用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件G版操作手册-(1)

四川弘智远大科技有限公司 用友用友 GRP U8GRP U8 行政事业财务管理软件行政事业财务管理软件 新会计制度专版新会计制度专版 G G 版版 操作手册操作手册 四川弘智远大科技有限公司四川弘智远大科技有限公司 20162016 年年 6 6 月月 四川弘智远大科技有限公司 目录目录 目录 2 1 软件的安装与环境设置 1 2 账务处理系统 10 2 1 运行账务处理系统 10 2 2 建立会计科目 11 2 3 期初余额装入 18 2 4 凭证编制与管理 22 2 4 1 凭证录入 22 2 4 2 界面使用说明 24 2 4 3 凭证处理 26 2 4 4 凭证修改 27 2 4 5 凭证打印 39 2 5 账表输出 46 2 5 1 总账余额表 46 2 5 2 辅助余额表 49 3 电子报表系统 53 3 1 报表编制 53 3 2 批量报表编制 55 四川弘智远大科技有限公司 第 0 页 共 61 页 1 1 软件的安装与环境设置软件的安装与环境设置 打开浏览器 在地址栏输入 http 服务器 ip 显示如下界面 输入 用户名 密码 选择名称登陆 也可选择 ID 登陆 登陆之后 点击 帮助 在弹出的网页点击 自动设置 运行 第一步 点击帮助 第二步 点击自动设置 第三步 点击运行 第四步 点击是 四川弘智远大科技有限公司 第 1 页 共 61 页 点击 系统管理 定义一下安装目录 也可以用默认路径 C UFGOV U8 在 建立桌面快捷方式前打勾 点击 更新 启动 四川弘智远大科技有限公司 第 2 页 共 61 页 更新好了之后 在加密服务器地址处输入服务器的 IP 地址 10 72 186 187 加密端口为 234 点击测试 如果连接正常的话 右边的机箱是绿色的 然后 点击确定 四川弘智远大科技有限公司 第 3 页 共 61 页 2 1 鼠标右键点击桌面 U8 图标 点选属性 四川弘智远大科技有限公司 第 4 页 共 61 页 二 找到在电脑上 U8 的存储位置 如图红色方框里 根据自己电脑上显示的位置找到文件 四川弘智远大科技有限公司 第 5 页 共 61 页 三 找到文件直接删除 UFGOV 整个文件 四川弘智远大科技有限公司 第 6 页 共 61 页 四 删除注册表 进入我的电脑 C 盘点击 搜索 在空白处输入 10 72 186 187 会出现以下注册表文件 点击删除即可 四川弘智远大科技有限公司 第 7 页 共 61 页 五 删除文件之后 删除桌面 U8 图标 四川弘智远大科技有限公司 第 8 页 共 61 页 四川弘智远大科技有限公司 第 9 页 共 61 页 2 2 账务处理系统账务处理系统 2 12 1 运行账务处理系统运行账务处理系统 点击桌面 GRP U8 管理软件 快捷方式 输入 用户名 密码 选择用户 名称登陆 软件界面分为 日常工作栏 功能导航栏 状态栏 日常工作栏 代办事宜 时间 功能导航栏 基础设置 账务处理 电子报表 固定资产 集中财务查询与分析 状态栏 显示当前操作员 业务日期 单位 账套 四川弘智远大科技有限公司 第 10 页 共 61 页 2 22 2 建立会计科目建立会计科目 用 账套主管 登陆 在 功能导航栏 基础数据管理 建立会计科目 四川弘智远大科技有限公司 第 11 页 共 61 页 比如在 1215 应收账款下增加 个人应收 右击 新建科目 修改科目 删除科目都在右击处操作 注 已使用的科目是无法删除的 四川弘智远大科技有限公司 第 12 页 共 61 页 如需对会计科目进行明细核算 就需要在辅助信息处勾选相应的辅助核算类型 如 图所示 如该科目需要进行分单位明细核算就在辅助项处勾选 单位往来 如需 分项目明细核算就在辅助项处勾选 项目 四川弘智远大科技有限公司 第 13 页 共 61 页 在基础数据管理可以查看功能科目和经济科目中 如下图 四川弘智远大科技有限公司 第 14 页 共 61 页 注 功能科目以及经济科目为省财政厅统一要求 建议不要增加或删除 对 50010101 基本支出挂上辅助核算的 经济科目 和 功能科目 经济科目和功 能科目可在功能导航栏 基础数据管理 经济科目和功能科目 四川弘智远大科技有限公司 第 15 页 共 61 页 第一步先打开建立会计科目 四川弘智远大科技有限公司 第 16 页 共 61 页 收入支出类科目的辅助核算 功能和经济科目 先要进行功能和经济科目 科目代码 遵循 科目分级 4 2 2 2 规则填写 输入科目名称 点击 保存 四川弘智远大科技有限公司 第 17 页 共 61 页 2 32 3 期初余额装入期初余额装入 账务处理 初始数据 期初余额装入 四川弘智远大科技有限公司 第 18 页 共 61 页 选择科目范围 点击 确定 不选择默认所有科目 四川弘智远大科技有限公司 第 19 页 共 61 页 有二 三级科目的余额 从最明细的科目录入 四川弘智远大科技有限公司 第 20 页 共 61 页 录入完毕 进行试算 平衡则保存 四川弘智远大科技有限公司 第 21 页 共 61 页 2 42 4 凭证编制与管理凭证编制与管理 2 4 12 4 1 凭证录入凭证录入 账务处理 编制凭证 编辑流程 凭证填写完毕 选择附件张数 保存 点击新单可以进行新一张 的凭证录入 四川弘智远大科技有限公司 第 22 页 共 61 页 当编制的凭证为常用凭证时 可将该凭证保存为自动凭证 操作步骤如下图 四川弘智远大科技有限公司 第 23 页 共 61 页 点击新单 编辑 自动凭证弹出如下窗口 选择需要的凭证点击确定 将自动凭证带入 并 输入金额点击保存 四川弘智远大科技有限公司 第 24 页 共 61 页 2 4 22 4 2 界面使用说明界面使用说明 摘要 可以在输入框内直接输入摘要信息 也可以将常用凭证摘 四川弘智远大科技有限公司 第 25 页 共 61 页 要信息进行编辑保存 下次调用的时候 只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角 的即可调用常用凭证摘要信息 常用凭证摘要信息编辑步骤 基础数据管理 会计 常用凭证摘要信息 点 增加 输入摘要代 码 摘要内容 选择科目代码 即可完成对一项常用凭证摘要 信息的录入 下次使用时直接调用即可 在 凭证选项 下有几个比较有用的选项 可以根据实际需要进行勾选 例如 连续编制新凭证 保存时自动删除无效行 提醒录入附件张数 首先打 开凭证箱 如下图 四川弘智远大科技有限公司 第 26 页 共 61 页 2 4 32 4 3 凭证处理凭证处理 流程 未审核 已审核 已记账 期末结账 窗口下面有相应的页签 可针对 性的进行操作 未审核 存储的是已保存但是没有进行处理的凭证 此时的凭证可直接修改或 作废 已审核 存储的是已经进行审核处理的凭证 此时的凭证可消审 已记账 存储当月编制完毕并已进行记账的凭证 不可直接修改 如需修改必 须先反记账 再销审 四川弘智远大科技有限公司 第 27 页 共 61 页 凭证审核步骤 账务处理 凭证管理 凭证处理 选择起止日期 刷新 系统 默认进入的页签是未 所有凭证 点击 未审核 页签 点击上方功能窗口 审核 按钮 对审核范围进行选择 系统自动进行审核操作 审核完毕 点 击 已审核 页签 凭证箱 点击上方功能窗口 记账 按钮 对审核范围进 行选择 系统自动进行审核操作 四川弘智远大科技有限公司 第 28 页 共 61 页 2 4 42 4 4 凭证修改凭证修改 流程 反记账 销审 反记账步骤 打开账务处理 凭证管理 凭证处理 选择 已记账 状态 选 中要反记账的凭证 点击 文件 下的 凭证反记账 如下图 然后点击弹出界面中的 开始 即可将凭证反记账 反记账完毕后 进入 已审核 点击文件 凭证消审 开始 四川弘智远大科技有限公司 第 29 页 共 61 页 凭证消审完毕后进入未审核页签 双击打开需要修改或者要作废的凭证即可进 行修改 作废操作 对作废的凭证进行作废 在 已作废 的页签 刷新 选中要删除的凭证 点 击 文件 删除作废凭证 四川弘智远大科技有限公司 第 30 页 共 61 页 对作废凭证进行还原 在 已作废 的页签 双击打开需要还原的作废凭证 点击 文件 凭证还原 四川弘智远大科技有限公司 第 31 页 共 61 页 整理凭证断号 账务处理 系统设置 帐套参数设置 凭证控制 使用自定义凭证号的勾勾选上 去掉凭证删除后 后续凭证重新排序 四川弘智远大科技有限公司 第 32 页 共 61 页 账务处理 期末处理 期末凭证重新排号 点击确定 四川弘智远大科技有限公司 第 33 页 共 61 页 四川弘智远大科技有限公司 第 34 页 共 61 页 期末结账 凭证在每月最后一天记账结束后 点击 账务处理 期末处理 期末 处理向导 按照提示逐步进行 四川弘智远大科技有限公司 第 35 页 共 61 页 四川弘智远大科技有限公司 第 36 页 共 61 页 四川弘智远大科技有限公司 第 37 页 共 61 页 反结账 描述 对已结过账的凭证想修改 必须反结账 反记账 销审 反记账上述有 点击 账务处理 期末处理 反结账 四川弘智远大科技有限公司 第 38 页 共 61 页 年底结转期间收支如下图 四川弘智远大科技有限公司 第 39 页 共 61 页 2 4 52 4 5 凭证打印凭证打印 打开一张凭证 将 文件 其他打印选项 打印辅助核算项 下的 代码 和 名称 都勾选 打印的时候即可打印出辅助核算项的代码和名称 了 四川弘智远大科技有限公司 第 40 页 共 61 页 如这张凭证李四是挂了 部门名称 财务部辅助核算 不勾选上述两项 预览 如下 四川弘智远大科技有限公司 第 41 页 共 61 页 勾选上述两项之后 预览如下 就显示辅助信息了 四川弘智远大科技有限公司 第 42 页 共 61 页 点击 账务处理 其他 系统选项 如下图 在弹出的界面中 将 编制凭证 选择辅助核算时按树状型显示 勾选上 以 及 单位名称打印设置 选择一个 单位名称 或者 账套名称 默认是选择 单位名称 账套名称 这样打印的时候就不会出现两个单位名称了 如下图 所示 四川弘智远大科技有限公司 第 43 页 共 61 页 四川弘智远大科技有限公司 第 44 页 共 61 页 凭证套打和自定义纸张的设置 A 凭证套打 也就是用用友配套的凭证纸打印凭证的设置如下 选中凭证 点击文件 凭证打印 打印设置 四川弘智远大科技有限公司 第 45 页 共 61 页 勾选套打 选择套打格式 点击确定 打印 B 自定义纸张打印凭证的设置 四川弘智远大科技有限公司 第 46 页 共 61 页 选中要打印的凭证 选择文件 凭证打印 打印设置 按照如下图设置 2 52 5 账表输出账表输出 2 5 12 5 1 总账余额表总账余额表 功能描述 显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目 组 的期初余额 本期借 贷 方发生额 期末余额及累计发生额 可联查总账 明细账 账表输出 通过菜单 账务处理 账表输出 总账余额表 进入 总账余额表账簿封面 选择要查询的会计期间 点击 增加 选择要查询的科目 或者不选科目 直接 点击打开 默认显示全部的科目 确定后 点打开即可打开总账余额表 四川弘智远大科技有限公司 第 47 页 共 61 页 提示 1 选择好科目后 点击 另存为 输入方案名称和账簿标题后 下次再 进入总账余额表可直接双击 我的账簿 下的方案名称进入总账余额表 总账 明 细账操作相同 提示 2 注意勾选 包含所有未记账凭证 如果凭证未记账一定要勾选 否则 查询不到数据 四川弘智远大科技有限公司 第 48 页 共 61 页 账表联查 在总账余额表中 右键单击要联查的科目 即可看到 联查总账 联查明细 账 的菜单 如下图 四川弘智远大科技有限公司 第 49 页 共 61 页 2 5 22 5 2 辅助余额表辅助余额表 辅助余额表的查询 比如经济科目 功能科目 部门核算 单位核算等等 点击账务处理 辅助核算 辅助余额表 四川弘智远大科技有限公司 第 50 页 共 61 页 比如查询功能科目 先选中功能科目 点击增加选择科目范围和功能科目 先选中 一个科目 然后按 ctrl a 全选 然后点击确定 四川弘智远大科技有限公司 第 51 页 共 61 页 选项选择和辅助展开方式 点击打开 四川弘智远大科技有限公司 第 52 页 共 61 页 也可以按辅项展开和辅项汇总来进行条件查询 各种账薄的打印输出 总账余额表的打印 打开总账余额表在菜单栏点击打印 即可输出总账余额表 需 要设置余额表的格式点击 文件 打印预览 页面设置 设置完成后点击右 四川弘智远大科技有限公司 第 53 页 共 61 页 下角 确定 按钮 四川弘智远大科技有限公司 第 54 页 共 61 页 辅助明细账打印输出 以经济分类为例 打开辅助明细账 选择要打印的辅助明细账 点击打印 选择连续打印输出 如下图所示 一定要将打印输出发生额和结转余额为零的项勾去掉 四川弘智远大科技有限公司 第 55 页 共 61 页 四川弘智远大科技有限公司 第 56 页 共 61 页 3 3 电子报表系统电子报表系统 3 1 3 1 报表编制报表编制 点击左侧功能栏中的 电子报表 报表编制 如下图 在弹出的界面中首先选择 业务日期 即将要编制的报表属于哪个会计期间的 报表 如下图 四川弘智远大科技有限公司 第 57 页 共 61 页 然后双击要编制报表的单位名称或者帐套名称 即可弹出