广告公司的公司管理制度范本《海口世纪龙腾实业有限公司》

海口世纪龙腾实业有限公司管理制度汇编海口世纪龙腾实业有限公司管理制度汇编 1 本汇编所包含的任何条文和条款 由公司副总级领导负责解释 2 本制度汇编已经批准下发 即为公司最高行动准则 公司所属员工必须严格遵 守执行 3 本制度汇编在执行中 由于部门工作内容 职责的变化需要修订 增删汇编中 相关条款的 须先通知行政部 由行政部报公司领导批准后统一进行修正 4 本制度汇编作为内部文件其所有者为海口世纪龙腾实业有限公司 任何人不得 以任何方式在公司以外的场合出示 公司简介公司简介 公司精神 创新 务实 公司愿景 发展目标 1 做海南省全能媒介资源整合商 2 做海南省最大的户外媒体资源商 3 利用媒体资源进入实业 工作制度和观念 目标管理 以目标为导向 以人为中心 以时间为限制 以成果为标准 任 务 制 下级必须服从和完成上级的工作安排 指示和督导 若因故无法完成该 项安排 指示或有不同意见 必须加以解释 并由上级决定后另行安 排或处理 对于上级的另行安排和处理有异议的 可以越级申诉 复 命 制 事必有复 复必有时 计划观念 凡事有目标 有准备 有重点 有分工 有步骤 有限定时间的进行 效率观念 运用时间表进行时间管理 今日事 今日毕 运用最短的时间达成最优 的成果 职业观念 处处体现专业素质和职业风貌 保密观念 严守公司与客户商业秘密 保证商业情报安全 双赢观念 个人职业规划与公司利益协调发展 实现个人与公司之共同发展 公司人员机构设置公司人员机构设置 一 机构设置 注 市场部含带工程部 拓展 综合业务部 一 业务部 使命 按照公司销售计划完成销售目标 二 策划部 使命 为客户提供精准 创新 有效的解决方案 负责公司形象的推广及提 升工作 负责公司各项目的推广 执行 三 财务部 使命 统筹财务资源 如实反映企业财务状况 为公司决策提供准确无误的 财务报表 保证股东权益不受侵犯 四 行政部 使命 做好后勤工作 行政管理工作及部门衔接 保障公司 五 工程部 使命 高效 精准的执行客户媒介安装计划及推广物料制作 协助市场部 六 开发部 使命 按公司发展及进度要求开发新资源 七 市场部 使命 统筹协条协助各部门业务顺利进行 开拓公司业务和整合 总经理总经理 业务副总业务副总创作副总创作副总 客户部客户部 策划 营策划 营销销 设计 文案 执行设计 文案 执行 行政部 市场部行政部 市场部财务 人事财务 人事 二 岗位职责 一 客户部 1 客户经理 1 负责对电梯广告业务的拓展工作 2 兼顾开拓公司其它方面的广告业务工作 3 协助公司开展市场调研工作 4 协助财务部门催收广告款项 5 每周例会总结 6 每天交上工作报告 二 创作部 1 设计 1 与文案 策划配合完成项目的创意与设计 2 与文案良好沟通 保障创意执行 3 保证同一项目各媒体表现的统一性 连续性 4 准确把握客户的意图 5 按时 按质完成项目 6 每周例会总结 7 每天交上工作报告 2 文案 策划 1 对业务项目深入了解进行整体策划 形成策划方案 2 完成具体业务项目的方案写作任务 3 与设计沟通 保障策略与创意的顺利执行 4 了解客户意图 对稿件进行调整和修改 满足客户要求 5 经客户签字确认的稿件 进行校对 检查 确保无误 6 为公司发展出谋划策 制定计划并辅助执行 三 财务部 建立 健全公司内部财务管理制度 做好财务管理基础工作 1 会计 2011 年暂定委托会计师事务所 1 编制和维护公司的总帐和明细帐 及时准确地记录公司业务往来 2 监管出纳的日常工作 审核 控制和完善内部帐务流程 3 向公司管理层提交内部财务管理报告 4 负责向工商 税务等政府有关管理部门提交报表 缴纳各种税费 5 办理报账 年检 协调处理与工商税务机关的事项 2 出纳 2011 年有行政文员兼任 1 根据原始凭证 制作现金和银行日记帐 2 认真审查各种报销或支出的原始凭证 3 负责到银行办理支付和结算工作 4 负责支票签发管理 5 及时与银行对帐 作好银行对帐调节表 6 负责清理 催收各项经费往来帐目 7 根据规定和协议 作好应收款工作 定期向主管领导汇报收款情况 四 行政部 1 文员 兼任出纳 1 每日考勤 加班统计 各种考勤报表汇总 统计及外出人员管理 2 负责办理员工招聘 入职 离职 调任 等相关手续办理 建立 维护 人事档案 3 管理档案 通讯录等文件资料 4 起草 传达行政通知 相关文件或备忘录 协助组织公司各种活动和会 议 5 维护公司日常办公秩序和办公环境 6 每日报广栏整理及信息收集整理 7 办公用品及固定资产管理及图书入库登记 借阅管理 8 负责公司业务流程管理和具体执行 五 工程人员 归市场部 1 工程人员 1 在指定的时间内完成公司交待的各项工作任务 2 常年负责媒体广告的安装 换画 清洁和维护工作 3 每周对所有已上媒体广告牌进行至少一次例行检查 清洁 补螺钉等工 作 4 负责相关广告制作单位的市场最新询价 5 保持与下游制作公司业务关系的建立 6 负责相关项目活动制作作品的布置和安装 7 负责其它广告项目的接洽 制作及服务 8 公司活动执行协助 9 每周例会总结 10 每天工作汇报 六 开发人员 归市场部 1 负责各种媒体资源的拓展工作 2 协调公司同各媒体资源公司建立良好关系 3 协助公司市场调研工作 4 协助财务部门支付各个媒体合作或代理的费用 5 每周例会总结 6 每天工作汇报 七 市场部 1 协条各部门资源 2 整合整理公司业务工作 3 执行业务流程顺利进行 4 每周例会总结 5 每天工作汇报 工作流程图工作流程图 xxxx 项目工作流程图项目工作流程图 客户确认合作 市场推广 业务介绍 服务跟踪 业务洽谈 盖章申请 合同盖 章申请 合同 业务合同登记 合同原件放总经 理办公室 财务确定客 户打款 流程单 客户经理递交稿 件设计申请 注 为标准化文件 合同双方盖 章 合同 行政部登记 登记合同 业务副总审核 文案 设计完 成稿件 总监审核稿 件 客户签字确 认稿件 工程部上 画 业务审核上 画楼盘 客户验收确 认签字 财务部保管 客户确认单 合同起草 与审核 设计稿 投放楼盘清单 流程单 打印稿签字 投放楼盘清 单 签字 设计 业务 跟进制作 打印稿签字 客户签字确 上画楼盘 制作前业务 设 计 总监签字确 认 流程单 投放楼盘清 单 签字 签字 验收清单反馈单业务统计 人事管理制度人事管理制度 一 员工招聘 一 聘用的基本条件 1 想品德端正 遵纪守法 作风正派 无不良嗜好 2 具有中专以上文化程度 其中大专以上者占 1 2 以上 并具有与所聘岗位相 适应的专业知识 能力和技术知识 水平 3 有开拓创新意识 有事业心和责任感 4 身体健康 五官端正 举止文明 5 性格开朗 思维正常 能承爱较大工作压力 6 能服从公司安排 认同公司企业文化 7 无传染性疾病 无精神病或病史 8 符合需求岗位招聘要求 9 非依法追究刑事责任人员及在狱服刑人员 10 求职动机明确 心态良好 11 个人证件及材料真实 有效 齐全 二 招聘程序 1 员工的招聘须严格按照公司规定的编制 名额进行 各部门增加人员须向副总 级领导提出用人计划 经总经理批准后实施 2 应聘人员填写 求职申请表 并附上职称证书和最高文凭复印件 3 行政部初步面试 审查 签署意见 4 部门经理进行面试 审查 签署意见 5 副总经理 总经理审核 签署意见 6 批准录用后 由行政部安排入职培训 7 试用期满员工申请转正 经部门经理考核通过后报副总及总经理签署意见 三 劳动合同 1 试用期 新员工一般要经过三个月试用期 试用期结束后一般先签署短期合同 2 劳动合同期限 根据岗位性质 工作需要及员工的具体情况而定 合同期分为 短期 中期 长期 无固定期限或以完成一定的工作为期限的劳动合同 3 劳动合同解除 在劳动合同期限内 甲乙双方可以解除劳动合同 但必须符合 劳动合同中所规定的解除条件 并按劳动合同中的规定办理解除合同手续 4 劳动合同期限届满 需要延续合同应提前三十天书面通知对方 经双方协商同 意后 办理延续手续 任何一方不同意延续 合同即行终止 5 劳动合同终止 依照劳动合同中所规定的条理执行 二 员工工资 一 工资形式与发放形式 1 公司按岗位补贴 岗位等级基础底薪 考核奖金 销售提成确定工资 1 业务岗位工资构成 岗位等级基础底薪 考核奖 金销售提成 2 非业务岗位工资构成 岗位等级基础底薪 考核奖金 3 管理岗位工资构成 岗位等级基础底薪 岗位补贴 考核奖金 2 全勤奖金 每月全勤时给予 50 奖金 3 超时加班津贴每小时 6 元 30 分钟以内不计加班工资 超过 30 分钟但未满一 小时者按半小时算 19 点开始记加班 4 国家法定节日上班津贴 100 元 天 5 公司每月 15 日为发薪日 6 工资调升条件 公司依据员工的能力 绩效 贡献等 可上下浮动员工岗位等级基础底薪 此 外 在正常情况下 每年有适当调升 具体条件如下 1 个人超额完成年度任务 指标或定额的 2 在某一项经营 业务中创造出突出经济效益或有重大贡献的 三 员工福利 一 请假程序 1 员工请假 按各类假期规定提前填写 假期申请表 一天 含 以内经本 部门经理批准 并报行政部备存 两天 含 以上假期还需副总经理审批 并报行政部备存 未按此程序办理手续者按旷工处理 2 如因突发事件或疾病来不及先行请假者 须用电话或其它方式迅速向其直 属上级请假 并于事后依照规定办理请假手续 3 请假超过三天者 需办理工作移交手续 二 例行假及法定假期 1 所有员工每工作五天 享有例行假两天 2 若因工作需要员工在例假当天上班者 由部门经理安排于随后三个月内补 回休假一天 3 若因工作需要员工法定假期当天上班者 按 100 元 天给予加班工资 4 法定假期为元旦 五一 端午 清明及中秋节各一天 国庆节三天 农历 春节三天 5 妇女节半天 三 病假 1 有薪病假 转正后员工每月以 1 天计 最长累积至半年 即每年 6 月及 12 月前 有薪病假当日只计基本工资 2 无薪病假 2 含 天以上者 不计发工资 并扣除当月全勤奖 3 任何病假均需市级医院发出病假之证明 附于假期申请单后 经部门经理 签批 并送行政部及财务部备案 4 申请病假应提前 1 天填 假期申请表 批准后方为有效 5 事假 公司所规定之各类假期基本照顾到员工的福利 员工应在公司所安 排的假期内办理其私人事务 公司绝不鼓励员工申请事假 6 若因人力出现不能控制的情况 由部门经理考虑安排以其它假期作为预支 取代 7 若没有假取代的 事假期间不享有工资 且扣除当月全勤奖 四 分娩假期 1 按国家计划生育政策及试用期满之女员工且符合国家生育规定的 可获分 娩假 90 天 晚育者 女满 24 周岁 享有 105 天 并根据以下条款申请分 娩假期 2 女员工符合第 1 条规定者 应在预产期六个月前向行政部呈交 准生证 及医院之医生证明 提出申请分娩假期 3 员工在以上规定假期满翌日开始上班 不能继续请假 4 以上福利规定只适用于女员工第一胎生育 5 在本公司连续服务满一年的男员工配偶按国家计划生育政策分娩的 可享 有 3 天的陪伴假 五 婚假 1 转正之员工结婚可享有 3 天婚假 2 晚婚 以登记日为准 即男年龄满二十五周岁 女年龄满二十三周岁 可 获 5 天婚假 3 员工结婚假期间获取全额工资 4 申请婚假应提前 15 天填 假期申请表 批准后方为有效 六 丧假 1 试用期满之员工如直属亲属 配偶 父母 配偶之父母 子女 不幸去世 公司将给予 3 天有薪丧假 2 非直属亲属 兄弟 姐妹 姐夫 妹夫 兄嫂 弟媳 祖父母 外祖父母 孙子女 外孙子女 儿媳 给予 1 天有薪丧假 3 赴丧路途较远的可根据实际路途增加天数 但增加的天数以事假处理 七 因工受伤 1 员工在公司范围及工作时间内受伤 应立即向其部门上级及行政部报告 2 普通的受伤由公司指定医院负责护理 严重受伤者到距本公司最近之综合 医院急诊部 3 员工工伤假期间获取全额工资 八 年终奖 1 根据公司经营情况 员工实绩发放 原则上一年发放一次 2 年终奖发放条件 员工一年内工作努力 遵纪守法 无重大失误 3 有下列情况之一者 不发或扣发年终奖 1 年内因个人原因辞职或被公司辞退的 2 工作有重大失误或给公司造成直接经济损失的 3 职权范围内或上级安排布置的单项工作任务完成不好的 4 年终考核不能胜任本职工作的 5 全年事假 病假累计 30 天以上的 九 员工培训 1 岗前培训 即员工在正式受聘前需进行公司规章制度 工作程序及一般业 务知识的培训 2 在职培训 即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训 公司每月至少 组织培训一次 四 员工的任免 调配和解聘 辞退 一 员工聘用 解聘 任免 调配等的审批权限 1 公司人员的聘用 解聘 任免 调配 降职 升职等均由公司正 副总经 理研究后批准执行 二 员工的解聘 有下列情况之一者 公司可以解聘员工 1 双方一致同意的 2 员工不能胜任 3 员工自行提出变动工种或调整工作 经研究无法另行安排的 4 员工患病 1 个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的 因公受伤不 在此范围 5 公司因生产 经营 技术条件发生变化 无法安排富余人员或需要裁减员 工的 6 其他原因 三 员工的辞退 有下列情况之一者 公司有权将其员工辞退 1 违反公司保密纪律和工作纪律 影响正常工作秩序的 2 由于员工未履行职责或有失职 过失行为 给公司造成经济损失或严重后 果的 3 工作态度恶劣 损害公司利益和形象的 4 有贪污 盗窃 欺诈 赌博 腐化 营私舞弊等违法行为和劣迹的 5 无理取闹 打架斗殴 严重影响社会秩序或犯有严重错误 受到记过以上 处分的 四 员工的除名 1 员工违法犯罪 视为自动解聘 公司立即将其除名或送国家司法部门处理 2 员工自行离职 一年内旷工 10 天以上或无故旷工 3 天以上 公司予以除 名处理 一切后果有自行离职者自负 五 办理辞职或辞退手续的程序 1 凡要求辞职者 本人须在离开工作岗位前 30 天以书面形式向所在部门提出 申请报告 并填写 员工离职审批表 交所在部门 经部门经理批准后 送行政部审核 报副总经理 总经理批准 2 凡被公司辞退的员工 接到公司通知后 由辞退部门经理填写 员工辞退 审批表 送行政部审核 被辞退者按通知时间办理离职手续 3 反辞职或辞退的员工 均须按照 员工调出交接手续清单 中的要求 向 公司结清费用 债务 交清物品以及所负责部门的帐目 文件等 4 凡未按规定提前 30 天申请辞职者 公司扣除该员工一个月工资 5 凡辞职 辞退的员工所欠公司的物品 债务 费用 罚款及帐目 文件等 如不按时按规定清还 公司有权从该员工工资 奖金或浮动工资中扣除 情节严重的公司有权追究法律责任 六 离职手续 1 辞职获批准或收到 辞辞通知书 后 您应到所在部门领取 入职 变动 离职人员物品领用 归还表 完备离职手续 2 办理工作交接手续 归还公司有关资料 文件 办公用品 工具 员工手 册 及其它公物 3 退还所借公款 公司行政部 办公桌钥匙等 4 退还公司所发工作牌等 5 如工作期限未满规定 则须按规定交还有关费用 如培训费用等 伍伍 行政管理行政管理 一 考勤制度 一 作息时间 周一至周五上午 8 30 12 00 下午 2 00 6 00 周 六上午上半天 二 每天上 下班按规定打卡 中途外出须由部门经理审批否则均视为旷 工 三 因公务原因未能及时打卡 回公司后由行政部主管在当日签到位置签 名 四 严禁替代打卡 如有发现 扣罚两者当日工资 五 上班打卡后不得外出吃早点或办私事 如有临时情况 应设法于当日 通知部门经理 六 迟到 早退 迟到 早退 2 分钟以上扣 10 元 半小时以上扣 30 元 1 小时以上扣当日工薪 七 旷工 无故不上班 又不请假作旷工处理 每旷工一天扣发两倍当日 工资 连续两天或一月以内累积三天作自动辞职 八 加班 1 公司不鼓励员工加班 2 如有实际工作需要 员工应服从公司安排加班 3 加班当天需填写加班申请由部门经理签字方认可 交行政部存档 4 加班超过 23 30 可报销当晚 20 元以内出租车费 5 加班报酬纳入奖金发放 6 客户部 开发部 工程部采取项目制 因此个人为完成项目所需额外 工作时间一律不计加班费 二 着装 礼仪 礼节规定 一 公司职工上班时须衣着整洁 大方 得体 男女员工不得穿着运动服 装 不准穿着与工作环境不相符 不协调的服装和配戴不协调的饰物及拖 鞋上班 女士不得穿着过于艳丽花哨 过于暴露的服装及其他不适宜的装 束 二 办公区严禁大声喧哗 嘻笑打闹 聚堆聊天 办公时间不得因私会客 午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动 因私打电话必须简短 三 员工在接待来电 来访时要用礼貌用语 不得在客户面前与同事争论 四 被找员工不在位置上或因忙不能接听电话时 其他员工应代接电话 并解释原因 记录留言等信息 五 接听电话应控制音量 以不影响他人为原则 六 外来人员原则上在会议室会面 七 任何员工在公司工作区域内遇见访客询问或张望 均应主动带领至相 关人员处 确保访客在公司内一定有人作陪 避免访客自行在公司内四处 查找 八 业务客户和重要访客离开公司时 应由具体接待的员工为客户开门并 送至电梯口 九 谢绝访客翻动 阅读 使用公司与职工个人用品 注意公司与客户的 商业机密 三 环境卫生 安全保卫制度 一 办公区及公共区域应保持环境整洁 办公用品及私人物品摆放整齐 二 公司办公区域严禁吸烟 三 下班或办公室无人时 须关闭所有电器 公文 印章 票据及贵重物 品 现金等须锁人保险柜或抽屉内 关窗 锁门后方可离开 四 爱护公司固定资产 发现损坏应及时报修 无法修复的应注明原因申 请报废 因故意或使用不当损坏公物者 应予以相应赔偿 五 各部门应负责各自办公室的清洁卫生 所有的文件 资料 报纸要摆 放整齐 桌面 地面等要保持清洁 每日工作结束时应将个人桌面拾干净 六 任何人不得因私使用各种办公设备 若因特殊情况需要使用者 须经 部门经理同意 并填写使用单 费用自理 四 出差制度 因业务需要离开本市一天以上视为出差 工作人员出差须经部门主管批准 部门主 管出差须经总经理批准 差旅费制度如下 1 餐费 出差期间公司可补贴午餐费 每人每餐标准 15 元 2 交通费 省内以汽车为主 市内每日交通补助 20 元 3 住宿费 出差须住宿的 总监以上标准为 150 元 日 经理主管 100 元 日 五 严守公司机密制度 一 公司秘密即指涉及公司利益 依照一定程序确定 在一定时间内只限 一定范围内的人员知悉的事项 二 保密范围 公司保密范围划分的原则是 如被不应知悉者获知 将会对公司利益造成下列 后果的各类事项 均属公司秘密 1 损害公司经济利益 2 损害公司声誉 3 损害公司对外关系 4 妨害公司业务的开展 5 妨害公司有关规定 制度 计划的实施 6 危害公司秘密业务情报来源的安全 三 密级划分 公司秘密文件的等级划分为绝密 机密 秘密三级 1 绝密级 如被不应知悉者获知 会给公司造成特别严重经济损失或特别严 重不良影响 如总公司的战略发展策划 总公司的长远规划 重大项目的决策 整 体财务情况以及总公司领导的变动等 2 机密级 如被不应知悉者获知 会给公司造成严重经济损失或严重不良影 响 如总公司领导会议的决定 总公司的年度规划 总体经营状况 机构调整和部 门 专业公司负责人的人事变动等 3 秘密级 如被不应知悉者获知 会给公司造成经济损失或不良影响 指第 1 第 2 项以外的公司内部规定 计划 经营 财务 人事等情况 四 知晓范围 绝密级只限总公司总经理指定的人员知晓 机密级只限负 责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓 秘密级 只限相关人员知晓 五 绝密级资料原则上不能摘抄或复印 确需摘抄或复印者须经总公司总 经理批准 机密级资料需经总公司分管领导批准 秘密级资料须经所属部 门或公司的负责人批准 交由行政部复印并登记 复印者应详细填写清单 并注明复印件份数及去向用途 原则上年终应交回行政部销毁 六 公司各类文件 资料密级由起草个人或部门提出密级建议并由公司副 总级别以上领导确定 由行政部印制时加盖 绝密 机密 秘密 字样的 印章 如有异议 可报副总及总经理领导改变密级 七 根据工作需要和情形变化 密级可以变更或解除 其审定权限与确定 密级权限相同 八 16 条保密工作的基本要求 1 不该说的话不说 2 不该问的事不问 3 不该看的文件不看 4 不该记录的秘密不记 5 不携带保密材料外出 6 不随便谈论保密事项 7 不在不利于保密的地方存放需保密的文件 笔记本 8 每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利 9 各级员工不得向外人泄露公司的经营策略 财务收支 经营成果 客 户资料 各类方案 员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况 各部门经理要经常对员工进行职业道德教育 做到不该问的不问 不 该讲的不讲 如有违者 公司有权追究责任 10 每位员工均应妥善保管好公司的各种资料 下班离开时 注意保存好 文件资料 锁好抽屉及文件柜 11 文件的分发要严格 按级别分发 明确各级职员拥有情报和资料的限 制范围 原则上不要超出自己的职权范围 12 定期清理各类文件 客户委托的项目完成后 所有有关的信函 文案 设计稿 媒介计划 报告等 如须保存留底的应整理归档 不须保存 的各类零散重复文件及资料要尽早销毁 13 所有项目的文件副本 有各部门分类保管并由专人负责 14 关于复印 印刷 打字等有关规定 凡是复印资料 书籍一律要凭经 理批条由行政部专人核实复印数量 15 未经公司同意不得引用公司数据 资料等做个人用途或公布 16 公司内所有职员不得向其他人透露本人工资情况 九 如发生或发现泄密情况 应立即报告行政部和所在单位负责人 以便 及时采取补救措施 十 凡违反以上条例职员 公司视违例情况轻重分别给予批评 警告 罚 款 记过赔偿损失等处理 对违例严重者 如将公司的机密资料有意泄露 盗用公司的机密资料作为已有及出售公司机密资料等 造成公司重大损失 公司有权开除并追究其法律责任 六 公司财产 办公用品管理 一 公司财产 办公用品由行政部负责管理 并建立财产 办公用品购买 使 用登记制度 二 各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用 妥 善保管的责任 对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评 并予以制止 对情节严重的应及时做出处理 如有遗失和损坏 应由当事人酌情赔偿 三 各部门需购物品须按月提出购买计划 由部门经理按照 合理 必须 节 约 的原则填写 物品购买申请 注明购买原因 数量及预算价 按相关程 序和管理权限报有关领导审批 四 各部门购买物品计划 经审批后交行政部统一采购 专用或特殊用品需自 行采购时 应事先征得行政部核准 五 各类物品采购后由行政部负责登记 入库 六 员工领用物品均需填写 物品领用单 员工在离开公司时应予以收回 属 非正常损失或遗失的 应有但是人酌情赔偿 赔偿由行政部会同财务部门核定 大额赔款可分期在工资中扣除 行政部每年要会同财务部门对固定资产以及使 用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点 行政部有权不定期检查部门保 管 使用各类物品的情况 七 物品报废须由使用部门经理填写 报废申请单 由行政部会同财务部门审 核 报有关领导批准后执行 八 所有物品的调配 办理执照 缴纳管理费 租金 参加财产保险 和办公 用品维修及更新等事项均由行政部及财务部协同统一负责 七 公章 介绍信使用管理 一 公司公章 合同章由总经理负责保管 二 介绍信统一由行政部开具 三 印章使用要求 1 凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过合伙人 协商同意方可 2 凡属对外公文需盖公司级公章的 应事先征得总经理批准 3 凡需携公章外出办事 应事先征得总经理签字批准 并且需两名工作人员 一同前往 用后立即退回行政部 4 凡属一般例行公事 联系业务等需加盖公司公章的 需经副总级领导批准 5 各类公章的使用均在行政部登记备案 四 介绍信使用要求 1 介绍信均由行政部统一保管出具 开具介绍信须经副总级领导同意批准 2 因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信 要有总经理签字批准 如有剩 余介绍信应交回行政部注销 八 会议制度 一 例会 1 各部门每周一次工作 沟通会议 自定时间 2 根据工作需要 由行政部召集各部门负责人碰头例会 沟通公司管理 人事 物资 资金等问题 由总经理主持 3 每季度 1 2 次全体员工大会 由副总级领导主持召集 二 临时会议 1 因工作需要召开会议需有明确议题 所有接到会议通知的人 均须明 确能否参加 不能参加要向召集人说明原因 经同意方可免会 2 参加会议人员必须准时出会 行政部做好出勤记录 凡缺席 迟到 早退须经召集人同意 否则按事假处理 三 所有会议均需做会议纪要 涉及代办事项及部门协作的工作据需明确 并在相关负责人在会议纪要上签字确认 财务管理制度财务管理制度 财务制度 1 报销手续 报销人员每张发票背面需写明项目 经手人 车票背面写明起止地点 报销人员填写支付证明单 粘贴好 由主管负责人签名审批 方可交给财务部 报销时间每周五 其他时间除较急情况外 不得报销 差旅费必须在出差回来后二天内报销 财务部人员有权对报销人员的发票及有关事项进行查询 报销人员不得拒答 报销单据要有财务部会计 出纳两个合审核准 才可支付 2 借款手续 借款人员填好借款单 写明借款金额 项目 用途 支付方式 支付时间限制 主 管负责人审批签名 审批金额权限按规定办理 当审批人与借款人是同一人时 须 加找同级别的人或上一级证明 3 借支手续 填写借支单 写明借支人 部门 项目 用途 金额 主管负责人审批签名 审批 权限按规定办理 当审批人与借支人是同一人时须找同一级别的人或上一级证明 4 审批手续 所有对外付款经部门主管审批后交总经理审批 所有报销费用经部门主管审批后交总经理审批 5 关于出租车费报销的条件 加班 22 00 以后可报销 非工作时间 因业务需要有紧急事项要达到某地时 陪客户用车时 公司经理批准时 四 开支审查 实行 事前控制 事中审核 事后调查 制度 a 签有合同的开支应严格按照合同进行 没签合同的在事项发生前须按审批权限 经同意方可进行 否则发生后费用一律自负 不予报销或付款 b 各部门经理根据报销人员的职位 任务及事项发生时间 严格审核报销事项的 合理性 真实性 有效控制其发生额度 c 财务部经理对报销事项的合理性 真实性