工程结算管理办法

工程结算管理办法工程结算管理办法 试行 试行 第一条第一条 为了规范公司建设项目工程结算管理 保证项目工程款 安全 合理的使用 确保公司建设项目投资顺利进行 特制定本办 法 第二条第二条 凡公司实施建设的工程项目均适用本办法 第三条第三条 工程结算管理程序 一 一 工程完工 并通过竣工验收 质量合格 同时完善了签 字后的竣工资料 包括竣工图 结算资料准备齐全后 承包人可 以申请办理竣工结算 二 二 办理程序如下 1 承包人填写办理竣工结算申请表 送监理单位审核 监理单 位审核签字后 送交发包人工程部 2 工程部负责人审核并签字同意办理竣工结算 交分管领导同意 批复后 交由合同预算部办理结算 3 承包人需同时准备一式两份工程结算书及竣工资料交予合同 预算部 一份交造价咨询事物所审核 初审后三方 承包人 合 同预算部 造价咨询事物所 进行核对 4 将三方核对后的结算送区财政评审中心进行终审 并以国家 财政有关审计部门审核的金额为最终结算金额 第四条第四条 支付合同价款的责任部门 2 一 项目前期建设规费 环境评估费 设计 勘测费由规划设 计部负责申请 其他相关部门予以配合 二 项目的招标代理费 预 决算评审费由合同预算部负责 申请 其他相关部门予以配合 三 项目的主体建设进度款 管网建设费由工程配套部负责 申请 其他相关部门予以配合 四 项目工程款支付 工程竣工决算及保修款由工程部负责 办理 第五条第五条 支付程序 工程款支付总的原则为 经经办部门审核 满足合同支付条件的 由经办部门填写 工程建设资金支付申请书 报送经办部门部长 工程部门 合同预算部审核 公司领导批准后 报财务部门申请拨 款 特别提出 一 工程进度款 按合同约定 工程进度款具备支付条件后由 施工方提出支付申请 经监理单位认可 由工程部填写 工程建设 资金支付申请书 合同预算部审核认可 并报领导批准 按以上 要求办理 二 工程结算款 按照合同约定 经国家审计单位的结算评审 后 为最终结算金额 由经办部门填写 工程建设资金支付申请书 进入工程款支付程序 需预留质量保修金的项目 工程结算款付至 合同要求的比例 待质保期满后依照工程承包合同约定予以退还 三 工程履约 保证 金 按照合同约定 履约 保证 金具备支付 3 条件后由经办部门填写 工程建设资金支付申请书 第六条第六条 工程款支付应提交资料 一 经办部门填写的 工程建设资金支付申请书 二 原始票据 三 合同或协议 若无合同的零星支付须作书面说明 并由公 司领导签字以及加盖公章 四 直接拨付单位的帐户全称 开户银行 账号并加盖公章 五 按工程款性质不同 还应分别提供以下附件 1 工程进度款 a 由施工方提供 工程款支付申请表 包含工程完成量清 单 b 应提供监理单位提供的工程款支付证书 2 工程结算款应同时提供结算评审报告 3 配套管网类工程款 a 工程款支付申请表 b 配套管网合同或协议 4 执行合同包干价 支付金额在 10 万元及以上的 应附预算 评审报告涉及评估金额部分 第七条第七条 其它事项 一 各部门对其申请的款项应做好登记 并预留备份 便于核 对 二 经办部门向相关部门交送申请表时 应制作签收表 包括 4 签收人 时间 金额 票据原件等主要内容 并由相关部门签收 三 合同预算部负责严格审核工程款 审核工程款的准确性 四 有关部门定期或不定期对账 并负责与计财部以及施工方 对账 确保账账相符 附 附 工程结算办理基本程序 工程费用汇总表 工程项目工程量计算汇总表 5 工程结算办理基本程序工程结算办理基本程序 提交结算资料 接收结算资料对其真实性及完整性进 行审核 对其履行合同情况进行评审 以及对 索赔资料进行定性处理 组织力量进行费用初审 外部审计部门审计 报分管领导审批 公司领导审批 承包商 监理 现场 代表 工程部 合同预算部 门 合同预算部 外部审计单位 主管领导 部 园区领导 结算资料保存 档案室 6 附件四 附件四 工程建设结算申请表工程建设结算申请表 年年 月月 日日 申请单位申请单位 签章签章 单位联系人及联系电话 单位联系人及联系电话 7 工程名称工程名称报送金额报送金额 1 1 工程验收情况工程验收情况 2 2 竣工资料验收情况竣工资料验收情况 3 3 监理意见监理意见 4 4 工程部意见工程部意见 5 5 合同预算部意见合同预算部意见 6 6 分管领导意见分管领导意见 7 7 领导意见领导意见 施工单位报送结算资料格式及内容 一 结算封面 二 结算编制说明 三 工程费用汇总表 8 四 工程量计算书 五 工程结算附件资料 洽商单 签证单及与结算费用 有的关的会议纪要 往来文件及资料 9 工程费用汇总表工程费用汇总表 序号序号 项目名称项目名称 工程部位 工程部位 工程量