金蝶K3的总账日常处理有操作技巧.doc

金蝶软件常用快捷键F1：帮助 F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等） F8：凭证录入时保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷键） F11：计算器 F12：计算结果回填 Ctrl+F9：出纳系统反扎帐 Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改） 学会计Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一起使用） CTRL+F7 自动平衡平整的借贷关系，小键盘.自动复制上条凭证分路摘要盘 /复制第一条摘要 -（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换ESC键：当金额输入错误可以一次性将输入错误的金额清零金蝶K3的总账日常处理1、新增凭证 操作流程：K3主控台进入相应账套财务会计总账系统凭证处理凭证录入 注意点：基础资料内容的查询：F7 .：复制上一条摘要 /：复制第一条摘要 Ctrl+F7：借贷调平键 空格键：调整借贷方向（英文状态下） 红字金额：先输数字，再输“负号” 查看选项“代码自动提示窗口”等 2、修改、删除凭证 操作流程：K3主控台进入相应账套财务会计总账系统凭证处理凭证查询 a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮。 b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”。（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。 3、凭证审核 操作流程：K3主控台进入相应账套财务会计总账系统凭证处理凭证查询 a、单张审核：选中需审核的凭证点击“审核”按钮进入凭证后再点击“审核”按钮即可。 b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”。 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 4、凭证过账 操作流程：K3主控台进入相应账套财务会计总账系统凭证处理凭证过账 注意点： A、过账时，凭证不能过账的原因： （1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过账：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。 5、账簿的查询 操作流程：K3主控台进入相应账套财务会计总账系统账簿选择各类账簿（如：总分类账） 注意点： （1）账证一体化：只能查询，不能直接修改。 （2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。 （3）第一次使用多栏账要手工设计。 金蝶软件操作技巧总汇一、 凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“.”可复制上一条摘要，按“/”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击获取按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏 会计科目获取F7或用鼠标单击窗口中的获取按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡“CTR+F7” 5、凭证保存F8 二、 凭证审核 1、 成批审核先在凭证查询中，“凭证查询”“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、 成批销章先在凭证查询中，“凭证查询”“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、 凭证过帐 1、 凭证过帐向导 2、 凭证反过帐“CTR+F11” 四、 期末结帐 1、期末结帐：期末处理期末结帐向导 2、期末反结帐：CTR+F12 （慎用） 五、 出纳扎帐与反扎帐 1、 出纳扎帐：出纳出纳扎帐向导 2、 出纳反扎帐：CTR+F9 六、 备份（磁盘或硬盘） 1、 初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘文件备份； 2、 初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件备份选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单恢复恢复账套选择备份文件点击后恢复为“AIS”帐套； 七、 工具 1、 用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、 用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、 计算器F11 4、F12回填计算器金额 金蝶财务软件凭证处理技巧一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“.”可复制上一条摘要，按“/”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击获取按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏 会计科目获取F7或用鼠标单击窗口中的获取按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡“CTR+F7” 5、凭证保存F8 二、凭证审核 1、成批审核先在凭证查询中，“凭证查询”“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章先在凭证查询中，“凭证查询”“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过账 1、 凭证过账向导 2、 凭证反过账“CTR+F11” 四、期末结账 1、期末结账：期末处理期末结账向导 2、期末反结账：CTR+F12 （慎用） 学会计论坛五、出纳扎账与反扎账 1、出纳扎账：出纳出纳扎账向导 2、出纳反扎账：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘文件备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件备份选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、账套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单恢复恢复账套选择备份文件点击后恢复为“AIS”账套； 七、工具 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器F11 4、F12回填计算器金额金蝶软件操作小技巧操作小技巧（一） 1.如何在证输入过程中自动平衡该张凭证？ 答：输入凭证时，若某科目的金额刚好等于其他科目的借贷平衡差，此时可以不用输入该科目的金额，将光标停留在金额栏内，按键即自动填入平衡后的金额。 操作小技巧（二） 2.凭证录入时若借贷方向输反了，怎么办？ 答：凭证录入时若借贷方向输反了，只需按空格键即可调整借、贷方。 3.凭证输入时，如何即时获取摘要、会计科目、核算项目等？ 答：获取常用摘要、会计科目、核算项目，只需按或用鼠标单击查看代码键，不仅可以获取您所要的项目，而且可以按需要进行即时增加，随时维护。 操作小技巧（三） 4.凭证输入时，如何进行摘要复制？ 答：复制第一条摘要，按两个斜杠即：“/”（半角情况） 复制上一条摘要，按两个点即“.”(半角情况） 注意：如果您有的分录摘要没输，在过帐以后，帐簿上的摘要默认为上一条分录的摘要。5. 在金蝶软件中最多是否只可输入5条分录？ 答：这是不对的。 在金蝶软件中您在输入凭证时可输入任意条分录。当您输凭证时越过5条时，系统自动会出现第6条分录，您只要继续输入即可 6.在金蝶软件中凭证录入不可保存，也不可以退出，为什么？ 答：有以下4种情况导致不能保存也不能退出： （1）摘要为空 （2）借贷不平衡 （3）会计科目非明细 （4）出现会计科目不能为空的提示 对于前3种情况，只需按正确的方法将凭证补充填写完毕成合法凭证即可保存， 对于第4种情况，要将提示科目代码为空的那一条分录删除。 7.在金蝶软件中如何录入红字凭证？ 答：在凭证录入时，先输入数值，数值录入完毕，按减号即：“”，此时系统会自动将此数值变为红字。 8.凭证录入一半时，若不想接着输入，该如何处理？ 答：只需选左上角的复原键即可。 9.在录入凭证时，为何小数点输不进去？ 答：这是因为您的输入法状态是全角，解决此问题的方法有两个： （1）您在中文输入法状态下，将全角改为半角即可； （2）您把输入法切换成英文状态即可。 10.当凭证录入完毕后，在何处查询？ 答：在凭证查询中查找。 11.当发现凭证输入有错时，该如何处理？ 答：如果这张凭证是在输入过程中，只需将不正确的地方修改成正确的，保存即可，如果这张凭证已经保存了，首先要在凭证查询中，查到这张凭证，然后用鼠标双击此凭证或直接用工具条中的凭证修改，此时金蝶软件会自动调出这张凭证，您就可进行修改，修改完后保存。 注：在修改凭证时以何人的名字进入，保存时制单人即为此人。 12.若财务上有两个操作员为A、B，A录入10张凭证，由B审核，但B进行审核时却没看见1张凭证，这是为何？ 答：在金蝶软件中“用户授权”下有权限适用范围分别为：所有用户、本组用户、本人。现假设C有查询凭证的权限，用他来解释上面三个权限的含义： 所有用户：即C可查询到所有财务人员录入的凭证 本组用户：即C可查询到本组财务人员录入的凭证 本 人：即C只可查询到本人录入的凭证 13.凭证审核过后，发现凭证有错，该如何处理？ 答：要先进行凭证销章，然后才可修改凭证。 首先将此凭证在凭证查询处查出，在文件菜单下（标准版7.0是在编辑菜单下） 点成批销章，然后再进行修改 14.如何在有帐务发生的情况下增加明细科目？ 答：先在原科目下增加一个过渡科目，系统会将原科目数据转入这个过渡科目。 再将该过渡科目的发生额及余额通过自动转帐或制作记帐凭证结转到其他新增 科目。 15.查询科目余额表等报表时，如何查看明细帐？ 金蝶财务软件提供了证帐表一体化查询功能。 科目余额表（双击）明细分类帐（双击）记帐凭证 核算项目明细表（双击）明细分类帐（双击）记帐凭证 总分类帐（双击）明细分类帐（双击）记帐凭证 往来对帐单（双击）记帐凭证 单位对帐单（银行对帐）（双击）记帐凭证 16.在金蝶软件中是否只要录入凭证，就可看见帐簿和报表？ 答：只要录入凭证，就可看见明细帐，但要看总帐和报表，则必须过帐。 在查看明细帐时，要选择“包括未过帐凭证” 17.进入多栏帐后，发现是空的，但我想查看管理费用多栏帐，该如何处理？ 答：在金蝶财务软件中所有的多栏帐都没有预设，您均需根据自己的需要设置，设置过程比较简单。例：我现在设置管理费用多栏帐。 （1）点击帐簿多栏帐 （2）选增加 （3）选择管理费用科目后点确认； （4）点自动编排，此时管理费用的全部明细都将自动排列出来； （5）点确认键， （6）此时在多栏帐中就有一个管理费用明细帐，选确认键即可18.凭证录入完毕并审核后，如何登帐？ 答：在金蝶软件中只要您在凭证这一模块用鼠标单击过帐，则登帐过程自动完成 这时您可看到所有帐本及报表. 19.在工资模块中“核算项目”为何意？ 答：相当于工资条的内容。即工资表的表头。定义公式，要根据核算项目来设， 所有公式中用到的项目，均要先在“核算项目”中增加好。 20.工资中的“核算项目”全部定义完毕，我进入数据录入后，却没有一个职员这是为何？ 答：（1）先在维护中选核算项目中的职员，看一下是否录入了职员 （2）若已有了职员的姓名，看一下职员的类别是否是“不参与工资核算”。 现在先讲一下什么是“不参与工资核算”：在一些外资单位中有些外文人员的工资不是由国内发取的，我们就可将其类别设为“不参与 工资核算”，则在录入 工资数据时就不会有此人的姓名出现21.如何新增职员的类别？ 答：（1）在维护中选核算项目中的职员； （2）用鼠标点类别后的按键（有三个点的按键），然后增加类别即可 22.增加职员类别有何作用？ 答：在工资的费用分配中，我们会用职员的类别，进行工资费用分配23.如何进行“费用分配” 答：在金蝶软件中系统会按您职员设置的类别自动分配您所需的工资项目。 例：我现在将所有职员分为四类：管理人员、服务人员、推销人员，分配应付工资，用鼠标点费用分配，按前进后会出现如下界面，在下面中我们讲解一下该如何使用。 首先在职员类别中有四个类别；工资项目中会列出所有工资项目，您只需选择您需要分配的项目即可，在进行工资费用分配时工资费用科目代码为生成凭证的借方、应付工资科目代码为生成凭证的贷方 （1）有鼠标选第一个类别管理人员，然后选择应付工资 （2）给出相对应的借、贷方科目 （3）用鼠标选第二个类别，同样进行费用分配 （4）一直选到最后一个类别，进行费用分配，这样整个工作就做完了，您只需用鼠标点前进，给出生成凭证的凭证字即可。 24.人员离职后该如何处理？ 答：人员离职后请先别将此人的姓名删除，因为将此人的姓名删除后将查不到其以往的工资，所以只要将此人的类别设为：不参与工资核算即可。在年底时可将此人的姓名删除。金蝶财务软件中报表的创建1、 表体的创建 自定义报表 单击“文件”菜单中的“新建”或单击屏幕左上角的白色按钮先在白色的格子中打入表头 如：“科目编号”，“行次”等 输入表体，例如：“121 现金”等具体项目。 2、公式的定义 单击需要定义公式的单元格 例：现金的年初栏 按“F7”进入公式引导输入 单击科目代码右边的黄色按钮 选择会计科目 例如“现金”确认 单击“至”右边的黄色按钮 选择会计科目，例如“现金” 确认 选择取数类型中期初余额 单击“填入公式” 确定 单击屏幕上方公式栏中的“” 即可完成一个单击格的公式定义。 3、合计栏的公式定义 如：现金至固定资产的年初数 单击需要定义公式的单元 按“F7 ”进入向导 选择运算函数 选择“SUM”求和 在参数一中，输入单元