财政局十二五工作总结及十三五工作计划

财政局十二五工作总结及十三五工作计划 一、 “十二五 ”财政工作总结 “十二五 ”期间，区财政部门紧扣 “稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险 ”工作重点，全面贯彻落实区委区政府各项决策部署，凝心聚力，攻坚克难，不断在服务创新转型、支持城乡发展、保障改善民生、深化财政改革、加快作风转变等方面取得新突破，圆满完成财政 “十二五 ”规划确定的各项目标任务，为推动全区经济社会健康持续发展提供了有力保障。 大财力强保障。以财力增长为目标，积极应对困难和挑战，多举措强化科学征管，广途径挖掘增收潜力，全面提升公 共财政保障能力。 2011 年 ，全区完成一般公共财政预算收入 元、 元、 元 ;2014 年全区完成一般公共预算收入 元，增长 一般公共预算收入总量位列全省区级第 13 位，较上年前移 2 位，增幅位列全省第 16 位，较上年前移 1 位，为南通地区首个超 70 亿元的县区。 2015 全区预计完成一般公共预算收入 元，较上年增长 在区镇两级全面实施 “单位开票，银行代收，实时入库 (专户 )，财政管理 ”的非税收缴新模式，通过信息系统支撑，对非税收入收缴系统进行实时动态监 控，保证了非税收入及时足额归集。 “十二五 ”时期，实现区级非税收入 元，年均增长 12%，增强了区镇两级财政资金调控能力。 大做强培财源。坚持把稳增长、调结构、促转型放在突出位置，灵活运用各种财政工具，着力推进转型发展，培育新的经济增长极。我区从 2013 年起创新政府专项资金管理模式，尝试将部分无偿资助资金改为采用股权投资、定向融资担保、低息贷款等有偿使用方式。 2015 年起全面深化改革，推动改革财政性资金对竞争领域的支持方式，变直接引导为间接引导，逐步减少并退出竞争性领域的无偿支持政 策，通过创新资金管理模式，充分发挥财政政策功能，不断提升财政扶持绩效。探索设立产业发展母基金，发挥财政资金的杠杆撬动作用，引导社会、金融资金共同支持实体经济发展，促进主导产业转型升级 ;设立银政合作转贷基金，健全政府性企业贷款周转金体系 ;完善风险补偿机制，加大对科技型中小企业支持力度 ;实施企业技改投入贴息政策，推动产业技术升级 ;适度扩大风险补偿资金池规模，加大科技成果转化风险补偿专项资金项目支持力度 ;设立科技创新担保基金，健全担保风险补偿机制 ;参股国有担保公司，提高区域担保风险承担和融资能力 ;完善创业投资引导 机制，加大吸引社会资本力度，做大创投引导基金规模，共同促进战略性新兴产业成长壮大。建立产业发展基金评估、进退机制，加速基金良性循环。 体发展激活力。 “十二五 ”期间，累计筹措 340多亿元，为政府投资工程项目顺利推进提供资金保障。五年来，新建干线公路 150 公里、农路 1014 公里，改造危桥 254 座，县道大修 102公里，不断完善 “连接江海、融入南通、辐射内外 ”大交通格局 ;按照建设南通东部新城目标，加快推进城东新区和银河新区建设 ;支持实施城区中心路网改造、景观绿化、水环境整治、老小区、棚户区改造等 市政工程，进一步提升城市形象 ;加大对公交运行、区域供水、污染防治等惠民工程的奖补力度，确保为民办实事工程顺利推进。五年来，统筹水利支农资金 25 亿元，积极实施灌区改造、饮水安全、一事一议财政奖补、土地治理等农田水利基础设施建设 ;大力推进村庄环境整治、美丽乡村建设试点、 “五位一体 ”长效管理等富民强农工程 ;切实加强高效设施农业项目、农民经济合作社、农业生产全托管服务体系建设，不断提升现代农业发展水平。规范管理、优化流程，推动涉农补贴发放及农业保险等惠农政策落到实处。 人为本促和谐。五年来，通州 区民生支出安排分别达到 元、 元、 元、 元、 元，着力 “补短板、保重点、惠民生 ”，真正实现了改革发展成果全民共享。通过建立地方财政补贴与财政收入水平相匹配的保障机制，推进社会保险基本制度 “并轨 ”改革，做好被征地农民社会保障工作，使各项社会保险参保率持续提升。支持各类廉租房、危旧房、棚户区改造，稳步提高城乡低保、重残人员、优抚对象、农村五保户等救助标准，不断健全合理的社会保障待遇正常增长机制。落实各项教育经费保障机制，推进新一轮教育现代化建设。支持医药卫生体制改 革，不断提升城乡医疗服务水平。加大文化惠民工程及公共安全保障投入，支持打造 “15 分钟文化圈 ”，持续推进法治通州、平安通州建设。 学理财提绩效。五年来，我们大力度推进财政体制、机制、制度创新，不断提高财政科学化精细化管理水平，促进了财政事业又好又快发展。健全全口径预算管理体系。按上级要求编制了一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算，并做到了一般公共预算与政府性基金预算的衔接与统筹。积极推进 “阳光预算 ”建设。区镇两级 2015 年财政预算、 “三公 ”经费财政拨款预算数、区级 62 家一级预算单 位和 15 个镇 (区、园、街道 )一级预算单位细化到项的部门预算及单位 “三公 ”经费预算、 2014 年试点的 20 家部门预算单位决算情况已全部公开，接受社会监督，让政府、部门预决算在公开透明中运行。切实加强预算绩效管理。 2014 年起，按照 “统一规划、积极试点、先易后难、分步实施 ”的原则，以编制绩效目标和实施绩效评价为突破口，全面启动预算绩效管理工作。两年来，共完成农村改厕、法律援助、市场拓展、应急救护培训、人才开发、高效设施农业等 26 个项目的绩效评价工作，涉及专项资金 元。同时，对区级预算单位 50 万元以上的 42 个部门预算项目进行绩效目标批复，共批复金额 7250 万元 ;对 42 个部门预算项目和 17 个政府专项资金项目进行绩效目标跟踪检查，涉及财政资金近 元。两年来，组织部门开展项目绩效自评价 63 个，财政实施再评价项目 14 个，其中 “优秀 ”3 个， “良好 ”11 个。再评价过程中，发现有关部门在项目决策、项目实施、项目绩效方面存在意识不强、措施不实不细、绩效未达预期等问题 73 条，提出再评价整改意见建议 81 条。全面实施国库集中支付改革。以深化完善国库管理制度改革为主线，以规范非税收入收缴管理为抓手，以完善预算执行体系为基础， 以确保财政资金安全运行为核心，着力构建收支执行高效、资金进出安全、会计核算准确、职能作用显著的现代财政国库管理体系。 “十二五 ”时期，制定完善财政资金存贷挂钩考核办法，区级财政累计考核调度资金 65 亿元，为地方经济建设提供了资金保障。统筹兼顾，梯度存储，确保资金增值收益实现最大化，区级财政实现利息收入 88980 万元，其中新增法定利率之外利息收入 4684 万元。全面实施公务卡结算制度改革，共为 204 家区直预算单位办理公务卡 2539 张，累计刷卡消费 元。推进国有公司实体化运作改革。以市场化为导向，积极推动 惠通公司等国有融资平台实体化运作，强化公司投资、建设、融资、管理等职能，加快打造具有可持续发展能力的投融资平台和符合市场经济要求的政府投融资体系。加强国有资产管理。出台通州区区级企业国有资本经营预算编制办法、通州区区级企业国有资本经营预算管理办法，积极推进预算改革，建立区属企业国有资本经营预算。开展对区级国有企业的调查统计，全面排查国有企业基本情况，制定分类处置方案。规范国有资本出资人，完善风险防控机制，建立健全国有资产和国有资本监管办法。强化政府性债务风险防控。加强对政府性债务的举借、使用、偿还和 担保的全程监管。建立政府融资审批制度，加强政府融资成本控制，根据不同时期资本市场资金成本变化及时发布融资成本控制线。建立政府性债务规模管理和风险预警机制，跟踪分析政府性债务情况，有效防范和化解政府性债务风险。积极探索政府购买服务。结合事业单位分类改革，积极推动政府向社会力量购买服务，逐步扩大政府采购服务范围，推动政府职能转变，加快服务业发展，不断提高公共服务水平和服务效率。推广政府和社会资本合作模式。建立区级层面 式联动会议制度，由部门建立目实施清单，财政建立 目库，以主管单位为主体，加 快启动 式建设项目。提升会计管理水平。开办会计法律法规宣传专栏 12 期，举办会计讲座 52 期 ;组织继续教育培训期 152 期，累计参培 4 万多人次 ;组织全区 8223 人报名参加会计从业资格考试，参考率 平均合格率 为 8500 多人办理换发会计新证，为1900 多会计人员申领会计从业资格证书，为 4800 多人办理会计信息注册、变更、调转等服务工作 ;开展基层财政省三星级档案管理创建活动，全区 18 个财政所、高新区财政局档案管理圆满实现了创建省三星级档案管理单位全覆盖。强化财政监督管理。紧紧围绕节约政府 投资，提高财政资金使用效益这一核心，加大对政府投资项目的评审监管力度。十二五期间，共审查工程概算项目 1586 个，评审金额 元，审定金额 元，核减金额 元。积极推进 “小金库 ”专项治理工作，有效实施学校部门预算执行情况和拆迁安置、国家燃油费补贴等专项资金检查，组织开展全区涉农资金规范性检查和镇级财政财务收支情况联合检查，强化对各镇区园财政所岗位设置、内部稽核、重大项目监管、专项资金管理等方面的内部监督检查。 廉务实树形象。围绕财政工作中心，创新举措，切实加强 队伍管理，不断推进财政系统党风廉政建设、行业作风建设和行政效能建设，着力打造 “为民、务实、清廉 ”的财政形象。先后获得 “江苏省廉政文化示范点 ”、 “南通市廉政文化示范点 ”、 “通州区廉政文化示范系统 ”;“党风廉政建设合格机关三星级 ”;多次以综合管理组名列前茅的佳绩荣获区级政风行风建设先进单位 ;“群众满意基层单位 ” 财政连续多年综合排名全区第一 ;“科学理财，普惠民生 ”多次入选我区十佳服务品牌 ;两次获得区委区政府表彰的 “机关作风建设先进集体 ”等荣誉。查纠 “四风 ”转作风。紧扣 “照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病 ”的总要求 ， 2014 年以 “四查四治四促进 ”为抓手，扎实开展党的群众路线教育实践活动，坚决查纠形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风 “四风 ”问题。开展 “中梗阻 ”、 “庸懒散 ”等 5 个方面 10 项专项整治，推进财政预决算公开等 3 个方面 4 项制度建设，确保教育实践活动落到实处、取得实效。强基固本抓管理。采取主题演讲、传统教育、入职宣誓等形式，组织开展财政核心价值观主题教育活动 ;规范开展机关中层竞聘上岗、星级党员评定等活动，积极创建全区 “星级服务型党建示范点 ”，进一步激发财政干部干事创业的内在潜能。加大精细化管理绩效考评力度，加快构 建 “目标明确、责任清晰、工作量化、流程规范 ”的精细化管理绩效考评机制。完善 “星级财政所 ”考评办法，组织开展基层财政管理和会计基础工作观摩互查，提高科室条线推进措施的针对性、有效性，推动财政所规范化建设不断 “提档升级 ”。勤廉高效树形象。优化窗口服务，接受社会监督，积极参与政风行风评议 ;开展党风廉政教育，强化廉政风险防控 ;推行行政权力网上公开透明标准化管理，财政行政权利事项由 46 项减至 20项 ;制定财政系统作风建设管理办法，健全机关作风效能查处问责机制，积极组织开展基层财政所作风效能建设明察暗访活动，促进全系统作 风效能显著好转。不断加大对 “中梗阻 ”现象的追究问责力度，对一切 “松散、消极、懈怠，慢作为、不作为、乱作为 ”行为，坚决做到“零容忍 ”，努力塑造 “为民务实清廉 ”部门新形象。常态化开展 “五走进五服务 ”等实践活动，努力做到 “问题在一线解决、作风在一线转变 ”，真正打通联系服务群众 “最后一公里 ”。 “十三五 ”期间，财政工作和财政队伍存在以下五个方面的问题。一是收入组织力度有待进一步加大。二是财政管理和会计基础工作有待进一步加强。三是依法行政意识有待进一步增强。四是作风建设有待进一步加强。五是廉政建设有待进一步加强。上述 问题我们将采取有效措施切实加以改正。 二、 “十三五 ”财政工作规划 “十三五 ”期间全区财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及区委十一届九次全会精神，以科学发展观和 “四个全面 ”战略为指导，以深化财税体制改革为主线，以建立现代财政制度为目标，积极发挥财政职能作用，推进全区深化改革、创新转型、城乡统筹、民生改善、生态建设等工作顺利开展，为我区建成全面小康社会、走在苏中新一轮发展前列提供坚强保障。 按照区委提出的我区 “苏中率先达小康、积极探索现代化 ”的目标要求， “十三五 ”期间，区财政将 注重管理改革创新、转变发展方式、依法依规理财和保障改善民生，力争在财政收支和体制改革方面实现新突破。重点要明确两个目标。一要明确收支目标。我区十三五期间经济增长确定为年均增长 建议财政收支增长确定为年均增长 以 2015 年一般公共预算收入为基数，按年均增速 10%测算， 2020 年一般公共预算收入预计为 125 亿元。以 2015 年一般公共预算支出为基数，按年均增速 10%测算， 2020 年一般公共预算支出预计为 146 亿元。二要明确工作目标。以改进预算管理，完善税收制度，明确事权和支出责任为重点 ，突出依法执政、依法理财，着力建设统一完整、法治规范、公开透明、运行高效，有利于资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现社会稳定和长治久安的现代财政制度。 围绕上述目标， “十三五 ”期间财政部门将着力做好以下 7 个方面工作： 进依法治税。一是加强税收征管，确保收入持续增长。强化依法治税，完善综合治税，做到依法征收、应收尽收。加强非税收入征缴制度和监督体系，确保非税收入足额入库。二是研究和贯彻落实国家税制改革。按照国家 “营改增 ”改革工作，及时研究解决改革过程中出现的问题。积极推进消费税、环境 保护税和房产税改革，扎实开展基础调查和摸底工作，为加快各项税收制度改革提供基础性资料。 升理财绩效。找准改革着力点，切实优机制、激活力，推动财政事业可持续发展。完善政府预算体系。明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支范围 ;建立政府向社会组织购买公共服务制度 ;加大政府性基金预算统筹到一般公共预算和国有资本预算的统筹力度 ;加强社会保险基金预算管理，确保社保基金保值增值 ;进一步完善基本支出和项目支出定额标准体系建设。建立透明预算制度。继续细化政府预算公开内容 ，扩大部门预决算公开内容。加大 “三公 ”经费预决算公开力度，建立和完善地区预决算公开长效机制，加大对预决算公开的监督和检查。加强预算平衡和执行管理。建立跨年度预算平衡机制，编制地区三年滚动财政规划 ;硬化预算约束，完善预算执行工作机制，加大考核问责力度，建立健全预算执行与政府绩效相挂钩的工作机制 ;建立权责发生制政府财务报告制度 ;建立健全政府会计核算体系。规范地方政府债务管理。建立和完善政府债务限额管理制度。严格政府举债审批和资金用途，建立和完善政府债务纳入预算管理制度、政府债务风险预警机制。加快建立现代财政国库 管理制度。深入研究分析，继续深化国库集中收付制度改革 ;全面推进部门决算公开工作，推动透明高效廉洁政府建设 ;做好新总预算会计制度贯彻落实工作，发挥总预算会计在政府预算执行环节的引领和枢纽作用 ;加强支出预算执行的约束力，提升财政资金使用绩效 ;建立预算执行动态监控系统，提高财政资金的安全性和规范性 ;加强社会保障资金科学管理，确保财政资金保值增值。全面提升绩效管理工作水平。按照 “突出绩效导向、坚持科学规范、注重结果应用、落实问责机制 ”工作要求，加快建立事前目标申报审核和立项评审机制、事中绩效报告和跟踪监督机制、 事后评价及结果运用工作机制，进一步落实绩效管理主体责任、明确绩效管理考评目标、创新绩效管理方式方法，全面提升，常态推进，加快构建适应我区经济发展实情的绩效管理新格局。深入推进政府投融资体制改革。一是根据通州区国有公司改革方案，全力推进神辉公司、鼎通公司、富通公司、禹和公司实体化运作，对区本级完工工程、在建工程、新建工程进行清理、分类，明确主管部门、建设单位、国有公司等主体的具体职责，确保政府投资项目融资、建设、管理、移交有序推进。二是组织推进 式，重点在基础设施、公用事业、公共服务等领域有效吸引社会资 本，拓宽融资渠道，形成多元化、可持续的资金投入机制。三是强化与政策性银行合作，创新投融资机制，调整优化融资结构，增加中长期融资占比，降低融资成本。完善政府投资项目管理。一是建设项目管理信息化系统。强化对政府投资项目管理全过程监督的目标。二是强化项目前期评审力度，规范拆迁、工程项目的投资评审及变更管理。三是推进落实财务决算和资产移交管护工作。采取服务外包方式，重点推进拆迁完工项目的财务决算。积极配合区国资办做好完工资产的移交工作，清晰落实资产管护责任，确保各项国有资产完整及时登记。推进经营性国有资产集中统一监 管。理顺区级国有资产监督管理体制，对分散在区直行政事业单位管理的经营性国有资产，纳入集中统一管理范围。根据区属国有企业行业特点，探索委托管理模式，在资产保值增值的同时增加企业现金流。完善会计管理服务机制。建立分类管理、分层培训的继续教育培训制度，扩大会计人员继续教育网络教育覆盖面，不断规范会计人员继续教育 ;积极做好会计从业资格及会计专业技术资格报考等服务工作 ;严格落实会计人员 “持证上岗 ”制度，做好会计人员常态化管理工作，进一步提升会计人员、会计事项管理水平 ;巩固省三星级档案管理创建成果，健全基层财政档案长效 化管理机制。加快构建财政“大监督 ”格局。以规范财经秩序为目的，强化对预算单位预算编制、执行情况以及预决算公开的监督检查，加大对镇级财政财务检查力度，拓展对专项资金和项目资金申报使用情况监督检查，加强内部监督，积极开展调研、调查活动 ;改进监督手段及软硬件装备，提高财政监督效率 ;注重问题整改，强化沟通联系，定期总结汇报，促进成果应用。完善财政监督管理体系，积极构建上下联动、内外互动、相互制约、全面覆盖、全程跟踪、全部关联的财政 “大监督 ”格局。 务创新转型。以 “大众创业万众创新通州行动计划 ”、 中国制造 2025 通州行动纲要及 “互联网 +”行动计划等全区重要战略计划为抓手，转变财政扶持方式，提升财政扶持绩效，进一步激发全区科技创新转型升级的内在动力。围绕加快推进结构调整的自主创新，大幅度增加科技投入、推动技术改造，加快实施重大科技专项，大力培育新兴战略性产业。围绕供给侧结构性改革，不断深化财政扶持政策改革，转变财政扶持企业方式，围绕产业布局和发展规划统筹安排资金，重点扶持技术改造、科技投入等，推动企业自主创新，加快我区经济结构调整。按照两条主线搭建扶持体系，加大资本化运作政策扶持力度。一条线是以债权、 股权、投贷联动等方式投入财政扶持企业专项资金。通过在债权投资中引入担保机制和风险补偿机制，在有效降低投资风险 ,确保扶持企业发展专项资金的循环流动的基础上，充分发挥其融资放大效应。另一条线是按照企业发展的不同阶段设立基金，培养支持企业发展。对种子期的企业有种子基金，对初创期的企业有创投基金，对成长中企业有产业基金等等，对不同发展阶段的企业给予资金的支持，确保资金链的无缝连接。 筹城乡发展。一是多渠道筹措资金，不断增强财政保障能力，加大对载体平台、交通路网、拆迁安置、市政工程、惠民公交等方面 的投入力度。有序推进交通续建工程建设，以完善的交通体系促进城乡一体发展 ;高标准打造城市节点和重要路段景观绿化，加快 “一河两岸 ”示范段等重点工程建设，积极推进老小区、棚户区和背街后巷改造，大力实施城区雨污分流，不断优化人居环境。支持城乡管理集中整治工作，通过整破整旧整乱，实施美化绿化，扮靓通州门户。巩固集镇环境整治成果，深化农村 “四位一体 ”长效管理，推进农村河道系统整治，积极开展 “水美乡村 ”建设，切实改善农村环境。二是明确 “规划科学、政策完善 ;导向精准、事权明确 ;责任落实、管理规范 ;保障有力、绩效优先 ”财政支 农工作基本思路，转变扶持方式，形成公开、透明的现代农业财政扶持政策和科学规范依法管理的体制机制。坚持把农业农村发展作为优先保障领域，持续加大财政支农支出，引导社会资本参与农村建设和农业开发，加快形成多元化、多主体、多渠道投入保障机制。把准农业农村发展定位，有效整合资金、项目、政策等资源，集中财力办大事，在科学规划的基础，整体推进镇村项目安排。优化结构，提高绩效，聚焦重大农业项目、重点农业园区，重点关注农田水利基础设施、土地确权、规模流转、规模种养、家庭农场、全程专业化服务、农业机械化等重要领域，进一步增强财 政资金引导的针对性。 进民生共享。以增进民生幸福为宗旨，优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生领域投入力度，着力 “补短板、保重点、惠民生 ”。健全社会保障财政投入制度和预算制度。完善价格调节基金制度和社会救助保障标准与物价上涨挂钩联动机制。大力推进政府购买服务工作。建立和完善结余结转资金定期清理机制。健全教育经费投入和保障机制。不断推进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中优质特色发展，职业教育提升发展、社会教育优质多元发展。加大各级各类教育经费保障力度，教育基础设施、教育装 备和信息化建设达到先进水平。推进覆盖城乡的养老保障体系建设。以人人享有基本社会保障为目标，将城乡各类劳动者和居民纳入相应的社会保障制度，鼓励城乡居民衔接企业职工养老保险，将被征地农民全部纳入社会保障体系，实现城乡养老保障基本并轨。加强社会保险基金监督管理。一是加强对社会保险基金的预决算管理，通过协调社保经办机构，科学编制基金预决算报表，不断加强预算执行管理。二是加强基金收支过程中的检查监督。加大社会保险费强制征缴工作力度，严格审核缴费基数，监督社保经办机构做好社会保险费征缴稽核和清欠追偿工作，确保应收尽收 ;加大从源头上防范基金风险的力度，实现对各项社会保障基金运营的全过程监管，确保基金安全、有效运行。科学合理地确定城乡低保、五保、重残生活救助等人员的生活保障水平，力求使保障标准与城乡居民的实际生活水平相适应，与逐步合理缩小城乡保障标准差异的总体要求相适应，与我区的经济发展水平和财力状况相适应，有效保证社保资金保障的公允性。深化公立医院综合改革。以破除 “以药补医 ”机制为突破口，取消药品加成政策，将医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。不断完善政府投入机制，建立科学合理 的财政补偿机制，确保财政投入科学合理，在保证公平的前提下实现良好效率，使财政资金发挥最大效益，促进医疗事业良性发展。 力美丽通州。进一步明确财政支持生态文明建设的政策和措施，加快推进美丽通州建设。加大农村环保资金投入，加强农村环境 “四位一体 ”长效管理，支持覆盖式农村拉网整治专项治理，加大秸秆禁烧及综合利用补助，加快推进美丽乡村建设 ;加大节能减排资金投入，支持环保专项整治 ;支持绿色环保模范社创建，督促企业实施技术改造和促进产业结构升级，确保环境清洁安全 ;支持环境监察标准化及环保执法能力建设 ;加大生态补偿专项资金投入力度，支持生态红线区域内的环境保护、生态修复和生态补偿，确保全区生态环境得到有效改善。 升干部素质。以 “三严三实 ”为标准，以业务能力、法规水平、责任意识 “三提升 ”为抓手，全面加强财政干部队伍建设，为财政改革发展提供智力支撑和组织保障。一是以激发活力为导向，创新党建工作载体。加强服务型、学习型党组织建设，积极推进党务公开，进一步提升财政工作透明度和公信力。继续开展社会主义核心价值观主题教育，积极参与 “五位一体 ”服务型党组织、 “党员服务示范岗 ”等争创活动，引导广大财 政党员干部强化宗旨意识，对标找差求突破、赶超进位争一流。二是以增智兴财为导向，加强干部教育培训。实施 “青蓝对接 ”和 “结对共建 ”工程，充分利用网络平台，加强政策、法规及财政、会计业务的日常学习研讨和互动交流 ;按照“干什么、学什么，缺什么、补什么 ”的原则，突出学用结合目标，创新教育培训形式，不断提升财政干部综合素质。三是以创先争优为导向，严格目标绩效考评。完善 “星级财政所 ”考评办法，推动财政所规范化建设不断 “提档升级 ”。加快构建 “目标明确、责任清晰、工作量化、流程规范 ”的精细化管理绩效考评机制，促进科学化、精细 化理财水平再提升。强化创先争优意识，统筹做好综治、平安、群团、老干部、关心下一代、财政宣传调研等各项工作。四是以 “两个安全 ”为导向，提升防腐拒变能力。明确和落实层级主体责任和监督责任，推进党风廉政建设 ;点面结合加强廉政教育，做到木鱼常敲、警钟长鸣 ;推进廉政风险防控体系建设，狠抓风险排查、日常管理、监督检查，确保财政资金运行依法依规、安全高效。五是以提升效能为导向，加快机关作风转变。严格执行机关作风及效能建设各项制度，不断规范财政干部履职行为。积极组织开展政风行风评议和不定期明察暗访活动，加大对 “不正之风 ”的 查处和通报力度 ;深入持续开展 “三解三促 ”、 “党员进社区 ”、 “五走进五服务 ”等主题实践活动，切实维护 “为民务实清廉 ”的部门新形象。 财政局十二五工作总结及十三五工作计划 一、十二五期间财政工作总结 十二五期间，财政部门在县委、县政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，认真贯彻落实县委、县政府各项重大决策部署，紧紧围绕推进二次创业，再造一个罗江总体目标 委、县政府中心工作，迎难而上，奋力拼搏，全力克服税源增长缓慢、资金总量不足等困难，千方百计抓收控支，全力推进财政改革，强化财政监督，保障和改善民生，为 建设和谐幸福新罗江提供了坚强的财力保障。 (一 )十二五期间财政工作开展情况 1、财政收入稳步增长 十二五期间，罗江财政坚持把培植财源与夯实基础有机结合，积极推进县域经济发展与财源建设良性互动。财源基础不断夯实。经济基础的不断夯实， 公共财政收入增长明显， 2011 年地方公共财政收入实现 元，到 2015 年达到 元，地方公共财政收入年均增长达到 现了逐年稳步增长。 2、财政实力不断增强 地方公共财政收入在收入总量、收入增量、可用财力等方面都逐年向好发展。地方公共财政收入从 2011 年的 21096 万元增长到 2015年的 27120 万元，同比增长了 向上争资金力度不断加大。十二五期间累计争取上级各类补助资金共 元，剔除灾后重建专项，为十一五期间的 。 3、支出保障不断提高 财政预算支出总量逐年增加。全县公共财政预算支出从 2011 年的 93971 万元增长到 2015 年的 112530 万元、同比增长了 4、财政改革不断推进 十二五期间，我县财政预算编制紧紧围绕县委、县政府推进二次创业，再造一个罗江战略，按照收支平衡、民生优先、厉行节约、绩效管理的原则，以基本公共服务均等化 为取向，以提高公共服务财政保障能力为目标。一是深化部门预算改革，从严从紧编制预算，严格控制支出水平，优化支出结构 ;二是完善预算分配机制，稳步推进部门预决算公开和三公经费公开，提高预算透明度 ;三是加强预算监督，推进预算绩效管理，提高财政资金使用的政治效益、社会效益和经济效益，使监督管理取得了明显效果。四是加大国库集中支付改革力度和深度。自 2010 年全面实施国库集中支付以来，目前我县一级预算单位，教育、卫生的二级预算单位均纳入了国库集中支付管理，实现了改革的全覆盖。五是全面推进公务卡结算改革。 2011 年启动公务卡改革试点以来，到 2015 年全县一级预算单位，教育、卫生的二级预算单位全面推行公务消费卡结算管理，改革面达 100，改革工作进展良好。 (二 )2015 年财政主要工作开展情况 1、多措并举确保完成财政收支任务 面对房地产发展下滑、国家结构性减税政策等影响不利形势，我局创新收入征管方法，层层分解任务，优化支出结构，力保财政收入增长。 2015 年我县地方财政收入预计完成 67601 万元，其中：公共预算收入预计完成 27120 万元，占预算的 100，同比增长 地方财政支出预计完成 165650 万元 , 占预算的 100，其 中：一般公共预算支出预计完成 120000 万元，同比增长 2、加大财政投入力度，有效保障和改善民生 着力推进以保障和改善民生为重点的社会建设，让财政普惠于民。 教育方面。教育支出预计 15431 万元，同比增长 续贯彻落实教育各项惠民新老政策。截止 10 月，县财政对两免一补、学前教育、中职教育免学费及助学金、普通高中助学金及校舍维修改造等专项资金投入 1953 万元，确保教育事业优先发展。继续落实免除义务教育阶段所有在校学生作业本费、免除家庭经济困难高中学生学费、减免贫困家庭幼儿保教费，截止 10 月安 排专项资金 175 万元，确保了惠民新政的顺利实施。 农业方面。农业支出预计 18307 万元，同比增长 真落实各项涉农补贴政策，累计发放涉农补贴 元 ;继续推进扶贫整村推进工作。加快推进 2014 年扶贫项目的实施，全面启动 2015 年市级扶贫及省级扶贫项目的实施，完成 2012产业扶贫资金项目的检查验收并及时拨付资金， 2012 年 市级扶贫资金管理使用通过了上级的检查验收。继续争取上级项目资金，加快改善农村基础设施和调整农业产业结构。 2015 年，先后建成了白马关镇高标准农田建设 项目、 农产品产地集配中心建设项目、 1000 吨贵妃枣标准化种植示范园扩建项目、鄢家镇财政现代农业生产发展项目以及略坪镇现代农业产业带发展建设项目，启动了种粮大户高标准农田建设项目。通过项目实施，我县农村基础设施进一步改善，农业产业结构得到调整。 社会保障方面。社会保障和就业支出预计 19261 万元，真落实促进就业创业的各项财政政策。截止 10 月，发放各类就业工作重点群体各项补贴资金 元，补贴人数 2743 人。拨付大学生创业补助资金 元，补贴人数 360 人 ;按支出需要和资金 用途及时核拨社保基金，截止 10 月，拨付社保基金共 元，拨付妇女小额担保贷款财政贴息 元，军转干资金 继续加大资金投入支持完善社会保障体系。加强社会福利及救助资金的管理和拨付。及时发放了城乡低保、农村五保以及民政优抚对象等补助资金， 110 月共发放 154275 人次，发放资金 元 ;扎实做好困难群众重特大疾病医疗救助工作，加大对城乡医疗救助支持力度， 110 月已核拨资金共 元，切实帮助困难群众解决医疗费用负担困难问题。 医疗卫生方面。医疗卫生支出预计 19650 万元，同比增长 续推进基本公共卫生服务、基本药物制度工作，按承担比例及时保障资金落实到位，全年预计支出基本公卫资金 元。 科技文体方面。文化体育与传媒支出预计 1331 万元，于落实图书馆、文化馆等文化设施免费开放、农村广播电视村村响、户户通、农村公益性电影放映等文化惠民政策。科技支出预计 754 万元，同比增长 于加大财政科技投入力度，大力支持企业创新主体培育、科技成果转化项目及科技惠民工程的实施。 3、深化财税体制改革，提高财政资金管理水平 坚持以财政 改革为抓手，着力推进财政科学化、精细化管理。 强化和完善预算管理。落实贯彻预算法和国务院、财政部一系列财政管理改革措施，进一步强化和完善预算管理。一是编制四本预算 (一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算 )，合理统筹，提高资金使用效益。二是启动三年滚动财政规划编制。通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性。三是盘活财政存量资金。对本县 2014 年底财政存量资金按规定予以清理，对部分政府性基金及预算部门的存量资金进行盘活处理。 深化国库集中支付改革。以大平台为基础全面深化 国库集中支付改革，全县一级预算单位，教育、卫生的二级预算单位的资金拨付工作全部纳入大平台系统管理。国库集中支付资金 117535 万元，其中直接支付 109915 万元，授权支付 7620 万元，务卡使用范围和覆盖面进一步扩大，全县一级预算单位，教育、卫生的二级预算单位全部实行了公务卡改革，预算单位办理公务卡共810 张，刷卡消费金额 元，比上年同期增长 立了预算执行动态监控体系，全面跟踪财政资金的申请、审核、支付、清算。系统预警资金 3453 万元，采取有效措施，纠正了 单位预警资金的使用 ;规范预算单位银行帐户管理，加强新开设银行账户、银行账户变更的审批管理工作，办理银行账户开立、变更事项 68 份。对财政专户、资金安全管理进行梳理，保留财政专户 31 个，纳入大平台系统管理。 争取政府置换债券。争取置换债券三批共计 元，其中：第一批 元，第二批 元，第三批 元。有 元已拔付到县财政。分配方案经县政府审定后已报省财政厅，目前正在安排支付，主要用于偿还审计锁定和债务甄别认定的债务系统中 2015年到期本金及逾期债务，重点解决政府对企业的借款、工程 欠款及购款。 积极运用财政政策稳增长。一是清理取消不合理、不合法的涉企行政事业性收费，全县 22 个单位涉企收费项目得到规范管理。二是推动房地产市场健康有序发展。加大棚户区改造力度，努力改善居民居住环境 ;实行购房优惠政策，加大信贷支持力度，鼓励居民住房消费 ;实施购房补贴，增强居民购房支付能力。三是支持企业发展。对企业的项目补贴资金及时拨付到位。 加强国有资产管理。加强对全县国有资产的配置、使用、处置、评估、产权界定、产权登记、资产清查等从资产形成到灭失全过程的管理和监督，做到精细化、常态化管理， 2015 年 全县行政事业单位报废处置资产 22 宗，处置资产 元，处置残值全部缴入国库 ;完成了 人民医院、 殡仪馆 2 户事业单位 2014 年经营情况进行了调查摸底。同时积极开展党政机关和领导干部清理办公用房工作。据统计，整改领导干部办公室 18 间，整改使用面积 方米。 加快推进政府和社会资本合作 (作。为做好政府和社会资本合作 (作，县政府在财政局设立了 政府与社会资本合作管理中心，正与相关部门加紧开展 目前期工作。 做好 节能减排财政政策综合示范城市推进工作。 2015X 市创建节能减排财政政策综合示范城市的三年，为加快推进建设工作，县政府在县财政局设立了 节能减排财政政策综合示范城市推进领导小组办公室。 2015 年，通过审批的节能减排项目共 6个，项目投资 41731 万元，其中：政府项目 1 个，项目投资 2000 万元 ;已争取上级补助资金 1000 万元。 4、强化监督，夯实基础，提高理财水平 积极推进监督关口前移，把对财政资金的监督管理贯穿于资金分配的全领域、全过程。 强化财政内部监督管理。开展严肃财经纪律，落实监管责任，确保资金安全专项整治工作。从 6 月中旬开始， 用时 2 个月，对财政局及 12 个财政所进行财政资金管理安全检查工作，对财政资金管理及相关工作进行全面检查和整改落实，堵塞管理漏洞，保障资金安全。主要内容包括内部控制制度建立及执行情况、财政资金管理情况、财政部门所属单位财务会计和资产管理情况、监督检查情况、依法行政和依法理财情况、干部教育情况等。 强化外部监督管理。一是扎实开展财务收支和资金安全检查。对全县 118 个一、二级预算单位、主管部门下属单位财务 收支情况进行了专项检查。通过自查和重点检查发现，绝大部分单位能认真执行各项会计制度，财务运行状况较好，违规发放 费用问题得到了遏制。二是加强财政投资评审工作。进一步规范投资评审流程，提高投资评审质量。 1，共出具评审报告 76 个，比上年增加 31 个，增长 审金额 36135 万元，比上年增加 7705 万元，增长 定金额 34510，审减金额 1625 万元，审减率 减率比上年上升 百分点，有效地控制了投资规模。县造价站自 7 月16 日挂牌至今，共审批政府采购 65 宗，送审金额 元，审定金额 元，审减金额 元，审减率 是加强政府采购监管。全县预计完成政府采 购项目 156 项，完成政府采购项目预算 4348 万元，实现采购规模 4083 万元，节约资金 265 万元 , 资金节约率为 购规模比去年同期减少 947 万元，减少 其中：县本级由集中采购机构完成政府采购预算 3765 万元，实现采购金额 3491 万元，节约资金 274 万元，资金节约率为 四是扎实开展财政票据年检工作。对全县 110 个单位进行年度票据检查，重点审查财政票据使用是否合理，是否存在缺票、漏票等情况，对检查发现存在的问题及时进行了整改。五是开展农村公共服务运行维护补助资金监督检 查。通过对各镇的检查，我县的此项财政资金全部拨付到位，各项目全部完成。对存在的问题，要求按时整改。六是开展税收收入征缴及退付专项检查，通过对县国税局、地税局的检查，未发现有违规现象发生。七是积极开展财政支出绩效评价工作。配合省财政厅开展省级财政评价选点项目的评价工作，选择了 10 个县本级2014 年度安排且连续实施的项目作为县级财政绩效评价项目开展绩效评价。同时要求所有一级预算单位开展部门支出绩效评价，县财政抽查 6 个部门预算单位进行复评。八是推进预决算和三公经费公开。所有预算单位的部门预决算和三公经费预决算分别 在 3 月底前和 10月底前进行了公开，接受社会各界监督。 健全内控制度。组织人员对全县行政事业单位内部控制制度进行调研，完成了行政事业单位内部控制制度长效机制建设调查研究课题，形成并印发了 行政事业单位内部控制制度范本 (试行 )，进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制。 夯实会计基础。一是制定 关于加强行政事业单位会计机构和会计人员管理的实施方案，从健全会计机构、规范会计人员任职管理、加强会计业务培训和指导、强化会计人员监督管理等四个方面进行了规范。二是从 4 月 28 日至 5 月 29 日，聘请了省财经 职业学院的专家，对全县行政事业单位正在从事财务工作的，尚未取得会计从业资格证的人员进行了为期 14 天的培训，本次培训了 120 余人次，通过培训，共计有 43 人取得了会计从业资格证，持证上岗水平显著提高。 5、加强队伍建设，努力提升财政干部队伍形象 2015 年，全县财政系统干部职工深入贯彻党中央和省、市、县各项规定，厉行节约，反对浪费，争创学习型、服务型、节约型机关，努力提高自身的科学理财能力。 加强党风廉政建设。加强制度建设。坚持一把手负总责，分管领导一岗双责，在职财政干部职工签订党风廉政建设责任书，由此形成 人人参与、人人有责的廉政工作格局 ;建立了重大项目申报、重大资金安排等事项必须由班子集体研究报批的民主管理制度，进一步完善了资金拨付、资金管理等内控制度 ;制定了 积极预防、系统治理工作机制实施方案，对苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早纠正 ;加强学习教育培训。坚持局党组中心组专题学习、党组书记讲党课等制度，及时组织召开中层以上干部集体廉政谈话会，通过深入交心谈心，了解职工具体困难，掌握思想动态，筑牢拒腐防变的思想防线 ;先后组织 20人次参加省市县财政系统组织的财税政策和党风廉政建设学习培训 ;组织干部职工先后参观了金堂监狱、黄继光纪念馆以及县廉政教育基地，观看警示教育片，邀请市委党校教授讲党课等，促成正面激励、反面警示。加强监督检查。由局纪检组牵头，办公室配合，定期不定期对各股室工作作风、党风廉政工作进行专项检查，对发现的问题督促其立即整改，并将整改落实情况作为该股室和单位廉政建设和先进评选、干部考核、任用的重要参考依据。 深入开展主题教育活动。按照县委安排部署，扎实开展践行三严三实和忠诚干净担当学习教育教育活动。深入落实好走基层、解难题、办实事、惠民生双联双帮、双报到、银龄守护活动。通过集中大 走访，收集群众问题建议 9 个，其中 3 个问题通过一事一议形式得到解决，6 个问题转交相关部门办理。同联系村 18 户贫困党员、群众及贫困儿童结对帮扶，帮扶资金 3600 元 ;协助做好石龙村等 4 个村 (社区 )秸秆禁烧工作，为其解决工作经费 2 万元。组织党员志愿者服务队开展银龄守护活动，每个党员自愿交纳 200 元建立银龄守护基金，对社区老年人生活困难进行帮扶，节日期间先后为 3 位老人送去慰问金、慰问品等 1200 余元。 (三 )工作中面临困难和问题 在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些问题和不足。主要表现在：一是经济 基础薄弱，收入增长乏力。我县经济总量偏小，财政收入规模偏小，可用财力偏低，主体税种增长乏力，缺乏新的收入增长点和骨干财源。二是财政增支多，收支矛盾突出。财政基础薄弱问题在短期内无法解决。教育、农业、社会保障和就业、医疗卫生等方面刚性投入增加，财政要保证的重点支出项目越来越多，基本公共服务支出需求也大幅增长，财政支出压力有增无减，收支矛盾越趋尖锐。 二、十三五财政工作要点 (一 )十三五总体思路和奋斗目标 总体思路：十三五期间，全县财政工作要继续坚持以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、 五中全会精神，紧紧围绕全面建成小康社会和推进二次创业，再造一个罗江发展战略，坚持稳中求进，突出转方式、调结构、提效益，支持经济发展，夯实财源基础 ;做大收入蛋糕，增强财政实力 ;深化财政改革，增强财政活力 ;优化支出结构，提高民生保障 ;加强财政监管，规范财政管理 ;坚持依法理财，建设法治财政