ERP业务流程(单据操作).doc

销售业务处理一、由商务部刘宝红、姚丹根据客户要求，在系统里面新增销售订单。新增销售订单：点击【供应链】【销售管理】【销售订单】【销售订单-新增】，依此路径进入销售订单录入界面，录入购货单位，产品代码、数量，单价及税率等信息， 然后点击【保存】按钮，保存单据：二、由商务部主管刘超或刘宝红审核销售订单，确定销售订单的购货单位、交货日期、产品物料、订单数量、授信比例等是否正确。审核销售订单：点击【供应链】【销售管理】【销售订单】【销售订单-维护】，进入采购订单的审核界面，选中你要审核的单据，点击审核即可，在单据的审核标志栏终会出现一个Y的符号：三、商务部主管审核完销售订单后，根据销售订单生成对应的发货通知单；若要退货，则生成相应的退货通知单。生成发货通知单：选择【供应链】【销售管理】【发货通知】【发货通知单新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，这里要重点注意数量，销售单价（可能发出货时数量及金额与订单上有出入，要做修改）保存、审核 生成退货通知单：选择【供应链】【销售管理】【退货通知】【退货通知单新增】填制单据中相关内容后保存、审核。 四、审核发货通知单。工厂财务部会计根据资金到账情况在发货通知单维护里面，选择相应发货通知单进行审核，并由工厂商务部人员打印一式两联，交成品仓管一联。五、成品仓管员根据仓管库存和发货通知单新增销售出库单。新增销售出库单：选择【供应链】【仓存管理】【领料发货】【销售出库单新增】，单击进入出库单新增窗口，表头的“选单类型”处选择“发货通知单”，再在“选单号”处按F7调出发货通知单序时簿界面，将对应的发货通知单选中【双击】，此时发货通知单信息便回填销售出库单相关字段，发货通知单有的信息制动带出来，这里要重点注意实发数量收货仓库，批号，日期、业务员等，保存单据 。如果要做红字销售出库单（即销售退货单）方法和以上一样就是要把单据上的红字点上即可销售出库单的审核：点击【供应链】【仓存管理】【领料发货】【销售出库-维护】，进入销售出库单的审核界面，选中你要审核的单据，看数量是否正确，正确点击审核即可，在单据的审核标志栏终会出现一个Y的符号：采购业务处理一、由深圳工厂采购部人员根据实际需求和各部门提出的采购需求手工录入采购申请单，注意采购申请的类型、供应商信息以及采购数量单价等。新增采购申请单：点击【供应链】【采购管理】【采购申请】【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，录入使用部门，要采购的材料，数量，供应商及供应商的运输结算方式等。二、由采购中心负责中人员审核采购申请单，确认申请单的物料、单价、数量及需求时间的准确性等。采购申请单审核：点击【供应链】【采购管理】【采购申请】【采购申请单-维护】，依此路径进入采购申请单录入界面审核：三、工厂采购部人员根据采购申请单下推或关联新增采购订单。新增采购订单：点击【供应链】【采购管理】【采购订单】【采购订单-新增】，依此路径进入采购订单录入界面，录入供应商，产品代码、数量，单价及税率等信息，或“源单类型”选择“采购申请单”，“选单号”处点击【F7】调出采购申请单信息然后点击【保存】按钮，保存单据.四、新增采购订单后，由采购部录入采购订单人员本人审核。审核采购订单：点击【供应链】【采购管理】【采购订单】【采购订单-维护】，进入采购订单的审核界面，选中你要审核的单据，点击审核即可，在单据的审核标志栏终会出现一个Y的符号： 五、原料仓管员根据采购订单下推或新增关联外购入库单。新增外购入库单：点击【供应链】【采购管理】【外购入库】【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单序时簿界面，将对应的采购订单选中【双击】，此时采购订单信息便回填到外购入库单相关字段，采购订单上有的信息制动带出来，这里要重点注意实收数量，收料仓库，保管，验收等其他信息后，保存单据 。如果要做红字外购入库单（即退货单）方法和以上一样就是要把单据上的红字点上即可.六、由原料仓管人员审核外购入库单。外购入库单的审核：点击【供应链】【仓存管理】【验收入库】【外购入库单-维护】，进入外购入库单的审核界面，选中你要审核的单据，看数量是否正确，正确点击审核即可，在单据的审核标志栏终会出现一个Y的符号：生产业务处理一、由生产负责人新增生产任务单新增生产任务单：生产任务单的进入界面：（手工新增，或MRP计算得出）依次单击【生产管理】【生产任务管理】【生产任务】【生产任务单-新增】生产任务单的字段填写说明（手工录入方式）：数 据 项说 明必填项（是/否）编号单据编号，根据基础资料中单据编号规则自动生成，是否可手工录入受系统参数“单据编号可手工录入”控制，不能重复。是制单日期单据录入日期，系统默认为当前日期，可修改。 是制单人录入单据的业务人员，系统自动取当前系统用户，不可修改。是单据来源手工录入。是计划模式当且仅当计划系统选项【显示“计划模式”及“计划跟踪号”字段】为选中状态时此栏位可见。分为MTS和MTO两种。手工录入无关联源单时，手工录入计划模式。默认为MTS，可修改。是计划跟踪号当且仅当计划系统选项【显示“计划模式”及“计划跟踪号”字段】为选中状态时此栏位可见。当计划模式为MTS时，此字段为空不可维护。手工录入无关联源单的任务单，计划模式为MTO，该字段手工录入，且必录。是/否计划确认计划状态任务单是否产生预计入库量和已分配的标识。任务单关联手工新增时为“N” 是单据状态计划、确认、下达、挂起、结案五种状态，系统自动产生，不可修改。是销售订单号不录入否物料代码产品代码（成品或半成品），按F7参照录入，或手工录入代码。 是物料名称根据物料代码从物料资料中自动带出，不可修改。是规格型号根据物料代码从物料资料中自动带出，不可修改。否单位根据物料代码从物料资料中自动带出，可修改。是批号如果物料进行批次管理，则“批号”可录入，如果物料不进行批次管理，则“批号”不可维护。请注意批号不要录入windows规定的非法字符，否则可能导致批号异常。否BOM编号产品的BOM，根据物料代码从BOM资料中带出使用状态BOM，可选择本产品非使用状态的审核的BOM。是工艺路线产品的工艺路线，首先根据BOM编号从BOM中自动带出；如果BOM中工艺路线为空，则根据物料代码从物料资料中自动带出，可修改。如果生产类型的选项为工序跟踪，则工艺路线为必录项。否生产类型根据物料代码从物料资料中自动带出或F7选择录入。 是计划生产数量计划要生产的产品数量。是生产车间产品的生产部门，生产类型属性为普通订单或返工时显示。是成本对象生产任务所领物料的成本归集到哪个对象。根据产品的物料代码从基础资料中的成本对象资料中自动带出。是计划开工日期计划开始生产的日期。是计划完工日期计划开工日期+提前期是单据下达日期单据正式下达的日期，在下达生产任务单时，系统自动设置当前日期为下达日期。否完工入库超收比例%根据物料代码从物料资料中自动带出，可修改。否完工入库上限根据计划生产数量和完工入库上限百分比自动得出。计算结果不为整数时，根据物料的数量精度进行四舍五入。否完工入库欠收比例%根据物料代码从物料资料中自动带出，可修改。否完工入库下限根据计划生产数量和完工入库下限百分比自动得出。计算结果不为整数时，根据物料的数量精度进行四舍五入。否打印次数此任务单的打印次数，不可修改是备注需要说明的事项。否二、 生产任务单确认，下达，开工：依次单击【生产管理】【生产任务管理】【生产任务】【生产任务单-维护】：当生产任务单确认后可以去修改生产投料单。然后下达，开工。生产任务单确认时，系统自动生成的生产投料单的数据填充规则：数 据 项说 明必填项（是/否）生产投料单号单据编号，根据编码规则自动生成。 是制单日期下达日期。是制单人下达任务的业务人员。是销售订单号与生产任务单相同否生产/委外订单号下达的生产任务单号是生产类型与生产任务单相同。是产品名称与生产任务单相同。是产品规格与生产任务单相同。否单位与生产任务单相同。是生产数量与生产任务单相同。是生产车间与生产任务单相同。是行号行的序列号，无特殊意义。是物料代码根据产品代码经任务单上的BOM单级展开的子项物料的代码。如果参数“生产任务单确认时启用自动替代”为是，则在计划订单投放的生产任务单生成投料单时，根据替代物料清单自动替代投料单的子项物料。是物料名称根据物料代码从物料资料中自动带出。是规格型号根据物料代码从物料资料中自动带出。是基本单位根据物料代码从物料资料中自动带出。否子项类型根据物料代码从BOM中自动带出。是单位用量根据物料代码从BOM中自动计算。是单位根据物料代码从物料资料中自动带出。是标准用量根据物料代码从BOM中自动计算。是基本单位用量用基本单位计量的单位用量，不可修改。否基本单位损耗数量用基本单位计量的损耗数量，不可修改。否基本单位应发数量用基本单位计量的应发数量，不可修改。否基本单位计划投料数量用基本单位计量的计划投料数量，不可修改。否基本单位选单数量用基本单位计量的选单数量，不可修改。否基本单位已领数量用基本单位计量的已领数量，不可修改。否基本单位报废选单数量用基本单位计量的报废选单数量，不可修改。否基本单位报废数量用基本单位计量的报废数量，不可修改。否基本单位消耗数量用基本单位计量的消耗数量，不可修改。否基本单位在制品数量用基本单位计量的在制品数量，不可修改。否批号当物料采用批次管理时，可以录入批号。否倒冲根据物料代码从BOM中自动带出，决定物料是否采用倒冲领料方式是禁用根据物料代码从BOM中自动带出。是关键件根据物料代码从BOM中自动带出。是使用状态根据物料代码从BOM中自动带出。是损耗率根据物料代码从BOM中自动带出。是损耗数量损耗数量=应发数量- 标准用量。是应发数量应发数量依据计划系统选项中的系统参数“损耗率计算公式”的设置进行计算。是计划投料数量缺省为应发数量。如果计划投料数量为0，那么该物料将在进行领料、倒冲、报废、扣减在制品时被自动滤除。是计划发料日期计划发料日期计划开工日期偏置期是选单数量领料单据保存时自动反写。否已领数量领料单据更新库存时，自动反写。否报废选单数量根据生产物料报废/补料单保存时，自动反写。否报废数量根据生产物料报废/补料单审核时，自动反写。否消耗数量根据材料耗用记录自动反写。否在制品数量在制品数量=已领数量消耗数量报废数量（生产物料报废/补料单中指定扣减在制的数量）。否调拨选单数量调拨单保存时自动反写。否调拨数量调拨单审核时自动反写。否工序根据物料代码从BOM中自动带出，是工序领料的依据。否工序号根据工艺路线带出，是工序领料的依据。否工位根据物料代码从BOM中自动带出。否补料数量根据生产物料报废/补料单的补料数量反写。否仓库根据物料代码从BOM中自动带出。BOM中若没有就取物料基础资料中的信息。否仓位根据物料代码从BOM中自动带出。BOM中若没有就取物料基础资料中的信息。否客户BOM只有当存在多层配置，表体子项物料为配置件时可维护。以生产任务单为源单生成投料单时，生产任务单上的BOM编号会将包含配置类物料在内的所有子项物料携带到生产投料单上，配置类子项物料的客户BOM编号也被携带。否变更次数此行物料的投料单变更次数。否存在替代关系根据物料替代判断此行物料是否存在替代关系，是为Y，否为N。是打印次数此投料单的打印次数。是坯料尺寸从BOM表携带“坯料尺寸”字段。否坯料数从BOM表携带“坯料数”字段。否位置号从BOM表携带“位置号。否备注空。否三、 由原料仓管员做调拨单调拨单的进入界面：依次单击【供应链】【仓库管理】【仓库调拨】【调拨单-新增】先将原材料领到产线仓四、 由现场仓仓管员做生产领料单生产领料单的进入界面：依次单击【供应链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料-新增】。选好源单类型（生产任务单）选单号按F7后系统会把生产投料单信息填入进来，这里要走注意发料仓库的选择不要错误(统一用现场仓)，实发数量是否正确如果是卷材直接新增生产领料单不用选择源单类型，也不要选单号，填好领料部门，日期，物料，数量，成本对象组，发料仓库，领料人和发料人就可保存生产领料单的单据体字段信息介绍如下：数据项说明是否必填行号是系统标识录入条目（或称分录）的顺序的，由系统自动生成。 在供应链系统中，提供使用单据号码和行号的双重标记来为物料定位。物料代码F7选择或者直接录入生产任务单重复生产任务单：当本单据选项“只领用非倒冲物料”选中时，只自动带出对应投料单中子项物料的倒冲属性为否的可领料（BOM子项类型为普通件或返还件）物料；当“只领用非倒冲物料”未选中时，则自动带出对应投料单中所有的可领料（BOM子项类型为普通件或返还件）物料。是物料名称、规格型号是所选物料的名称、规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。是批号是进行业务批次管理的物料的必录项，如果不进行业务批次管理，该字段不能录入。 录入方法： （1）直接手工录入批号；（2）使用快捷键F7；（3）选择查看基础资料查看或查看查看编码，调出所有当前物料的批号进行选择。 为了方便用户对物料批次的录入，用户可以选择选项屏蔽数量为零的批次，即当使用快捷键F7等查询批号时，当前物料中即时库存为零的批次将不会显示。在领料中，同一批物料可能多次出库；而在领料时，物料又要按批次出库，所以批次可以重复选择。是否返工当红蓝字领料单的领料类型为“修复废品领料”时，“是否返工”栏为是，不可维护。成本对象返工类型的任务单，自动带入任务单上录入的成本对象；或手工录入具体的成本对象（不包括成本对象为共耗费用，转入制造费用）且成本对象与选择“是否返工”的物料存在对应关系。可以按“shift”、“ctrl”选择，当选择两个及以上成本对象返写回单据时，系统提示：“选择多个成本对象，系统将自动设为成本对象组*，是否继续？”，如选否，则回到设置界面，如选是，则系统自动将所选成本对象生成成本对象组，返回时，“成本对象”记录为空，“成本对象组”记录为系统生成的成本对象组代码和名称。成本对象规格型号依据成本对象携带，不可维护。成本对象组代码、成本对象组名称按F7选择或手工录入“成本对象组代码”，只有成本对象录入框为“共耗费用”或为空时，成本对象组才允许录入；当成本对象录入框为空且成本对象组为空，保存时系统保存为部门共耗费用。单位是所选物料的常用计量单位，录入方法是：如果该张单据是手工录入的，系统将自动带入物料在【基础资料】设定的常用计量单位，用户可以修改为其它该物料所选的基本计量单位所在单位组的非常用计量单位，修改方法是（1）直接手工输入单位代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择查看基础资料查看或查看查看编码，系统将弹出“计量单位组当前单位所在组”的查询窗口，用户查询后选择所需要的计量单位信息。如果该张单据是通过关联生成的，则单位是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际计量情况进行修改。是申请数量即当前产品按所选计量单位计算的申请出库数量。取得方法是：如果该张单据是通过关联生产任务单生成的，则数量是自动关联生产任务单上相关物料数量。如果红字生产领料单通过关联蓝字生产领料单生成的，则数量是自动关联源单据上相关物料数量。如果该张单据是手工生成的，则该字段为空。实发数量即指当前产品按所选计量单位计算的出库数量，如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白，由用户根据实际出库数量录入。如果该张单据是通过关联生产任务单生成的，则数量是自动关联生产任务单上相关物料数量扣除了其它的生产领料单的关联数量之后的数量，用户可以根据实际出库情况修改。如果红字领料单通过关联蓝字领料单生成的，则数量是自动关联源单据上相关物料数量，用户可以根据实际出库情况修改。如果该张单据是关联外购入库单生成的，则该字段自动取得源单据的数量。是单位标准成本当且仅当启用标准成本时，此栏位在单据体显示，数据来源于物料基础资料的标准成本。标准成本当且仅当启用标准成本时，此栏位在单据体显示，根据当前物料单位标准成本计算得到。单价指当前产品的单位成本，需要在期末进行成本核算时由系统自动填入，当前录入内容可能会被刷新、清除，因此该字段不需录入，但可以在成本核算成功后查询产品单位成本。返工的单价选择：根据存货核算的系统参数选项“返工物料出库单价来源”确定，选择项为“以前期最新自制入库单价、期初余额加权平均单价、手工指定”。“以前期最新自制入库单价”为本期以前此产品的最新自制入库单价，时间按日期排序，单价取按日期最近的单据的单价；“期初余额加权平均单价”等于该产品期初余额总金额除以该产品期初总数量；“手工指定”为手工在领料单上录入的单价。否金额指当前产品的销售成本，系统可以根据以下公式计算得出：金额单价数量否客户BOM依据关联单据携带，该字段不可维护；录入配置类物料，该字段可维护，可以调用客户BOM维护界面进行配置并可以选择已审核的客户BOM号返写回到单据上；备注即该笔业务的参考信息。否生产/采购日期是指选择进行保质期管理的物料必录入的数据，为日期型。不进行保质期管理的物料该字段不能录入。保质期（天）即具体确定的保质期限，系统将物料属性中的保质期自动带入，用户也可以修改。 不进行保质期管理的物料该字段不能录入。有效期至系统默认按照“有效期至生产/采购日期保质期”公式进行计算；可以手工录入，手工录入时更改有效期至需要重算生产/采购日期，更改保质期和生产/采购日期重算有效期至；发货仓库即物料所“出”（或“入”）的仓库，可以录入仓库类型为实仓的仓库，实仓是指普通仓、受托代销仓、其它仓。仓位当单据头的进行仓位管理时，否则不允许录入。 工序号、工序该字段锁定，不允许手工录入。当生产领料单关联生产投料单时，要求该字段可以取到生产投料单上的“工序”字段内容。如果红字生产领料单关联蓝字生产领料单时，需要携带蓝字生产领料单的“工序号”、“工序”。否源单单号根据单据头选单号确定，不可维护。否成本中心非必录项，不检查成本中心与部门的对应关系；如为工序跟踪的任务单，录入生产任务单和工序号、工序时，由任务单+工序号找到路线上的工作中心，由工作中心与成本中心的对应关系，自动带出成本中心（此操作仅限手工录入或任务单下推生成的领料单，上面的成本中心的自动携带，如果手工删除自动携带的成本中心，系统将不再恢复其成本中心，其他类型单据下推生成领料单和后台生成的领料单（如分仓领料、倒冲领料、配套领料等方式）不自动携带成本中心）。否五、由现场仓管员做生成领料单的审核生产领料单的审核进入界面：依次单击【供应链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料-维护】选中你要审核的单据，看数量是否正确，正确点击审核即可，在单据的审核标志栏终会出现一个Y的符号如果需要补料做：单击生产管理生产任务管理生产物料报废生产物料报废单录入，系统弹出“录入单据”界面。见表 数 据 项说 明必填项（是/否）表头字段选单类型下拉框形式，提供委外加工生产任务单、生产任务单、生产领料单、委外加工出库单、受托加工领料单、工序汇报、任务单汇报七种选单类型。第一次新增时默认为“生产任务单”，一旦用户使用过，则将上次所选的单据类型保存下来，下次再次新增时，能直接显示为上次使用过的类型，在“选单号” 字段手工录入或F7选单时，同样默认为该种单据类型的选单。如果已经选单，源单号已携带到目标单据上，此时如果用户手工修改源单类型，则应清除所有单据体的分录和相应的选单关系。只有单据处于计划状态时，用户才可以修改源单类型。选单编号供用户手工输入单据号和定位单据选单号的地方。(该字段仅供录入使用，不需保存)用户可以直接在该字段手工录入前面所选类型的单号，也可以F7或点“查看”，调出源单类型所选的单据选单序时簿。输入选单号或者在工序汇报序时薄中选单之后回车，选单信息进入表体，选单号 清空。请注意：选单时，只支持选同一加工单位的委外生产任务单或同一生产车间的生产任务单、工序汇报、任务单汇报或同一领料部门的生产领料单、受托加工领料生成报废单或同一加工单位的委外加工出库单生成报废单，不满足此条件的单据合并生成报废单，系统暂不支持。编号单据编号，根据编码规则自动生成，是否可手工录入受系统参数控制，不能重复，必录项。是日期制单日期，默认为系统当前日期，可修改，必录项。是制单人单据录入业务人员，系统自动取当前系统用户，不可修改。是审核日期单据审核日期，系统自动取当前系统日期，不