仓库管理制度最新版流程及规范.doc

.仓库管理制度一、目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。二、范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。三、职责1. 办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。2. 财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。3. 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。四、方法和过程控制 1.物资入库1) 仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出进仓单，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。2) 仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。3) 对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。4) 非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。 2.仓库管理要求1) 仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成原材料物资、辅料物资、生产成品物资、生产半成品物资，清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。2) 原材料物资包括生产需要的海带、紫菜等原生物料。3) 辅料物资包括在生产、包装成品时用到的包装袋、模具等辅助物资。4) 生产半成品物资包括按生产流程分类过程中未完全加工的物资。5) 生产成品物资包括按生产流程要求完全加工并检验合格后的物资。6) 待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及其它遗留下来的物品等。7) 不合格物资包括生产检验发现的物资、报废物资等。8) 所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。9) 应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。10) 仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。11) 应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。 3.物资出库1) 物资的出库必须凭物品领用申请单，经部门或经理批准后方可到仓库领用，如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。2) 物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉等，最初使用人填写物品领用申请单，由仓管员销账。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。3) 急用物资领用人员须在一个工作日内填写物品领用申请单交仓管员，并由仓管员销账。4) 物资领用申请单由物资使用人填写，部门或经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门或经理须对整个物资领用合理情况进行监督。5) 周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。 4.物资盘点1) 仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库进销存台账经部门或经理审核后，报财务部门备案。2) 仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。3) 对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写物资报废申请单，写明报废原因，由财务部门进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按资产管理办法执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或经理处理。4) 对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务部门进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按资产管理办法执行。 5.待处理物资管理1) 对馈赠品、回收再利用物资、遗留下来的物资须填制待处理物资登记表，并报财务部门进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按资产管理办法执行。2) “待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或经理审核后， 提交行政部待处理。3) 对于需调剂的资产，按资产管理办法执行。附件进仓单出仓单仓库进销存台账待处理物资登记表物资报废申请单盘盈盘亏处理记录表仓库管理流程图进 仓 单 编号：XPHZ/CG/13-01-F1版本：A/1序号：项目物资类别填写日期年 月 日序号物资名称规格型号物资申购单序号单位数量单价（元）金额（元）备注合计 采购： 检验： 仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进 仓 单编号：XPHZ/CG/13-01-F1版本：A/1序号：项目物资类别填写日期年 月 日序号物资名称规格型号物资申购单序号单位数量单价（元）金额（元）备注合计 采购： 检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出 仓 单编号：XPHZ/CG/13-01-F2版本：A/1序号：项目部门物资类别填写日期年 月 日编号物资名称单位规格数量单价金额备注万千百十元角分合计记帐： 领用人： 仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出 仓 单编号：XPHZ/CG/13-01-F2版本：A/1序号：项目部门物资类别填写日期年 月 日编号物资名称单位规格数量单价金额备注万千百十元角分合计记帐： 领用人： 仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）精选范本待处理物资登记表编号：XPHZ/CG/13-01-F4 版本：A/1号：序号日期物资名称规格型号单位单价数量性质部门经理处理意见总经理或授权人处理意见处理结果处理日期经手人仓管员备注备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。仓管员：出纳员：部门经理：物资报废申请单 编号：XPHZ/CG/13-01-F5版本：A/1序号：申请部门申请人申请日期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额采购单价报废原因 签 名：部门、项目负责人意见 签 名：相关职能部门意见 签 名：人力行政部意见 签 名：总经理或授权人意见 签 名：处理情况物资已：按规定废弃 修复使用 退供应商 其他： 处理人： 盘盈盘亏处理记录表编号：XPHZ/CG/13-01-F6版本：A/1序号：部 门仓 管 员日 期盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）：签名：处理意见：签名：部门经理意见：签名：财务部门意见：签名：总经理（授权人）签名：处理情况：处理人：仓库管理流程图根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开进仓单并签字确认，按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险品等库内管理定期检查，维护仓库清洁、安全入库管理领用人必须凭物品领用申请单经部门负责人批准后方