宁波博客君悦二号投资合伙企业(有限合伙)简介.doc

宁波博客君悦二号投资合伙企业（有限合伙）融资类型有限合伙企业类资金投向商业流通类融资规模宁波博客君悦二号投资合伙企业（有限合伙）计划募集资金预计总额不超过1.2亿元人民币。投资方式银行委托贷款资金监管行宁波银行天源支行资金保管行交通银行海曙支行有限合伙企业在有限合伙企业募资完成后，在总投资额中有限合伙人投资85%，普通合伙人投资15%。本期募集不低于5765万元人民币，其中有限合伙人不低于4900万元，普通合伙人投资资金总额按当期有限合伙企业总投资金额的15%进行投资，即不低于人民币865万元；本期募资总额不超过1.2亿元，其中有限合伙投资人募集金额不超过1.02亿元，普通合伙投资人募集金额不超过0.18亿元有限合伙企业普通合伙人宁波博客投资管理有限公司有限合伙人固定年化收益率1）8.5%10%：30万元投资金额50万元，第一年固定年化收益率为8.5%；延长期的固定年化收益率为9%；50万元投资金额100万元，第一年固定年化收益率为9%；延长期的固定年化收益率为9.5%；投资金额100万元，第一年固定年化收益率为9.5%，延长期的固定年化收益率为10%。上述固定收益对以自然人出面的有限合伙投资人是税后净收益，有限合伙企业将为其代付个人所得税。2）委托贷款每满12个月时，普通合伙人愿为有限合伙人的合伙份额转让即投资赎回提供服务资金用途A:用于宁波新江厦股份有限公司（以下简称“新江厦”）的商业发展B:用于宁波市高新区人民政府提供的旧物业的经济型酒店的改造C:用于宁波市鄞州区人民政府提供的旧物业的经济型酒店的改造资金投放方式由有限合伙企业通过银行委托贷款给新江厦股份有限公司（百强企业），以及通过新江夏股份有限公司投资进入已经拿好的土地以及物业进行改造和更变手续投资期限12个月，到期可以延期，延期最长不超过12个月发行期2012年11月12日至2012年11月28日（普通合伙人可提前或推迟或延长发行期）私募目的有限合伙企业将其合法所有的资金，投资于有限合伙企业，以有限合伙企业的资金，通过银行委托贷款向新江厦提供商业贷款（以及直接或间接投资进入经济型连锁酒店），取得收益并分配给受益人。委托贷款期间（以及直接或间接投资进入经济型连锁酒店），普通合伙人和交通银行将以有限合伙人的最大利益为宗旨管理、运用、处分委托贷款，并按合同约定向普通合伙人支付相关固定利益。普通合伙人受益分配方式新江厦将按半年向合伙企业支付委托贷款的利息、在委托贷款结束时支付本金和所余利息，在收到利息或本金后，有限合伙企业也将按约定分配合伙利益（委托贷款每满三个月后的5个工作日内）或本金（委托贷款到期后的10个工作日内）。有限合伙企业的合伙收益和本金在到期后的分配次序为：先分配有限合伙人投资本金，其次是有限合伙人固定合伙利益，然后是普通合伙人投资本金，最后所余归普通合伙人或其指定的第三方公司。信托有限合伙企业收益本案中，有限合伙企业有限投资人的收益主要来自1、委托贷款所产生的利息收入；2、资金及收益存放银行所产生的利息收益等。有限合伙企业的各种收益在扣除应承担的税费以及应支付给有限合伙人的固定收益后，所余收益归普通合伙人或其指定的第三方公司所有。有限合伙人的设立根据宁波市工商局关于有限合伙企业设立的相关规定，有限合伙企业的设立和募资将分为二个部分进行。首先，博客投资将作为有限合伙企业的发起人，宁波鸿泰塑胶有限公司将作为有限合伙企业的唯一有限合伙人，先行设立“宁波博客君悦二号投资合伙企业（有限合伙）”，其中博客投资出资1800万元人民币，宁波鸿泰塑胶有限公司出资1200万元人民币。其次，募集总投资额最多不超过10200万元人民币的有限合伙人对宁波博客君悦二号投资合伙企业（有限合伙）进行增资，在募集成功后，同时办理宁波鸿泰塑胶有限公司持有的1200万元人民币有限合伙投资的退伙手续。风险控制1. 启元房产的土地：启元房产持有位于宁波市北仑区芦山路南，长江路西的地号为06-004-066-00012的土地共计9951.70平方米，分摊面积为0.00平方；地类（用途）为批发零售及城镇住宅用地；使用权类型为出让；终止日期为2081年8月19日（宗地内批发零售用地使用期限为40年，至2051年5月19日止）；宗地建设期限至2014年5月止；建筑容积率在1.5-2.8之间，建筑高度不限，建筑密度不超过40%，绿地率在20-30%之间。土地证编号为仑国用（2011）第10125号。根据宁波恒正房地产估价有限公司于2012年1月17日出具房地产评估报告，该地块的市场评估价格为人民币1850万元。2.股权质押：在新江厦总计8000万股的股权中，宁波新江厦股份有限公司的股东利时集团股份有限公司同意将其持有的6500万股新江厦股权质押给有限合伙企业或其指定的金融机构；宁波新江厦股份有限公司的股东宁波华逸投资有限公司同意将其持有的1060万股新江厦股权质押给有限合伙企业或其指定的金融机构。3.第三方担保：利时集团为新江厦提供无限连带责任保证担保。4.新江厦的实际控制人李立新先生提供个人连带责任保证担保。公司优势宁波新江厦股份有限公司于1998年5月正式转制成立，注册资本RMB8000万 ,其中利时集团出资6540万，占注册资本的81.75%，宁波华盛实业总公司出资400万，占注册资本5%，宁波华逸投资有限公司出资1060万，占注册资本13.25%。新江厦商城是开业于1993年12月31日的大型百货零售商城，销售名列宁波大中型商场前茅。在宁波地区，新江厦商城以商品种类齐全、人气旺、富于文化味而著称，每天吸引着大量的城乡消费者，曾连续四年夺得零售第一名，跻身全国商业百强。多年位居宁波市零售且销售前列，开业以来持续获得国家，省，市各有关商机单位及政府部门授予的“全国优质服务企业”，“全国百强商城”，“消费者信得过单位”，“达标百货”等荣誉称呼，是宁波市著名的老牌百货店。新江厦副食批发公司成立于1994年，代理的品牌有：茅台、五粮液、进口名牌洋酒、娃哈哈、养生堂等一系列著名品牌。特别是茅台、五粮液、剑南春在浙江省内销售名列前茅。家电批发公司起步于1999年，主要经营家用空调和家用、商用中央空调的批发。空调代理品牌有日立、大金、格力、格兰仕、奥克斯等。公司下设中央空调安装、维修工程部。宁波新江厦股份有限公司所提倡“善待顾客、善待员工、善待客户”的经营宗旨及所取得的经营业绩，得到了广大消费者的赞赏和各级政府的认可，先后获得了全国诚信单位、全国优秀服务企业、浙江省消费者信得过单位、百城万店无假货示范店、宁波市文明单位、文明商场等荣誉称号。曾被浙江省经济贸易委员会、财政厅、地方税务局、国家税务局、工商和政管理局、中国人民银行杭州中心支行等六家单位评为浙江省首批重点流通企业，跻身全国商业百强。新江夏集团控制下的或者即将投资的经济型连锁酒店的材料正式开始募集后，公开PPT公示基金募集人：宁波波峰投资管理有限公司 宜信卓越财富（中国）投资管理有限公司（拟）利时集团上榜2012年宁波市优势总部企业本网讯（记者 杜锡平 夏静虹）9月20日，宁波市总部经济发展领导小组办公室公布了2012年宁波市优势总部企业名单，利时集团等100家企业脱颖而出，成为宁波制造业、服务业等领域发展总部经济的领跑者。创 建于1993年的利时集团位于总部经济企业聚集区鄞州投资创业中心，利时依靠日用品制造起家。2005年，传统低端的日用品制造遇到了发展瓶颈，利时 果断实施“优二进三”转型升级战略，即优化传统制造业、进军商贸流通业。经过六年的转型升级，公司逐步发展成为拥有日用品制造、百货超市连锁、商业地产等 产业板块的多元化企业集团，连续多年获评中国制造业500强、中国民营企业500强、全国出口创汇先进企业。2011年集团实现销售105亿元，总资产 82.5亿元，员工6000余名。利时的日用品制造板块，在2006年收购主业相同的香港上市公司通达实业后，企业规模和年产能位居亚洲第一，成 为国内日用品制造行业的龙头企业，是沃尔玛、家乐福、麦德龙等世界零售巨头的供应商之一。最近几年，利时日用品通过优化升级，实现了由低端向中高端、由低 附加值向高附加值、由贴牌生产向自主研发的转变。近500种自主设计的产品，销售到欧美、俄罗斯、东南亚、香港等国家和地区。利时日用产品被授予“中国驰 名商标”、“浙江省出口名牌”等称号，产品出口以每年30%的幅度增长。利时的商业板块，包括商业零售和商业地产，两者同步发展、互动发展。利时 自2005年进入百货、超市等商业领域，目前已完整涵盖包括城市综合体、大型购物中心、连锁超市在内的各种业态。利时的连锁百货主要分布在浙江的三、四线 城市，连锁超市则主攻以乡镇为主的农村市场。近年，利时集团的商业板块