山东部门7月度报表需求 费用.xls

20112011年年 2 2 月月DZMDZM系系列列国国内内市市场场需需求求计计划划提提报报 型号 KVAh 数 交货期 VAH 类别 预测调整合计日前数量 只 1212 B REF REF REF REF 1212 C REF REF REF REF 1213 REF REF REF REF 1217 REF REF REF REF 1220 REF REF REF REF 1226 EV REF 5000 REF REF REF 1228 EV REF REF REF REF 1230 EV REF 2500 REF REF REF 1232 DZM REF REF REF REF 合计 REF 7500 REF REF REF 0127调整 20112011年年 2 2 月月DMDGDMDG系系列列国国内内市市场场需需求求计计划划提提报报 型号 KVAh 数 交货期 VAH 类别 预测调整合计日前数量 只 12120DG REF REF REF 12140DG REF REF REF 1280EV REF REF REF 12100EV REF REF REF 12120 EV REF REF REF 12150EV REF REF REF 6180DG REF REF REF 6210DG REF REF REF 6170EV REF REF REF 6180EV REF REF REF 6200EV REF REF REF 合计 REF REF REF 0 20112011年年 2 2 月月DZMDZM系系列列服服务务部部新新电电池池需需求求计计划划提提报报 型号 KVAh 数 交货期 VAH 类别 预测调整 合计日前数量 只 1212 B2800 2800403 20 0 1212 C10000 100001440 00 0 1213 0 00 00 0 1217 600 600122 40 0 1220 6000 60001440 00 0 1226 EV1200 1200374 40 0 1228 EV400 400134 40 0 1230 EV0 00 00 0 1232 DZM20 207 68 0 合计 210203922 08 0 20112011年年 2 2 月月DZMDZM系系列列服服务务部部服服务务电电池池需需求求计计划划提提报报 型号 KVAh 数 交货期 VAH 类别 预测调整 合计日前数量 只 1212 B2400 345 60 0 1212 C10400 1497 60 0 1213 0 0 00 0 1217 1200 244 80 0 1220 8400 2016 00 0 1226 EV320 99 84 0 1228 EV120 40 32 0 1230 EV0 0 00 0 1232 DZM16 6 14 0 合计 2285604250 30 0 制表 秦涌 2011 1 15审核 日前数量 只 日前数量 只 日前数量 只 日前数量 只 2月10日 REF 2月15日 REF 2月20日 REF 2月25日 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 120 REF REF REF REF 日前数量 只 日前数量 只 日前数量 只 日前数量 只 2月10日 30 2月15日 30 2月20日 30 2月25日 30 2020 1616 20404040 300300600600 100100160118 604060 804084 24 20 4034 466686974966 日前数量 只 日前数量 只 日前数量 只 日前数量 只 0 2月12日 1200 2月20日 800 2月25日 800 0320032003600 0000 04002000 0200020002000 0400400 400 0400 00 00 00 020 00 0762066006800 日前数量 只 日前数量 只 日前数量 只 日前数量 只 0 2月12日 1600 2月20日 0 2月25日 800 0400032003200 0000 0120000 0320020003200 032000 012000 0000 01600 01045652007200 批准 20112011年年 2 2 月月DZMDZM系系列列国国内内市市场场需需求求计计划划提提报报 交货期 20112011年年 2 2 月月DMDGDMDG系系列列国国内内市市场场需需求求计计划划提提报报 20112011年年 2 2 月月DZMDZM系系列列服服务务部部新新电电池池需需求求计计划划提提报报 交货期 20112011年年 2 2 月月DZMDZM系系列列服服务务部部服服务务电电池池需需求求计计划划提提报报 交货期 销销售售系系统统20112011年年2 2月月份份需需求求计计划划表表 项项目目配配套套厂厂代代理理商商 V VAHAH规规格格只只KVAHKVAH单单价价金金额额只只 1212B REF REF 99 REF REF 1212C REF REF 96 REF REF 1213高能碳 REF REF 118 REF REF 1217生极板 REF REF 144 REF REF 1220生极板 REF REF 154 REF REF 1226EV REF REF 174 REF REF 1228EV REF REF 214 REF REF 1230EV REF REF 212 REF REF 1232DZM REF REF 294 REF REF 12120DG REF REF 540 REF REF 12140DG REF REF 580 REF REF 1280EV REF REF 710 REF REF 12100EV REF REF 900 REF REF 12120EV REF REF 1050 REF REF 12150EV REF REF 1270 REF REF 6180DG REF REF 620 REF REF 6210DG REF REF 670 REF REF 6170EV REF REF 760 REF REF 6180EV REF REF 810 REF REF 6200EV REF REF 860 REF REF 合合计计 REF REF REF REF REF REF REF REF 此表为提报打印版后自动生成 经经销销商商合合计计 KVAHKVAH单单价价金金额额只只KVAHKVAH单单价价金金额额只只KVAHKVAH REF 99 REF REF REF 102 REF REF REF REF REF 96 REF REF REF 99 REF REF REF REF REF 118 REF REF REF 121 REF REF REF REF REF 144 REF REF REF 147 REF REF REF REF REF 154 REF REF REF 157 REF REF REF REF REF 174 REF REF REF 177 REF REF REF REF REF 214 REF REF REF 217 REF REF REF REF REF 212 REF REF REF 215 REF REF REF REF REF 294 REF REF REF 297 REF REF REF REF REF 540 REF REF REF 540 REF REF REF REF REF 580 REF REF REF 580 REF REF REF REF REF 710 REF REF REF 710 REF REF REF REF REF 900 REF REF REF 1050 REF REF REF REF REF 1050 REF REF REF 1050 REF REF REF REF REF 1270 REF REF REF 1270 REF REF REF REF REF 620 REF REF REF 620 REF REF REF REF REF 700 REF REF REF 700 REF REF REF REF REF 760 REF REF REF 760 REF REF REF REF REF 810 REF REF REF 810 REF REF REF REF REF 860 REF REF REF 860 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 销销售售系系统统20112011年年2 2月月份份需需求求计计划划表表 代代理理商商 金金额额 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 合合计计 销销售售系系统统20112011年年2 2月月份份需需求求计计划划表表 项项目目配配套套厂厂代代理理商商 V VAHAH规规格格只只KVAHKVAH单单价价金金额额只只 1212B REF REF 99 REF REF 1212C REF REF 96 REF REF 1213高能碳 REF REF 118 REF REF 1217生极板 REF REF 144 REF REF 1220生极板 REF REF 154 REF REF 1226EV REF REF 174 REF REF 1228EV REF REF 214 REF REF 1230EV REF REF 212 REF REF 1232DZM REF REF 294 REF REF 12120DG REF REF 540 REF REF 12140DG REF REF 580 REF REF 1280EV REF REF 710 REF REF 12100EV REF REF 900 REF REF 12120EV REF REF 1050 REF REF 12150EV REF REF 1270 REF REF 6180DG REF REF 620 REF REF 6210DG REF REF 670 REF REF 6170EV REF REF 760 REF REF 6180EV REF REF 810 REF REF 6200EV REF REF 860 REF REF 合合计计 REF REF REF REF REF REF REF REF 经经销销商商合合计计 KVAHKVAH单单价价金金额额只只KVAHKVAH单单价价金金额额只只KVAHKVAH REF 99 REF REF REF 102 REF REF REF REF 96 REF REF REF 99 REF REF REF REF 118 REF REF REF 121 REF REF REF REF 144 REF REF REF 147 REF REF REF REF 154 REF REF REF 157 REF REF REF REF 174 REF REF REF 177 REF REF REF REF 214 REF REF REF 217 REF REF REF REF 212 REF REF REF 215 REF REF REF REF 294 REF REF REF 297 REF REF REF REF 540 REF REF REF 540 REF REF REF REF 580 REF REF REF 580 REF REF REF REF 710 REF REF REF 710 REF REF REF REF 900 REF REF REF 1050 REF REF REF REF 1050 REF REF REF 1050 REF REF REF REF 1270 REF REF REF 1270 REF REF REF REF 620 REF REF REF 620 REF REF REF REF 700 REF REF REF 700 REF REF REF REF 760 REF REF 760 REF REF REF REF 810 REF REF 810 REF REF REF REF 860 REF REF REF 860 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 销销售售系系统统20112011年年2 2月月份份需需求求计计划划表表 代代理理商商 金金额额 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 合合计计 服务电池交付时间合计只数KVAH 5日前10日前12日前20日前25日前 12B16008002400345 6 12AH400032003200104001497 6 13AH 17AH120001200244 8 20AH32002000320084002016 26AH32032099 84 28AH12012040 32 30AH0 32AH16166 144 新电池 12B12008008002800403 2 12AH320032003600100001440 13AH 17AH400200600122 4 20AH20002000200060001440 26AH4004004001200374 4 28AH400400134 4 30AH 32AH20207 68 销销售售系系统统现现金金 费费用用月月度度计计划划表表 项项目目全全年年预预算算本本月月现现金金支支出出 本本月月费费用用报报解解 变变动动费费用用差差旅旅费费1000100010001000 固 定 费 用 主管差旅费 车辆费 办公费 通信费 会议费 宣传费 市场开发费12001200 曲阜招待费600600 不可预见费 小小计计0 000 001800 001800 001800 001800 00 合合计计0 000 002800 002800 002800 002800 00 项项目目全全年年预预算算本本月月现现金金支支出出 本本月月费费用用报报解解 变变动动费费用用差差旅旅费费2000200020002000 固 定 费 用 主管差旅费 车辆费 办公费 通信费 会议费 宣传费20002000 市场开发费10001000 曲阜招待费10001000 不可预见费 小小计计0 000 004000 004000 004000 004000 00 合合计计0 000 006000 006000 006000 006000 00 项项目目全全年年预预算算本本月月现现金金支支出出 本本月月费费用用报报解解 变变动动费费用用差差旅旅费费15001500 固 定 费 用 主管差旅费 车辆费 办公费 通信费 会议费 宣传费 市场开发费650650 曲阜招待费200200 不可预见费 小小计计0 000 00850 00850 00850 00850 00 合合计计0 000 002350 002350 002350 002350 00 项项目目全全年年预预算算本本月月现现金金支支出出 本本月月费费用用报报解解 变变动动费费用用差差旅旅费费2600260026002600 固 定 费 用 主管差旅费 车辆费 办公费 通信费 会议费 宣传费 市场开发费14001400 曲阜招待费300300 不可预见费 小小计计01700 001700 001700 001700 00 合合计计4300 004300 004300 004300 00 项项目目全全年年预预算算本本月月现现金金支支出出 本本月月费费用用报报解解 变变动动费费用用差差旅旅费费100010001000 固 定 费 用 主管差旅费 车辆费 办公费 通信费 会议费 宣传费 市场开发费500500 曲阜招待费15001500 不可预见费 小小计计0 000 002000 002000 002000 002000 00 合合计计0 000 003000 003000 003000 003000 00 项项目目全全年年预预算算本本月月现现金金支支出出 本本月月费费用用报报解解 变变动动费费用用差差旅旅费费1500150015001500 固 定 费 用 主管差旅费 车辆费 办公费 通信费 会议费 宣传费 市场开发费10001000 曲阜招待费800800 不可预见费 小小计计0 000 001800 001800 001800 001800 00 合合计计0 000 003300 003300 003300 003300 00 项项目目全全年年预预算算本本月月现现金金支支出出 本本月月费费用用报报解解 变变动动费费用用差差旅旅费费2000200020002000 固 定 费 用 主管差旅费 车辆费 办公费 通信费 会议费 宣传费 市场开发费10001000 曲阜招待费 不可预见费 小小计计0 000 001000 001000 001000 001000 00 合合计计0 000 003000 003000 003000 003000 00 项项目目全全年年预预算算本本月月现现金金支支出出 本本月月费费用用报报解解 变变动动费费用用差差旅旅费费1995020001500 固 定 费 用 主管差旅费 固 定 费 用 车辆费 办公费 通信费 会议费 宣传费38700 00 市场开发费 11550 0020001500 曲阜招待费 11250 00 不可预见费 小小计计61500 0061500 002000 002000 001500 001500 00 合合计计81450 0081450 004000 004000 003000 003000 00 项项目目全全年年预预算算本本月月现现金金支支出出 本本月月费费用用报报解解 变变动动费费用用差差旅旅费费23001700 固 定 费 用 主管差旅费 车辆费 办公费 通信费 会议费 宣传费 市场开发费300 曲阜招待费 不可预见费 小小计计0 000 000 000 00300 00300 00 合合计计0 000 002300 002300 002000 002000 00 项项目目全全年年预预算算本本月月现现金金支支出出 本本月月费费用用报报解解 变变动动费费用用差差旅旅费费150012121212 固 定 费 用 主管差旅费 车辆费 办公费 通信费 会议费 宣传费 市场开发费25002693 曲阜招待费 不可预见费 小小计计0 000 002500 002500 002693 002693 00 合合计计0 000 004000 004000 003905 003905 00 项项目目全全年年预预算算本本月月现现金金支支出出 本本月月费费用用报报解解 变变动动费费用用差差旅旅费费3000300030003000 固 定 费 用 主管差旅费 车辆费 办公费 通信费 会议费 宣传费 市场开发费10001000 曲阜招待费 不可预见费 小小计计0 000 001000 001000 001000 001000 00 固 定 费 用 合合计计0 000 004000 004000 004000 004000 00 各地上报销销售售系系统统 山山东东部部 现现金金 费费用用4 4月月度度计计划划表表综合版 项项目目全全年年预预算算 本本月月现现金金支支出出 本本月月费费用用报报解解北方区 聊城变变动动费费用用差差旅旅费费20400 0020400 0019012 0019012 00 固 定 费 用 主管差旅费2000 002000 001500 001500 00 车辆费 办公费 通信费 会议费 宣传费38700 0038700 002000 002000 002000 002000 00 市场开发费 11550 0011550 0012250 0012250 0012243 0012243 00 曲阜招待费 11250 0011250 004400 004400 004400 004400 00 不可预见费0 000 000 000 00 小小计计61500 0061500 0020650 0020650 0020143 0020143 00 合合计计61500 0061500 0041050 0041050 0039155 0039155 00 德州 济南 淄博 泰安 菏泽 济宁 枣庄 临沂 潍坊 日照 青岛 滨州 东营 烟威 20112011年年5 5月月份份市市场场需需求求和和回回款款计计划划 单价136107107104126 单只单位0 160 1440 1440 1440 156 序号办事处类别客户名称10AH12AH B型 生 12AH B型 熟12AH C型 13AH 1 1 泰安 莱芜 办 事处 代理商新泰市中晨华电动车维修部40100050010 2代理商肥城民盟摩托车精修店40600300 代理商泰安市泰山区新诚电动车电池销售处 101000300 代理商宁阳县胜利摩托车配件门市部200400 3代理商东平善帮摩配城40600200 4代理商 经销商山东莱芜兴达摩配80 合计13003480170010 2 1 聊城 办事 处 代理商山东聊城冠县吴致猛2000 2代理商山东聊城临清金奥配件1000 3代理商山东聊城嘉禾电动车10000 4代理商山东聊城高唐总站配件6000 5代理商山东聊城朝城李继东800400 6代理商山东聊城东阿新星配件200200 7代理商山东聊城茌平环宇配件100200 8代理商山东聊城阳谷鑫源配件1000 合计0067008000 3 1 德州 办事 处 代理商山东德州梁辉60040040 2代理商山东德州陵县张吉华60040040 3代理商山东德州夏津刘冬20060040040 4代理商山东德州武城姜志刚60040040 5代理商山东德州庆云电动车配件商行20060040040 6代理商山东德州平原张承涛400400 7代理商山东德州禹城秦淑喜400400 8代理商山东德州临邑靳怀福400400 9代理商山东德州乐陵贾春辉200400400 10代理商山东德州宁津张文军400300 11代理商山东德州齐河侯友军400300 合计600540004200200 4 1 潍坊 办事 处日 照办 事处 配套厂福田雷沃国际重工股份有限公司诸城车辆厂1000 2经销商 山东潍坊诸城格仑特专卖20400 3代理商山东潍坊安丘平安配件500400 4代理商山东潍坊高密壹佰配件500400 5代理商山东潍坊刘永军800400 6代理商山东潍坊寿光福田京鸽专卖800 7经销商 山东潍坊青州郑广海400 8经销商 山东潍坊昌乐天胜电池总经销 9配套厂山东日照五征电动车有限公司1000 合计201800048000 5 1 胶东 办事 处烟 威办 事处 代理商山东青岛胶州赛耐克专卖201200016008 2代理商山东青岛平度汇友配件08001200 3经销商山东青岛莱西澳柯玛0400800 经销商山东青岛莱西封思民04000800 经销商山东青岛即墨强风车行0100400 经销商山东青岛即墨王家功01600600 经销商山东青岛平度中信车行000400 经销商山东青岛胶南顺安摩配000400 201890020608 代理商山东烟台黄城正和电动车保姆640800 代理商山东烟台海阳大正配件200200 经销商山东烟台莱阳茂祥配件4040 经销商山东烟台开发区鑫兴摩托维修部 经销商山东烟台福山豪达摩托车配件 经销商山东烟台蓬莱阳光车行8080 经销商山东烟台蓬莱玮辰专卖 经销商山东威海乳山捷马专卖4040 合计01000011600 6 1 滨州 办事 处 代理商滨州沾化吉祥配件100 2代理商山东滨州摩师傅配件100 3代理商山东滨州惠民电瓶直销处100 5代理商山东滨州博兴电动车配件400 经销商 经销商 经销商 经销商山东东营李海波200200 6代理商山东东营广饶刘建军200 7代理商山东滨州无棣明富达配件200200 8代理商山东滨州阳信振涛配件400 合计0050016000 7 1 济宁 枣 庄办 事处 代理商曲阜有朋配件401200 2代理商金乡赛耐克专卖40080 3代理商微山全利电动车配件28080 4代理商汶上赛耐克总代理800400 5代理商济宁许继平20800 6代理商兖州侯之伟12001200 7代理商梁山陈丕振20320 8代理商鱼台伟东摩托销售有限公司801000600 9代理商滕州徐登刚6001200 10代理商薛城三国配件40600 11代理商枣庄都市小羚羊0800 合计800440072800 8 临沂 办事 处 经销商600200120 经销商600200150 1代理商临沂汪华030002000600 合计0042002400870 9 1 菏泽 办事 处 XXXXX 2代理商山东菏泽朱山4001500200 3代理商单县李忠良8080 4 合计480015002800 10 1 济南 办事 处 XXXXX 代理商济南便民电动车维修部400 代理商商河圣源电动车配件批发2001000 代理商平阴洪发电池专卖店200400 2代理商章丘景波2001200 代理商济阳新旭电动车配件400 3经销商章丘索元旭200 4 合计400400034000 11 1 淄博 办事 处 代理商淄博金超商贸有限公司800400 2代理商高青宏伟配件200 经销商400 3经销商淄博沂源王高玉 合计0140004000 总计17301189020780300801088 审核277171229924332170 经销商60137020802100270 代理商1670105201870025980818 配套厂0020000 156156166166186226212225306 0 2040 2040 240 240 3120 3360 360 3840 384 17AH生17AH熟20AH生20AH熟EV26AHEV28AHEV30AHEV32AHDZM32AH回款金额 4004040 REF 40040175720 4004080 REF 30020116520 40060169560 0 80202029800 00019801200240000 REF 200200600420000 100200 REF 200200200222600 100200118000 400200800411600 8055480 4038140 100200160800 0001220100018000000 REF 40400183480 40400200200265880 40200200200259880 40200200187480 40200177480 200117600 200117600 200117600 200144800 200107200 200107200 02002600060040000001786200 4040121520 44320 400400200281100 0 0 0 95100 200600600200414800 4001000400100408600 41600 0 0 0 0 104000 20112011年年5 5月月份份市市场场需需求求和和回回款款计计划划 6000200001400540400001511040 20004000160200430408 00160020020089320 20080000029000 4001600400091360 20040000014990 400160000000056160 20080000020560 40040000017040 380011200400400000748838 2002004040232560 20016880184 4040824328 0000 0 604032880 0 40816568 26005200104560000386520 400200114000 40076800 20043900 2804091920 0 0 0 80024040228680 20020040100240 2000075400 20074800 280024400640800000805740 40080210360 220080080583200 16064840 40020080248880 4091980 4060080373920 408056940 6008040303800 4032020080303640 8079960 8080108960 016049200152028000002426480 0 0 0 012024080173560 0024080158620 60016008006001248200 07200208096060000001580380 0 200040008001492500 200400500239800 0 00022004400130000001732300 0 41600 2004020170560 80202090320 160178560 6051560 8034680 0 00580060400000567280 2004040176880 4028040 4049440 0 00280040400000254360 15201080144607480112445176280000 REF 3102203470179535081739101000 24012016009605084880000 1280960128606520107365208 REF 000 000004040000 346 84 246 4 326 08 164 64 239 2 0 44 16 1367 32 600 00 235 20 321 60 172 80 600 00 76 80 52 80 230 40 2290 254 4 384 368 268 8 238 4 163 2 163 2 163 2 195 2 148 8 148 8 2496 172 61 418 0 0 0 130 612 595 58 0 0 0 0 144 2189 601 136 41 128 21 78 29 24 1058 322 113 36 0 0 45 0 24 540 173 110 62 124 0 0 0 338 153 106 106 1172 300 874 90 358 128 523 84 426 433 111 151 3476 0 0 0 241 221 1771 2233 0 2306 365 0 2671 0 5