库存物资退货流程.doc

CIMC 洛阳中集凌宇汽车有限公司 1 11 2020 1 洛阳中集凌宇汽车有限公司洛阳中集凌宇汽车有限公司 SAP 实施项目实施项目 业务蓝图设计业务蓝图设计 库存物资退换货流程及相关说明库存物资退换货流程及相关说明 版本版本 1 0 CIMC 洛阳中集凌宇汽车有限公司 1 11 2020 2 文件信息文件信息 作者作者 姓名姓名部门部门职责职责 角色角色签署签署日期日期 张杰信息管理部SAP 项目实施员 检查检查 复核复核 姓名姓名部门部门职责职责 角色角色签署签署日期日期 批准批准 姓名姓名部门部门职责职责 角色角色签署签署日期日期 修改记录修改记录 版本版本修改原因修改原因生效日期生效日期 1 0创建 CIMC 洛阳中集凌宇汽车有限公司 1 11 2020 3 流程说明流程说明 向物资供应商退换货的相关流程 包括退货和换货两种情况 对于系统外换货 仅限同一种物资的调换 不同物资之间不允许在系统外进行换货处理 供应处应积极 同供应商协商 当供应商入库时 仓库保管员直接将库存的待处理物资同入库的合格物资进行调换 并从入 库数量中进行减扣 其他同正常物资入库 为规范系统内库存物资退货 明确各单位职责 提高工作效率 特制定本流程 相关流程相关流程 一一 寄售物资办理退库寄售物资办理退库 1 物资供应部直接创建寄售退库采购订单 在对应行项目的 物资供应部直接创建寄售退库采购订单 在对应行项目的 返回项目返回项目 选项上面打钩 如下图选项上面打钩 如下图 2 物资供应部凭打印出的退库采购订单送到核算处下账 供应商凭该采购订单领去需要退库物料 物资供应部凭打印出的退库采购订单送到核算处下账 供应商凭该采购订单领去需要退库物料 CIMC 洛阳中集凌宇汽车有限公司 1 11 2020 4 3 物资供应部仓库保管员凭采购订单下账明细确定供应商领料种类 数量 物资供应部仓库保管员凭采购订单下账明细确定供应商领料种类 数量 4 物资供应部根据退库采购订单下账明细开据出门证 物资供应部根据退库采购订单下账明细开据出门证 二二 正常物资退库正常物资退库 A 原订单未开发票 原订单未开发票 若按照原采购订单的价格办理退库 可直接对原订单用移动类型 102 对原订单进行入库部分或全部冲销 同时填写原因代码 财务部做发票校验时同正常采购订单发票校验操作 若按照新的折扣价进行退库 需要按照以下步骤处理 1 物资供应部直接创建标准退库采购订单 在对应行项目的 物资供应部直接创建标准退库采购订单 在对应行项目的 返回项目返回项目 选项上面打钩 按照同供应商确选项上面打钩 按照同供应商确 定的退货协议价格 财务处维护退货物料的价格 如下图所示 定的退货协议价格 财务处维护退货物料的价格 如下图所示 CIMC 洛阳中集凌宇汽车有限公司 1 11 2020 5 2 财务管理部 财务管理部 询价员根据和供应商确定的退库价格折扣协议维护订单价格 物资供应部凭打印出的退询价员根据和供应商确定的退库价格折扣协议维护订单价格 物资供应部凭打印出的退 库采购订单送到核算处下账 见下图库采购订单送到核算处下账 见下图 3 供应部要求供应商开据发票时 数量按照原采购订单的数量 金额按照原订单及退库订单的金额差 供应部要求供应商开据发票时 数量按照原采购订单的数量 金额按照原订单及退库订单的金额差 开据相关发票 并在发票上同时注明原采购订单及退库采购订单号 财务部发票校验如图所示 开据相关发票 并在发票上同时注明原采购订单及退库采购订单号 财务部发票校验如图所示 CIMC 洛阳中集凌宇汽车有限公司 1 11 2020 6 会计凭证如下图所示 4 物资供应部仓库保管员凭退库采购订单下账明细确定供应商领料种类 数量 物资供应部仓库保管员凭退库采购订单下账明细确定供应商领料种类 数量 5 财务管理部根据退库采购订单下账明细开据出门证 财务管理部根据退库采购订单下账明细开据出门证 B 原订单已开发票 原订单已开发票 此时情况同未开发票情况 由于原订单已经开过发票 无法对原订单再做处理 此时可做如下退货处理 例如 根据和供应商沟通情况 如果供应商同意通过另一种物料做等价值换货处理 物资供应部可对该供应 CIMC 洛阳中集凌宇汽车有限公司 1 11 2020 7 商下达采购订单 项目 10 为换货的物料明细 项目 20 为需要退库的物料明细 在返回项目上打 需要 注意的必须保证换货的价值等于退库物料的价值 采购订单见下图所示 项目 20 为退货项目 价格可根据和供应商谈妥的价格 可采用原采购价 折扣价等办理退库 供应商所换货 物到厂后 物资供应部凭打印出的采购订单经仓库保管员签字确认后到核算处下账 供应商凭采购的订单退 库项目明细到仓库领取退库物料 CIMC 洛阳中集凌宇汽车有限公司 1 11 2020 8 发票凭证如下图 金额为零 CIM