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附录一、饭店营业收入业务流程图饭店营业收入业务流程图收 款 员客人或客户收入审计 收 款 复核交款袋 会 计银 行帐号会计 报送营业日报表 复核 账务处理 付 款 投 是否一致 递 与营业日付款 催款 交 报汇总表 报送收款日报表 款 核对交款 和交款回单 袋 现金是否信用应收款总 账则 正确元 移交托收单，核对托收报告数 账务处理 凭 收总保险箱总 出 纳 账 双人开启清点心 交营业款及各种收款单 通 营业款与收款日报核对 知 核销客户欠款账 收账通知单 交现金、支票、汇票附录二、饭店付款业务流程图饭店付款业务流程图供货商采购部经理 采 购 员 批准领取支票 核对采购计划 申 批准付款申请 请 或 核 发 销 支 支 沟 票 票会计主管出 纳通 领取支票协 通过银行汇款调 审核付款单据 并根据权限签字付款付出现金 签 超限额批 付款审批其他部门付款 付 财务总监总经理 款 财务部主任 付款申请 大额付款审批
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