财务人员必备的电子账务模板.xls

应收账款 Page 1 应收账款分类客户明细账 核算单位 页号 1 1 月份 2012 01 2012 07 本币名称 人民币 科目 应收账款 2012年 凭证号科目名称 客户 编号 客 户 名 称摘要借方 月 日 应收账款001中国农业银行赣州市分行上年结转 02 28 记 0016应收账款001中国农业银行赣州市分行收货款 2012 02 02 应收账款001中国农业银行赣州市分行小计 应收账款002江西环境工程职业学院上年结转 03 28 记 0026应收账款002江西环境工程职业学院销出商品 2012 03 28 应收账款002江西环境工程职业学院小计 应收账款003大余章源旅游公司上年结转 应收账款004赣州市邮政局上年结转 应收账款005赣州市中小企业服务中心上年结转 应收账款006中国农业银行南康市分行上年结转 应收账款007金进实业 赣州 有限公司上年结转 01 10 记 0013应收账款007金进实业 赣州 有限公司收货款 2012 01 10 02 28 记 0016应收账款007金进实业 赣州 有限公司收货款 2012 02 28 05 30 记 0022应收账款007金进实业 赣州 有限公司销出商品 2012 05 30 06 08 记 0004应收账款007金进实业 赣州 有限公司销出商品 2012 06 04 07 30 记 0033应收账款007金进实业 赣州 有限公司收货款 2012 07 30 应收账款007金进实业 赣州 有限公司小计 应收账款008阳光人寿保险公司赣州中心支公司上年结转 应收账款009赣州虹飞钨钼材料有限公司上年结转 应收账款010中国农业发展银行信丰县支行上年结转 应收账款011谱赛科 江西 生物技术有限公司上年结转 01 10 记 0014应收账款011谱赛科 江西 生物技术有限公司收货款 2012 01 10 应收账款011谱赛科 江西 生物技术有限公司小计 应收账款012赣南医学院第三附属医院上年结转 01 10 记 0016应收账款012赣南医学院第三附属医院收货款 2012 01 10 06 21 记 0015应收账款012赣南医学院第三附属医院销出商品 2012 06 21 应收账款012赣南医学院第三附属医院小计 应收账款013赣州兴万家现代农业发展有限公司上年结转 应收账款014国盛证券有限责任公司上年结转 01 10 记 0013应收账款014国盛证券有限责任公司收货款 2012 01 10 应收账款014国盛证券有限责任公司小计 应收账款015赣州智信汽车配件制造有限公司上年结转 应收账款016赣州市卫诚火机制造有限公司上年结转 应收账款017赣州唐人轩电影有限公司上年结转 应收账款018江西睿业投资有限公司上年结转 应收账款019赣州富尔特电子股份有限公司上年结转 03 07 记 0003应收账款019赣州富尔特电子股份有限公司收货款 2012 03 01 03 14 记 0014应收账款019赣州富尔特电子股份有限公司销出商品 2012 03 14 04 18 记 0016应收账款019赣州富尔特电子股份有限公司收货款 2012 04 18 应收账款019赣州富尔特电子股份有限公司小计 应收账款020赣州军分区后勤部上年结转 01 10 记 0012应收账款020赣州军分区后勤部收货款 2012 01 10 应收账款 Page 2 应收账款020赣州军分区后勤部小计 应收账款021于都武装部上年结转 07 04 记 0006应收账款021于都武装部销出商品 2012 07 04 07 04 记 0007应收账款021于都武装部销出商品 2012 07 04 07 04 记 0008应收账款021于都武装部销出商品 2012 07 04 应收账款021于都武装部小计 02 27 记 0015应收账款022赣州华劲纸业有限公司销出商品 2012 02 02 03 31 记 0027应收账款022赣州华劲纸业有限公司收货款 2012 03 28 应收账款022赣州华劲纸业有限公司小计 03 31 记 0027应收账款023赣州益丰仪器设备有限公司收货款 2012 03 28 06 08 记 0005应收账款023赣州益丰仪器设备有限公司销出商品 2012 06 08 应收账款023赣州益丰仪器设备有限公司小计 04 30 记 0021应收账款024赣州市亿晨投资有限公司销出商品 2012 04 25 05 16 记 0014应收账款024赣州市亿晨投资有限公司收货款 2012 05 16 应收账款024赣州市亿晨投资有限公司小计 04 30 记 0023应收账款025赣州中南汽车贸易有限公司销出商品 2012 04 30 应收账款025赣州中南汽车贸易有限公司小计 04 30 记 0024应收账款026赣州市涵品贸易有限公司销出商品 2012 04 30 应收账款026赣州市涵品贸易有限公司小计 05 15 记 0010应收账款027赣州市景华汽车销售公司销出商品 2012 05 15 应收账款027赣州市景华汽车销售公司小计 05 23 记 0019应收账款028江西赣宏建材有限公司销出商品 2012 05 23 07 03 记 0004应收账款028江西赣宏建材有限公司收货款 2012 07 03 应收账款028江西赣宏建材有限公司小计 05 30 记 0023应收账款029章贡区民营企业联合会销出商品 2012 05 30 应收账款029章贡区民营企业联合会小计 05 30 记 0024应收账款030赣州市公交总公司销出商品 2012 05 30 06 29 记 0021应收账款030赣州市公交总公司收货款 2012 06 29 应收账款030赣州市公交总公司小计 06 04 记 0002应收账款031赣州忠信公路工程监理销出商品 2012 06 04 应收账款031赣州忠信公路工程监理小计 06 08 记 0003应收账款032万通汽车服务中心销出商品 2012 06 04 应收账款032万通汽车服务中心小计 06 12 记 0010应收账款033惊华菲尔雪食品销出商品 2012 06 12 应收账款033惊华菲尔雪食品小计 06 14 记 0013应收账款034大铕稀土高科技收货款 2012 06 13 07 03 记 0005应收账款034大铕稀土高科技销出商品 2012 07 03 应收账款034大铕稀土高科技小计 06 30 记 0025应收账款035赣州城乡规划设计研究院销出商品 2012 06 30 07 11 记 0019应收账款035赣州城乡规划设计研究院收货款 2012 07 10 应收账款035赣州城乡规划设计研究院小计 07 02 记 0002应收账款036黄金沃特发电设备销出商品 2012 07 01 应收账款036黄金沃特发电设备小计 07 02 记 0003应收账款037江西今鹰置业顾问销出商品 2012 07 02 应收账款037江西今鹰置业顾问小计 07 05 记 0010应收账款038赣州新八方电器收货款 2012 07 05 07 09 记 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0001预付赣兴货款借 0419记 0017购入商品借 04本月合计借 04累 计借 0501记 0001预付赣兴货款借 0504记 0002预付赣兴货款借 0523记 0018购入商品借 05本月合计借 05本年累计借 预付账款 博澳 Page 8 预付账款明细账 核算单位 页号 1 1 月份 2012 01 2012 07 本币名称 人民币 科目 预付账款 赣州博澳电器销售有限公司 2012 凭证号数摘要借方贷方 方 向 余额 月日 0416记 0015预付博澳货款借 0423记 0018预付博澳货款借 04本月合计借 04累 计借 0507记 0003预付博澳货款借 0510记 0006预付博澳货款借 0521记 0016预付博澳货款借 0525记 0020预付博澳货款借 05本月合计借 05累 计借 0621记 0016预付博澳货款借 0628记 0020购入商品借 06本月合计借 06累 计借 0730记 0030购入商品借 0730记 0032预付博澳货款借 0731记 0039暂估入库借 07本月合计借 07本年累计借 其他应付款 谢海滨 Page 9 其他应付款明细账 核算单位 页号 1 1 月份 2012 01 2012 07 本币名称 人民币 科目 其他应付款 谢海滨 2012 凭证号数摘要借方贷方 方 向 余额 月日 0210记 0008收借款0贷 02本月合计0贷 02累 计0贷 0301记 0001收借款0贷 03本月合计0贷 03本年累计0贷 谢小东 Page 10 其他应付款明细账 核算单位 页号 1 1 月份 2012 01 2012 07 本币名称 人民币 科目 其他应付款 谢小东 2012 凭证号数摘要借方贷方 方 向 余额 月日 上年结转借 0104记 0001付还借款借 0110记 0002收借款贷 0110记 0015付还借款借 01本月合计借 01累 计借 0210记 0009付借款借 02本月合计借 02累 计借 0301记 0002付还借款借 0309记 0005收借款借 0310记 0007收借款借 0328记 0020付还借款借 0328记 0021收借款借 03本月合计借 03累 计借 0401记 0003收借款借 0410记 0005收借款借 0416记 0014收借款借 04本月合计借 04累 计借 0521记 0017收借款借 0525记 0021收借款借 05本月合计借 05累 计借 0621记 0017收借款借 0629记 0022付还借款借 06本月合计借 06累 计借 0705记 0011收借款借 07本月合计借 07本年累计借 养老保险 Page 11 其他应付款明细账 核算单位 页号 1 1 月份 2012 01 2012 07 本币名称 人民币 科目 其他应付款 养老保险 2012 凭证号数摘要借方贷方 方 向 余额 月日 上年结转借 0110记 0005发放12月份工资平 0110记 0017计提1月份养老保险贷 01本月合计贷 01累 计贷 0210记 0007发放1月工资贷 0229记 0022计提2月养老保险贷 02