年产30万吨精密铸件项目可行性研究报告

某某精密铸造有限公司 年产 30万吨精密铸件项目 可行性研究报告 某某精密铸造有限公司 2009 年 3 月 某某 精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - - 1 目录 第一章 总论 . 1 . 1 . 1 . 1 点 . 1 . 1 . 2 . 2 . 6 . 6 . 7 . 7 . 7 . 8 . 8 金筹措与财务分析 . 8 . 9 . 10 第二章 市场分析与建设规模 . 11 . 11 . 12 . 14 第三章 产品方案与建设规模 . 19 品方案 . 19 . 19 第四章建设条件与厂址选择 . 20 . 20 材料供应 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 21 . 21 . 22 第五章工厂技术方案 . 23 . 23 . 23 . 23 . 28 . 28 . 28 第六章总图及配套设施 . 31 . 31 . 31 某某 精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - - 2 . 31 . 32 . 33 . 33 . 36 . 36 . 36 第七章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 . 40 . 40 . 40 . 40 . 41 . 42 第八章 环境概况及保护、职业安全和工业卫生 . 43 境概况 . 43 . 43 象 . 43 文地质条件 . 44 . 45 业安全和工业卫生 . 46 . 46 . 46 . 47 . 48 第九章 组织机构、劳动定员及合作 . 49 . 49 . 50 . 50 第十章项目实施计划 . 51 第十一章 节能 . 53 . 53 . 53 . 54 . 55 . 55 . 56 第十二章 投资估算及资金筹措 . 57 述 . 57 编制依据及计算标准 . 57 项目总投资 . 57 资金筹措方案 . 58 第十三章 项目财务分析、经济分析及主要指标 . 60 制依据 . 60 13. 2 销售收入的计算 . 60 13. 3 各种税金及附加费 . 60 成本费用预测 . 61 成本费用 . 61 某某 精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - - 3 固定成本和可变成本 . 62 盈利性分析 . 63 . 63 静态投资回收期（ . 63 财务净现值（ . 63 投资利润率（ . 64 项目盈利能力综合评价 . 64 财务生存能力分析 . 64 不确定性分析 . 64 亏平衡分析 . 64 感性分析 . 65 综合经济分析 . 66 . 67 第十四章 结 论 . 68 第十五章 财务报表 . 69 附表 1：总投资估算表 . 69 附表 2：流动资金估算表 . 70 附表 3：投资计划与资金筹措表 . 71 附表 4：固定资产折旧费估算表 . 72 附表 5：无形及递延资产摊销估算表 . 73 附表 6：原辅材料、燃料、动力费用估算表 . 74 附表 7：总成本费用估算表 . 75 附表 8：销售收入和销售税金及附加明细表 . 76 附表 9：损益表 . 77 附表 10：现金流量表 . 78 附表 11：单因素敏感性分析表 . 79 第 16章附图 . 80 附图 1：拟建项目地理位置示意图 . 80 附图 2：拟建项目四至图 . 81 附图 3：拟建项目总平面图 . 82 某某 精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - - 1 第一章 总论 目概况 目名称 某某精密铸造有限公司年产 30万吨精密铸件项目 目承办单位 承办公司 名称：某某精密铸造有限公司。 地址：某县经济技术开发区 性质： 有限责任公司 注册资本：人民币 1,000万元 经营范围：精密铸件生产及销售、废旧金属收购 公司法人代表 姓名：某 国籍：中国 目拟建地区、地点 项目拟建地点为某省某经济技术开发区，东临二街村农田，西临京津公路，南至天津武清县农田，北至二街 村农田。 本项目征地面积 135333 203 亩。总建筑面积 56550物堆场 10000设道路、停车场 50000 地 22783 目简介 某某精密铸造有限公司 是由某、某、某成共同出资 1000 万元注册的有限公司。三人出资额分别为 400万、 300万、 300万元，出资比例为 4:3:3。公司拟从事精密铸件生产及销售、废旧金属收购等项目。某某 精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - - 2 公司经过充分的市场调研和考察，认为安平独特的区位和良好的投资环境具备建设大型金属精密铸件制造企业的基本条件，是工厂建设比较理想的厂址选择。 通过市场调研和分析，公司拟在某县经济技术开发区建设精密铸件项目，项目建成后，可达到年产 30万吨精密铸件项目 的生产能力。 究工作依据 1、中华人民共和国节约能源法（ 2007 修订）； 2、中华人民共和国可再生能源法； 3、可再生能源中长期发展规划； 4、可再生能源产业发展指导目录； 5、公司提供的有关项目产品、工艺等的基础数据； 6、相关经济数据及各种证明材料； 7、原国家计委投资项目可行性研究报告指南（试行本）； 8、中华人民共和国大气污染防治法（ 2000）； 9、中华人民共 和国环境保护法（ 1989）。 究工作概况 中国大陆精铸行业虽然在 20世纪 50年代中期已经建立，并逐渐得到推广应用，但真正的飞速发展却是在 20世纪 90年代初至今的十多年间，特别是最近几年。目前，中国熔模铸造有两类水平的工艺，第一类企业采用中温模料制模和硅溶胶或硅酸乙酯粘结剂制壳的熔模铸造工艺，即国际通用的熔模铸造工艺。第二类为采用低温模料和水玻璃粘结剂制壳工艺，其铸件尺寸精度和表面粗糙度比第一类差，达不到国际熔模铸造水平。根据大陆的情况，还有采用中温或低温模料制模 ，表面层采用硅溶胶、加固层采用水玻璃制壳的复合工艺，能够在保证某某 精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - - 3 较高的尺寸精度和表面质量情况下降低成本。据统计， 2001年采用第一类的厂家超过 350家，年产量 产值 二类工艺生产厂家（包括复合工艺）超过 1350家，年产量近 20万吨，年产值15亿元。而 2002年，产量更达到 值达到 2002年的产量是 1988年的 产值则是 1988年 由于精铸行业的飞速发展，带动了相关的配套业务的快速发展。主要表现在模具加工、设备制造、原辅材料生 产。据初步统计，以加工设备为主的制造精铸用模具的专业厂，已经在精铸厂集中的地区如广东、山东和武汉等地形成，专用设备的制造厂林立；精铸原辅材料生产厂和供应商已经发展到近百家，而且由于第一类精铸工艺生产所需的模料、锆英粉、砂带等辅料和一些先进的设备尚不能国内生产，每年要从国外进口数以千吨的原辅材料。但由于我国基础工业和资源条件与其他发展中国家相比要好得多，因此，精铸服务业发展的同时，还将向东南亚国家乃至世界延伸和发展他们的市场。 本项目有稳定的客户群，而且该行业充实了本地的产业结构。项目为企业带来良好的经济效益 的同时，可进一步扩大企业的发展规模，提升企业的综合竞争能力。同时，又能够增加当地人民的收入，提供更多的就业机会，并且带动周边地区的经济发展，因此本项目具有良好的社会效益和经济效益。 展规划、产业政策和行业准入分析 （ 1）国家发展规划分析 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出“东部地区要率先提高自主创新能力，率先实现经济结构优化升级和增长方式转变，率先完善社会主义市场经济体制，在率先发展和改革中带动帮助中西部地区发展。 加快形成一批自主知识产权、核心某某 精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - - 4 技术和知名品牌，提高产 业素质和竞争力。优先发展先进制造业 、高技术产业和服务业，着力发展精加工和高端产品。促进加工贸易升级，积极承接高技术产业和现代服务业转移，提高外向型经济水平，增强国际竞争力”、“ 建立生产者责任延伸制度，推进废纸、 废旧金属 、废旧轮胎和废弃电子产品等回收利用”。项目建设符合国家“十一五”规划要求。 （ 2）项目建设符合某省及廊坊市地方经济发展规划的要求。 某省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出：按照“加快发展中间一线，积极推进南北两厢”的思路，实施分类指导，优化生产力布局，规划明确了各区域的功能定位 和发展模式，强调发挥比较优势、加强薄弱环节，建立互动机制、促进协调发展，并提出了落实区域发展布局的途径。 一线 地区要发挥产业聚集程度高、技术创新能力强等比较优势，着力发展高新技术、 装备制造 、现代物流和现代农业及农产品加工业，建设全省经济隆起带。廊坊处于某省的“一线”地区，本项目的建设，符合某省发展规划的要求及方向。 廊坊市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出：要壮大金属制品业。依托廊坊环京津的区位优势，结合金属制品业门类众多、产业配套要求低、市场需求广的特点，面向京津庞大的市场需求，与我市汽 车零部件、食品加工与制造、家具制造等主导产业配套， 立足我市金属切削刀具、管螺纹丝锥等现有基础，重点发展金属结构制品、金属装饰制品、不锈钢制品、金属包装及金属压力容器制品、金属工具制品等产品系列 ，大力推进前进钢铁不锈钢项目、建安特金属结构有限公司金属压力容器项目、永清红旗家具金属装饰制品项目等一些大项目，新上一些大企业，促进产业聚集，扩大产业规模，发挥 金属制品业 的主导作用。“十一五”期间，全市金属制品业累计完某某 精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - - 5 成投资 300亿元。本项目的建设符合地区区域规划。 （ 3）产业政策分析 廊坊市产业规划中写道：“在合金刀 具、 金属构件 、金属包装等领域具有较好基础，前进不锈钢、建安特金属结构等项目的开工建设，将带动该行业规模和结构的壮大提升” 。 本项目的建设属于国家产业结构调整目录（ 2007 本）中鼓励类的第十二部分“机械”第 10项“大型、精密、专用铸锻件技术开发及设备制造”范畴。 从以上国家法律对产业的要求表明，本项目符合国家法律和产业政策的要求。 （ 4）行业准入分析 本项目为新建项目，参考铸造行业准入制度部分标准： 铸铁件砂型铸造生产企业的最低生产规模现有工厂为 3000 吨 /年，新建工厂为 5000吨 /年； 铸钢件砂 型铸造生产企业的最低生产规模现有工厂为 2000 吨 /年，新建工厂为 3000吨 /年； 能耗指标要求 基准收益率（ 12%）， （ 2）税后投资回收期 0、 后 )= 2%, 并且全部投资在 业年平均净利润 9480万元，投资利润率为 故项目盈利水平较好。 盈亏平衡分析是考察企业对市场的适应能力和抗风险能力。从盈某某 精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 67 - 亏平衡分析数据得知，本项目 安全盈余率 表明项目安全性较好。 从以上计算分析可以看出，本项目具有较好的经济效益，投资利润率、财务内部收益率均高于行业基准值，投资回收期低于基准回收期。从不确定分析看，项目具有一定的抗风险能力和市场竞争能 力。同时，本项目所耗费的社会资源均在相关标准控制范围之内，没有造成能源的浪费，并且每年给国家上缴各种税费共计 7974 万元，安排就业岗位 326 个，既能为社会创造财富又能为社会减轻就业压力。综上总述，本项目在资源配置上以及投入与产出的对比上都是比较合理的 ,在经济上是可行的。 议 以上分析可以看出，本项目的经济效益和社会效益都是不错的，还能部分缓解就业问题，但企业的发展还离不开政府的扶持，盼望政府有关部门能够在资金给予帮助。 某某 精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 68 - 第十四章 结 论 该项目的建设，符合国家产业政策，具有良好的产业带动作用。 该项目的建设，适应市场需求，又符合廊坊市的经济发展，有利于形成新的经济增长点。 该项目选址地理位置、环境条件优越，建设规模较为适度，建设条件良好，总体方案设计合理，市场前景乐观。 该项目承担单位实力雄厚，有稳定的投入资金和企业运作管理经验，能够保障项目的顺利实施。 财务分析结果表明，该项目利润率高于社会平均水平，项目经济效益很好，项目投资风险较小。 该项目的建成和发展，必将带动固安相关产业发展，带动首都周边经济圈的发展，具有良好的社会效益。 综上，本项目是具有良好的投资价值，是可行的。 某某 精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 69 - 第十五章 财务报表 附表 1：总投资估算表 单位：万元序号 项目名称 投资额投资比例（）备 注一 工程费用 32369 筑工程费 13126 备购置及安装费 19243 1 购置设备投资 18683 2 设备安装及调试费 560 地及其它费用 4550 地使用费 4060 他费用 490 本预备费 636 底流动资金 3195 计 40750 密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 70 - 附表 2：流动资金估算表 单位：万元1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 流动资产 17910 17910 17910 17910 17910 17910 17910 17910 17910 收账款 30 12 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 货 11360 11360 11360 11360 11360 11360 11360 11360 11360 材料 20 18 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 产品 20 18 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 成品 20 18 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 付账款 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 金 12 30 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8002 流动负债 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 付账款 40 9 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 72603 流动资金 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650最低周转天数最低周转次数序号年份项目运营期建设期某某 精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 71 - 附表 3：投资计划与资金筹措表 单位：万元单位：万元1 1952 密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 72 - 附表 4：固定资产折旧费估算表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 30 5%1. 1 13126 13126 12710. 34 12294. 68 11879. 02 11463. 36 11047. 7 10632. 04 10216. 38 9800. 72 9385. 061. 2 415. 66 415. 66 415. 66 415. 66 415. 66 415. 66 415. 66 415. 66 415. 66 415. 661. 3 12710. 34 12294. 68 11879. 02 11463. 36 11047. 7 10632. 04 10216. 38 9800. 72 9385. 06 8969. 42 10 10%2. 1 19243 19243 17511. 13 15779. 26 14047. 39 12315. 52 10583. 65 8851. 78 7119. 91 5388. 04 3656. 172. 2 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 872. 3 17511. 13 15779. 26 14047. 39 12315. 52 10583. 65 8851. 78 7119. 91 5388. 04 3656. 17 1924. 333. 1 32369 32369 30221. 47 28073. 94 25926. 41 23778. 88 21631. 35 19483. 82 17336. 29 15188. 76 13041. 233. 2 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 533. 3 30221. 47 28073. 94 25926. 41 23778. 88 21631. 35 19483. 82 17336. 29 15188. 76 13041. 23 10893. 7序号残值率建筑工程折旧年限年份项目净值净值净值折旧费设备原值固定资产合计原值折旧费运营期单位：万元