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精品文档 1欢迎下载 出纳人员岗位职责出纳人员岗位职责 导读导读 本文出纳人员岗位职责出纳人员岗位职责 仅供参考 如果觉得很不错 欢迎 点评和分享 出纳人员岗位职责 一 1 对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对 确保准确计入 下期账单中 2 对所有收货清单 出货清单按客户及服务商名称进入整理分 类 3 对所有收货清单 出货清单与统计报表中所统计信息进行一 一核对 核对中有些需用内部联络单协助 通过此审查 确保无 有登记无清单及有清单无登记 及其它登记信息有误之情况 4 对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对 确保无误 5 对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对 确保无 误 6 对清单共计票数与统计表中国共产党计票数做汇总核对 7 利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查 有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因 做出上报 8 对分类好的收货清单与客户账单进行核对 包括 单号 件 数 单笔金额 总金额 9 对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对 确保无少收 精品文档 2欢迎下载 情况 10 对内部调账单与账单进行核对 确保每笔与实际价格不符 的调整有凭有据 11 对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核 对 确保无少计入情况 12 对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行 核对 确保完整及准确性 13 对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计 入金额及笔数是否相符进行核对 现金付款的审核收据 14 对收据所使用情况进行核对 确保现金日记账登记准确无 误 并以此核对出所发放收据使用是否完整 对报废及其它情况做 好登记及调查 并上报 15 对现金进行审核 确保每笔现金收支有凭有据 账实相符 16 对报销凭证进行核对 并做好报表 报销分为 运费支出 报销 及公司内部成本费用报销 17 做期末盘点 包括 本期客户账单明细表 为压缩包 期 末盘点表 现金日记账目明细表 银行及现金结余表 本月报销金 额统计表 问题件统计表 出纳人员岗位职责 二 1 负责编制公司会计凭证 审核 装订及保管各类会计凭证 登记及保管各类帐簿 精品文档 3欢迎下载 2 按月编制会计报表 资产负债表 损益表等 并进行分析 汇总 报公司领导备案决策 3 编制资金 供销成本费用 管理费用预算 控制成本预算 制定 分析进销预算 处理 其他有关预算的事项 4 建立内部核算体制 协助公司领导制定内部核算办法与标准 记录内部核算资料 分析 内部核算结果 处理其他有关内部核算的 事项 5 负责监督公司财务运作情况 及时与出纳核对现金 应收 付 款凭证 应收 付 票 据 做到帐款 票据数目清楚 6 及时处理公司领导交办的其他事项 感谢阅读 希望能帮助您 精品文档 4欢迎下载 欢迎您的下载
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