某有限责任公司创业计划书(doc 84页).doc

序号： 编码： 2008年“挑战杯”河北省大学生创业计划竞赛作品申报书 作品名称： 创洁有限责任公司 学校全称： 东北大学秦皇岛分校 团队名称： “创洁”创业团队 2008年“挑战杯”河北省大学生创业计划竞赛作品登记表作品名称创洁有限责任公司作品所属领域1、产品（ C ）A.农林、畜牧、食品及相关产业类B.生物医药类C.化工技术、环境科学类D.电子信息类E.材料类F.机械能源类2、服务（ ）G.服务咨询类参赛学校（全称）东北大学秦皇岛分校 团 队主 要成 员姓名性别年龄年级、专业备注程晨男212006级经济学（负责人）姚林山男222006级会计学刘玉海男202006级工商管理陈雪女202006级市场营销团队联系方式通通讯地址河北省秦皇岛市东北大学秦皇岛分校10607信箱邮编0066004电电话03358068450手导教师姓名王雷震性别男年龄43职称教授工作单位河北省秦皇岛市东北大学秦皇岛分校作品简介（限200字内）目前世界面临着能源短缺和环境污染的双重压力，本公司所持有的技术(专利号为200720013944.8)，利用废塑料、废橡胶和废油生产出各种标准规格的汽油、柴油以及天然气等其他产品,并且无污染,真正实现了变废为保，拥有可观的经济效益和社会效益，从一定程度上缓解这一压力。学校意见（行政章） 年 月 日备注评委意见：评委签字年 月 日创洁有限责任公司创业计划书目录执行总结-8项目背景-11 国际市场-12 国内市场分析-13产品概况-20产品简介-20经济及社会效益分析-22产品前景-23市场机会-23市场概况-23市场细分-25竞争分析-25公司管理-29公司法律结构-29公司组织结构-29公司管理-29公司文化-34公司发展战略-38企业管理-40生产厂址的选择-42生产管理-46人才发展战略-47市场营销-49营销战略-50营销策略-50投资分析-58股本及规模-58资金运用-59项目投资的现金流量分析-61回收期分析-62敏感度分析-63财务分析-65长期财务战略-65财务分析-65机遇与风险-72机遇-72风险-73风险资本的退出-74 附录一（技术简介）-77附录二（授权书）-82执行总结市场分析 中国作为世界上最大的发展中国家，中国是一个能源生产和消费大国。能源生产量仅次于美国和俄罗斯，居世界第三位；基本能源消费占世界总消费量的l10，仅次于美国，居世界第二位。中国又是一个以煤炭为主要能源的国家，发展经济与环境污染的矛盾比较突出。近年来能源安全问题也日益成为国家生活乃至全社会关注的焦点，日益成为中国战略安全的隐患和制约经济社会可持续发展的瓶颈。上个世纪90年代以来，中国经济的持续高速发展带动了能源消费量的急剧上升。自1993年起，中国由能源净出口国变成净进口国，能源总消费已大于总供给，能源需求的对外依存度迅速增大。煤炭、电力、石油和天然气等能源在中国都存在缺口，其中，石油需求量的大增以及由其引起的结构性矛盾日益成为中国能源安全所面临的最大难题。根据国家统计局的资料显示,2005年中国的能源消费为223307万吨标准煤,其中汽油达到4854.5万吨,柴油达到10986.5万吨,天然气消费达到474.5亿立方米.可见中国是一个柴油、汽油的消费大国，并且是供给小于需求的，所以本公司的主要产品（汽油、柴油）拥有广阔的市场前景。考虑到公司的初期规模及各方面因素，公司决定初期目标市场定在以唐山为中心的地区（辽宁省、河北省及天津和北京地区）。产品概况 本公司初期产品立足于环保，运用最新专利的技术，用废塑料、废橡胶、废油作为原材料主要生产各种规格的汽油、柴油，副产品为天然气、粗炭黑等。 技术壁垒公司生产所使用的技术拥有国家最新专利（专利号为200720013944.8），废塑料、轮胎、废油经本套设备流水线，当时能出白色（颜色深浅，标号高低自动调节，）符合标准的汽油、柴油（不回色）天然气及炭黑，生产效率是其他设备的2-3倍。所以可以保证我们拥有独一无二的技术，全套的核心技术不易泄密。这将保证我们在市场上具有很大的竞争优势。另外我们将加大新产品的研究，这将使我们的产品永保活力，使我们在市场上具有更大的市场份额。我们将坚信科技是我们公司的生存之本。 专利书复印件及专利授权书见附录公司组成及管理 公司采用直线型的组织结构,由总经理直接向董事会负责,公司初期创业团队来自东北大学秦皇岛分校,成员各司其职,都具有相关领域的专业知识和运作经验,且优势互补.同时公司还得到沈阳市能兴研究所的技术支持,此外公司还将聘请多位管理及营销专家.生产管理 在生产上严把质量关，因为质量是企业的生存之道。公司将采取一系列措施，例如设立质量监督，通过教育让每个员工都有质量责任感，来保证产品质量的良好性。我们的产品是环保与技术的良好结合，这正是我们的优势所在。同时公司不断加大科研投资使技术更加成熟，使系列新产品不断被开发出来，确保公司在该领域的技术始终是国内最先进的。公司战略 公司制定了初期，中期，长期的发展目标。基本概括为积极拓展市场，提高品牌形象，努力研发新技术和新产品，确保在技术上的优势。 营销策略 因为本公司主要生产的产品为市场上已经存在的汽油、柴油等，所以我们遵循以下原则制定了详细的营销策略： 1.在技术方面不断进行新的变革； 2.回避一些直接竞争的局面； 3.为自己选择一处防御较薄弱的空隙，长驱直入市场。 具体营销策略见后面营销策略部分。财务分析 公司可申请免税政策,公司成立初期注册资本为1000万,其中风险投资600万,沈阳能兴科技研究所技术入股200万,设备入股200万。公司固定资产投资400万,流动资金750万.（3年期贷款150万） 公司从第一年即可赢利,内部报酬率达到33.86%,3年投资净现值为657.8万. 公司未来产品将涉及到环保及能源的一些领域,第三年公司资产将达到5000万,而且在未来的时间里还将大幅度上升.风险资本的退出我们追求的是企业权益的最大化与股东权益最大化的和谐统一！ 在现在的市场上公开上市（IPO）当然是我们的理想选择，这样会为投资商带来巨大的经济效益，因此这将是我们的奋斗目标。而且现在随着创业板的实行,为我们公司又提供了一个上市平台.但毕竟上市对于一个公司来说不是件容易的事，所以采用收购的方式也是值得考虑的，象我们的公司市场前景非常广泛，资产升值也是非常的快，很快就可以在目前的市场上占有一定比率的份额，因此收购的可行性很高。 考虑到多方面的原因，在第5年左右的时间选择创业板的上市退出比较可行，收益率也很高。 1. 项目背景（一） 国际市场环境1、 世界石油需求持续增长表1-1年份增长率2000-2005年平均4.4%20065.4%20075.1%2008预计4.8%-4.9%2、市场供需紧张，非欧佩克产油国由于很多项目延迟上马以及技术性故障、产量递减加速等原因，国际机构预计今后的产量不足以前的一半；而欧佩克拒绝了石油消费国和国际能源机构增加供应抑制油价的呼吁，维持现有产量限额不变。3、美国石油库存下降，美联储降息刺激需求抬高油价。4、地缘政治问题频发，刺激油价上涨；原油贸易量将在25年内增加一倍。5. 国际市场环境对产品项目的影响 全球性石油需求的增长及价格的提升，使得汽油、柴油拥有相对同步的变化，从而使企业的发展有广阔的前景。在这样的前提下，又由于企业产品原料来源的低廉将保证未来十年内的利润稳步增长。（二）国内市场环境1、经济分析 图1-2 2003-2007年GDP及其增长速度国家的经济实力稳步高速增长，在向工业化迈进的同时，汽油、柴油的需求量迅速增加。2、政策分析2005年6月，国家发布了成品油批发企业管理技术规范和成品油仓储企业管理技术规范,尽管从某种程度上来说,新的成品油规范看似松绑,实质上是对民营油企严加监督的升级。国家发改委决定适当提高成品油价格；汽油和柴油的全国平均零售基准价分别由每吨5480元和5020元调整为5980元和5520元。 目前成品油批发价有所上涨，目前部分地区停批主要为了保零，因为目前国内一些地区炼油厂正在检修，市场供应偏少，适逢汽、柴油使用正是高峰期，在供应紧张时，只能停批保零，同时随行就市，上调批发价。3、价格分析 图1-3中国油气资源高速增长，在其带动下，汽油、柴油的价格不断攀升。图1-4 2001-2005年原油现货价格走势图4. 市场需求分析 专家一致认为未来能源价格仍然有上升趋势，有很大一部分原因是我国能源的需求量一直超出供给。中国的能源问题一直备受关注，尤其是近年来，随着经济的快速增长，能源供求的问题显得尤为突出，2006年我国石油消费的对外依存度上升到47%。对外依存度越高，安全系数越低，为进口石油付出的成本也越高。而且，我国石油进口主要来源于中东地区，世界强国在这一地区排兵布阵，虎视眈眈，将自己的利益触角相继深入有关产油国，给未来中国的能源供应带来较大变数。虽然中国已经名列世界第五大产油大国，但中国目前依然是贫油国，在工业化过程中，中国对外石油依存度将逐步提高，预计2020年对外依存度可达60%以上。图1-55.供给能力分析 、我国油气分布 图1-6 2006年和2007年国内原油开采、加工量数据 由图可知原油的对外需求量（原油加工量-原油产量）是增加趋势的，由此直接导致对柴油和汽油的需求也是呈增加趋势的。、供给结构 中国的油气资源消费高速增长（2003-2006）图1-72007年中国能源消费结构图1-8可以预计随着我国综合国力的不断上升，工业化进程的进一步发展，无论是从煤炭战略储备角度，还是从环境保护的可持续发展角度，在我国能源消耗结构中石油所占的比重将进一步增加，其价格也将进一步上升。6. 汽油、柴油价格分析正是由于众多原因才决定了市场上能源价格的走势汽油需求与汽油价格图表图1-9 市场特征分析1、市场需求旺盛，供求矛盾突出2、油价不断上涨，高位运行3、汽油、柴油区域分布不均衡4、汽油、柴油市场进口增加，出口减少工业化过程中中国对能源依存度逐步提高，汽油、柴油市场的份额逐步增大，有利于企业插足能源市场。7. 未来能源预测图面对未来的能源危机，一直有个声音在我们身边响起。那就是研究出新型能源来代替现在的能源，但是从这几年取得的成就来看，虽然在新型能源的利用上比如说太阳能来看已经取得了很大的进步，但这并没有改变现在的能源问题。让我们来看一下专家对未来能源的预测图。图1-10 未来能源预测图在相当长的一段时间内现有的能源结构不会发生大的转变，也就是说人类对传统能源（当然包括柴油、汽油）的需求仍然很大。 2. 产品概况2.1 产品简介 公司主要产品为汽油、柴油，副产品为粗炭黑、天然气，钢丝、沥青。1、 汽油90号、93号、97号无铅汽油，是指它们分别含有90、93、97的抗爆震能力强的“异辛烷”，也就是说分别含有10、7、3的抗爆震能力差的正庚烷。辛烷值的高低成了汽油发动机对抗爆震能力高低的指标。2、 柴油0柴油0.84密度公用/升、10柴油0.85密度公斤/升、20柴油0.87密度公斤/升、10柴油0.84密度公斤/升、20柴油密度0.83公斤/升、30柴油密度0.82公斤/升、35柴油密度0.82公斤/升，通常柴油密度以0.84计算,这样一吨柴油大约折合1190公升。柴油广泛用于大型车辆、船舰。由于高速柴油机（汽车用）比汽油机省油，柴油需求量增长速度大于汽油，一些小型汽车也改用柴油。对柴油质量要求是燃烧性能和流动性好。3、粗炭黑 碳黑为工业中不可或缺之化工原料，其染色与补强的特性，为多数塑料、橡胶制品的改质添加剂，其中轮胎用量占总体之七成最多。4、天然气可用于发电、化工工业、普通居民生活用品。天然气发电，具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例，减少环境污染的有效途径，且从经济效益看，天然气发电的单位装机容量所需投资少，建设工期短，上网电价较低，具有较强的竞争力。 天然气化工工业，天然气是制造氮肥的最佳原料，具有投资少、成本低、污染少等特点。天然气占氮肥生产原料的比重，世界平均为80%左右。 城市燃气事业，特别是居民生活用燃料。随着人民生活水平的提高及环保意识的增强，大部分城市对天然气的需求明显增加。天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。 压缩天然气汽车，以天然气代替汽车用油，具有价格低、污染少、安全等优点。5、钢丝、沥青沥青：主要用途是作为基础建设材料、原料和燃料，应用范围如交通运输（道路、铁路、航空等）、建筑业、农业、水利工程、工业（采掘业、制造业）、民用等各部门。 主产品：汽油和柴油，各种标号齐全；可用于各种型号的车辆，占企业产量的 63.77 % 副产品：粗炭黑，用于化工原料，占企业产量的 21.61 % 沥青，用于基础建设材料，占企业产量的 7.5 % 天然气, 占企业产量的6.37%22 经济及社会效益分析1、该项目有利于实现社会经济可持续发展。随着全球工业化进程不断加快，对柴油、汽油的需求呈现出几何级数的增长，世界能源危机已步步进逼。特别是我国作为科技水平相对落后的发展中国家，工农业经济的增长仍以能源消耗为代价，形成能源相对短缺。本项目所生产的产品以废料和工业副产品为原料，来源广泛，价格低廉，产品质量与标准油一样，具有广阔的发展前景和市场空间。因此，开发生产汽油、柴油对经济和社会的可持续发展具有深远的意义。2、该项目完全符合国家产业政策保护环境、合理有效开发资源是我国的一项基本国策。目前我国的工业化发展，在不同程度上仍然存在着以牺牲环境为代价的问题。所产生的工业和民用废料，要消耗巨额的资金和大量人力进行处理，每年有100万吨左右的工业可燃有机物白白流失。本项目所采用的高新技术，因此该项目的实施，即为工业废物再利用寻找到了最佳途径，变废为宝，又可有效保护生态环境，是一项利国利民的高新技术项目。3该项目居国内先进技术水平 该技术所用的是是最新能源的专利技术,属于国内先进技术水平.4、社会效应 能解决当地部分剩余劳动力的就业问题,可以缓解社会上部分就业压力。原料来源广泛、价格低廉，是对能源短缺的有效补充，从而缓解由于地域差异造成的汽油、柴油供给不足的问题。23产品前景本公司生产的产品的原料价格低廉,就本身而言就是一种环保!所以在国家政策上会得到别的竞争对手所得不到的优惠,再加上人民的环保意识不断得到加强.在环境问题越来越受到人们重视的今天,垃圾的如何再处理再升值也使人们废了不少脑筋.本产品的提出无疑是适应时代需求的! 本产品本身所具有的价格优势无疑又为我们的产品前景增添了新的成功筹码.因为我们的成本低于同类产品9.8%一18.7，这让我们的产品具有很大的竞争能力. 我们拥有优良的团队,我们会特别注意引进人才.我们会形成良好的用人机制,激励机制,总之我们会实践人才是公司生产力的源泉! 3.市场机会3.1 市场概况请看下面的一组计算一个小城市固体垃圾转换能源产品的实际测算 假设某城市固体垃圾收集量达到500吨/天， 约相当于15万吨/年 假设该城市固体垃圾中的塑料含量达到10%按照POET 技术（POET技术的目的是使各种不同塑料垃圾的混合物，经过风选，磁选后，再经过三种不同的、厌氧的、组合裂解方式，在严格的除氯、除硫、除氮的技术条件下，生产出高热值，洁净型轻燃油。）考虑副产品和关联收益，该城市的能源回收规模应该达到下面水平： 总能源回收率70%；设备利用率80%；则： 500吨/天x10%x70%回收率 = 35吨/天 年回收： 35吨 x365x80% = 10220吨/年 总能源回收量的油气比例为： 80%：20%； 则： 洁净燃油产品： 35吨x 80% = 28吨/天 年回收： 28吨x 365 x80% = 8176吨/年 市场销售 洁净燃气产品： 35吨x20% = 7吨/天 年回收： 7吨x365x 80% = 2044吨/年 在线消耗 该城市实际净增加燃油 8176吨/年，热值量为900亿千卡，相当于优质煤炭15000-25000吨/年。 截至2004年12月31日，中国有661个市，按650计算，那么每年有975万吨的废塑料，运用POET 技术可以增加燃料油5314400吨/年，而运用本专利技术可增加8303750吨/年。因此公司拥有广阔的原材料市场和很客观的经济效益。 3.2 市场细分 按市场用途程度，国内燃料市场主要分为三大类 3.2.1用作原材料的市场 这类市场一般是一些公司，它们主要是将这些燃料再加工，例如液化汽公司。这类市场一般被一些大公司所瓜分，但这些公司的忠诚度不够高，因为他们图的是原材料费用最低，对价格敏感度很高，消费行为很成熟。 3.2.2 用作动力的企业 这类企业主要是作为真正的动力源泉来使用的，这类市场需求量比较大，同样有比较固定的燃料供应商，对价格的敏感度没有上一类市场高，但也比较高。 3.2.3 大众消费者 这类市场是指普通消费者的市场，通常是车类消费和家庭消费。车类消费市场基本被国有企业垄断，很难进入。家庭消费市场由低层供应门面直接提供，而这些低层连接商也被一些燃汽公司占领，进入成本比较高。目标市场定位企业的目标市场在于比较容易进入的市场为中小型企业提供并运输需要的能源产品。 企业致力于废弃物转化为能源的科技项目，实现其技术的工业化，并给中小型企业提供必需的能源产品。3.3 竞争分析 SWOT分析1、优势：中石油、中石化销售汽油和柴油的渠道很大程度依靠全国广泛分布的加油站点，极少部分直接提供给企业。且本企业为生产环保产品，享有部分免税的优惠待遇。价格上可适当低于市场价格，这类企业对价格敏感度很高。2、劣势：中石油、中石化等主要能源企业为国营企业，有国家的政策倾斜，且实力雄厚；特别外资能源巨头道达尔与中石化合资，更稳稳占据了市场的大部分销售额。3、机会：中石油、中石化、中海油是三大成品油供应商，占市场份额的65%，其中中石化、中石油的汽车和柴油销售量分别占市场份额的50%、39%，而中国汽油、柴油的年需求量分别为3000多万吨、5000多万吨，还有很大部分需求量要其他企业来满足。4、威胁：虽然资源税调高，但是外来能源巨头不断加速渗入中国的石油市场。 还有未来一部分新型能源的加入及推广会损失很小一部分市场。 波特的五大竞争力量分析图2-1替代品顾客供应商现有竞争者潜在竞争者传统石油公司清洁能源未来新技术原材料厂商 现有竞争者 主要为一些传统的大公司，像中石化。这些公司财力雄厚，销售网络健全，市场占有率稳定。所以本公司刚开始时要避开与这些公司的直接冲突，可以通过打开新企业的途径来提高市场份额，当然也不会完全放弃固有市场的开发，这类市场对价格及服务的敏感度很高，我们进入抢占份额也是可以施行的，但要注意方式。 供应商 “创洁”有限责任公司的原料主要是废塑料，废橡胶和废油，由于其原料的独特性和大众化，其价格原本就很低廉，加之生产时的大批量采购，供应商方面很讨价还价方面形成强大的竞争力，从而在这一方面本公司拥有较大的竞争优势。 顾客 产品的销售对象为一些中小型企业单位，他们对价格和服务的要求很高，讨价还价的能力较强，因此在这一方面公司有一定的竞争压力，但由于本公司的成本较同类产品的公司较底，所以本公司还是具有很大的发展空间，有较大的竞争优势。 潜在竞争者 目前已经有一些清洁能源得到推广和运用，像太阳能和沼气，但这类清洁能源在百姓生活中间得以运用，在企业生产中并未运用。而且在未来的相当一段长时间内这种威胁是几乎没有的，对“创洁”不构成直接威胁。 替代品 目前市场上还没有能够完全替代燃料的产品和技术，在近几年内电力得到较大程度上的推广，但局限性很大，对燃料市场的影响很小。 本公司拥有最先进的处理技术，在这一领域的进入壁垒较高，这就限制了一些小型企业的进入，而且公司在不断的开发新的技术，争取得到更先进的技术，以始终领先的技术优势来保持对潜在替代品的竞争优势。 在分析了竞争力量之后，我们认为“创洁”产品的最大优势就是成本低和服务的周到，最大的威胁是销售网络的不健全，因此公司在未来的发展中应该趋利避害，积极开拓市场，研发新技术，尽量健全销售渠道。 4 公司管理4.1 公司法律结构 有限责任公司 4.2 公司组织机构 董事会总经理销售部市场部采购部技术研发部财务部公共关系部 总经理由董事会决定，设总经理1人，负责公司的日常经营管理事务，并决定副总经理的人选。公司设有6个部门，分管技术研发、销售、市场部、财务、原材料采购及公共关系，各部门主管由6个副总裁分别兼任，对总裁汇报工作。4.3 公司管理组建一支团结一心的员工队伍，创造一种合作、向上的管理文化。公司要求各部门责任明确；为了增进各部门间的协调与合作，要求管理人员不仅要熟悉自己的工作岗位，而且要了解公司其他部门的运行，鼓励并组织管理人员互相学习业务知识。销售部这是企业销售组织系统中最传统,最重要的部门.一般来讲,销售部主要有以下两大任务:1. 实现产品的销售和货款的回收.2. 对销售渠道及中间商进行恰当地管理和控制.市场部市场部的主要功能是实现了企业与目标市场的双向信息沟通,即企业将信息传递给目标市场以及目标市场将信息反馈给企业.在企业中,市场部的作用日益显著.归纳来说,主要有:(1) 向目标顾客传递商品及服务信息,宣传企业自身及销售的产品.(2) 进行市场调查,收集,分析需求信息,竞争对手信息,供应商情况,进行客户信誉调查.(3) 寻求信息发布渠道,选择合适媒体,设计传播内容,组织广告.(4) 设计公司CIS(企业形象识别系统),DM(直接邮寄邮件)内容,使之与公司的具体营销目标及企业定位相匹配.(5) 联系并操作与供应商的联合促销行为.(6) 整理客户资料,按照一定标准进行分类归档.(7) 进行销售数据分析,提供给上级作决策依据.(8) 组织公共关系,公共关系是组织以传播为手段,与公众沟通信息,协调关系,塑造形象,以达到组织目标的活动过程.也可设立独立的公关部.(9) 品牌管理:制定品牌开发计划并实施,监督其结果和采取改进措施.(10) 对重点客户实施双线管理:销售部成员和重点客户发生业务联系,市场部成员则以了解情况,联络感情,指导促销等名义同时和重点客户发生关系.这样可以防止客户资源被销售员所垄断,形成挟客户自重的情况.(11) 监督销售部的工作(12) 第二信息渠道:如果光从一个渠道获取信息是有危险的,比如销售部的人总是倾向认为公司产品价格太高,因为价格越低,销售越好做,所以要有第二信息渠道,这样获得的信息才更准确.采购部负责公司原材料的采购工作,为公司提供性价比最高的原材料.另外采购部还担任着积极了解外部原材料的供应情况,及时采购适度的原料,为公司的未来发展提供最源头的帮助.技术研发部：技术部是公司的重要部门，负责技术研发、技术培训、质量监控及售后服务工作。技术研发工作采取产、学、研结合的方式，与有关院校建立合作关系，也可由公司内技术队伍独立承担。其次，由于公司产品的原材料主要来源于工业生产中的废料，如废旧的轮胎，没有完全提炼的石油等，期间会涉及到有关的运输及存储问题。而对于工业废料的选择需要技术部的鉴定，需要选择具有高提炼度的材料，而对于那些提炼度低的材料必须保证以最低的价格回收。其回收价格因废料的质量而定。在公司内部应该制定相应的回收价格标准，根据不同回收品的等级给出不同的价格。并应该与一些工厂建立长期的合作关系，一保证原料的及时供应。再者，为确保公司的利润和产品的，技术部负责定期和不定期的对产品的质与量进行审核，和对工厂设备的维护与更新，保证工厂以最低的机械故障率和最高安全性进行生产。也应该定期的对产品的质与量进行审核，确保公司的利润和产品的质量，而更应该注意对工厂设备的维护与更新，保证工厂以最低的机械故障率和最高安全性进行生产。生产部负责具体生产运作及管理，具体生产任务由技术员及工人完成。另外此产业在生产过程中难以避免环境污染的问题，这要求厂房内对于处理工业三废必须采用最先进最合理的排放方式。排放标准必须符合并远远优于国家所规定的标准，确保在生产过程中做到工业与环境的可持续发展，真正实现环保产业的承诺。财务部：财务部负责公司内部的财务成本控制、会计、金融、投资活动，定期向总裁递交财务报告，分析财务状况并提出建议。而公司的福利制度和激励体制也要随着公司的发展，社会形势的变化不断的进行更新，调整。确保能够消除公司中不令人满意的因素。公共关系部：公共关系部负责处理公司的各种社会关系，为公司建立良好的社会软环境，主要工作包括公司形象塑造、企业经营战略策划及公共关系协调。在以上各部门间，特别要强调的是技术部与销售部的协调合作，技术部应作好销售部的技术支持。各部门之间必须相协调发展，要加强沟通，交流。部门与部门之间定时的相互评价，提出问题，并彼此之间给于建设性建议，确保各部门交流的流畅度。每个部门都做到不完美中的完美，从而所有部门的配合更加协调。在管理过程中要及时发现问题并解决问题，特别是技术队伍的稳定，要求公司管理人员要有强烈的人本意识。技术人员的管理应建立一套相应的管理体系，如考虑给予业绩优秀的技术员一定数目的期权股。沟通是员工对公司产生信任的前提，作好沟通工作，首先要创造一种友好的公司氛围，同时要协调好公司发展和员工个人发展间的关系，关心员工的自身发展。5 公司文化 东方的智慧，西方的运作，国际化的专业经验和战略的眼光。公司的营运完全遵循“以人为本、以诚待人、客户至上”的原则。 创洁公司提供给员工充分的信任，充足的发展空间，提供给顾客优质的服务。 公司的内部是一个和谐、向上、互敬、互助的创业团队。 公司对外是一个有专业经验、有责任心、客户信得过、靠得住的朋友和帮手。 公司的出发点：为顾客寻找贸易、投资、合作机会。公司的落脚点：为顾客开辟财路，节省各环节的开支。企业文化体系方面 企业宗旨： 用最好的回报社会。 企业精神： “艰苦创业、科学求实、团结进取、忘我献身”的精神”。 “向先进水平挑战”的企业精神。它的基本特征和时代内涵可以概括为“求实、求胜、求进、求新”的“四求精神”。 企业信条： 企业信条为“公义诚信、恒和实精”。 企业管理理念： 企业管理理念的核心内容是精细管理。精细管理的基本内涵是：以精益求精作为经营管理活动的价值取向；以精雕细刻作为经营管理过程的基本要求；以精良优质作为经营管理成果的衡量标准。 企业战略目标： 把企业战略发展目标确定为“创国内一流，争国际先进”和“具有国际竞争力的现代化石化企业”。 企业形象口号： “创洁”联结你我他，情系千万家。 每一次跨越都是新的起点。 员工职业道德基本要求： 职业道德基本要求：敬业守职做明白人，遵章守纪做老实人，明礼守信做文明人。 敬业守职做明白人 敬业：忠诚事业，热爱工作岗位，有职业的理想、抱负，愿意为企业奉献自己的智慧和力量； 守职：恪尽职守，尽心尽力，掌握技术，精通业务，成为本职工作的行家里手； 明白人：思想、技术、作风过硬，具备做好本岗位工作所需要的知识和能力。 遵章守纪做老实人 遵章：严格遵守企业的各项规章制度和操作规程，杜绝有章不循和习惯性违章现象； 守纪：令行禁止，服从指挥，具有工人阶级良好的组织纪律性； 老实人：尊重科学，尊重客观规律，求真务实，踏实肯干，不弄虚作假，不摆花架子。 明礼守信做文明人 明礼：讲道理，懂礼貌，同事间团结协作、互助友爱，对外业务交往有礼有节、热情好客； 守信：以诚信为本，讲信誉，守信用，为客户和他人提供优质的服务； 文明人：提倡现代职业文明，尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，争创文明岗位，争做文明职工。 企业价值观： 工作观：凡事都有改进的可能。要不断地提高和改进自己的工作，以达到精细的要求。 市场观：永远只生产用户需要的产品。企业生产经营的根本目的就是为了满足人们的需要，一切管理活动要以此为出发点。 资源观：自然资源有限，人力资源无限。强调精细管理就是为了优化配置各项资源，自然资源要发挥最大效用；人力资源的潜能是无限的，要不断进行开发。 企业文化建设的目标： 建设具有价值导向作用，被广大员工所普遍认知、认同，对内具有高度凝聚力，对外具有广泛影响力，与企业战略目标相互促进的优秀企业文化。 环保理念一、HSE工作指导思想 以全面实施HSE管理体系为主线，坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻执行安全生产禁令，进一步加大HSE监督力度，强化HSE基础管理，狠抓环保治理，落实环保责任，全面提高公司HSE工作效率和管理水平，确保公司安全稳定生产。 二、HSE工作目标 按照HSE管理体系标准，规范HSE管理，切实落实各级HSE责任，强化HSE教育培训，提升员工综合素质，加大事故隐患和环保隐患的治理力度，规范承包商的HSE监督，狠抓直接作业环节的HSE管理，严肃事故责任追究，杜绝重特大事故，减少一般事故，全面完成集团公司下达的各项安全环保考核指标。 三、HSE工作具体指标 1、公司员工年工伤死亡率为零。 2、公司员工年重伤率小于0.1。 3、重特大火灾爆炸事故为零。 4、重特大环境污染事故为零。 5、重特大职业病危害事故为零。6 公司发展战略为了公司未来更好的发展，特制定了公司的发展战略。初期（1-3年） 主要产品是汽油，柴油，粗炭黑，天然气，市场定位是一些中小型企业，积极占领回收垃圾加工成能源的这一市场，建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，不断扩大生产规模，开始研制开发新产品。第一年： 产品进入市场，提高产品知名度，树立品牌环保形象 进入唐山以及周边市场，初步占领一定的市场 累计销售由5000吨原材料生产的产品，销售收入为1412.25万元人民币第二年： 扩大产品在消费者心中的形象 市场逐渐在全国扩张 累计销售由11000吨原材料生产的产品，销售收入为3106.95万人民币 开始研发其他垃圾回收处理的新技术及现有技术的改进第三年： 提高品牌形象，增加公司无形资产，在人民心中企业与环保有着密不可分的联系 增加设备，进一步扩大生产 年销售由20000吨原材料生产的产品，销售收入达到5649万人民币中期（4-6年） 进一步完善和健全企业的生产和销售网络，保持每年开拓一定数量的新市场 公司业务得到一定的提升，有望拓展公司产品，进入环保的另一途径 公共形象良好，在大众心中建立起了很好的形象，与政府及相关机构保持了很好的关系。长期（7-10年）本公司的立足点是能源与环保,在未来几年里我们仍将发挥我们在这方面的优势,立足市场并时时扩大市场.同时为了适应公司的发展与壮大,公司将采取横向发展与纵向发展的双向发展战略.横向发展:拓展环保产品领域,突破环保技术的各个领域,取的更大的技术与销售优势纵向发展:继续发展在能源方面的技术,通过不断改进与摸索,有望推出相关产品.例如洁净能源.初期目标公司投入运营之后,有望缓解一些污染,取的很大的社会效应与经济效应.通过不断改进技术能够达到利用率达到一个新高,同时本公司推出的能源燃烧以后,污染排放量将大幅减少. 中长期目标 公司技术部还在进一步研究新型能源,如果获得成功将取代目前的污染比较严重的能源.研究策略1利用社会现有的人才资源，通过与高校、研究机构等合作的形式，设立虚拟R&D部门，进行技术创新 2公司将成立自己的研究队伍，确保公司的生产技术处于领先水平。通过不断增加投入进行研发来更新技术.同时鼓励工人在实践中发现问题，并进行创新，有时持续改进比创新更重要 3对现有的技术专利进行合作或者买断方式。7 企业管理为适应建立现代企业制度和国内外资本市场监管要求，规范企业经营管理行为，规避经营风险，保障会计信息真实可靠，本公司将逐步建立、实施了内部控制制度，并不断加大内部控制的建设和执行力度。公司建立完善的内部控制体系，内控制度涵盖了总部、企事业单位、分（子）公司各业务环节，基本实现了内控制度的全覆盖；初步形成了学习内控制度、执行内控制度的良好氛围，内部控制的理念和意识逐步增强，为内部控制制度实施创造了良好的内部环境；狠抓日常工作，确保内控制度执行到位。通过实施内部控制，本公司整体经营管理水平显著提高，管理行为日益规范，风险防控能力稳步提高，会计信息质量和对外披露信息的可靠性进一步提升。领导班子和领导人员队伍建设。适应事业发展需要，以思想政治建设为根本，培养造就“负责任、有能力”的领导班子。积极推进新老交替、结构调整，领导班子年龄、文化、专业结构进一步优化。坚持学习培训与实践锻炼有机结合，领导人员队伍素质能力明显提高。专业技术人员队伍建设。不断强化岗位管理和考核评价，畅通专业技术人才成长通道，努力构建科学合理的人才梯队。推进高层次创新团队建设，加强科技领军人才、核心技术人才及后备人才的重点培养，做好专家管理和引才引智工作。技能操作人员队伍建设。以高技能人才队伍建设为重点，带动整体技能操作队伍梯次发展。全面推进各等级职业技能鉴定和技师、高级技师考评工作，广泛开展技术比武、技能竞赛活动。培训企业高层管理人员及其后备人员、高层次专业技术人才、高级技师和技师、国际化经营人才等各类重点人才。71生产厂址的选择 公司将产址选择在河北省唐山市，具体优势如下： “京津唐地区”钢铁工业中心的区位优势：、北京作为首都、天津作为物流中心均不适宜发展钢铁工业；、唐山临海、京沈铁路通过，交通便利；、处于高速工业化、城市化阶段，市场广阔；、依托首都，技术有依赖。、处于京津唐地区盛行风的下风向，污染较少。图2-2 政策优势：根据国家十五计划，20012005年中国市场的环保投资额近900亿美元。“十七大”的召开，国家提出“科学发展”的重大发展战略，其中节能减排与资源的综合循环利用在我国目前结构转型当中起到关键作用，成为我国可持续发展战略中极为重要的一环。国务院总理温家宝11月28日在中欧工商峰会发表主旨演讲时表示，预计未来五年，中国在节能环保领域的投资将达到3000亿美元，占世界市场的30%。他还说，欧洲投资银行将为中国提供5亿欧元的贷款，用于节能环保项目；国家环保总局也表示将节能减排目标作为政府和领导班子政绩考核的重要内容。由此可见，节能环保已成为国家经济建设向“科学发展”、“可持续发展”战略目标的迈进和政府工作的重要内容。在中国，惊人的持续高速经济增长推动下，加上北京2008奥林匹克运动会日益临近，以及2010年将在上海举行的世博会，环保已成为中国政府及民众关注的焦点。其重要性由环保节能技术应用的快速增长上可见一斑。因此，中国正稳步成长为环保节能行业最庞大、最具吸引力的市场。唐山，环渤海经济圈的中心，集中的基础建设投资和积极的城市改造都为举办高水准的博览会和商业活动打下坚实的基础。随着国家“科学发展示范区”及“循环经济示范区”在曹妃甸的建设，越来越多的投资者将目光集中于此。唐山七大产业粗放式产能历史结束，节能减排力度全国之最。唐山市是工业大市，同时也是能源消耗大市。2005年全市能耗总量和单位GDP能耗都高于河北省平均水平，唐山市的GDP占全省的1/5，但能源消耗却占到了全省的1/3。唐山市在“十一五”规划中，明确了“十一五”期间单位GDP能耗降低20%、主要污染物排放总量减少10%的约束性指标，并采取多种措施，确保目标的实现。到2008年1月底，实现“三个一”的目标：关闭取缔一批，对无证非法、污染高、能耗高、不具备安全生产条件的901家企业予以关闭取缔；停产治理一批，对经治理后污染物排放仍不达标、继续污染环境的27家企业予以停止生产或停业整顿；限期治理一批，对环保设施不完善、污染物超标排放的489家企业限期治理。停产整顿促需求拐点显现，