项目信息管理系统简介.doc

1 项目综合管理系统介绍项目综合管理系统V2.0，包含基础信息管理、招投标管理、预算管理、合同管理、物资管理、成本管理、资金管理、风险管理、进度管理、质量管理、安全管理、计划统计管理。1.1 基础信息管理基础信息管理包括项目信息、业主信息、分包商信息、分供方信息、物资信息、人员信息、岗位信息、组织架构信息等内容。其中人员信息、岗位信息、组织架构信息通过企业业务信息平台（X3）提供的组织机构设计、岗位设计、人员信息和权限设计工具得以体现，其余项目信息、业主信息、分包商信息、分供方信息、物资信息通过系统的相应功能进行管理。通过每个基础信息的管理功能，确定这些信息的唯一编码、名称，以及其他私有属性。供其余模块调用、查询。这些基础信息一经建立、不能删除、不能修改编码，只能变更名称，确保数据的完整性。1.2 招投标管理1.2.1 招投标管理系统招投标管理分为投标管理、招标管理。利用网络手段，完成投标、招标相关业务的评审会签，利用信息化手段提高工作效率，通过固定流程，规范评审过程，自动积累相关资料，形成知识积累。1.2.2 投标管理投标管理模块实现工程投标文件评审业务的管理，完成针对某发标项目决定是否参与投标的审核流程。评审表主要内容包括工程基本信息、工程前期跟踪情况、主要指标条件等内容。审核流程包括营销管理中心、主策划人、法律事务部、项目管理部、资金部、质量保证部、安全保障部、机电事业部、经管中心等部门的相关岗位。1.2.3 招标管理招标管理完成项目完成分包工程中标队伍评审工作，分包商成为项目某分包工程的中标单位后才能与该项目签订分包合同。评审表主要内容包括工程编码、工程名称、分包工程名称、中标范围、中标质量等级、中标工期、中标几家方式、评审主持人、中标单位列表、相关部门即领导评审意见等内容。审核流程包括经管中心、机电事业部、项目经理部、主策划人、相关主管领导等岗位。1.3 合同管理合同管理包括业主合同管理、分包合同管理、物资合同管理、租赁合同管理。业主合同管理包括业主合同评审、业主合同补充变更评审、业主新增工程合同评审、工程保修合同评审。分包合同管理包括分包合同评审（分为公司组织分包合同评审、项目组织分包合同评审、指定分包合同评审）、分包合同补充变更（包含结算）评审、分包合同冻结等功能。物资合同管理包括专项物资合同评审、专项物资合同补充变更评审、专项物资合同结算评审、专项物资合同冻结、集中物资合同评审、集中物资合同补充变更评审、集中物资合同结算评审、集中物资合同冻结。租赁合同管理包括租赁物资合同评审、租赁物资合同补充变更评审、租赁物资合同结算评审、租赁物资合同冻结。1.3.1 业主合同评审评审表主要内容包括项目名称、业主名称、设计单位、建立单位、工程地点、工程性质、建筑面积、资金来源、结构形式、层数、承包范围、承包方式、合同价款、工期要求、质量目标、奖罚条件、参与评审部门及领导评审意见等内容。审核流程包括主策划人、法律事务部、项目管理部、资金部、质量保证部、安全保障部、机电事业部、经管中心等部门的相关岗位。1.3.2 业主新增工程合同评审评审表主要内容包括原项目名称、新增项目名称、业主名称、设计单位、建立单位、工程地点、工程性质、建筑面积、资金来源、结构形式、层数、承包范围、承包方式、合同价款、工期要求、质量目标、奖罚条件、参与评审部门及领导评审意见等内容。审核流程包括法律事务部、项目管理部、资金部、质量保证部、安全保障部、机电事业部、经管中心等部门的相关岗位。1.3.3 业主合同补充变更评审评审表主要内容包括工程名称、合同签署原因、合同主要补充内容（变更前内容、变更后内容）、合同主要变更内容（变更前内容、变更后内容）。审核流程包括法律事务部、项目管理部、资金部、质量保证部、安全保障部、机电事业部、经管中心等部门的相关岗位。1.3.4 工程保修合同评审评审表主要内容包括工程名称、合同编号、我司承包范围、保修起止时间、保修内容、保险金返还时间等内容。审核流程包括机电事业部、经管中心、用户服务部等部门的相关岗位。1.3.5 分包工程合同评审（公司组织）评审表主要内容包括项目名称、合同编号、分包名称、收款单位、施工专业、分包类型、承包范围、分包方式、结算方式、付款方式、付款条件、签订时间、合同价款、税金、预付款、合同结算价、合同付款比例、分包共管金等内容。仅审核自施分包。评审子表主要内容包括成本项、工程量、合同金额、人工劳务费、其他费用。审核流程包括经管中心、合同所属的项目经理部、机电事业部的相关岗位。1.3.6 分包工程合同评审（项目组织）内容与公司组织的分包合同评审相同，审核发起节点由项目经理部发起，经过经管中心、机电事业部先关岗位审核。1.3.7 指定分包合同评审内容与项目组织的分包合同评审相同，但仅限于对指定分包的合同进行评审。审核流程与项目组织的分包合同评审相同。1.3.8 分包合同补充、变更评审评审表内容与分包合同评审表的内容相同，由系统自动记录最新修改内容和历史修改痕迹。包含分包结算功能。审核流程包括项目经理部、经管中心、机电事业部的相关岗位。1.3.9 专项物资合同评审评审表主要内容包括项目名称、合同编号、计划单编号、供方名称、运输商名称、收款单位、施工专业、合同类型、结算方式、是否设备、签订时间、付款条件、合同价款、预付款比例、到货款比例、安装调试款比例、保修款比例等内容。仅审核专项物资合同。评审子表主要内容包括成本项、物资编码、物资类别、物资规格、计量单位、数量、单价、金额、运费单价、运费金额。审核流程包括经管中心、合同所属的项目经理部、机电事业部的相关岗位。签订物资合同，前提是必须项目提出物资采购计划，且物资采购计划与物资合同相对应。1.3.10 专项物资合同补充变更评审评审表内容与专项物资合同评审表的内容相同，由系统自动记录最新修改内容和历史修改痕迹。审核流程包括项目经理部、经管中心、机电事业部的相关岗位。1.3.11 专项物资合同结算评审评审表主要内容包括项目名称、合同编号、供方名称、合同总价、进场总量、扣款金额、让利金额、其他金额、结算价金额等内容。仅审核专项物资合同。合同结算前，物资付款按照进场金额和付款比例进行控制，合同结算后，物资付款控制按照结算金额和付款比例控制。审核流程包括项目经理部、经管中心的相关岗位，按照合同额大小，系统自动流转到不同层级的领导岗位进行审核。1.3.12 专项物资合同冻结设置合同冻结标志位“冻结”，冻结的合同不能付款。由经管中心业务经理负责管理合同的冻结状态。1.3.13 集中物资合同评审评审表主要内容包括合同编号、供方名称、运输商名称、收款单位、施工专业、合同类型、结算方式、是否设备、签订时间、付款条件、合同价款、预付款比例、到货款比例、安装调试款比例、保修款比例等内容。仅审核集中物资合同。评审子表主要内容包括项目名称、成本项、物资编码、物资类别、物资规格、计量单位、数量、单价、金额、运费单价、运费金额。审核流程包括经管中心合约主办、采购业务经理、采购副总经理审核。签订物资合同，前提是必须项目提出物资采购计划，公司汇总各项目的月度计划，统一签订集中物资合同。1.3.14 集中物资合同补充变更评审评审表内容与专项物资合同评审表的内容相同，由系统自动记录最新修改内容和历史修改痕迹。审核流程包括经管中心合约主办、采购业务经理、采购副总经理审核。1.3.15 集中物资合同结算评审评审表主要内容包括合同编号、供方名称、合同总价、进场总量、扣款金额、让利金额、其他金额、结算价金额等内容。仅审核集中物资合同。合同结算前，物资付款按照进场金额和付款比例进行控制，合同结算后，物资付款控制按照结算金额和付款比例控制。审核流程包括经管中心成本主办、采购业务经理、采购副总经理，按照合同额大小，系统自动流转到不同层级的领导岗位进行审核。1.3.16 集中物资合同冻结设置合同冻结标志位“冻结”，冻结的合同不能付款。由经管中心业务经理负责管理合同的冻结状态。1.3.17 租赁合同评审评审表主要内容包括项目名称、合同编号、计划单编号、供方名称、收款单位、施工专业、签订时间、付款条件、合同价款等内容。评审子表主要内容包括成本项、物资编码、物资类别、规格、计量单位、租赁数量、租赁单价、租赁天数、金额、赔偿内容、赔偿单价等。审核流程包括项目经理部、经管中心的相关岗位，按照合同额大小，系统自动流转到不同层级的领导岗位进行审核。签订租赁合同，前提是必须项目提出租赁计划，且租赁计划与租赁合同相对应。1.3.18 租赁合同补充变更评审评审表内容与租赁合同评审表的内容相同，由系统自动记录最新修改内容和历史修改痕迹。审核流程包括项目经理部、经管中心的相关岗位，按照合同额大小，系统自动流转到不同层级的领导岗位进行审核。1.3.19 租赁合同结算评审评审表主要内容包括项目名称、合同编号、供方名称、合同总价、进场总量、扣款金额、让利金额、其他金额、结算价金额等内容。合同结算前，租赁物资付款按照合同金额和报量进行控制，合同结算后，租赁物资付款按照合同结算金额和报量控制。审核流程包括项目经理部、经管中心的相关岗位，按照合同额大小，系统自动流转到不同层级的领导岗位进行审核。1.3.20 租赁合同冻结设置合同冻结标志位“冻结”，冻结的合同不能付款。由经管中心业务经理负责管理合同的冻结状态。1.4 预算管理预算管理包括成本模板管理功能、项目投标成本管理模块、项目核定成本管理模块,是项目成本管理的龙头功能模块。预算管理处理业务的范围包含：制定公司范围内所有项目共同遵照使用的成本分判级次模板；项目中标后项目投标成本的录入和查询管理；公司为各项目核定的制造成本的录入和查询管理，以及核定制造成本的洽商变更管理。1.4.1 业务处理顺序：由经管中心或机电事业部业务经理使用“成本模板管理”功能，制定或维护公司土建或机电的成本项分判级次模板。当新项目成立后，由经管中心或机电事业部成本主办使用“投标成本录入”功能，为项目分配成本项分判级次，同时为项目录入投标成本。录入投标成本后，由经管中心或机电事业部成本主办使用“制造成本录入”功能，为项目录入核定制造成本。当发生核定制造成本洽商变更调整时，由经管中心或机电事业部成本主办使用“制造成本补充变更”功能，为项目录入核定制造成本洽商变更调整数据。至此，系统已经形成项目的成本分判级次即成本项，已经录入了投标成本数据和核定成本数据，此后的其他业务可以引用项目的成本项，例如签订分包合同、物资总控计划、物资合同时就可以选择相应的成本项进行成本归纳。1.4.2 成本模板管理成本项分判级次模板必须分为四个级次，主要内容包括成本项编码、成本项名称、级次码、使用状态、计量单位、主项汇总标志、四级数量汇总标志、数据收集方式等。1.4.3 项目投标成本主要内容包括选择、分配分判级次、录入每个成本项的投标成本的数量、单价、金额。由经管中心成本主办负责管理。1.4.4 项目核定成本主要内容包括录入每个成本项的核定成本的数量、单价、金额。由经管中心成本主办负责管理。1.5 成本管理成本管理包含分包实际成本、制造成本报表、项目费用报表、毛利计算表、成本分析等内容，处理的业务范围包含：分包月度实际成本填报、审核流程；项目其他成本费用报表填报、审核；项目季度制造成本报表填报、审核流程；季度毛利计算表填报、审核流程；成本管理模块主要管理项目的实际成本，负责收集项目月度实际成本供查询分析和控制使用。其管理模式是以预算管理与合同管理为基础的，在预算管理模块中建立的成本分判级次在项目综合管理系统各个模块中得到应用，成本管理模块中的实际成本也是把成本分判级次作为划分成本项的依据。项目计划成本数据包括分包合同明细、物资总控计划明细、零星采购物资出入库明细和项目其他成本费用数据。项目实际成本数据包括分包合同的月度实际成本、物资进场记录的出入库明细、零星采购物资进场记录的出入库明细和项目其他成本费用数据。根据项目实际成本，项目每季度填报毛利计算表、项目制造成本报表。成本分析采用四算对比方式，将项目投标成本、项目核定成本、项目计划成本、项目实际成本，按照成本分判级次划分的成本项，进行横向的量、价、金额对比。1.5.1 业务处理顺序每月（季度末月份除外）由项目商务部经理或项目机电商务主管填报土建/机电实际成本，经审核流程完成后生效。每月由项目成本员填报本项目当月发生的项目其他成本费用数据，即系统不能自动获取的项目实际成本数据。表单内容主要包括成本项、费用名称、费用类别、金额等信息。审核流程包括项目成本员和项目商务经理。每季度末月份由项目商务部经理或项目机电商务主管填报土建/机电的制造成本报表，经审核流程完成后生效。其中分包实际成本的数据由系统从分包实际成本报表中自动获取本季度的累计。每季度末月份由项目成本员发起流程，项目成本员与项目商务经理合作，填报土建、机电专业的总毛利计算表，经审核流程完成后生效。每季度末月份的土建、机电总毛利计算表生效后，再填报同月的土建、机电分包完成工作量以及制造成本报表。每季度末月份的总毛利计算表、制造成本报表生效后，由项目成本员填报项目同月的当年毛利计算表，经财务部成本主办审核后生效。每季度末月份的总毛利计算表、制造成本报表生效后，由项目成本员填报项目同月的营业收入结转分配表，经财务部成本主办审核后生效。每季度末月份的当年毛利计算表生效后，由项目成本员填报项目同月的当期应确认成本计算表，经财务部成本主办审核后生效。1.5.2 填报土建/机电分包实际成本土建分包实际成本包括项目每月土建分包合同以及临建分包合同、租赁合同发生的实际成本，机电分包实际成本包括项目每月机电分包合同发生的实际成本，表单内容主要包括合同编号、施工专业、分包单位、当月不含税分包价款、税金、含税价款，当年累计数据以及自开工累计数据。分包实际成本必须在分包合同明细中填报发生工作量。系统约束只有填报了分包实际成本，才能支付相应合同的付款。每份分包合同的累计报量不能超过该分包合同的合同总价，分包合同结算后，分包合同的累计报量不能超过该分包合同的合同结算价。每份分包合同的累计报量不能小于该分包合同的应付款合计（此数取自该合同分包付款单中本期完成合同内工作量加本期完成合同外工作量的累计值）。每份租赁合同的累计报量不能超过该租赁合同的累计的月度对账单，租赁合同结算后，租赁合同的累计报量不能超过该租赁合同的合同结算价。审核流程包括项目经理部商务经理、项目经理、公司经管中心/机电事业部成本主办、成本业务经理等岗位。1.5.3 填报土建/机电制造成本每季度末填报土建制造成本报表。系统提取本季度的分包实际成本报表作为制造成本报表中的分包实际成本数据。系统约束制造成本报表的自开工累计工程总造价（扣局管理费）与同月的总毛利计算表中的自开工累计完成工作量必须相等。审核流程包括项目经理部商务经理、项目经理、公司经管中心/机电事业部成本主办、成本业务经理等岗位。1.5.4 填报土建/机电总毛利计算表总毛利计算表主要包括项目自开工至竣工预计情况（自施、指定分包、合计）、自开工累计情况（自施、指定分包、合计），包含合同预计总收入、合同预计总成本、合同预计总毛利、实际成本、税金、税率、完工进度、自开工累计工作量、调整收入、本年完成工作量、累计工程结算价款、实际回收工程款等内容。总毛利计算表流转到公司财务部时，由财务部成本主办进行调整收入，然后审核结束。审核流程包括项目成本员、项目商务经理、经管中心成本主办、成本业务经理、财务部成本主办、成本业务经理等岗位。1.5.5 填报当年毛利计算表表单内容主要包括合同预计总收入、合同预计总成本、合同预计总毛利、实际成本、完工进度、财务账面收入确认情况、财务账面营业成本情况、财务账面毛利确认情况、财务账面计提合同预计损失情况，其中与总毛利计算表含义相同的数据，均由相同从总毛利计算表中读取，不必重新录入。系统约束必须在总毛利计算表正式生效后才能录入。1.5.6 填报营业收入结转分配表表单内容主要包括分包款、人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、计划收益、税金，包含截止当年财务累计确认营业收入、其中截止上年累计已确认营业收入、本年已确认的营业收入、本期应确认的营业收入等内容。系统约束必须在总毛利计算表正式生效后才能录入。1.5.7 “填报当期应确认成本计算表”功能表单内容主要包括分包款、人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费，包含截止当年财务累计确认营业成本、其中截止上年累计已确认营业成本、本年已确认的营业成本、本期应确认的营业成本等内容。系统约束必须在当年毛利计算表正式生效后才能录入。1.6 物资管理物资管理包括物资总控计划、物资采购计划、进退场管理、出退库管理、调拨管理、物资盘点、综合查询管理等模块，处理的业务范围包含：物资总控计划的录入、总控计划变更，以及物资总控计划的查询业务；物资采购计划的填报与审核，包括集中招标物资采购计划、单项合同物资采购计划、零星物资采购计划、租赁物资计划；物资进退场记录的填报与审核，包括集中招标物资进退场记录、单项合同物资进退场记录、零星采购物资进退场记录、租赁物资进退场记录；填报物资出退库记录，包括集中招标物资出退库记录、单项合同物资出退库记录、零星采购物资出退库记录；租赁物资的报停、启用、生成租赁物资月度对账单；物资调拨单的填报与审核，以及自动创建的物资调拨合同的审核；填报物资盘点表，以及根据盘点日期自动汇总物资盘点数据；物资进场、出库、库存盘点的综合统计。1.6.1 填报项目物资总控计划公司经管中心/机电事业部成本主办负责将土建/机电专业的物资，按照核定制造成本四级子目的数量、单价、金额，分解为可指导、控制物资采购的物资明细数量、单价、金额。成为土建/机电物资的总控计划。当土建/机电物资总控计划根据洽商变更需要调整时，经管中心/机电事业部成本主办使用相应调整功能，将土建/机电物资总控计划的变更调整内容输入系统。1.6.2 物资合同采购计划在签订物资合同、租赁合同之前，项目材料员必须提出物资合同采购计划、租赁物资计划，经审核通过后生效。这些生效的物资采购计划、租赁物资计划将提示对应的物资合同租赁合同签订数量不能超过计划数量。项目材料员在采购零星物资之前，必须使用“新建项目零星采购计划”功能，提出零星物资采购计划，经审核通过后生效。提出计划后，才能签订物资合同（参考合同管理部分）。审核流程包括项目经理部、公司经管中心、机电事业部相关岗位。1.6.3 物资进退场管理物资合同、租赁合同签订后，项目材料员将进场的物资合同的收料单号、物资名称、进退场数量、进退场日期等内容输入系统。审核流程包括项目材料员、商务经理、公司经管中心成本主办等岗位。1.6.4 物资出退库管理物资进场记录审核完成后，项目材料员将需要出退库的物资进行出退库处理。表单主要内容包括出退库日期、成本项、出退库数量、领用单位等内容。系统控制已经出库的物资在三个月后不能退库。审核流程包括项目材料员、商务经理/机电经理等岗位。1.6.5 物资调拨当项目有些库存物资需要调拨到其他项目使用时，项目材料员发起物资调拨流程，生成接收项目的物资调拨合同，接收项目根据生成的物资调拨合同做物资进场、物资出库业务。系统控制只有出库的物资才能进行调拨业务。审核流程包括调出项目材料员、商务经理、调入项目材料员、商务经理、经管中心采购业务经理等岗位。1.6.6 物资盘点每个季度末，按照经管中心安排，项目材料员使用“填报物资盘点表”功能，生成物资盘点表。表单主要内容包含物资名称、成本项、规格、进场数量、退场数量、出库数量、退库数量、单价、金额等内容。1.6.7 租赁物资报停和启用租赁物资暂停计算租期时，通过本模块设置该租赁物资为停用，报停的租赁物资不计算租金。只有已经进场的物资，即进场记录审核流程流转完毕的租赁物资，才可以进行报停操作。报停的租赁物资需要重新启用时，使用本功能设置该租赁物资为启用，启用的租赁物资参与计算租金。只有已经报停的租赁物资，即租赁物资报停审核流程流转完毕的租赁物资，才可以进行启用操作。审核流程包括项目合同员、现场经理、商务经理、公司经管中心成本主办等岗位。1.6.8 租赁物资月度对账单通过本功能可以生成租赁合同的月度对账单。系统设置对账截止日期是每月25日。系统会自动计算截至当前月份25日，某租赁合同的所有在租、退租、报停、启用、赔偿等租金费用。租赁物资月度对账单为后面的租赁物资报量提供控制依据。审核流程包括项目经理部、公司经管中心的相关岗位，按照金额大小流转到不同层级的领导岗位审核。1.7 资金管理资金管理包含资金计划、资金回收、资金支付模块，处理的业务范围包含：项目填报月度资金计划，调整资金计划，资金计划突破总额特批等业务；项目每月的工程款回收金额的录入和查询业务；分包工程款的正常支付、特批支付审核流程；分包垫付款的录入和查询；物资款的正常支付、特批支付审核流程；零星采购物资报销业务；资金管理模块的管理模式是以资金计划为龙头，以“以收定支”为控制原则，以合同总额及付款比例等数据为控制依据。分包付款和物资付款必须提前填报资金计划。“收”是工程款回收，“支”是项目各项工程款支出，控制原则是以项目工程款回收控制项目分包款以及物资款支付，项目各项工程款支出不能超过工程款回收。同时分包完成工作量、物资进场记录、以及分包合同、物资合同的付款比例等数据也是付款的控制依据。1.7.1 资金计划项目成本员每月按照资金部要求的时间，填报项目当月资金计划。填报资金计划时需输入每一份土建分包合同、机电分包合同、物资合同的计划付款金额，以及本月计划收款金额等信息。审核流程包括项目成本员、商务经理、项目经理、公司资金部业务主办、业务经理审核等岗位。当资金计划需要在总额内调整时，项目成本员使用“资金计划内部调整”功能，调整本项目各分包合同、物资合同的付款额。当需要突破总额重新填报资金计划时，项目成本员使用“追加资金计划（特批）”功能，重新制定资金计划。项目需要支付分包共管金时，项目成本员使用需要填报分包共管金支付计划。1.7.2 资金回收当项目的工程款回收并交到资金部后，资金部竣工结算主办将项目回收的工程款数据录入系统。表单主要内容包括资金计划日期、付款日期、付款金额、其中指定分包金额、自施金额等内容。资金计划日期的本月11日至次月10日的实际工程款回收数据对应本月核定回收工程款数据。付款日期指的是实际收到工程款的日期。1.7.3 资金支付分包款支付：当项目需要支付分包款时，项目合同员填写分包付款申请单，如果不满足付款要求，在系统中提出特批付款申请，审核通过后，可以填写特批的分包付款申请单。每份合同每月只有一次支付,并且不能支付以前月份的付款；通过特批可以一月两次付款。必须填报资金计划并且资金计划生效后，才能填报分包付款单；公司资金部控制付款月份，只有资金部允许的付款月份才能支付同月的分包款；本月分包付款(不含退还共管金)与物资付款、租赁费的合计不能大于本月最高可支出额，本月最高可支出额=（本月核定分包付款总额+本月核定物资付款总额）*本月实际工程款回收/本月核定工程款回收；通过特批可以在没有工程款回收额情况下付款。分包付款单中，至本期止应付款不能大于合同总价*合同付款比例；分包付款单中，截止本期累计完成合同内工作量要小于等于预算盘点报量；分包付款单中，合同结算价总计要等于截止本期累计完成合同内工作量+截止本期累计完成合同外工作量。分包付款单中，分包合同未结算，不能支付保留金和共管金，通过特批可以预支保留金和共管金。审核流程包括项目经理部、经管中心、机电事业部、财务部、资金部的相关岗位。物资款支付：当项目需要支付单项合同物资款时，项目材料员填写单项物资合同付款申请单，如果不满足付款要求，在系统中提出特批付款申请，审核通过后，可以填写特批的单项物资合同付款申请单。当项目需要报销零星采购物资时，项目材料员填写零星采购物资的报销申请单。当集中招标物资合同需要付款时，物资部采购主办填写集中招标物资合同付款单。不受项目资金计划、项目工程款回收控制。物资付款单每月可以支付多次，但每次支付必须在上次付款流程结束之后。本次付款金额不能大于本次付款上限，本次付款上限按照累计进场总额和付款比例进行计算；本次实际付款不能大于本月本合同计划付款；本月分包付款(不含退还共管金)与物资付款、租赁费的合计不能大于本月最高可支出额，本月最高可支出额=（本月核定分包付款总额+本月核定物资付款总额）*本月实际工程款回收/本月核定工程款回收；通过特批可以在没有工程款回收额情况下付款。填报零星采购物资的报销申请单时，报销单的明细内容取自进场记录，包括物资名称、数量、单价、金额，没有进场不能报销。租赁费支付：当项目需要支付租赁费时，项目合同员填写租赁费支付申请单，如果不满足付款要求，在系统中提出特批付款申请，审核通过后，可以填写特批的租赁费支付申请单。每份合同每月只有一次支付,并且不能支付以前月份的付款；必须填报资金计划并且资金计划生效后，才能填报租赁费支付申请单；公司资金部控制付款月份，只有资金部允许的付款月份才能支付同月的分包款；本月分包付款(不含退还共管金)与物资付款、租赁费的合计不能大于本月最高可支出额，本月最高可支出额=（本月核定分包付款总额+本月核定物资付款总额）*本月实际工程款回收/本月核定工程款回收；通过特批可以在没有工程款回收额情况下付款。租赁费支付申请单中，至本期止应付款不能大于合同总价；租赁费支付申请单中，累计完成工作量要小于等于预算盘点报量；审核流程包括项目经理部、经管中心、机电事业部、财务部、资金部的相关岗位。1.8 风险管理风险管理包括四算对比分析、分包合同履约情况分析、物资合同履约情况分析等内容。四算对比，将项目投标成本、核定成本、计划成本、实际成本在成本分判级次上进行量、价、金额对比。分包合同履约情况分析，主要内容包括合同编号、项目名称、分包单位、合同额、结算额、分包完成量、进度款金额、进度款与合同额的比例、进度款与分包完成量的比例、实际付款金额、实际付款与合同额的比例、实际付款与分包完成量的比例等内容。物资合同履约情况分析，合同编号、项目名称、供方名称、合同金额、供货款金额、实际付款金额（料款金额、运费金额）、实际付款与合同额的比例、实际付款与进场金额的比例等内容。1.9 进度管理进度管理包括进度报表、总控计划、实施计划三个基本组成部分。通过项目基础信息自动获取项目相关合同开、竣工时间信息，并制定相应的项目总控进度计划，结合项目动态实施计划维护，形成以总控计划为基准的动态数据对比，从而动态反映项目分部、分项工程进度管理迟滞、提前情况，为项目进度管控提供数据依据，形成项目进度管理的风险预警能力。项目进度报表包括项目名称、合同开工时间、合同竣工时间、实际开工时间、实际竣工时间等内容。总控计划、实施计划以附件形式体现，要求每个项目上传总控计划和实施计划的文件，项目管理部对照项目进度报表，对项目进度进行控制。1.9.1 进度动态数据对比和横道图对比项目进度综合管理系统通过进度报表数据、横道图总控计划为基准、实施计划为参照的对比模式，能够将进度管理相关数据实现总部与项目之间的进度管理数据动态沟通，形成了项目进度管控工作与报表数据有机结合的工作模式。1.10 质量管理质量管理子系统以项目工程质量自检为基础，为质量管理部门提供管理数据依据，形成项目自检公司核查公司抽检的互动型管理模式。质量管理功能模块以项目形象工程检查、质量检测两项项目自行月度检查为基础，以公司抽检及质量问题整改工作为延伸，围绕项目质量履约工作形成了质量管理数据信息的总部与项目的双向动态交互，形成了质量检查工作与报表数据的有机性结合。1.10.1 质量创优管理质量创优管理（即质量管理目标计划管理）是公司质量部门结合项目实际与项目共同制定的质量创优工作总体规划。项目质量管理工作围绕这一总体规划展开。1.10.2 分部、分项质量工程检查项目经理部月度进行分部分项工程质量巡检并形成月度分部分项工程检查记录。公司职能部门根据项目填报情况制定现场检查方案并对比实际情况做出质量整改方案。通过质量检查问题反馈质量整改整改反馈这一管理链条的业务衔接，实现公司对项目质量管理的过程督导、管控，客观反映项目质量管理问题及问题整改业务状况。1.10.3 分部、分项质量工程检测项目经理部通过质量检测报表传递本单位质量检测情况信息，形成检测记录及检测合格、超差数量、比率等分析数据。通过月度质量工程检测数据反馈，从施工部位、实测项目、检验结果等角度多维度客观反映企业工程项目质量检验记录数据，为企业质量管理精细化提供有效支撑性数据。质量问题检查整改通过发送质量检查整改单，发起整改单位提请接受整改单位对工程质量问题进行整改并对发起整改单位回馈整改信息，形成整改工作过程记录及过程监督机制。1.10.4 质量履约报表项目土建、机电、暖通的分专业质量综合履约信息的填报及审核。对项目月度质量履约工作的总体描述反馈。通过质量履约情况的内容描述，对项目质量管理总体情况进行动态把握，为下一阶段企业质量管理工作侧重点及问题点的把握提供参考。1.10.5 质量知识库质量知识库管理是集文档属性建立、维护，文档上传、权限管理、多维查询的转向知识库，为企业用户提供了比较编辑的库文件定位和知识信息共享。1.11 安全管理项目月度自检总部安全保证部抽检发起安全整改单进行整改并反馈整改数据信息的工作流程为主线，结合安全文明施工考核、协力队伍考核形成安全管理信息化工作机制。安全管理功能模块以项目形象工程项目重大、一般危险因素识别为基础，以安全隐患检查、整改为延伸，形成了项目安全管理信息与总部安全管理辅助、督导的信息交互管理模式。安全教育培训管理、项目经理部及分包队伍的二维考核管理模式形成了安全管理培训、考核工作机制。安全生产投入费用管理与成本管理子系统、人力资源管理系统形成数据集成，全面反映企业安全生产投入费用情况。1.11.1 阶段性重大危险因素识别项目分施工阶段进行自身重大危险因素识别工作管理。用于对项目各施工阶段所特有的重大危险因素进行全面识别工作的过程记录，在记录项目重大危险因素识别的同时，明确危险因素识别业务责任及岗位责任，从而对项目各施工阶段危险因素的早期防范起到监督及技术指导作用。1.11.2 阶段性一般危险因素识别项目分施工阶段进行自身一般危险因素识别工作管理。用于对项目各施工阶段所特有的一般危险因素进行全面识别工作的过程记录，在记录项目重大危险因素识别的同时，明确危险因素识别业务责任及岗位责任，从而对项目各施工阶段危险因素的早期防范起到监督及技术指导作用。项目分施工阶段填报阶段性一般危险因素识别数据信息，公司职能部门针对项目传递的相关信息制定管理策略。安全检查、整改管理项目安全隐患检查，发起并进行隐患整改工作管理，追踪并督导项目安全隐患整改进度并形成长期的安全隐患整改工作记录。本功能模块分为项目自查、公司检查两种管理模式。项目自查由项目经理部通过安全隐患检查发现安全隐患并向隐患所设计施工部位承包方提起隐患数据及整改意见通知，由承包方进行相关整改工作。项目部通过复查确定整改结果并进行整改完成或二次整改内容。公司检查、整改管理由总部安全部进行安全隐患检查发现安全隐患并向项目安全管理责任人提起隐患数据及整改意见通知，由项目部方进行相关整改工作。安全部部通过复查确定整改结果并进行整改完成或二次整改内容。本功能模块以安全隐患检查安全隐患整改安全隐患复查完成为主要管理线索，对项目施工过程中的安全隐患进行排查和整改业务，同时实现安全安全管理的核心业务闭合式管理，并对安全隐患检查、管理业务数据实施全过程记录。1.11.3 安全目标管理通过项目安全管理分项目标制定明确项目安全管理目标，并动态更新安全管理目标实现情况。1.11.4 安全文明施工考核分别从环境保护、施工用电、生活卫生、消防保卫、脚手架、机械安全、现场料具、现场安全等九个方面对工程项目安全文明施工各项专业指标进行阶段性考核并形成考核工作数据记录。本功能模块采用总部阶段性考核和项目自评两种管理模式，依照相关管理标准制定较为统一的考评机制，全过程采集和反映工程项目现场安全管理工作考核结果并形成汇总，对项目安全文明施工指标进行过程中的监控。1.11.5 协力队伍考核项目经理部填报本单位协力队伍评估情况，交由相关业务口进行针对性评估，并根据履约能力、管理水平等合作指标对协力队伍评估情况数据进行统计分析。通过本功能模块对工程项目施工合作方进行综合性考核和评价，为企业建立长期、稳定、优良的协力队伍合作关系提供信息数据支撑。1.11.6 安全教育培训管理 本功能模块通过项目安全教育培训工作记录的采集，全过程记录项目安全教育培训业务信息，帮助企业对项目安全教育相关培训业务进行监管和督导。1.11.7 安全生产投入费用统计查询项目安全生产投入费用的核准及分阶段统计、查询功能。1.11.8 安全知识库安全管理相关法律法规、知识题库、图片示例、安全技术方案等知识文档管理。安全知识库管理是集文档属性建立、维护，文档上传、多维查询的专项知识库，为企业用户提供了比较编辑的库文件定位和知识信息共享。1.12 计划统计管理1.12.1 计划统计信息采集1.12.1.1 合同额情况项目经理部月度填报项目业主合同外部履约情况数据，分施工专业填报项目合同额构成情况、变更情况。通过合同额情况的数据采集，动态掌握项目商务履约业务进展状况。1.12.1.2 施工进度节点依照分部、分享工程采集项目阶段性总控计划、实施计划及实际工期实施情况。动态掌握项目工期进度控制业务数据信息。1.12.1.3 施工生产计划分别从年度、季度、月度阶段性采集项目施工生产计划数据信息，从开工面积及竣工面积两个角度动态采集项目施工生产计划制定情况并对项目计划制定的合理性和可行性进行集中监管。1.12.1.4 施工生产完成情况本功能模块主要包括分项工程完成情况、单位工程完成情况、生产完成情况三个业务内容。分项工程完成情况以项目实物工程为管理实体，以实物量、价值量及综合单价为管理元素，实现项目合同额完成情况的精细化分解，动态掌握项目合同额履约的整体情况及成本分布情况。单位工程完成情况以项目单位工程为管理实体，分别从施工面积、施工产值、单位工程开竣工数量等角度对项目施工情况进行综合性数据采集。生产完成情况分别提取项目施工完成情况及单位工程完成情况中的关键数据信息，综合反映项目施工生产情况。1.12.1.5 计划统计管理本功能模块以上述计划统计数据采集为基础，从项目区域属性、施工专业属性、时间阶段、开竣工体量等不同角度多维度实现项目计划统计信息的各类计算、统计、分析，形成企业工程项目计划统计信息的动态展示，为企业核心业务管理提供信息支撑。2 人力资源管理系统2.1 系统概况：公司人力资源系统于2004年开发，2005年上线应用。针对当时公司员工众多，分布面大，人员内部流动频繁，薪酬数据、社会保险和住房公积金数据统计困难、总部人力资源管理部门无法对有关管理数据进行有效收集、统计的状况，力图依托公司计算机网络，将员工异动（即员工入职、内部调配、员工离职）管理、劳动合同管理、薪酬管理、社会保险和住房公积金管理、员工培训管理、员工考核测评管理等基础管理工作统一在一个系统平台之上，实现统一数据入口，规范工作流程、明确工作责任、保证数据准确、为管理决策工作提供有效统计结果、提高工作效率。系统以员工异动管理为核心，以期实时全面反映公司人力资源状态，有效反映公司人力资源的变化情况，实现统一的薪酬统计管理，保证员工调配数据和薪酬数据、社会保险数据一致、同步。同时，系统建立了完整的历史记录保存功能，对员工的调入、调出、内部调配和职务岗位变化、职称变化、学历变化、薪酬调整等情况形成完整、永久的历史记录。系统运行七年多来，不断进行更新、调整，努力贴合公司人力资源管理业务的实际需要，完善功能，简化操作，优化流程，积累了大量管理数据，已经成为公司日常管理工作中重要的管理工具。2.2 系统主要功能介绍：2.2.1 人事管理：员工入职管理：用于新员工入职的基本信息采集及审批。系统提供员工基本信息采集功能，在完成各项内容填写后流转，进入审批环节。审批通过后，新员工信息会流转至劳动合同业务人员、薪酬业务人员、社会保险业务人员处，相关业务人员会在系统中对新员工进行劳动合同信息、薪酬信息、社会保险信息的填报维护，并按照相应的审批流程流转数据，最后完成员工入职流程。员工内部调配管理：用于管理公司员工在本单位内部的流动。通过调配管理功能，实现员工内部流动的统一管理。系统完成员工调配审批流程后，相应的薪酬数据、社会保险数据均同步转移至员工的新部门，保证了基础数据的同步。同时员工的每一次内部调配记录均被保存，并自动生成员工履历记录。员工离职管理：用于管理和记录员工离职信息。员工离职管理功能实现了员工离职的网上审批，并将员工离职信息同步传递至劳动合同、薪酬、社保等相关业务人员，及时完成离职员工的基础数据处理。员工职务岗位变动管理：用于员工职务岗位发生调整时进行记录。在记录生效后将信息传递至相关业务人员处理相应数据信息。员工信息子集维护功能：本功能可以对员工的个人履历、岗位证书、教育经历、职称变更、执业资格、政治面貌、参加社会组织、职务任免等信息进行维护。2.2.2 薪酬管理：员工薪酬调整：员工薪酬等级发生变化时使用此功能，填报相关数据，并按照审批流程进行流转。月度工资计算：通过系统功能，公司人力资源管理部门在规定的时点以当时的调配结果，以及社保、住房公积金、福利津贴等业务人员对调配结果的审核确认情况，冻结员工的所属单位和薪酬、社保、住房公积金、福利津贴数据，并进行全员的薪酬自动计算。各单位（项目经理部、分公司）成本员根据授权分别对本单位人员的当月薪酬数据进行统计计算，通过系统报人力资源部审核。月度工资报盘：月度工资计算完成后，应用此功能可以生成报给银行的工资数据。月度税金申报：选择相应的年度和月份，系统可以列出相应的税金申报数据。薪酬报表功能：进入有关功能界面，各类报表将直接显示结果。2.2.3 社会保险和住房公积金管理：员工社保和住房公积金调整：员工社保和住房公积金数据发生改变时应用此功能。员工社保和住房公积金数据统计：进入相关功能界面，输入统计条件，即可显示符合条件的统计结果列表。社保和住房公积金数据更新功能：用于每年对员工社保和住房公积金数据的批量更新。2.2.4 员工福利管理目前为对员工的住宿费发放和年金扣缴进行管理。数据调整功能：通过输入查询条件选定具体人员，将显示相应人员的福利数据，对当前数据进行调整后保存。调整后的数据将在下一次月度工资计算时生效。数据统计功能：进入该功能界面，输入统计条件，点击查询按钮，即可显示符合条件的统计结果列表。2.2.5 劳动合同管理劳动合同管理主要包括劳动合同变更、劳动合同续签、劳动合同查询三部分功能。劳动合同变更：通过输入查询条件可以筛选出符合条件的记录。选中需要编辑的记录，可以对其进行编辑操作，完成后保存即可。劳动合同续签：选中此功能，系统将弹出“选择合同”窗口。通过输入条件并点击查询按钮，选中符合条件的记录，然后点击“确定”按钮，系统将显示该条劳动合同记录的详细信息。在信息界面中“是否续签”选择是或否，并在“备注”中记录有关说明信息，保存后流转。2