用友年度结转常见问题.doc

用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册。 2、注册用户名，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定。2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”3、点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据 3、注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， （1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； （2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 （3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。 （4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、点确认 5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。用友-年终结转注意事项准备工作:1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结账或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)备份方法:1:用用友自带工具备份:系统管理-admin(或账套主管)注册-账套-输出(选择你要备份的账套)2:用SQL企业管理器备份:在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_账套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键-所有任务-备份数据库.(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份)2、装上用友官方网站必要的补丁:此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。3、做好账套检查工作用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)4、检查各个模块的结账工作,备份数据(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)Admin进行数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、用Admin进行整个账套数据备份工作3、Admin：“账套”-“输出”/“引入”4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据5、Admin有权删除一个账套账套主管进行年度数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、账套主管只能进行年度数据备份工作3、账套主管：“年度账”-“输出”/“引入”4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据5、账套主管有权删除一个年度账年度账建立后的注意事项(1)再次提醒您别忘了备份数据，(2)在进行年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的账套中也不能进行基础设置的改动.年度数据结转注意点(1)如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。(2)如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。(3)业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：1.选择按余额方式进行结转(系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年)2.选择按明细方式进行结转(系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年)*结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后(在新年度尚未发生业务的情况下)期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行清空年度数据库的功能(注意一定是新年度的数据库)。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行年度账-输出的功能。(7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。(8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息(如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等)传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。(9)新年度账失败有可能在上年度(2004年)数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。年度数据调整原则(1)对于准备删除的各类档案信息(包括科目的辅 助核算)，应保证其相应的余额为0。(2)对于期末有余额的各类档案信息(包括科目的辅助核算) ，可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。(3)对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。(4)建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。(5)在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改(包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等)，等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。(6)建完新年度账之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。核对期初方法检查试算是否平衡。执行系统期初对账功能。检查各科目及辅助核算余额。检查资产负债表期初数是否平衡注意点总结部分模块可以调整期初余额修改期初余额时1月份不能进行记账删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额总账第一次结转后如有不对可以重新进行结转12月份总账如果不进行年度结转可以在新年度中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改购销链12月份如不进行结账及年度结转仍可在老年度录入单据，但单据日期应改为新年度结转失败的几种情况及解决方法结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。出错现象：收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。可能原因：这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL(应收应付明细表)表中记录不合法。例如：此表中必填字段(单据号、存货编号等)有为空的记录;错误的数据记录等。解决办法：对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载用友U8年结问题汇总u8年结常见错误一现象：存货模块在12月份期末处理时，提示有暂估报销单据未进行结算成本处理，而在结算成本处理处，却过滤不出来单据。解决方法：将没有记账入库单的记账人置为空值update rdrecordfrom rdrecord rd join rdrecords rds on rd.id=rds.id where caccounter is not null and dkeepdate is null and rds.autoid not in (select id from ia_subsidiary)u8年结常见错误二 现象：新建年度账时，提示“无法打开备份设备ufmodel.bak，新建年度账不成功” 。 原因：Ufmodel.bak丢失。系统根据Ufmodel.bak创建新年度数据库，如果没有此文件，会导致此现象。 解决方法：从别的机器拷贝ufmodel.bak或ufmodel.rar（861为ufmodel.rar）到u8softadmin中。u8年结常见错误三 现象：852版本新建年度账时，提示“bExitMsg字段无效” 。 原因：上年度数据库表GL_VoncherOption中，多了一个字段bExitMsg 解决方法：在上年度数据库中删除该字段。u8年结常见错误四 现象：新建年度账时，提示“对象名A无效，数据表名：A ”、“建立年度账不成功” 原因：系统库ufsystem中的表UA_ToNextYear中有多余记录A。新建年度账时，系统根据此表决定传输哪些基础信息表。如果此表有多余数据，将导致新建年度账失败。 解决方案：在UA_ToNextYear中删除提示的多余记录A,或参考执行以下语句： delete from ufsystem.ua_tonextyear where ctblid not in (select name from ufdata_001_2006.sysobjects where xtype=u)u8年结常见错误五 现象：普及版新建年度账时，提示传输网上银行信息（NBNewAcc.dll）失败 原因：根据模板库还原的新年度账中，表nb_payaccountinfo比上年度少一个字段caccname 解决方法：下载补丁解决：NBNewAcc.dll（2005-12-28） 注意事项：852版本本身没有此问题，但也有客户反映过，那是因为客户以为需要跟普及版一样要打NBNewAcc.dll这个补丁，须不知在852中，此补丁是解决另外一个需求问题的，跟此补丁一起还有其他一些程序和脚本补丁。所以如果852版本也打了补丁NBNewAcc.dll，则相关的程序和脚本补丁也要打上。u8年结常见错误六 现象：新建年度账时，提示“未找到路径，新建年度账失败” 原因：ufsystem系统库中，表ua_account中的账套路径cAcc_Path不存在，不是实际的账套路径。 解决方法：修改cAcc_Path为实际路径 update ufsystem.ua_account set cacc_path=实际账套路径 where cacc_id=账套号u8年结常见错误七 现象：当结转失败，需要恢复账套时，引入备份账套报错。 原因1：LST文件为只读。当LST文件中记录的账套号与系统已存账套号冲突时，如果选择恢复到别的账套，这时需要修改LST文件，如果LST文件为只读，则会导致恢复失败。 解决方法：将LST文件只读属性去掉即可u8年结常见错误八 现象：进行年度结转的时候，提示“不能登陆到服务器：口令不正确”。 原因：年结时系统是以操作员asuser来结转的，报这个提示说明asuser密码不正确。 解决方法 如果是U851A及以前的版本可以用下面语句修改：update ufsystem.ua_user set cpassword=asuser where cuser_id=asuser 由于852的版本使用了密码加密，所以要用下面语句：update ufsystem.ua_user set cpassword=DCKNCAABHLIKELF where cuser_id=asuseru8年结常见错误九 现象：工资系统结转时，提示 “结转上年出现错误，请检查上年数据无误后再执行本功能” 。 原因1：出现此提示，一般是由于表wa_gztblset中的工资项目记录，与表wa_gzdata、wa_gzhzb中的工资项目字段不一致 解决方法：1、删除wa_gztblset中多余的记录，或者删除wa_gzdata、wa_gzhzb中多余的字段；2、将wa_account.iLastMonth改为11，将系统库表ua_account_sub中工资的年结标志bclosing改为0；3、重新结转工资。4、此种情况的详细处理方式，可参考支持网站维护案例zc20004010601 原因2：表wa_gztblset中的工资项目记录，不是按照iGZitem_id排列的，顺序错乱 解决方法：用order by iGZitem_id输出wa_gztblset到一张临时表，清空wa_gztblset，然后再将临时表的记录导回来。此种情况的详细处理方式，可参考支持网站维护案例zc20040701 原因3：工资表（如wa_bank、wa_psn）丢失字段 解决方法：可以使用u8softadmin目录下的检测修复数据库工具rep80.exe（针对access版）和rep80sql.exe（针对sql版），将上年度数据库与模板库对比，查出丢失的字段，然后增加丢失的字段 原因4：U85X以上产品，由于增加了iGZitem_id7的“计件工资”项目，如果用户自定义工资项目的名称或id与之冲突，也会导致结转失败。 解决方案：将用户自定义的工资项目改为另一个名称、id，然后从演示账套拷贝系统的“计件工资”项目。1、修改wa_gztblset中自定义工资项目的名称和id，从演示账套中拷贝iGZitem_id7的“计件工资”项目，注意顺序；2、对照wa_gztblset中记录的变化，修改wa_gzdata与wa_gzhzb的字段；3、重新结转；4、此种情况的详细处理方式，可参考支持网站维护案例zc20040701 原因5：812版本工资如果在已建年度帐、未做年度结转前,进入过工资系统,即相当于启用了新年度工资系统，也会在年结时出现此提示。 解决方法:使用工具删除新年度工资启用信息，清空年度数据，重新结转u8年结常见错误十 现象：812应收应付结转时，系统提示：“错误0，应收应付结转失败” 原因：这种情况一般都是数据错误，主要是ap_detail表中的记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编码等）有为空的记录等。 解决办法：对此种情况请先使用应收应付的检查工具clear.exe ，对数据进行检查，将错误数据修改后一般就可以结转成功了。clear.exe工具在技术支持部的网站上可以下载。u8年结常见错误十一 现象：应收应付结转时，提示结转收付款单失败，原因为BOF或EOF中有一个是真，或者当前的记录已被删除，所需的操作要求一个当前的记录 原因：双击期初余额中发票或收付款单记录，提示可能其他人已经将当前单据删除，请执行刷新功能后再试。在数据库中查询，发现这些期初单据丢失。 解决方法：从上年度拷贝这些单据，具体语句可参考支持网站问题93724u8年结常见错误十二 现象：结转固定资产模块时，提示：对象名fa_q_tmp无效 原因：系统sql环境问题，临时数据库tempdb中记录错误 解决方法：重启机器或重启sql服务，清空tempdb数据库，重新结转。u8年结常见错误十三 现象：建立年度账或是结转过程中，提示“XX列名无效” 原因：出现此提示，首先应该考虑的是，数据库脚本是否都已经执行，因为此提示在很多情况下，都是因为没有打相关的数据库脚本造成的。如果不是脚本问题，则需要对比演示账套，添加或删除提示的列。 解决方法：使用rep80sql.exe对比上年度数据库与演示账套的表结构。也可通过如下语句，对比演示账套，找出缺少的对象，增加即可： select from 演示账套.sysobjects a join 演示账套.syscolumns b on a.id = b.id where = 提示缺少的字段 and not in (select from 用户账套.sysobjects a join 用户账套.syscolumns b on a.id = b.id where = 提示缺少的字段 )u8年结常见错误十四 现象：HR结转时，提示“复制HR对象failed，对象dbo.hr_hi_person1不存在或不是对此操作有效的对象”，HR结转失败。 原因：年度结转时，上年度数据库中，不能存在用户添加的以hr_开头的表。 解决方法：重命名（修改成不以hr_开头）或删除这些用户自己添加的表u8年结常见错误十五 现象：HR结转时，提示“考勤结转失败” 原因：考勤数据量太大，记录太多，导致结转失败 解决方法：使用卸载工具，卸载上年度数据后，再进行结转u8年结常见错误十六 现象：结转到库存系统、存货系统、公共单据时，提示“将截断字符串或二进制数据，结转失败” 原因：用户将自由项9字段的长度由20改为60，导致两个年度账之间字段长度不一致 解决方法：将两个年度的自由项9字段修改为一致u8年结常见错误十七 现象：结转过程中，提示“数据发生意外错误” 原因：可能是因为Rdrecords表中bGSP字段出现异常。如果存货非GSP管理，该字段应为NULL，错误情况下为0。 解决方法：可用如下语句修正： update rdrecords set bgsp=null where bgsp=0u8年结常见错误十八 现象：供销链年度结转至库存货位结存时，提示结转公共单据失败，违反了primarykey约束 原因：ufsystem系统库中，最大单号表ua_identity有问题，其中记录的最大单号与实际单据的最大单号不一致 解决方法：根据账套库中单据的最大id号，修改ua_identity表中的最大单号，重新结转。u8年结常见错误十九 现象：供销链年度结转至库存货位结存时，提示结转公共单据失败，违反了primarykey约束 原因：用户没有货位管理，但是收发子表rdrecords中的cposition字段为空字符串，不是null值。 解决方法：将收发子表rdrecords中的字段cposition置为null值，重新结转。u8年结常见错误二十 现象：购销链年度结转时，提示结转采购系统上年关联数据失败 原因：收发子表rdrecords中的字段iTaxRate默认值为0，说明此字段不可能为null值，但此数据有部分记录为null值 解决方法：将null值修改为0：update rdrecords set iTaxRate=0 where iTaxRate is nullu8年结常见错误二十一 现象：供销链年度结转，结转到存货明细账时，提示存货结转失败 原因：辅助计价表ia_valuationass有问题，存在出库和入库金额都为null的记录，可用以下语句查询：select * from ia_valuationass where iIPrice is null and iOPrice is null 解决方法：根据存货明细账ia_subsidiary，修改辅助计价表ia_valuationass，可参考以下语句：select * from ia_subsidiary where id in (select inid from ia_valuationass where iIPrice is null and iOPrice is null) and cvoutype not in (24,30)u8年结常见错误二十二 现象：供销链年度结转到存货总账时，提示存货系统结转失败 原因：ia_subsidiary.cbatchcode的值有问题。这个字段是出库单记帐时所指定的入库单的ia_subsidiary.autoid，采购入库单记帐后此字段应为空，但此数据中却有值。 解决方法：将这些采购入库单的cbatchcode字段置为空值，重新结转。u8年结常见错误二十三 现象：供应链年度结转到发出商品明细账时，提示存货结转失败。 原因：之前做过一次供应链的结转，结转失败了。再次做结转，就有此提示。跟踪到into ia_ensubsidiary0时报错，应该是创建此表失败。后检查发现，由于上次结转失败，没有删除临时表ia_ensubsidiary0，所以导致这次创建此表不成功。 解决方法：删除上年度的临时表ia_ensubsidiary0，重新结转。u8年结常见错误二十四 现象：计划价法，存货核算期初余额，与上年度期末余额不一致。 原因：存货数量小数位4位，单价小数位6位，而金额小数位仅为2位，所以上年度很多业务加减后，存在 数量*单价金额 的情况。结转到新年度后，期初记账时，系统会根据公式 数量*单价=金额 重新计算金额，所以导致存货期初数与上年度期末数不一致。 解决方法： 方案一：先在数据库中查出 数量*单价金额 的存货，根据差额做出库调整单，并生成凭证，然后重新结转。 方案二：不重新结转，直接在新年度补录凭证，调整总账，使存货、总账相平。u8年结常见错误二十五 现象：年度结转后，存货期初金额结转正确，但数量没有结转过来。 原因：辅助计价表ia_valuationass中的记账日期dikeepdate与存货明细账ia_subsidiary中的记账日期dkeepdate不一致 解决方法：根据存货明细账记账日期，修改辅助计价表中的记账日期。重新结转。u8年结常见错误二十六 现象：结算中心结转时，提示：尚有未记账到【2006】年度末的单据。请先做日记账到年度末。而实际上所有的单据都日记帐了。 原因：用户把不再使用的账户从账户定义表（FD_AccDef）中删除了，而相应的资金总帐表（fd_accsum）中仍然记录了该账户的数据。使用下面的语句可以查询出来是否存在这样的账户： SELECT caccid FROM fd_accsum where caccid not in (select caccid from FD_AccDef)解决方法：根据查询语句筛选出来错误的账户，对于的确不再使用的账户，直接将其从资金总帐表中删除即可。年度结转相关步骤及注意事项转眼又快到了一年一度的年度数据结转工作，现将“年度结转”的相关步骤及所需注意事项向说明如下：(本年度结转下一年度)在做本年度年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。 相关注意事项：一定要做好本年度数据的备份工作。创建新年度账，在“系统管理”功能中以账套主管的身份注册进入所用账套(会计年度选为本年度)，选择年度账-建立菜单，来创建下一年度账。新建年度(下一年度)账在数据库中表现为：在建立了新的年度数据库后将本年度数据库中的一些基础信息(如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等)传递到下一年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。相关注意事项：1)创建下一年度账过程中，若出现：建立年度下一年度失败 ，则有可能在上年度(本年度)数据库中的Accinformation及相关表中存在问题或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。对于基础档案信息重复的情况，可用检查重名工具(chkRepeat.exe)来检查，查出后对其进行修改，然后再创建新年度账即可。2)在建立完新的年度(下一年度)账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改(包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等)，等彻底进行完年度结转后，再到新年度(下一年度)账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。3)有部分用户存在这种情况：在建立完新年度(下一年度)账后，财务部分需要在下一年度账中运行，而业务部分由于在本年度中尚未完结，会依然在本年度中进行。此时若在本年度新增基础档案(如客户档案、供应商档案等)或修改调整了以前的基础档案，也会导致“年度结转”时出现错误提示。所以，此种情况下一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。数据的“年度结转”，建立新年度账成功后，在“系统管理”功能中要以账套主管的身份注册进入所用账套(注意：会计年度应选择下一年度)，点击年度账-结转上年数据菜单，根据所用账套中已启用的模块按照菜单中的提示顺序进行相应产品模块的数据年度结转(如：选年度账-结转上年数据-购销链结转，则系统提示马上将本年度年数据结转到下一年度，点确认即可)。 系统根据具体数据量的大小会有不同的耗时，正常提示：系统结转成功。相关注意事项： 若提示：“系统结转失败”，则有以下可能： “购销链”(供应链)结转失败的典型错误及相应解决方法：1)自行修改、增加、删除过原数据库表的字段、属性。表中主关键字、查询丢失等。对于数据库混乱、修改过数据库属性请使用REP80.exe数据修复工具检查数据库的合法性，对问题记录进行修复，也可通过检查后手工予以修正。2)由于删除过基础档案，而相应的数据表中仍存在有此档案的数据记录，造