广州市荔湾区科技计划项目可行性报告编制提纲

知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 广州市荔湾区科技计划项目可行性报告编制提纲 项目名称： 项目名称应简洁、概括、突出创新性，最好结合今后生产销售情况确定项目名称，尽量使项目名称与销售发票名称一致。 一、项目申请的必要性 包括：项目的重要意义、项目与“广州市荔湾区重点发展技术领域”的符合程度、技术的先进性及创新性（与国内外同类研究的比较）、项目所研究的技术在本领域的关键程度，以及本项目技术对相关领域技术进步的推动作用。 论述开发本项目的必要性 :简明扼要（但要全面、真实）地叙述国内、国外同类或相关项目发展现状、水平、主要技术经 济指标 、存在的主要问题以及近期发展趋势。 项目具有持续创新能力和带动本行业技术进步，是阐述亮点。现今经常提到增加税收和就业，叙述当中适当阐述。 项目符合国家和基金的产业扶持政策，对社会有较大意义，同时，项目属于基金重点支持的范畴； 能促进或带动本行业或相关行业技术发展； 项目研制已取得重大进展； 研究过程受到资金制约、急需得到技术创新基金的认可与资助等。 技术水平的表述词一般为：“国内先进、国内领先、国际先进、国际领先”等字样。或者具有国内先进水平、具有国际先进水平。 技术的创新点；（创新是创新基金项目 的基础和关键，如该项目没有创新，则该项目会被否决）权威部门的技术鉴定、产品检测、查新等情况； 例： 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） XXXX为 XXXXX生物，是新型的类药物，临床上用于治疗。它是一个能够快速而有效抑，目前，也是治疗的唯一药物。 本研究按照国家食品药品监督管理局规定的相关新药的研究技术要求，进行该产品的临床前各学科研究，并于 2004年 3月 12日获得国家食品药品监督管理局批准的的临床实验研究批件。在完成临床实验的基础上，申报新药证书及生产批文。（提供附件给予佐证） 关键技术及主要创新点： 一、临床试验方案严 格按照 GCP规范进行，采用随机、双盲、对照、多中心研究。研究 .的疗效和安全性。 .目前无论国内或国外均无 .方面的资料。本研究对这一难题，特别设计了的研究。 二、对 XXX的合成工艺进行了重大改革，建立了适合工业生产的新工艺。 1、对键中间体的制备方法进行了改革， .； 2、新工艺成本只有 XXXXX元公斤，只有原工艺的 1 3， 而且减少了污染。 4、该工艺已申请中国专利：于 2006年 5月 24日获得批准。专利号： XXXXXX。因此该项目拥有自主知识产权。（提供附件给予佐证） 该项目于 2005年立为广州市 XXXXX项目，获得无偿资助 XXX万元，项目编号： XXXX。（提供附件给予佐证） 本项目的研发、生产过程不产生污染，对环保不构成任何威胁。 二、承担单位情况 1、承担单位基本情况 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 包括单位性质、人员、资产等。 企业经营管理团队： 主要考虑企业是否在企业管理、技术开发、市场开拓等方面已形成具有一定经验的经营管理团队，并根据过去的业绩或经历，评价经营管理团队是否能继续友好合作，确保企业正常开展生产、经营活动并获取盈利。 核心团队：（核心团队的成员最好以本项目技术领域专业的为主） 团队包括总经理、分管技术、市场、财务等方面的副总经理和同类职务的人员，在此填写核心团队成员的基本情况，包括学历、所学专业、教育背景、主要工作经历、技术专长、管理能力、创新意识、开拓能力及主要工作业绩。 例： 总经理 XXX 女 教育背景： 19XX 19XX年 XXX大学生命科学院生化专业，获得 XXX学位 在校期间承担研究，获得（奖励）。 19XX 19XX年 XXX大学生命科学院生化专业，获得 XXX学位 在校期间承担研究，获得（奖励）。 。 。 工作经历及业绩： 20XX 20XX年 在研究院生化教研室 从事生物化学教学和研究工作 10 余年， XXXX 年评为副教授，在方面有深入研究，为本项目开展打下坚实的基础。 20XX 年出任公司总工程师。先后主持完成了等项目的开发和知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 研制；并有多项成果转化及专利授权。曾承担 2000年国火炬计划一项，2002 年参与国家 863 项目“”以及 2004 年国家科技成果重点推广项目“”。 200X年投资 XXX万元创办公司，监管公司的国内，国际市场运作和财 务。知识面广，思路灵活，具有创新精神、开拓能力，专业基础扎实，实践经验丰富，市场意识敏锐，组织协调能力强，工作态度严谨，具有很强的科研、开发能力和大型项目的组织能力。 2、研究开发能力 承担单位的研究开发情况，包括研究开发人员、设备、资金投入、主要成果和自有知识产权状况等，特别介绍本项目可依托的前期研究成果； 项目负责人简历及主要承担人员简介，重点介绍与本项目相关的技术经历。 研发能力 ： 包括企业研发队伍的构成、人员数量情况、研发资金投入及近年来取得的研发成果、获得的专利情况、新产品开发情况等； 企业上一年研究开发投入占企业年销售收入比例；与本项目相关的技术储备情况等。企业人员基本情况，包括企业人员总数、员工知识结构（大专以上人员数）；主要管理人员数、文化水平、年龄结构；研发、生产、市场人员比例等。企业的技术、资金、市场和人员的保障措施和计划的合理性、充分性。 例： 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 本企业技术负责人、技术骨干均有较强的专业技术能力和多年的研发、项目管理经验。企业职工总数为 XXX人，大专以上学历 xx人，占企业职工总数的 XX%，其中博士 xx人，研究生 xx人，本科 xx人，大专 xx人；管理人员xx人，占企业职工总数的 XX%；生产人员 xx人，占企业职工总数的 XX%；市场销售人员 xx人，占企业职工总数的 XX%；其他 xx人，占企业职工总数的XX%；从事研发工作的人员为 XX人，年龄均在 xx xx岁之间，平均年龄为xx岁，分别来自 xx、 xx、 xx等专业，占企业职工总数的 XX%；其中博士 XX人、硕士 XX人、本科生 XX人 ,有职称的工程技术人员共 xx 人，其中教授 xx人，副教授 xx人，高级职称 xx人，中级职称 xx人 ,初级职称 xx人。另有项目兼职教授 XX 人，博士 XX人。自 20XX年来，新产品开发累计投入资金XXX多万元，占销售收入的 XX%。到 目前为止公司已研发一批具有先进水平的国际专利新产品。自 2004年 7月份至今已向国家专利局申报专利达 XX个 ,其中发明 XX 项 ,实用新型 XX 项 ,外观专利 XX 项。授权 XX 项 ,其中发明 XX 项 ,实用新型 XX 项 ,外观专利 XX 项。 企业先后承担过的各类科技计划类别 ,说明计划类别、项目名称和完成情况； 国际域名、网络实名及公司网站各 1个。 3、财务、经济状况 重点说明单位财务、经济和管理情况对实施本项目的支撑能力。承担科技产业化示范计划项目的企业单位要提供上年末总资产、总负债、销售收入、利税等财务数据。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 资金管理能力 ： 包括：企业财务主管、会计的专业背景、专业证书获得情况；企业财务管理状况及采取的相应措施、制度；应收账款、应付账款的管理策略和回收及支付能力等财务政策执行能力；是否得到过银行贷款并能够按期偿还，是否有银行颁发的资信等级证书；其他融资能力。 例： 2008年，企业的资产规模为 xxxx万元，产值为 xxxx万元，销售收入为xxxx 万元，利润总额为 xxx 万元，缴税总额为 xxx 万元，负债总额为 xxxx万元，负债率为 xx%， 2006 年，企业的资产规模为 xxxx 万元，产值为 xxxx万元，销售收入为 xxxx万元 ，利润总额为 xxx万元，缴税总额为 xxx万元，负债总额为 xxxx万元，负债率为 xx%，目前，到 2007年 xx月（申报前一个月），企业的资产规模为 xxxx万元，产值为 xxxx万元，销售收入为 xxxx万元，利润总额为 xxx 万元，缴税总额为 xxx 万元，负债总额为 xxxx 万元，负债率为 xx%。 公司自成立之初，就从资金集中管理入手，建立、完善企业结算制度，强化资金集中统一管理，并积极推行全面预算管理制度，保障企业资金有序流动，企业建立了健全的预算管理机制，对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核制度。强化对于公 司现金流量的监控，严格限制非预算的资金支出，实施大额资金的跟踪监控，以保证公司资金的流动性、安全性、盈利性，提高资金的周转速度。公司属于初建期，随着生产正常化，公司将从财务监控、资金调配及运作入手严格执行财务内控制度。目前公司没有向银行贷款，未进行信用等级评定。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 4、承担单位的科研及生产经营管理状况 生产及营销能力 ： 包括企业具备的生产条件（人员、设备、场地、检测手段等）、经营模式和市场策划能力、销售渠道、企业对项目产品市场的分析判断能力、市场运行模式设计的可行性和市场组织能力等。 例： 企业配备了 XX余万元的研制设备，包括等，共有 xx台套检测设备，包括等。生产车间总面积 XXXm2， 20XX 年车间通过了 GMP 认证，生产人员共 XX人。 拥有一批高素质的 xx营销人员和市场管理人员，采用独特的经营模式和灵活的营销策略，在全国范围内建立起了健全的销售网络和服务体系。其中 已建立全国销售网络，占同品种市场份额的 XX%，预计 2007年 xx的销售额将达到 xxxx万元。 三、项目实施方案 1、项目的目标、研究范围和主要内容 项目目标的确定及其主要依据； 项目范围的选择及其主要依据； 项目的主 要内容。 2、项目的技术方案 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 包括主要技术内容及基础原理、工艺流程、拟解决的关键问题、主要创新点、主要技术参数指标与国内、国外同类先进技术的比较等。 阐述本项目的研究开发目的，在克服现存主要问题方面所做的主要研究内容、方法。解决的主要问题、达到的主要技术经济指标。 要特别注意本项目与国内、国外同类产品的现行指标进行比较详细的比较，最好采用数据图表方式加以对比说明。 例： 本项目的研究内容： （ 1）、。 （ 2）、。 。 所涉及的关键技术：（关键技术当中需有属于企业自己的知识产权内容， 项目采用的核心技术，详细说明几条） （ 1）、。 （ 2）、。 。 主要技术指标： （ 1）、。 （ 2）、。 项目创新内容 根据行业的不同来判断在该领域中项目的创新程度，主要判断其新颖性和独创性。可以是原创性、综合技术集成、技术延展或应用领域的开拓。可以分知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 为重大创新、较大创新、一定创新和略有创新。 创新类别（可多选）：包括理论创新、应用创新、技术创新、工艺创新、结构创新； 按创新点分条目描述创新内容：创新点是主要技术内容的高度浓缩和提练，是指项目实现技术指标先进 性的技术措施和途径。不要把项目技术指标的先进性作为创新点！创新点不要太多，选 1 3 个即可，最多不要超过 5 点。要用技术语言描述，尽可能多用实验数据。申报企业应在不泄露商业秘密的前提下，尽可能详细地说明本项目的创新点、创新程度、创新难度，并附上权威机构出示的近期查新报告、检测报告、实验报告或其它能说明项目技术水平的证明材料，已有产品或样品的可附照片或样本。 如果是技术创新，请说明目前一般采用什么技术，申报项目对什么技术进行了创新，需进行新旧技术的对比；“技术创新”是指一个新的技术思想的形成到研究开发、生产，进而 到第一次商业应用等有关的技术经济活动。技术创新有三大突出的特征：是一个过程、系统；追求市场满足和商业利润；主体是企业。创新点的内容也就是自主开发技术的内容。 这里一定要注意重点写的是创新点的技术，而不是经过其技术创新所得到的功能。当然功能也可以写一些，但不是重点。很多企业在这里都会犯这样的错误，功能写的多，喧宾夺主，所以要特别注意。 如果是结构创新、工艺创新，需进行新旧结构或工艺对比，并画出新旧结构图和工艺流程图（请用图片格式上传）。 对于电子信息产品（特别是软件类产品）的创新，主要是通过集成现有技术，提出一个新的解决方案，因此更多是一种应用创新，是高新技术的实用化。因此，需要企业提供： 1、产品方案的先进性、实用性、新颖性； 2、产品使用要求。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 对于新材料领域，项目创新内容描述应当详实，做了什么实验，有何数据，有何曲线，要有数据对比，而不能只有纯文字的描述。 创新程度：项目技术在本行业领域中的创新程度，主要是新颖性和独创性，要说明是开创性的、是综合技术的集成、是技术延展还是应用领域的开拓等等。 项目技术的主要创新点论述；详细说明几条，并在每 一条当中，要进一步说明技术的创新程度和难度说明以及需要进一步解决的问题等。（要实事求是地撰写需要解决的问题、难点，有进一步要解决的问题才证明项目的开发价值，证明基金资助的重要性。） 例： 创新点 1：概括创新内涵； 叙述创新点的内容及创新程度、创新难度；（结合查新报告、检测报告、实验报告）并说明需进一步解决的问题。 创新点 2：概括创新内涵； 叙述创新点的内容及创新程度、创新难度；（结合查新报告、检测报告、实验报告）并说明需进一步解决的问题。 创新点 3：概括创新内涵；叙述创新点的内容及创新程度、创新难度；（结合 查新报告、检测报告、实验报告）并说明需进一步解决的问题。 创新点 4：概括创新内涵； 叙述创新点的内容及创新程度、创新难度；（结合查新报告、检测报告、实验报告）并说明需进一步解决的问题。 上述叙述中，可以大量引用原理图、结构图等。 3、生产方案（科技产业化示范计划项目填写） 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 生产场地、公用工程、辅助设施等的具备情况和需要新增加的基本建设内容；生产设备、原辅材料的来源与供应等。 生产方式： 1自我加工； 2委托加 工 生产工艺流程（软件除外）中必备的生产条件：产品的生产工艺流程（可以通过附件上传相关图表）； 生产条件接线员保证生产正常进行所具备或处于的状况。论述生产设备及原辅材料的来源、供应渠道、给排水工程方案、电汽热的供应及工程方案、生产场地的选择等；本项目在生产场地、生产 /检测设备、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需新增加的基本建设内容。环保条件若不需要，请说明；若需要，是否取得环境评介报告书（ 项目环保评价 表 ）。 电子信息领域一般为开发工具，数据库服务器，高性能计算机，电子产品检测设备，软件测试平台，环境测试实验室。 项目现有生产、加工条件： 项目产业化还需要完备的设备、仪器：最好列表说明 类别 名 称 状态（已具备 /需新增） 生产场地 工艺及检测设备 给排水 电热汽，动力燃料 环保设施 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 4、项目的阶段与进度 项目各阶段的目标、进度安排以及完成目标的主要措施等。 具体进度安排、阶段目标及主要工作内容 :这里的项目阶段性目标当中，必须有量上的指标。将项目的产品化过程划分为若干阶段 ,以半年时间为一阶段较好 ,定性定量详细描述每个目标的主要工作内容及该阶段计划达到的具体目标 (研发工作、生产准备工 作、市场开拓工作的进展计划 )，包括：进度指标、技术开发指标、资金落实额 、生产建设情况、实现的销售收入等。以甘特图的形式列出，并明确 标出完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标。阶段目标完成时，指标应与“总体技术方案”条款中的“主要技术与性能指标”一致。此处的阶段目标要注意与后面的资金使用情况的时间要统一！ 例 ： 本项目产品化实施进度如下： 概念形成 技术开发 小试 中试 关键技术开发阶段 中试 中 试 产品研制开发阶段 中 试 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 中试 产品测试、试生产及试用 中试 验收 阶段 正 式 上市 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 本项目执行期为： 2007年 6月至 2009年 6月，持续时间 2年。根据项目开发过程，具体划分四个阶段： 第一阶段：关键技术开发阶段 目标：（ 1） （ 2） （ 3） 时间： 2007年 6月至 2007年 12月 资金投入 xx万元，其中自有资金 xx万元，主要用于添置固定资产 xx万元 ,其它作为流动资金 ，用于 xxx 方面。 第二阶段：产品研制开发阶段 目标：（ 1） （ 2） （ 3） 完成时间： 2008 年 6 月 资金投入 xx 万元 ，其中自有资金 xx万元；用于 费用。 第三阶段：产品测试、试生产及试用阶段 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 目标：（ 1） （ 2） （ 3） 完成时间： 2008 年 12 月 资金投入 xx万元，其中自有资金 xx万元；用于 等各项费用。 第四阶段： 验收 阶段 （ 1）报请创新基金进行项目验收，完成本项目各项经济指标和技术指标。 （ 2） 完成时间： 2009 年 6 月 资金投入 万元，其中自有资金 xx万元； 用于 等各项费用。 5、资金筹措及使用 包括投资估算、资金筹措（包括配套资金数额及来源）和资金使用计划。 新增投资预算以及依据。包括固定资产投资预算和流动资金预算，提供测算依据，新增资金用途，计划投入时间。 例 ： 新增固定资产投入计划表 设备名称 型号 单价(万 ) 数量(台 ) 总计(万 ) 已投入(万 ) 第一年(万 ) 第二年(万 ) 交换机 TP-48 2 5 10 4 4 2 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 新增流动资金投入计划表 序号 项目 测算依据 第一年(万 ) 第二年(万 ) 1 周转次数 360/最低周 转天数 1 6 2 应收帐款 年销售收入 /周转次数 83 52 3 现金 (工资福利 +其他管理费用 )/周转次数 67 17 4 流动资产 应收帐款 +现金 +存货 150 69 5 流动资金 流动资产 -流动负债 150 69 四、经济及社会效益分析 1、市场前景 包括本项目技术转让的前景和产业化后产品的市场销售情况预测。 行业及市场概述：简要介绍国内外行业状况、市场容量，分析该产品在市场中的增加趋势。要有数据分析、对比。 项目产品的市场需求程度：分析该产品市场可接受的容量 。国内、国外市场在哪里？主要市场在哪里？ 目标市场：结合产品优势、企业优势，确定该产品的细分市场定位。 清晰阐述目标市场状况（规模、趋势、影响因素） 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 2、产品单位售价与盈利预测（科技攻关计划项目填写） 根据产品的成本和市场分析，预测本项目产品进入市场的单位销售价格，并编制该项目五年的盈利预测，包括收入预测、成本预测、利润预测。 在分析说明项目产品的价格上可分析在不同销售阶段影响项目产品单位总成本的因素 包括生产成本比如原材料，直接人工（生产工人的工资等），期间费用（维修，提折旧等）；销售成本 比如人工工资，期间费用，折扣；国际、国内同类或功能相近产品的定价。 例： 预计当本项目产品产销量达到 X万只时，固定成本费用 XXX万元，可变成本费用 XX万元，总成本费用 XX万元。由于单位产品出厂成本为 X元 , 本项目产品的单位总成本为 X元。 影响本项目产品单位总成本的因素主要是出厂价格和单位期间费用。一方面预测本产品原材料价格将逐年上升，涨幅在 X%左右。未来 3年内单位成本变动范围在 5%以内将由工厂自行消化，保持单位出厂价格不变；另一方面，单位期间费用随着总产销量的增加将呈逐年下降的趋势。因此，我们预测该项目产 品单位成本在未来五六年内可保持在 X元。 该项目产品的单位生产总成本为 X元 /只，在保证新产品利润在 X%以上的前提下，对照目前市场上销售的国内外主要竞争产品的价格，本项目产品单位定价为 X元。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 3经济效益分析（科技产业化示范计划项目填写） 根据销售价格和市场占有情况的分析，预测本项目在三年内累计可实现的销售收入、净利润、缴税总额、创汇或替代进口情况，并以投资回收期、投资利润率等作为主要评价指标对项目的获利能力和债务偿还能力进行分析。同时，还可作间接经济效益分析。 明确说明是哪一年开始投产、哪一年达 产，并预测投产后连续 3年的生产规模及销售量，并做相关分析。 相关分析可包括对产品的利润，销售收入，市场容量的分析。如： 项目产品三年预测利润表（按项目年度预测） 单位：万元 序号 项目 第一年 第二年 第三年 1 主营业务收入合计 2 其中 :销售收入 3 技术服务收入(=1*20%) 4 主营业务税金及附加(=1*17%*4%+2*5.5%) 5 总成本费用 6 利润总额 (=3-4-5) 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 7 所得税 (=6*15%) 8 净利润 (=6-7) 项目产品三年预测销售收入表（按项目年度预测） 单位：万元 序号 项目 第一年 第二年 第三年 1 数据网关（省内销售） 2 销售数量 3 销售单价 4 销售收入（ =2*3） 5 数据网关（省外销售） 6 销售数量 7 销售单价 8 销售收入（ =6*7） 9 合计 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为 您整理（双击删除） 4、社会效益分析 包括对促进经济社会持续协调发展 、对本地区产业带动