XXXX公司工程物资管理办法.doc

XXXXX公司工程物资管理办法一、采购和利旧调拨申请1、建设部门根据设计需求，向物资部门提交采购物资申请。2、对于需要跨地市调拨的物资，区公司建设部门根据设计利旧方案向区公司物资管理部门提交利旧申请函（含利旧清单），上级公司物资管理部门据此办理调拨手续。 3、对于无设计采购，物资需求部门在提交申请前，应查询物资管理信息系统工余料库，闲置物资库存情况。如确认在公司范围内可利旧，在办理物资需求审批手续后，向公司物资管理部门提交“出库申请单”。4、公司物资管理部门每月应及时将更新后的物资月报，及时发网建部和物资需求部门。根据闲置物资的库存情况进行利旧。二、工程物资入库货物的接收1、货物接收人员货物接收人员为公司的物资库管员及建设部门项目负责人员。2、物流公司货运单信息的确认接货人员依据合同采购清单（或采购部门函）内容，核对货运单信息，确认所到货物是否为合同采购清单（或采购部门函）上的货物。在各项信息确认无误并查点到货包装物后，由物资管理人员在货运单上签字，并留存一份货运单。货运单与后续的到货点验单共同证明货物的送达。货运单上的签字仅证明在某一日期收到包装物的件数和包装物无严重破损。三、物资的入库 1、库管员负责指挥物流公司人员将货物搬放到仓库的指定区域。2、到货验收物资库管人员根据货运单信息和合同采购清单（或采购部门函）制作到货点验单。由物资部门库管员和项目负责人及供货商依据相关工程物资采购合同及配置清单共同进行验收。经确认无误后，相关人员分别签字。到货点验手续一般应在三个工作日内完成；如果供应商参加点验，到货点验应在十个工作日内完成。3、办理入库手续物资帐管依据合同（或采购部门函）和到货点验单办理入库手续，在系统中进行相应物资接收。货物运抵库房的入库 （1）验收货物后，库管员将货物摆放的相应货位信息告知账管员。对于验收时存在问题的货物暂时放在暂存区等待处理。 （2）由库管员填写物资卡片。 （3）账管员依据合同采购清单（或采购部门函）和到货验收（确认）单通过系统制作入库单，库管员对入库信息进行审核，审核无误后，对入库单进行签字确认，由系统打印单据，将货运单、到货验收（确认）单附在入库单后，作为入库凭据。 货物直接运抵施工现场的入库 （1）直接运抵施工现场的货物，以建设部门项目负责人为主在货运单上签字，验收流程与运抵仓库操作相同。 （2）项目负责人、物资管理人员凭货运单、领料单办理到货验收、入库和出库手续。四、工程物资出库领用申请根据生产需求领用物资时，由相关建设部门提出领用申请，填写工程物资申领单，工程物资申领单基本内容包括出库类别、项目合同名称、合同号、物资名称、物资分类码、规格型号（序列号）、计量单位、数量、单价、金额、申请部门、编制人、时间等。经网建部门经理审核无误并签字确认后，提交物资管理部门，办理物资出库手续。工程物资管理部门收到建设部门提出的出库申请后，由账管员对申请进行审核，审核内容及要求如下：1审核工程物资申领单内容是否填写清楚、齐全；是否有建设部门经理和项目负责人签字。2在工程物资管理系统或工程物资库存台账中，核查工程物资申领单上领用物资项目和合同信息、规格、型号、数量等是否与系统或台账信息相符。开具出库单出库申请审核合格后，账管员通过系统开具工程物资出库单。工程物资出库单所列物资应对应入库时入库单中物资分拆分解后的状态填写。建设部门工程项目主管或领料员对工程物资出库单中物资的规格、型号、数量等内容进行核对，无误后签字确认，并在当日交库管员。办理实物出库库管员接到工程物资出库单后，办理物资实物交接转移。一般情况下应在出库单开具当天办理完所有出库手续；特殊情况时，必须于二日内办理完毕。发放物资时必须坚持一查库存、二填卡片、三发物资、四复核的程序，并及时变更系统记录或登记台账等。具体步骤及要求如下：1、按照工程物资出库单中物资的规格、型号、数量等信息，查询库存实物和库位。2、根据工程物资出库单中发货数量，分别查询卡片上拟领用物资的入库时间，遵循同类物资先进先出原则，将拟出库物资实物搬运至预发货区域。同时填写所列物资卡片。3、与建设部门领料员办理物资实物交接，交接双方根据工程物资出库单与物资实物再次进行核对，核对无误后，库管员、使用部门领料人在工程物资出库单签字确认。对已办理领用手续而当日无法领出的物资应搬运至暂存区，并做明显标志。4、施工单位人员一律不得办理物资领用手续。5、将工程物资出库单交工程建设部门一份，账管员二份（其中包括拟送财务部门一份），库管员留存一份。6、整理库存现场和物资，尚未上物资管理系统的，库管员登记实物台账。五、完工项目审计工程完工验收后，项目负责人督促施工单位与物资帐管员核对整个项目领用的工程物资，核对出库后，报审计竣工资料。严禁先报审计竣工资料，后对帐。六、剩余物资退库1、退库和技术鉴定建设部门项目管理人员在工程施工完成初验前，应完成所有剩余工程物资和工余料退库，组织相关技术人员协同物资管理人员对退库物资和工余料进行实物技术状态鉴定并在退库物资鉴定表上签字。对于无合同价格依据的工余料，由工程建设部门协同物资管理人员，参照近期合同和近期市场价格估定价格。2、初验中剩余工程物资清查表和工余料清查表提供初验前，建设部门应将剩余工程物资清查表和工余料清查表提交物资管理部门进行帐实核对，物资管理部门在完成帐实核对后在初验证书和剩余工程物资清查表和工余料清查表上签字。如无物资人员签字，初验证书将不能生效，公司相关部门不能据此办理初验款付款手续。如剩余工程物资已用于其它工程项目，需在审计前办理出库手续。3、退库单办理及所退物资入库对于有合同价格依据的物资，物资管理部门帐管依据建设编码出具的退库物资鉴定表，在物资管理系统中参照原出库单制作并打印工程剩余物资退库单。对于工余料，物资管理部门帐管依据退库物资鉴定表，通过手工开具退库单并变更台帐。库管员清点物资，依据退库单和鉴定表核对数量（对于以长度计价的物资原则上应丈量核对）、品名无误后，在退库单上签字确认，并分类摆放整齐，填写物资卡片。4、转库手续办理在完成初验和退库手续后，物资管理部门帐管依据签字完整的初验证书、剩余工程物资清查表和工余料清查表，办理转库手续。其中，对于经鉴定有使用价值的剩余工程物资，在物资管理系统中由在建工程物资库转为在建工程公用物资库；对于工余料，在完成估价后转入工余料库；对于经鉴定无使用价值但有变卖价值的工余料直接转至废品库。5、账管员月末将本月所有剩余工程物资退库单汇总交财务基建会计，据此调整相关账务。七、工程物资调拨1、分公司物资管理部门填制调拨通知单，提交区公司专业部门、财务部、物资管理部门审核，审核通过后执行。2、调出市分公司依据调拨通知单填制调拨出库单 (其中调出资产账面价值由财务部门确认)，调入分公司依据调拨通知单开具调拨入库单。对于属在建工程和在建工程工余料的调出物资，市分物资管理部门应将相应调拨出、入库单送交财务进行账务处理。八、库存工程物资盘点盘点类型分为全盘和抽盘两种。每月根据的实际情况对在库物资全盘或抽盘。对于暂存放在库房的物资，必须先建立手工台账，物资帐管员，库管员每月5号前进行月末盘点。工程会计参与盘点可抽盘。九工程物资对账与财务部门对账分公司账管员分别根据月度收发存情况编制“月度在建工程物资收发存表”，并提供给财务部门。对账表的信息应包含当月采购入库、出库、期始和期终存量情况；基建会计根据账管员提供的月度工程物资库存存量对账表，对本期期初、本期期末的工程物资余额和本期收入、本期发出的工程物资发生额进行核对。核对相符，在月度对账表上签字，并经双方部门经理签字确认，确保账账相符；核对不符，则寻找原因，并进行分析，形成差异报告。双方根据领导审批后的差异报告统一调账。十废旧物资处置废旧物资的清理分公司物资管理部门会同相关专业部对存放在库房的拟报废实物进行清理，并依据清理情况填写拟报废物资明细表。废旧物资的鉴定分公司网建、运维等专业部组织对拟报废物资的技术鉴定工作，鉴定人员将鉴定结果填写至拟报废物资明细表中的“鉴定状态”栏目，并签字确认。区公司审批分公司物资管理部门提出拟报废物资处置申请，财务部审核、分公司领导审批签字报区公司物资管理部门。废旧物资处置废旧物资处置申请被批准后，区公司物资管理部可根据需要委托地市分公司实施招标、办理出售手续。报废物资出库1各库房根据区公司物资管理部门下发的报废物资处置表组织报废物资出库，库管员按要求履行出库手续。原则上不允许收购商自行在库位上进行实物搬运，要求在指定区域接收报废物资实物。2账管员和库管员在与收购商交接过程中要将报废实物和报表一一核对并勾销，在确认无误后双方在交接凭证上签字（可以报废物资处置表或出库单作为交接凭证）。3公司物资管理部门在履行完毕处置手续后，于当月将报废物资处置表报送区公司物资管理部门，并将报废物资处置报表复印件及出库凭证交财务部门进行账务处理。十一、库房日常管理仓储库位管理根据所储物资的类别、功能、使用频率和搬运情况，结合仓储地点的具体情况确定库位标准，建立明显的库位和货位标识，并根据实际工作需求进行调整。对不同类型物资应根据具体要求进行保管，如需防潮、防静电、防尘物资应配置和选择相应的实施条件和环境，库房为高层建筑时应考虑.。根据采购部门、使用部门在一定周期内订货及使用频次，掌握周转规律，对各类储存物资需要的库位进行统一规划，并在使用过程中根据需要调整和修正库位面积。在库内建立货物暂存区，对无法在短时间内摆放到指定库位的或未及时验收的物资进行暂时存放。物资存放要求（1）物资的保管工作要以物资不同性能和特点，合理存放、精心管理、账物相符，达到“三清两齐三一致”。“三清”是指数量清、规格清、项目清；“两齐”是指库容整齐、堆码整齐；“三一致”是指账、卡、物一致。（2）物资到达仓储现场，装卸物资应按要求方向分类码放整齐，对精密物资要轻拿轻放。根据库房的条件划分区域，吞吐量大、体积大的进行落地堆放，以分类、规格型号按次序码放；包装体积小的用货架存放。盘点对账库管员、账管员和财务部门人员应每月对库存物资进行盘点，正确、详细的做好记录，并在每月5号前进行物资账和财务账的核对。仓储安全管理建立健全库房安全管理规章制度及操作流程，杜绝事故隐患，实施不相容岗位制度，责任落实到人、到岗。库房内要明示库房管理规章制度和管理规定，建立相应检查记录。1认真执行消防法关于仓库防火管理的有关规定。2不得在仓库周围堆放易燃可燃物，每日及时清理库房内的杂物。3禁止在库内动用明火（含电焊），如需要用火，须经有关部门批准并指派专人在现场看管，用火后要及时清理，并在30分钟后再次检查现场并做好记录。4库房要严格执行保卫制度，禁止