記錄 提醒作業人員異常訊息與內 部管控 3 建立與庫存 應收帳款 生產等系統之連結 以達到整個系統之整合效益 4 透過電腦化作業資料的建立 以便追蹤客戶及訂單的接單狀況 三 採購系統的功能與目的 1 建立請購 採購 驗收作業流程於電腦中作業 以確實控管請 採 驗之採購資 訊與流程的控管 2 透過電腦作業建立請採購過程異常訊息之記錄 提醒作業人員異常訊息與內 3 部管控 3 建立與庫存 應付帳款 MRP 等系統之整合 以達到整個系統之整合效益 四 iERP2 庫存基本資料建立 一 MIS310 相關代號建檔 1 MIS 代碼使用說明 1 英文開頭之代碼大類 A Z 與部分數字開頭之代碼大類 9A 9D 為系統安 裝時已建立 不可更改 2 使用者只能新增為數字開頭 3 代碼長度最大為 8 個字元 二 INV110 上線年月與成本管理方式定義 1 系統上線月份 注意上次月結月份 系統上線月份 二個月 例 若系統上線月份為 2004 07 系統期初資料導入 2004 6 30 所 以上次月結月份為 2004 05 如此才可執行 2004 06 月結將 2004 6 30 期末資料轉成 2004 07 01 期初資料 2 單位成本管理方式 1 分為料工費合併與料工費分離兩種 2 料工費為直接材料 直接人工 製造費用 3 單位成本的計算方式 月加權平均法 三 INV120 品號大類 1 品號大類 組成品號方式 批號管理方式 品號歸類在品類大類 INV120 建立 2 品號建立的順序 品號大類維護 INV 120 品號大類屬性 INV 130 品號基本資料維 護 INV 140 3 屬性項目可以有 12 組 4 組成品號方式 於 INV140 建立品號時建立 1 依人工編碼 由使用者自行輸入品號 最長可輸入 20 碼 2 依品號大類 流水號 自動由系統以品號大類加上 4 位流水號的方式組 4 成品號 如 MON0001 MON 為品號大類 0001 為流水號 3 依分類屬性編碼組成品號 以該品號所定義的分類屬性碼自動組成該 品號 4 依品號大類 屬性碼組成品號 自動由系統以品號大類加上屬性碼的方 式組成品號 如 MONLCD MON 為品號大類 LCD 為屬性碼 5 批號管理方式 即庫存要如何管理 1 不管理批號 代表該品號大類所屬的品號不管理任何批號 庫存管理 時為依品號 庫號 數量的方式管理 2 依固定批號 若該品號大類所屬的品號必須管理到如 儲位 的庫存管 理方式時 就必須選擇 依固定批號 管理 3 依變動批號 若該品號大類所屬的品號必須管理到如 生產批號 Serial No 的庫存管理方式時 就必須選擇 依變動批號 管理 4 依固定 變動批號 若該品號大類所屬的品號必須管理到如 儲位 生 產批號 的庫存管理方式時 就必須選擇 依固定 變動批號 管理 6 品號歸類說明 有六種 1 成品類 有建立 BOM 表的生產過程最後產出物品 2 半成品類 在 BOM 表中屬於成品子階的物品 3 原料類 生產過程最初投入的直接材料 4 物料類 生產過程中輔助性的間接料品 5 商品類 沒有生產行為 買進賣出的成品 6 費用類 生產過程與銷售過程中的他項支出 7 品號歸類與品號大類與品號的從屬關係 品號歸類 品號大類 品號 8 分類屬性的使用說明 1 檢查碼 檢查碼的狀態差異內容 Y 品號屬性資料會出現 在 INV130 定義該品號大類之屬性有那些 以代號代表於 INV140 輸入品號之屬性時 即可輸入內容 N 在 INV140 輸入品號屬性時不檢查資料是否存在於屬性碼主檔 5 屬性值只要不空白即可 2 分類屬性的使用說明 組成品號方式YN備註 組成品號 依分類屬性 碼組成品號 於 INV140 建立品號 基本資料時 品號會 由使用者所輸入之 分類屬性碼 自動 組成 於 INV140 則不用此 分類屬性碼 組成 品號 組成品名 是否由分類 屬性組成品名 於 INV140 建立品號 基本資料時 品名會 由使用者所輸入之 分類屬性碼 之說 明自動組成 於 INV140 則不用此 分類屬性碼 之說 明組成品名 組成規格 是否由分類屬 性組成規格 於 INV140 建立品號 基本資料時 規格會 由使用者所輸入之分 類屬性碼 之說明自 動組成 於 INV140 則不用此 分類屬性碼 之說 明組成規格 分類屬性碼只能選擇一種 組成品名與組成規格兩選項 僅能其中一項為 Y 系統不允許同時以分類屬性 碼組成品名與規格 四 INV130 品號大類屬性 依品號大類所定義之各項分類屬性項目建立屬性代碼 屬性項目最多有十 二組 每組底下可建立多個屬性代碼及屬性代碼說明 若該品號大類於 INV120 建立時已定義屬性說明 且該屬性之檢查碼為 Y 時 在 INV130 一定要維護他 的屬性資料 五 INV140 品號資料 庫存單位最多只有二組 可以選擇固定換率或變動換率 6 當訂單單位要換算到庫存的時候只可以用固定換算率 1 IERP2 系統的品號的編碼最長可到 20 碼 2 自制採購碼之說明 有五種 1 自製完成品 M 廠內自行生產之完成品 2 自製半成品 W 廠內自行生產之半成品 3 外購件 P 向其他廠商購買之物件 4 托外加工件 A 委託其他廠商加工生產之物品 5 虛擬品號 H 虛構之品號 為精簡 BOM 表維護而存在的品號 不可為 製令品號 3 品號的修改與刪除限制 背 p49 1 修改的限制 若該品號已進行過出入庫動作 則不允許修改 所有的欄位被保 護住 若尚未進行過出入庫動作 除 品號大類 品號 建檔日 期 三個欄位外 其他欄位均可修改 2 刪除的限制 A 若有 BOM 產品結構 系統 會檢查在 BOM 是否有此品號 B 是否存在於庫存異動主檔 是否有庫存單據使用本品號 C 本品號是否有庫存量 D 是否存在於庫存的歷史檔 若以上四點皆為否 才可以刪除該品號 六 INV144 品號數量單位小數位數 1 大原則 MIS110 所設定之小數位數為整個事業單位的預設值 當子系統 有其他設定時會以子系統之設定為準 小原則 INV144 可以依照品號不同 個別設定使用的小數位數 小數 位數可設 0 4 小數位數只到四位 例如 MIS110 設定數量之小數位數為 0 INV144 設定 F001 使用小數兩 位時 最後會套用的即是小數兩位 若小數位數要最完整 要同時做 MIS110 及 INV144 都要存在 7 七 INV150 倉庫庫號基本資料 MRP 堪用碼 存貨成本碼 1 MRP 堪用碼 可設定為堪用或不堪用 1 堪用倉的庫存將會計入 該事業單位 生產地 的總庫存 也會納 入 MRP TPA 的可利用庫存量計算內 2 不堪用倉的庫存不會被算入 該事業單位 生產地 的總庫存 也 不會納入 MRP TPA 的可利用庫存量計算內 2 存貨成本碼 可設定為紀錄成本或不紀錄成本 在成本計算作業中只有設 定為紀錄成本的倉庫庫存會被納入計算 3 庫存量的統計基本 品號 庫號 批號 品號大類可以預設倉庫 盤點可分為 循環盤點 定期盤點 不定期抽點 p 58 單據有二種編碼方式 自動編碼或人工 當採自動編碼 不可再自行修改 自動編碼是系統給的 不可修 改 p 59 若訂單選擇自動確認時只要單據儲存 系統就會自動確認 不需另 做確認工作 p 60 若選擇要做產品定價時 則所有品號都要作產品的定價 p 64 訂單出貨可否更改品號 訂單出貨可以設定是否更改品號 若是的 話表出貨時可以修改品號資料 p 66 可以全公司的的品號可以全部設上限或下限 也可以各品號去設定 他的上限或下限 在旁邊的黃頁中設定 p 68 客戶採購單號處理方式有三種處理方式 如下 1 不記錄 2 登錄於接單大單 接單的訂單與客戶之採購單為一對一關係 3 登錄於接單小單 接單的訂單與客戶之採購單為一對多關係 p 70 訂單出貨單價控制方式 1 顯示單價 可修改 2 顯示單價 不可修改 3 不顯示單價 是否管制客戶信用額度 要管制客戶信用額度時 要接單時 出貨時二個都管 內容為警告 8 禁止 對信用額度有影響之系統為 ARM 應收帳款系統 CDR 訂單系統 NTS 票據系統 管制信用額度程度警告禁止 接單時 接單客戶之額度已小於訂單金額 時 顯示警告訊息 但可輸入接 單資料也可確認 接單客戶之額度已小於訂 單金額時 仍可輸入接單 資料 但不可確認 出貨時 若出貨金額已大於該客戶之信用 額度 仍可輸入出貨單及確認出 貨單 於出貨作業時 若出貨金 額已大於該客戶之信用額 度 只可輸入出貨單 但 不可確認出貨單 若信用額度餘額後來因為客戶付款而增加 即可以確認訂單 出貨單 管制信用額度 否 不管制信用額度時 可隨意接單出貨 管制方式可選擇沖帳時增加額度 現收時增加額度不管制信用額度三種 p 76 背 要注意 基本資料的內容 p 76 客戶基本資料維護作業 可以設定交易條件 付款條件 交貨方式 p 77 客戶的狀態有三種狀態 報價中客戶 正常往來 拒絕往來 p 78 發票開立時機 有三種選擇 1 隨貨開發票 2 月結開發票 3 驗收開發票 稅別有四種 應稅 零稅 免稅或內含 一個客戶可以有多個發票客戶 一個客戶可以有多個指配客戶 一個客戶可以有 多個聯絡人 可以設定客戶與業務員的關係 可設定由那一個業務員負責 p 84 客戶品號與內部品號的對應關係可為多對多 N 對 N p 88 背 管制方式可選擇沖帳時增加額度 現收時增加額度不管制信用額度三種 對信用額度有影響之系統為 ARM 應收帳款系統 CDR 訂單系統 NTS 票據系統 9 單位問題 系統最後的單位數量依據仍是以庫存單位為準 訂單單位 庫存單位 換算率重點 庫存單位固定 變動換算 率 最多是二組 訂單單位固定換算率最多是二組 應收單位x最多是一組 p 91 定價區分為 一般定價 數量折扣 產品的訂價可以是多幣別的訂價 採台幣 美元 日元 的訂價 一般定價分為 定價單價 最低單價 使用者輸入的單價不可以低於最低單 價 數量折扣最多 6 組 p 93 合約訂價 依幣別 合約期間 交易的條件 付款條件 交貨方式都需要符合 訂單的主要交易流程 報價流程 接單流程 出貨流程 退貨流程 系統沒有說一定有報價單才能打訂單流程 p 103 在單頭上有訂單 採購的單頭 提及未稅總額 或含稅總額時 由系統自行 產生 不用輸入 報價單是有期限的 報價單的有效天數 系統抓訂單 報報單的單價順序 合約單價 歷史單價 產品別定價 自行輸入 使用者輸入的單價不可以低於最低單價 合約單價帶出後 會變灰色 是不可以作修改的 合約單價不可修改 所有的單據一定要經過確認 才是正式的單據 已報癈的單據 不可做任何的動作了 p 119 報價單拋轉訂單時 再給它新的訂單日期 報價單是可以拷貝的 訂單只可以自行輸入 錯 可以接受報價單拋過來的資料 10 p 130 若有維護內部品號及客戶品號的對應關係時 在打單時 含訂單 報價單 打內部品號會自動出現客戶品號 打客戶品號時會自動出現內部品號 p 131 訂單的品號一定存在品號 不可以打無品號的資料 p144 背 品號 TPA 品號的庫存可利用量 可利用量 目前庫存 安全庫存 待發量 待收量 待發量 客戶訂單 正式製令單 製令草稿單 待收量 正式採購單 正式請購單 正式製令單 製令 採購草稿 p 127 訂單的變更有 1 訂單確認後新增訂單項目作業 小訂單 2 依交期拆單作業 3 變更接單單價作業 4 變更接單數量作業 5 人工 強迫 結案作業 訂單無確認還原的功能 p 152 未確認的訂單 已結案的訂單 已作癈的訂單在訂單的變更是不會出現的 若要作訂單的變更是只是做非結案的訂單 即已確認的訂單 p 153 拆單的限制 記 可對非結案或非作廢的訂單進行拆單 如果訂單已備貨 那麼拆單時第一筆資料的訂單數量不可少於備貨數量 狀態為備貨並且資料不可修改 拆單後其它筆資料狀態為確認 各筆資 料的預計交期不可重複 如果訂單已出貨 那麼拆單時第一筆資料的訂單數量不可少於備貨數量 加出貨數量 狀態為出貨並且資料不可修改 拆單後其它筆資料狀態為 確認 各筆資料的預計交期不可重複 如果要執行訂單拆單可點擊按鈕 後開窗 p 161 更改數量的限制 記 若訂單已出貨但未結案 可修改接單數量 則修改 過後的接單數量必須大於已出貨之數量 若訂單已自動結案或人工結案 則不能再 修改任何資料 11 p 166 訂單出貨流程有 1 備貨 撿貨流程 須有訂單 備貨通知單輸入 確認 出貨單確認 2 直接出貨流程 須有訂單 出貨單輸入 出貨單確認 3 零售出貨流程 無訂單出貨流程 可以反向產生訂單 零售出貨單輸入 確認 4 下腳品出貨流程 無品號出貨流程 品號打 不會扣庫存 出貨單輸入 確認 下腳品 設備出貨為無品號出貨所以無需維護庫存 不會扣庫存 下腳品 生產過程中產生的廢料或報廢的設備 例如鐵屑或壞掉的機台 這些下 腳品 可能未定義品號 但仍可以出售時 P171 請挑選訂單帶出貨資訊的順序 若無特別說零售出貨的話 是指 ERP 出貨時 一定要有訂單 而且是會挑選已確認且未結案的訂單 P 174 出貨通知單的修改限制 若訂單系統設定訂單出貨可否更改品號為可 才可 更改品號 可以分批出貨 出貨單價 在訂單系統 設定該事業單位 訂單出貨單價控制方式 為不顯 示單價 則不會顯示本欄位 P 178 何時有備貨數量 預控量 撿貨流程 備貨通知單確認的時候 就會有備貨數量 預控量 備貨流程 備貨通知單確認的時候 就會有備貨數量 預控量 直接出貨流程 出貨單輸入的時候 只有儲存未確認 就會有備貨數量 預控 量 出貨單確認才是扣庫存 出貨單可一多張訂單 預控量 備貨量 在訂單系統中此品號在此倉庫備貨之數量 12 庫存可利用量 為庫存量扣除預控量 當出貨數量 60 庫存數量 50 時 可以儲存但會提醒 但是不可以確認 因為不可以有負的庫存 出貨單價的管控有三種方式 1 顯示單價 可修改 2 顯示單價 不可修改 3 不顯示單價 P 184 外銷出貨是會維護結關日期及結關匯率 當國外出貨通知單作確認時會出現 視窗要求輸入結關的匯率 結關日期 出貨單確認後才去維護倉庫資料 錯 要在出貨單確認前就要決定倉庫的資料 P 199 出貨數量可以修改表可以分批出貨 P 201 出貨單確認後才是真正扣庫存 P 209 外銷文件是指 INVOICE 及 PACKING LIST P 212 包裝方式是可以依每個品號作設定 P 231 零售出貨可以無訂單出貨可反向產生訂單 P 244 下腳品與設備出貨是為無品號出貨 P 248 下腳品 生產過程中產生的廢料或報廢的設備 例如鐵屑或壞掉的機台 這 些下腳品 可能未定義品號 但仍可以出售 就算是有確認但是不扣庫存 P249 完整的客訴單的流程 客訴單的輸入 確認 客訴單的處理作業 銷貨退回輸入 確認 CDR840 可以直接新增 不用走客訴單 若客訴單允許退貨的話 要走三個完整的流程 客訴單的輸入 確認 客訴單的處 理作業 銷貨退回輸入 確認 P259 客訴單 責任歸屬的單位 是否退貨 時才可拋轉為退貨單即 P 263 若 時可以做人工結案 但已結案的客訴單無法拋轉為退貨單 P 271 退貨單的出貨單編號可以打 9 因為不對應出貨單編號 退貨的倉庫是否 一定是當初的出貨時的倉庫 錯 P 275 退貨單確認時會更新庫存 在訂單及採購系統裡 何時會增減庫存量呢 輸入所要請購之品號 若為無品號之請購 可輸入 9 13 1 請購單 採購單可以打無品號的單子 即輸入 2 請購單拋轉採購單為正式的採購單 3 採購系統的流程 請購 採購 點收 驗收 入庫 P342 請購單確認後變更的情形 1 請購單變更請購數量作業 2 請購單變更需求日期作業 3 請購單人工 強迫 結案作業 請購單只有在未拋轉採購單時做變更 若請購單已自動結案或已拋轉採購單 則不允許再變更其內容或人工結案該請購 單 人工結案 若某請購單確定不需再拋轉採購單 則可以執行 人工結案 工作底稿之建議單價抓取順序 合約單價 歷史單價 詢價資料 自行輸入 P282 採購單的上下限 可以對所有的品號做設定或者是單一品號做設定 P284 驗收時單價輸入的方式 有三種選擇 有三種選擇 1 1 不顯示 不可修改 不顯示 不可修改 2 2 顯示 不可修改 顯示 不可修改 3 3 顯示 可修改顯示 可修改 P285 採購員的設定方式 品號 廠商 品號大類 事業單位 生產地 P305 背 有設每一品號的安全存量 訂購點與固定補足點的採購政策碼為 請購 點產生 固定補足點 請購點 安全存量 P309 付款條件的方式 1 1 依公司條件付款依公司條件付款 2 2 依廠商條件付款依廠商條件付款 P310 外部品號可對應多個內部品號外部品號可對應多個內部品號 N N 比比 N N P311 廠商的貨款領取方式 郵寄或領取 指的是應付票據 支票 P313 背 自製外購碼 有五組選項 外購件 採購系統中若請購或採購之品號其自製外購碼不是外購件 會出現警告 採購政策碼 有四組 此欄位設定將會影響請 採購單輸入 若所請 採購之品號其採購政策碼為 MRP 系統產生 PO 或請購點產生 PO 則不可在請 採購單輸入 須由 MRP 系統 或補貨建議表產生 PO 14 P314 採購單位只有二個 應付單位只有一個 驗收類別 主要是要自動產生立帳傳票 P317 直接驗收碼 是 直接作到點收作業就好了 否 要作到驗收入庫 入庫即出庫 是 同時產生領料單並帶出領料部門分配率的視窗 維護部門領料分配 否 驗收後 良品入良品倉 領料時必須填寫領料單才能由原料 物料倉將料領出 P320 前置時間 供應商從接到採購單到交貨的最短天數 前置時間會被用來判 斷採購單是否緊急 其公式為 採購單發出日 採購單交期 若小於前置 時間 採購單就被定義為緊急採購單 其輸入方式可直接輸入數字或以上 下箭頭加減數字 當自製外購碼為外購件時 採購分配率最大者為主要廠商 採購主要交易流程有 請購流程 採購流程 點 驗收流程 退貨流程 請購流程 請購單輸入 訂購單確認 請購單套印 採購工作底稿補單價廠 商 拋專採購單 採購流程 採購單輸入 採購單確認 採購單套印 採購單變更 P 333 請購及採購都可以建來無品號的單子 P328 是否為固定資產類 設定此請購類別是否用於請購固定