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d5644eee9a89494a9b84b848247d7ef2 xlsx 机密 机密 2020 4 2 第 1 页 现金日记帐 单位 2011年 日日期期 类类别别凭凭证证号号摘摘要要收收入入付付出出结结存存 元元 1月1日 期初转入0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 本周小计0 000 00 本月合计 d5644eee9a89494a9b84b848247d7ef2 xlsx 机密 机密 2020 4 2 第 2 页 银银行行存存款款日日记记帐帐 单位 20112011年年 日日期期类类别别 银银行行交交付付 日日期期 凭凭证证号号摘摘要要收收入入付付出出结结存存 元元 1 1期初转入0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 本周小计 0 000 00 本月合计 备备 查查 记记 录录 到期日 收到日收付 商业承兑汇票 支票 2010年10月31日银行存款余额调节表 银银行行日日记记帐帐余余额额 银银行行对对账账帐帐余余额额 加加 银行已收企业未收 加加 企业已收银行未收 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 减减 银行已付企业未付 减减 企业已付银行未付 1 1 2 2
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