广西柳工机械股份有限公司

广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 2006 年第三季度报告 1 1 重要提示重要提示 1 1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整 性承担个别及连带责任 1 2 杨一川董事因工作原因不能出席本次会议 授权王晓华董事出席本次会议并 行使其表决权 独立董事朱森第先生采取通讯表决方式对所有议案进行了表决 1 3 本季度报告中的财务报告未经审计 1 4 公司董事长王晓华先生 总裁曾光安先生 财务负责人郑津先生及财务部部长 刘传捷女士声明 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况公司基本情况 2 1 公司基本信息 股票简称 柳 工变更前简称 如有 桂柳工 A G 柳工 股票代码 000528 董事会秘书董事会证券事务代表 姓 名王祖光 先生黄华琳 先生 联系地址本公司董事会秘书处本公司董事会秘书处 电 话0772 3886509 38865100772 3886510 3886509 传 真0772 38865100772 3886510 2006 年第三季度报告 第 2 页 共 15 页 电子邮箱stock stock 2 2 财务资料 2 2 1 主要会计数据及财务指标 单位 人民币元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减 总资产2 844 684 412 902 648 069 494 917 42 股东权益 不含少数股东权益 1 794 638 108 231 611 592 525 8811 36 每股净资产3 803 4111 44 调整后的每股净资产3 803 4111 44 报告期 7 9 月 年初至报告期期末 1 9 月 本报告期比上年同期 增减 经营活动产生的现金流量净额71 964 078 58259 055 274 681 225 76 每股收益0 160 58128 57 净资产收益率4 30 15 35 增长 2 05 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率4 34 15 36 增长 2 01 个百分点 非经常性损益项目非经常性损益项目 1 9 月 金月 金 额额 收入项目 处理固定资产收益612 668 56 支出项目 处理固定资产损失 249 946 21 捐赠支出 75 000 00 其他支出 371 300 14 所得税影响数 1 286 67 以上收支净额以上收支净额 82 291 12 2 2 2 利润表 2006 年第三季度报告 第 3 页 共 15 页 1 利润表 利润表 2006 年年 7 9 月 月 项项 目目 2006 年年 7 9 月月 合并合并 2006 年年 7 9 月月 母公司母公司 2005 年年 7 9 月月 合并合并 2005 年年 7 9 月月 母公司母公司 一 主营业务收入一 主营业务收入1 103 832 712 90 1 078 729 221 34818 066 395 51831 215 568 59 减 主营业务成本893 825 729 60901 010 139 45697 219 158 33716 659 737 11 主营业务税金及附加7 792 849 416 976 313 402 739 974 322 169 350 23 二 主营业务利润二 主营业务利润202 214 133 89170 742 768 49118 107 262 86112 386 481 25 加 其他业务利润1 385 063 39645 005 872 922 209 541 706 301 03 减 营业费用54 549 337 8450 739 510 3637 321 228 0334 637 297 38 管理费用56 598 374 7939 527 412 8242 916 623 3533 822 897 62 财务费用2 964 355 372 679 052 611 436 508 401 020 397 53 三 营业利润三 营业利润89 487 129 2878 441 798 5739 355 112 6244 612 189 75 加 投资收益 4 565 854 059 906 21 3 551 23 4 694 553 53 补贴收入 营业外收入 157 261 6969 633 36 503 333 22432 173 95 减 营业外支出 501 897 371 012 713 37 2 006 912 412 068 881 62 四 利润总额四 利润总额88 823 404 3781 558 624 7737 847 982 2138 280 928 55 减 所得税 11 504 868 277 597 540 06 2 493 221 931 521 204 05 少数股东损益 87 267 29 150 924 98 五 净利润五 净利润77 231 268 8173 961 084 7135 203 835 2836 759 724 50 2 利润表 利润表 2006 年年 1 9 月 月 项项 目目 2006 年年 1 9 月月 合并合并 2006 年年 1 9 月月 母公司母公司 2005 年年 1 9 月月 合并合并 2005 年年 1 9 月月 母公司母公司 一 主营业务收入一 主营业务收入3 840 872 585 42 3 855 793 136 96 3 081 874 621 74 3 087 343 119 97 减 主营业务成本3 108 779 810 72 3 226 120 711 85 2 596 286 009 58 2 622 801 944 65 主营业务税金及附加19 679 811 2916 097 769 7710 341 543 688 283 871 60 二 主营业务利润二 主营业务利润712 412 963 41613 574 655 34475 247 068 48456 257 303 72 加 其他业务利润4 917 644 022 995 992 765 479 003 673 385 824 82 减 营业费用196 277 539 10183 156 104 35145 330 295 15135 077 583 82 管理费用190 556 281 36127 744 006 07132 303 361 00102 310 985 34 财务费用6 331 670 244 310 805 035 074 096 603 582 172 83 三 营业利润三 营业利润324 165 116 73301 359 732 65198 018 319 40218 672 386 55 加 投资收益 58 290 8029 792 673 68 49 801 66 16 331 361 78 补贴收入 980 995 4394 550 00 营业外收入 612 668 56702 717 88 1 112 414 941 002 515 41 减 营业外支出 696 246 351 179 269 84 2 514 909 272 454 948 18 四 利润总额四 利润总额324 023 248 14330 675 854 37197 547 018 84200 983 142 00 减 所得税 47 451 995 8939 125 210 86 34 411 867 1731 948 765 97 少数股东损益 1 034 441 80 139 061 55 五 净利润五 净利润275 536 810 45291 550 643 51162 996 090 12169 034 376 03 2006 年第三季度报告 第 4 页 共 15 页 2 3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数43 483 名 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 全称 期末持有无限售 条件股份的数量 种类 A B H 股 或其它 中国建设银行 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 9 397 682 A 股 全国社保基金一零九组合8 833 229 A 股 中国人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 005L FH002 深 6 730 185 A 股 中国工商银行 南方稳健成长贰号证券投资基金6 621 806 A 股 中国人寿保险 集团 公司 传统 普通保险产品4 340 252 A 股 中信建投 渣打银行 ING BANK N V4 090 260 A 股 中国建设银行 宝康灵活配置证券投资基金 4 000 003 A 股 全国社保基金一零一组合 3 766 849 A 股 中国农业银行 交银施罗德精选股票证券投资基金 3 005 648 A 股 中国农业银行 中邮核心优选股票型证券投资基金 2 867 512 A 股 3 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 3 1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内 公司主营业务为装载机 挖掘机 压路机 摊铺机 平地机 滑移装 载机 铣刨机等工程机械及配件的生产 销售 其中 柳工牌 装载机是我国装载 机行业的第一品牌 近年来公司挖掘机快速崛起 成为最具代表性的民族品牌 报告 期内公司主营业务收入和利润仍主要来源于装载机产品的销售 其次是挖掘机等产品 今年1 9月 我国工程机械市场需求与上年同期相比总体保持稳定增长态势 公司 主要产品所属的工程机械三大子行业装载机 挖掘机 压路机的市场需求均呈现出不 同程度的增长 据工程机械协会和行业信息网不完全统计数据显示 全国装载机 挖 掘机 压路机子行业前三季度累计销量较上年同期分别增长 13 49 52 67 10 72 公司1 9月销售各种产品16 346台 同比增长18 47 其中 装载机销量14 837台 同比增长15 47 挖掘机销量1 000台 同比增长75 13 压路 机销量409台 同比增长9 65 至报告期末 公司产品销量 主营业务收入 净利 润 人均劳动生产率等指标继续居装载机行业领先地位 公司1 9月累计实现主营业务收入3 840 872 585 42元 比上年同期增长24 63 累 计实现净利润275 536 810 45元 比上年同期增长69 05 公司7 9月实现主营业务收入 2006 年第三季度报告 第 5 页 共 15 页 1 103 832 712 90元 比上年同期增长34 93 净利润77 231 268 81元 比上年同期增 长 119 38 本报告期净利润比去年同期大幅度上升 主要原因是前三季度公司产品销量及销 售收入增长及成本下降使毛利上升50 76 毛利率同比上升3 3个百分点所致 期间费 用比同期增长39 07 期间费用率同比上升1 07个百分点 其中营业费用率同比上升 0 39个百分点 主要由于销量的增长所致 管理费用率同比上升0 68个百分点 主要 由于资产减值准备 股改费 咨询费增加所致 应收票据比年初大幅增长 主要是由 于票据回款增加及期末集中回款所致 本报告期预提费用比期初增长89 36 主要是 因为按权责发生制计提销售折扣 三包及维修费 技术研究费等费用 3 1 1 占主营收入或主营业务利润总额 10 以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 分行业主营业务收入主营业务成本毛利率 工程机械行业3 840 872 585 423 108 779 810 7219 06 其中 关联交易 向关联方销售 46 299 538 6539 262 008 7815 20 分产品 装载机3 087 931 523 412 488 844 771 5419 40 挖掘机428 989 414 94355 132 875 4517 22 压路机91 515 554 5983 584 921 498 67 其它232 436 092 48181 217 242 2422 04 其中 关联交易 向关联方销售 46 299 538 6539 262 008 7815 20 3 1 2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3 1 3 报告期利润构成情况 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收 益 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动 及原因的说明 适用 不适用 利润构成利润构成2006 年年 1 9 月月 占利润总额比例占利润总额比例2006 年年 1 6 月月 占利润总额比例占利润总额比例比例增减变动比例增减变动 主营业务利润 712 412 963 41219 86 510 198 829 52216 92 增加 2 94 个百分点 其他业务利润 4 917 644 021 52 3 532 580 631 50 增加 0 02 个百分点 期间费用 393 165 490 70121 34 279 053 422 70118 65 增加 2 69 个百分点 投资收益 58 290 80 0 02 53 724 95 0 02 补贴收入 0 000 00 0 000 00 营业外收支净额 83 577 79 0 03 575 581 270 24 减少 0 27 个百分点 2006 年第三季度报告 第 6 页 共 15 页 利润总额 324 023 248 14 100 235 199 843 77 100 以上利润构成情况与前一报告期相比无重大变动 3 1 4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3 1 5 主营业务盈利能力 毛利率 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 适用 不适用 3 2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3 2 1 公司日常关联交易事项的进展情况 公司 2006 年 5 月 20 日召开的年度股东大会审议通过了关于预计公司 2006 年度日 常关联交易的议案 公司报告期内实际发生的关联交易遵照股东大会审议通过的该项 决议执行 除实际发生金额及占同类交易的比例为实际发生的数据以外 其它事项 如定价依据 交易价格 结算方式及对公司利润的影响等 与公司 2006 年 3 月 29 日在 中国证券报 及 证券时报 上披露的预计公司 2006 年度日常关联交易公告内 容一致 下表为公司上半年实际发生的日常关联交易情况 下表为公司 1 9 月实际发生的日常关联交易情况 关联交易关联交易 类别类别 按产品或劳务按产品或劳务 等进一步划分等进一步划分 关联人关联人全年预计全年预计 2006 年年 3 季度季度 总金额总金额 本报告期本报告期 占全年预计占全年预计 占同类交易占同类交易 的比率的比率 上年同期总金额上年同期总金额 软管 接头 摇臂等 柳州柳工机械附件制 造有限公司 253 320 000 00164 915 597 5565 10 161 603 532 39 专用变速箱 驱动桥 柳州采埃孚机械有限 公司 121 140 000 0086 295 919 1471 24 63 365 523 33 钢管 传动轴 制动鼓 等 柳州工程机械福利厂 53 200 000 0036 300 025 8768 23 34 334 033 72 装载机轮辋总成柳州市钢圈厂37 270 000 0022 231 429 5759 65 46 765 591 71 牵引销 固定杆等 柳州柳工机械综合件 厂 28 320 000 0018 230 416 4564 37 16 599 515 87 配重 阀体等 柳州柳工铸铁件有限 公司 20 430 000 0014 191 210 3969 46 13 176 729 13 向关联方 采购工程 机械各种 零部件 合计合计513 680 000 00342 164 598 9766 61 占全部零部 件采购的 6 37 335 844 926 15 铸件 锻件 毛坯件预 处理及零部件热处理 桥箱机加工 柳州采埃孚机械有限 公司39 730 000 0028 034 802 2670 56 21 617 153 21 销轴套毛坯 水散 液 压表面热处理等 柳州柳工机械附件制 造有限公司 23 430 000 0016 138 214 0568 88 23 609 847 53 向关联方 销售工程 机械产品 或零部件 废钢 木材 柳州柳工铸铁件有限 公司3 450 000 002 817 515 1481 67 占公司销售 的 1 05 2 344 219 59 2006 年第三季度报告 第 7 页 共 15 页 合计合计66 610 000 0046 990 531 4570 55 47 571 220 33 协议工劳务 柳州工程机械企业集 团公司劳动服务公司 40 260 000 0029 579 209 7173 47 22 622 021 43 配套件加工 柳州柳工机械综合件 厂 6 900 000 006 011 838 4387 13 4 821 363 19 接受关联 方提供的 劳务 合计合计47 160 000 0035 591 048 1475 47 占接受劳务 的 97 27 443 384 62 上述三类关联交易总计上述三类关联交易总计627 450 000 00424 746 178 5667 69 410 859 831 10 说明 1 根据广西壮族自治区于 2006 年 6 月 22 日下发的 桂政函 2006 102 号 文 自治区政府已同意将柳州钢圈厂整体下放柳州市管理 因此该企业已不属柳工集 团 从政府下文之日始该企业已不再是公司的关联方 2 公司预计以上各类关联交易全年的实际发生数将在年初预计的控制范围内 3 2 2 非经营性资金占用及清欠进展情况 公司没有发生非经营性资金占用情况 3 3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3 4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3 5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司预计 2006 年度的净利润与 2005 年度相比增长 50 100 公司 2005 年度实 现净利润为 208 188 900 28 元 每股收益 0 44 元 3 6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3 7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 持有公司股份 5 以上 含 5 的股东广西柳工集团有限公司在股权分置改革过 程中做出的特别承诺及其履行情况 2006 年第三季度报告 第 8 页 共 15 页 股东股东 名称名称 特别承诺特别承诺承诺履行情况承诺履行情况 1 柳工集团持有的股票自获得上市流通权之日起 24 个月内不 上市交易 上述 24 个月届满后的 12 个月内 柳工集团在二级市 场通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过桂柳工股份总 数的 5 在该 12 个月内出售股份的价格不低于 8 82 元 股 公 司因送股 资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东 权益变化时进行相应除权 在此期间 承诺人如有违反承诺的 卖出交易 卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有 本报告期内未违 背该承诺事项 2 柳工集团将在公司 2005 2006 和 2007 年度股东大会上提 议公司 2005 年 2006 年和 2007 年度的现金分红比例不低于当 年实现的可供股东分配的利润 非累计可分配利润 的 40 并 承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票 本报告期内未违 背该承诺事项 广西 柳工 集团 有限 公司 3 公司在股权分置改革完成后 经出资人同意 在适当时机 启动管理层股权激励计划 未达到履约条件 广西柳工机械股份有限公司董事会 法定代表人 王晓华 2006 年 10 月 26 日 附录 财务报表附录 财务报表 2006 年第三季度报告 第 9 页 共 15 页 1 资产负债表 资产负债表 制表单位 广西柳工机械股份有限公司 2006 年 9 月 30 日 金额单位 人民币元 期末数期末数期初数期初数 资资 产产 附注附注 号号合并合并母公司母公司合并合并母公司母公司 流动资产 流动资产 货币资金439 815 742 33316 339 212 05403 009 047 69354 424 818 11 短期投资 应收票据335 321 782 37284 198 782 3753 356 867 1050 356 867 10 应收股利 应收利息 应收账款281 297 996 23311 922 160 60262 278 112 54273 097 026 54 其他应收款22 653 087 5915 804 703 5220 783 669 7615 873 150 65 预付账款93 715 611 4966 324 318 1676 157 720 6860 126 088 31 应收补贴款 存货1 048 321 905 85741 460 068 091 232 801 928 561 002 290 688 10 待摊费用236 638 09236 638 09266 988 15266 988 15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计2 221 362 763 951 736 285 882 882 048 654 334 481 756 435 626 96 长期投资 长期投资 长期股权投资1 954 976 35583 259 104 101 917 952 14336 195 217 37 其中 股权投资差额954 976 35954 976 35917 952 14917 952 14 长期债权投资150 500 00 150 500 00 长期投资合计长期投资合计2 105 476 35583 259 104 102 068 452 14336 195 217 37 固定资产 固定资产 固定资产原价885 715 683 73525 734 732 12864 930 196 13554 047 504 67 减 累计折旧426 003 665 93247 872 647 99377 806 002 72225 710 858 01 固定资产净值459 712 017 80277 862 084 13487 124 193 41328 336 646 66 减 固定资产减值准备 固定资产净额459 712 017 80277 862 084 13487 124 193 41328 336 646 66 工程物资55 559 806 4550 950 933 4613 411 168 908 196 805 00 在建工程24 011 834 8710 235 273 0915 853 947 444 862 406 81 固定资产清理 固定资产合计固定资产合计539 283 659 12339 048 290 68516 389 309 75341 395 858 47 无形资产及其他资产 无形资产及其他资产 无形资产81 584 122 7748 567 603 0780 514 235 5571 725 377 70 长期待摊费用348 390 71 443 162 99 其他长期资产 无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计81 932 513 4848 567 603 0780 957 398 5471 725 377 70 递延税项 递延税项 递延税款借项 资产总计资产总计2 844 684 412 902 707 160 880 732 648 069 494 912 505 752 080 50 2006 年第三季度报告 第 10 页 共 15 页 2 资产负债表 续 资产负债表 续 制表单位 广西柳工机械股份有限公司 2006 年 9 月 30 日 金额单位 人民币元 期末数期末数期初数期初数 负债及所有者权益 或股东权益 负债及所有者权益 或股东权益 附注附注 号号合并合并母公司母公司合并合并母公司母公司 流动负债 流动负债 短期借款77 047 199 7545 000 000 00105 508 968 3555 000 000 00 应付票据282 043 780 11217 046 000 00315 372 821 00300 735 580 00 应付账款436 970 940 03429 417 240 93458 521 407 22412 565 485 79 预收账款36 038 952 7932 560 748 3028 953 119 8825 460 271 72 应付工资3 141 756 522 891 851 662 705 976 762 705 976 76 应付福利费15 457 743 2310 625 390 3913 266 945 838 298 520 63 应付股利 应交税金28 338 069 0425 967 346 05 16 089 268 46 12 145 766 57 其他应交款3 844 916 523 529 061 68765 322 11383 605 09 其他应付款20 769 559 4912 834 455 0115 909 440 4810 230 927 90 预提费用124 354 048 34110 972 623 7465 670 004 2465 670 004 24 预计负债 一年内到期的长期负债 20 320 000 0020 320 000 00 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计1 028 006 965 82890 844 717 761 010 904 737 41889 224 605 56 长期负债 长期负债 长期借款295 690 00 295 595 00 应付债券 长期应付款155 857 08 155 808 12 专项应付款4 673 136 604 673 136 604 248 046 604 148 046 60 其他长期负债 长期负债合计长期负债合计5 124 683 684 673 136 604 699 449 724 148 046 60 递延税项 递延税项 递延税款贷项 负债合计负债合计1 033 131 649 50895 517 854 361 015 604 187 13893 372 652 16 少数股东权益少数股东权益16 914 655 17 20 872 781 90 股东权益 股东权益 实收资本 或股本 472 456 179 00472 456 179 00472 456 179 00472 456 179 00 减 已归还投资 实收资本 或股本 净额472 456 179 00472 456 179 00472 456 179 00472 456 179 00 资本公积442 646 364 88442 646 364 88440 442 174 56440 442 174 56 盈余公积247 502 676 27243 707 138 55247 502 676 27243 707 138 55 其中 法定公益金 91 645 571 1490 219 843 26 未分配利润632 089 494 80652 833 343 94451 043 920 15455 773 936 23 其中 拟分配现金股利94 491 235 8094 491 235 80 外币报表折算差额 56 606 72147 575 90 股东权益合计股东权益合计 1 794 638 108 231 811 643 026 371 611 592 525 881 612 379 428 34 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 2 844 684 412 902 707 160 880 732 648 069 494 912 505 752 080 50 公司法定代表人 王晓华 公司财务负责人 郑 津 公司财务部负责人 刘传捷 2006 年第三季度报告 第 11 页 共 15 页 3 利润及利润分配表利润及利润分配表 制表单位 广西柳工机械股份有限公司 2006 年 7 9 月 金额单位 人民币元 项项 目目附注号附注号 2006 年年 7 9 月月 合并合并 2006 年年 7 9 月月 母公司母公司 2005 年年 7 9 月月 合并合并 2005 年年 7 9 月月 母公司母公司 一 主营业务收入一 主营业务收入1 103 832 712 90 1 078 729 221 34818 066 395 51831 215 568 59 减 主营业务成本893 825 729 60901 010 139 45697 219 158 33716 659 737 11 主营业务税金及附加7 792 849 416 976 313 402 739 974 322 169 350 23 二 主营业务利润二 主营业务利润202 214 133 89170 742 768 49118 107 262 86112 386 481 25 加 其他业务利润1 385 063 39645 005 872 922 209 541 706 301 03 减 营业费用54 549 337 8450 739 510 3637 321 228 0334 637 297 38 管理费用56 598 374 7939 527 412 8242 916 623 3533 822 897 62 财务费用2 964 355 372 679 052 611 436 508 401 020 397 53 三 营业利润三 营业利润89 487 129 2878 441 798 5739 355 112 6244 612 189 75 加 投资收益 4 565 85 4 059 906 21 3 551 23 4 694 553 53 补贴收入 营业外收入 157 261 69 69 633 36503 333 22432 173 95 减 营业外支出 501 897 37 1 012 713 372 006 912 412 068 881 62 四 利润总额四 利润总额88 823 404 3781 558 624 7737 847 982 2038 280 928 55 减 所得税 11 504 868 27 7 597 540 062 493 221 931 521 204 05 少数股东损益 87 267 29 150 924 99 五 净利润五 净利润77 231 268 8173 961 084 7135 203 835 2836 759 724 50 加 年初未分配利润 其他转入 六 可供分配的利润六 可供分配的利润77 231 268 8173 961 084 7135 203 835 2836 759 724 50 减 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润七 可供投资者分配的利润77 231 268 8173 961 084 7135 203 835 2836 759 724 50 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本 股本 的普通股股利 八 未分配利润八 未分配利润77 231 268 8173 961 084 7135 203 835 2836 759 724 50 补充资料 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 4 115 727 62 2 725 517 51 5 债务重组损失 6 其他 公司法定代表人 王晓华 公司财务负责人 郑 津 公司财务部负责人 刘传捷 2006 年第三季度报告 第 12 页 共 15 页 4 利润及利润分配表利润及利润分配表 制表单位 广西柳工机械股份有限公司 2006 年 1 9 月 金额单位 人民币元 项项 目目附注号附注号 2006 年年 1 9 月月 合并合并 2006 年年 1 9 月月 母公司母公司 2005 年年 1 9 月月 合并合并 2005 年年 1 9 月月 母公司母公司 一 主营业务收入一 主营业务收入3 840 872 585 42 3 855 793 136 96 3 081 874 621 74 3 087 343 119 97 减 主营业务成本3 108 779 810 72 3 226 120 711 85 2 596 286 009 58 2 622 801 944 65 主营业务税金及附加19 679 811 2916 097 769 7710 341 543 688 283 871 60 二 主营业务利润二 主营业务利润712 412 963 41613 574 655 34475 247 068 48456 257 303 72 加 其他业务利润4 917 644 022 995 992 765 479 003 673 385 824 82 减 营业费用196 277 539 10183 156 104 35145 330 295 15135 077 583 82 管理费用190 556 281 36127 744 006 07132 303 361 00102 310 985 34 财务费用6 331 670 244 310 805 035 074 096 603 582 172 83 三 营业利润三 营业利润324 165 116 73301 359 732 65198 018 319 40218 672 386 55 加 投资收益 58 290 80 29 792 673 68 49 801 66 16 331 361 78 补贴收入 980 995 4394 550 00 营业外收入 612 668 56 702 717 881 112 414 941 002 515 41 减 营业外支出 696 246 35 1 179 269 842 514 909 272 454 948 18 四 利润总额四 利润总额324 023 248 14330 675 854 37197 547 018 84200 983 142 00 减 所得税 47 451 995 89 39 125 210 8634 411 867 1731 948 765 97 少数股东损益 1 034 441 80 139 061 55 五 净利润五 净利润275 536 810 45291 550 643 51162 996 090 12169 034 376 03 加 年初未分配利润451 043 920 15455 773 936 23364 633 330 27373 204 905 39 其他转入 六 可供分配的利润六 可供分配的利润726 580 730 60747 324 579 74527 629 420 39 542 239 281 42 减 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润七 可供投资者分配的利润726 580 730 60747 324 579 74527 629 420 39542 239 281 42 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利94 491 235 8094 491 235 8094 491 235 8094 491 235 80 转作资本 股本 的普通股股利 八 未分配利润八 未分配利润632 089 494 80652 833 343 94433 138 184 59447 748 045 62 补充资料 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 12 536 470 25 8 333 666 32 5 债务重组损失 6 其他 公司法定代表人 王晓华 公司财务负责人 郑 津 公司财务部负责人 刘传捷 2006 年第三季度报告 第 13 页 共 15 页 5 现 现 金金 流流 量量 表表 制表单位 广西柳工机械股份有限公司 2006 年 1 9 月 金额单位 人民币元 2006 年年 1 9 月月 项项 目目 附注附注 号号合并合并母公司母公司 一 经营活动产生的现金流量 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金3 104 870 592 63 2 975 926 716 72 收到的税费返还14 115 825 0314 056 425 03 收到的其他与经营活动有关的现金6 239 040 185 697 779 71 经营活动产生的现金流入小计经营活动产生的现金流入小计3 125 225 457 84 2 995 680 921 46 购买商品 接受劳务支付的现金2 312 306 865 90 2 249 899 751 17 支付给职工以及为职工支付的现金181 034 086 58123 971 974 21 支付的各项税费188 135 546 56157 439 373 12 支付的其他与经营活动有关的现金184 693 684 12162 940 034 12 经营活动产生的现金流出小计经营活动产生的现金流出小计2 866 170 183 16 2 694 251 132 62 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额259 055 274 68301 429 788 84 二 投资活动产生的现金流量 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金252 089 34 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额 267 035 6614 634 957 53 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计投资活动产生的现金流入小计519 125 0014 634 957 53 购建固定资