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票务服务公司商业计划书票务服务公司商业计划书保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司投资经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 投资经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日商业计划书摘要1.公司基本情况本公司名为娱乐产业自主票务服务公司，注册资金15万。员工大约有21人，本科生8人，专科生12人，高中学历2人。公司位于北京市朝阳区南磨房，公司刚刚准备成立，预计第年二净利润194万，后两年按照每年80%增长。现金流稳定，抗风险能力不错。2. 主要管理者情况计划五位起初一起投资创业伙伴分别担任各个部门经理。这几人都至少是本科学历，在校期间几人在校期间关系默契，并且都在各种组织担任过重要职务。同时，大家在球社有过很好的合作经历。3. 产品及其服务描述机器系统：大型超链接网站。即在原有查询机对地铁线路以及周边地图可查询的基础上，链接Mtime时光网站（各类影片资讯查询）、体育场馆、餐厅、KTV、台球厅等娱乐场所的门户网站，最大限度的提供信息在线浏览和搜索服务，以及电影票的即时查询预定服务。内装一个微型打印机（随时各种查询及够买结果，便捷省时）和POS机。可以内嵌与楼体的墙面之中 ，也可整体置于空旷之地。使用方式类似于ATM机。 本公司形象的说就是连接各大娱乐企业和广大消费者的一个中介。公司雇佣相关装配企业组装好这类机器后，将其置于人流量大，商业繁华的地区。跟有意愿的商家合作，为其连入宣传网站，提供打印优惠劵的服务。第一，本机器可以直接打印各大电影院的电影票，避免了人们去电影院排队买票的问题。第二，本机器可以连入全国各个娱乐企业的网站，他们的打折优惠以及团购活动等，均可在上面进行宣传并方便顾客打印优惠券。另外，对于那些名不见经传的小企业，公司乐意低价为其做些小型网站进行宣传。让其与消费者进行更好的信息沟通。甚至顾客只要用卡一刷，就能查到水、电、煤气费用，甚至还有汽车罚单。我们收取商家部分年费，对于使用我们vip卡的顾客，我们收取少量卡费。另外，机器平时的滚动屏，可以打广告，作为一项其他业务支持我们盈利。4. 激励机制 几位部门经理，均享有公司股份的5%；公关部人员除基本工资外，按照个人成单量有相应提成；技术研发部和财务部门年终如无重大过错均有可观的奖金。5. 行业及市场中国电影产业目前发展迅猛飞速，据估计中国电影市场拥有世界最大规模的潜在电影市场。2007年美国在线影票销售已占到整体票房的10%12.5%，中国电子影票市场刚刚起步，电子影票市场规模预计为票房的20-40%。由维络城能够很好的走出上海，进军北京这样的成功，我们更看到了落地式互联网互动媒体的成功。但现如今的互联网售票只能购得电影兑换券，还需去影院二次兑换，而娱乐产业自助票务服务机则实现了直接打印出电影票，免去了影院二次购票的麻烦。所以我们的潜力市场巨大。（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3 年市场销售预测。）6. 营销策略 要想扩大产品市场份额，提高本产品销量和知名度，必须将本机特色及好处的信息大量传递给目标消费者，获得广大消费者的初步认可和信赖， 激发他们的购买欲并促使这种购买动机转化为实际购买行为，增加公司盈利。 面向大众1. 网络宣传：与Mtime时光网合作，将我们的广告放在Mtime时光网的首页。在人人网，豆瓣网、新浪微博等较有影响力的网站做在线宣传。2. 实体宣传：自助购票机本身就可以引起路人的好奇，并辅以人偶及条幅广告等，吸引消费者眼球。面向商家我们将商家地标活动放在机器地图中并且加入明显旗帜，使消费者能一眼看到消费者点开旗帜，便可直接看到商户信息、广告、以及近期优惠活动。并且在“影院周边活动推荐”中加入投资商户的产品信息，以吸引商家投资。7. 管理公司将设置财务部、研发部、公关部、人事部，后勤部门和客服部门等六个部门。配备人员分别是3、5、5、2、2、2.总计19人。五个部门经理各自持有股份5%。计划在公司成立3年后有个大的人事变更，扩招员工，总数基本翻一番。8. 融资说明启动资金需要107万，其中机器生产25万，宣传费用10万，固定资产61万，员工三个月工资5万，流动资金6万.投资130万可以占有公司75%的股份。本公司采用股份有限公司，投资者是公司的股东，对于公司的重大决策和人事罢免均有参与权。我们采用利润分红作为投资者的回报。9. 财务预测通过第一年的利润预算，可知我们的销售收入506460，净利润为168310.275，下一年度的销售收入为810336，净利润为183259.425净利润为增长近60%。预计第三年正常情况也会有近40%的增长。目 录第一部分 公司基本情况 8第二部分 公司管理 11第三部分 产品研究开发及运行 13第五部分 行业及市场情况 17 第六部分 营销策略 20第七部分 财务计划 21 第八部分 投资退出方式 26第九部分 项目实施进度 28 公司基本情况1.名称：娱乐产业自主票务服务公司此名字通俗易懂，而且将公司的业务涉及领域，特色业务表现的很好。2.地址：北京市朝阳区南磨房原因：“北京”-这次公司起步是选在北京开始的。娱乐业活跃的城市都是居民收入高，生活水平高的一线城市，首选北京和上海。但是，我们公司有不少业务与维络城相似，作为我们一大竞争对手的维络城是从上海起家的，而且在上海的根基很强。所以我们在北京的压力相对更小，成功的机会高。“朝阳区南磨房”-中关村是科技园，高科技公司都诞生在哪里。本公司，机器装配是外包式的，主营业务科技含量并不高，公司实体部门没有必要设在太过繁华的地方，不经济。但是，也要考虑到公司业务往来的方便性。选在朝阳区南磨房，此地距离西单、王府井、国贸、三里屯等地都很近，而且房产价钱也不如中关村等地贵，这周围有一所高校-北京工业大学，便于公司及时招兼职，学术氛围相对浓厚，学生消费观念相比开放，有力公司发展。在学生附近区域生活的本公司员工，生活费用也会相应降低。3核心业务：3.1 凡是跟本公司有合作的电影院，均可在机器上查询影院的优惠活动，电影名称和场次，售票情况，以及座位安排。时间合适或是突然想去看电影的群体，可以及时打印电影票。这样不仅满足了出门在外，手边没有电脑又突然想去看场好电影的朋友们，而且，也免去了到影院后排长队等待入场的烦躁。3.2 像维络城一样，我们也提供各种优惠、团购活动的查询和出优惠券服务。我们的vip便卡顾客只要用卡一刷，就能查到水、电、煤气费用，甚至还有汽车罚单等。另外，对于那些名不见经传的小企业，公司乐意低价为其做些小型网站进行宣传。4. 现行的盈利模式及可持续性4.1 我们的收如来源是涉及我们核心业务的商家提供的中介费用以及使用我们机器滚动屏幕和机身来做广告的个别厂家的广告费用。对于营业额超出预期洽谈的额数量部分，收取小量提成。使用我们vip便卡的群体是提供卡费的，可是为了增大使用人群数量，保持群众的信任度和忠诚度，我们会在年终以各种福利活动回馈给大家的。因此，本公司的主要经济来源是企业，我们力求用户量愈来愈多。4.2 另外这台机器，目前市面上没有，他的组装技术是我们内部技术人员候竞骁和肖鹏宇的，这就为这个行业形成了一定的商业壁垒，使我们的优势有望长期保存。5.公司与众不同的竞争优势或独特性本公司利用自主票务服务机，为广大消费者和各大有需求的娱乐业厂家提供方便。我们的机型和业务均和维络城有些相似，但是，我们不仅提供更多的服务（见我们的核心业务），而且价格也更便宜（见财务预算部分）5.1 跟实体店相比，我们提供了更为流通的信息，让大街上无处可去的消费者变成了，今天去KTV合适呢还是去打台球？去看电影实惠还是去看球赛更好？5.2 跟各大商家的官网相比，我们在大街上就能使用，提供了很多的方便。而且对于无电脑的学生更是一项绝好的选择。5.3 跟维络城相比，我们有可以直接打印票据和预定外卖的功能。因此，本公司即有助于企业消息更好的推广以及，又为消费者提供了很大的方便，力图作为娱乐业场所和消费者之间最好的桥梁。二. 公司管理公司将设置财务部、研发部、公关部、人事部，后勤部门和客服部门等六个部门。各部门人员分工：财务部主管一位，出纳一位和会计各两位，四人负责公司的财务工作；研发部主管一个，副主管一个，一位网页制作员，两位网络连入和监管机器维修员。；人事部主管，一位人力资源专业毕业的员工；公关部主管，一位市场营销专业的副主管一位，业务主管一位，业务员两位。几人负责公司的营销和宣传工作，负责与外部各个企业进行沟通，确保公司的正常运营。客服部门三位，另，客服部门应多给予关注，如果服务赢得大众青睐，消费者自然能为企业进行最有效且免费的正面宣传，我们必须拉近与顾客的距离，倾听顾客声音。因此除了一般公司的职能之外，我们要专门开通一个免费的热线服务电话，随时接收顾客使用情况的反馈，并保证顾客在使用中出现的任何问题都能得到及时解决，绝不能因此对消费者造成困扰。后勤部门两位，一位负责本公司的物资调动，另一位负责公司的卫生工作。下图为公司各部门职责划分：研发部：负责产品的改组，负责公司机器更新，平时维修，网站连入和相关网站制作，必要的网上协调和通知工作 人事部：市场调查与分析；有效的产品规划及管理；两人负责公司的人事调动，相关人员的工资定价公关部：几人负责公司的营销和宣传工作，负责与外部各个企业进行沟通，确保公司的正常运营 团队 财务部：负责公司日常的账务，做预算以及对其他公司账目做调查和估计 在校期间，我们五个都分别在各个部门担任过职务，也有过打工阅历，成绩都很不错。我们五个部门经理，关系都很不错，在校期间就有过良好的合作。我们都是球社的球员，曾经多次合作一起在工人体育场馆帮助维持秩序。相信我们的再一次合作，一定会取得成果的。 公司作为国家经济中的基本单位，有各自独自的企业文化，所以，公司秉承自己的理念积极建设和完善公司文化。 另外，要特别注重公司的内建，员工的男女比例，年龄搭配，学历分层。对员工的筛选和日常考核一定要做到位。建立明确合理的赏罚制度。一开始公司就要采取正式的组织形式 。产品研究与开发及其运行基础产品机器系统：机身外形类似于维络城，又在内部安装一个微型打印机（随时各种查询及够买结果，便捷、省时）和POS机。也可以内嵌与楼体的墙面之中.大型超链接网站。即在原有查询机对地铁线路以及周边地图可查询的基础上，链接Mtime时光网站（各类影片资讯查询）、体育场馆、餐厅、KTV、台球厅等娱乐场所的门户网站，以及一些大型的团购网站。使我们的信息足够充足。涉及到的技术l 触摸屏相关技术l 与票务公司数据库联网l 图像信号的采集及处理l 付账及出票可行性：l 触摸屏产业及相关配套软件成熟，技术实现简单l 与票务公司数据库相连及付账出票功能，市面上有类似产品，如地铁售票机等，类似移植，技术上实现较为简单l 图像信号处理需要设计相应程序算法，并设计相应处理芯片，实现较为困难，但也有很多基于神经网络的语音信号处理系统的相关研究和资料，相信是可以实现的，而重点在于优化基于神经网络的图像处理系统主要包括以下部分1 信号采集数字化处理2 神经网络边沿检测筛选信息电阻屏电阻式触摸屏是一种传感器，它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏，这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压，同时读回触摸点的电压。电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构，薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITO（纳米铟锡金属氧化物）涂层，ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时，薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO，经由感应器传出相应的电信号，经过转换电路送到处理器，通过运算转化为屏幕上的X、Y值，而完成点选的动作，并呈现在屏幕上。原理触摸屏包含上下叠合的两个透明层，四线和八线触摸屏由两层具有相同表面电阻的透明阻性材料组成，五线和七线触摸屏由一个阻性层和一个导电层组成，通常还要用一种弹性材料来将两层隔开。当触摸屏表面受到的压力(如通过笔尖或手指进行按压)足够大时，顶层与底层之间会产生接触。所有的电阻式触摸屏都采用分压器原理来产生代表X坐标和Y坐标的电压。如图3，分压器是通过将两个电阻进行串联来实现的。上面的电阻(R1)连接正参考电压(VREF)，下面的电阻(R2)接地。两个电阻连接点处的电压测量值与下面那个电阻的阻值成正比。为了在电阻式触摸屏上的特定方向测量一个坐标，需要对一个阻性层进行偏置：将它的一边接VREF，另一边接地。同时，将未偏置的那一层连接到一个ADC的高阻抗输入端。当触摸屏上的压力足够大，使两层之间发生接触时，电阻性表面被分隔为两个电阻。它们的阻值与触摸点到偏置边缘的距离成正比。触摸点与接地边之间的电阻相当于分压器中下面的那个电阻。因此，在未偏置层上测得的电压与触摸点到接地边之间的距离成正比。公司运营模式：任何顾客都可以在本机器上免费打印电子优惠券。我们提供专门的VIP便卡，每张收费50元，持卡的顾客就可以在本机器上直接打印电影票，以及定制合适的外卖。所有的收费方式依然走支付宝，顾客的钱直接划到各大影院和餐厅的账户上。消费时需要网上给便卡事先充值。除了二维码以外，我们我们还会配合使用手机唯一验证码进行防伪。为了回报广大消费者，持卡人年终会得到一定量的电子优惠券。操作流程： 确认欲购票时间地点等详细信息搜索目标顾客通过触屏使机器进入工作状态确认银行卡刷卡付账，并再次确认顾客取票，交易完毕付款成功，自动打印出票【注：本公司有免费服务热线电话可咨询】以购买电影票举例来说，人们只要通过触摸屏，选定想看的电影、影院以及观影时间段，机器便会自动出现该影院指定时间该影片的放映厅情况以及座位剩余情况，人们再选择自己想要的位置，然后刷卡，便可交易成功，直接从出票口拿到想要的电影票，方便快捷。3.服务理念: 尽可能扩大顾客可选择范围，帮助顾客迅速查询到目标信息，提高选票购票效率，帮助各大商家招揽到更多顾客，提高娱乐生活质量,让生活更加便捷、舒心。4.目标顾客：由于我们做类似于中介的服务项目，故我们的顾客分两大类：（1）大中型城市各大类娱乐商家（2）大中型城市里对各类娱乐票务有需求、又对电子商品不抵触的人群行业及市场情况一、 市场分析就电影产业来说，中国电影产业目前的状况是发展迅猛飞速，同时中国电影市场拥有世界最大规模的潜在电影市场，正是前景一片大好。电影产业的迅速发展，同时便暴露了影院的一些问题。长时间的排队购票，影院购票服务的不健全，以及高票价，这些都成为了阻碍中国电影市场进一步开发的大问题。如何解决这诸多弊病成为了整个电影业当务之急。随着市场的逐渐成熟、电子商务网站的崛起以及网上支付等第三方支付平台的普及，互联网售票市场潜力巨大。但现如今的互联网售票只能购得电影兑换券，还需去影院二次兑换，因此依旧没有解决影院购票服务的诸多问题。而娱乐产业自助票务服务机则实现了直接打印出电影票，免去了影院二次购票的麻烦。再看现如今电影市场影票售票的行业。2007年美国在线影票销售已占到整体票房的10%12.5%，中国电子影票市场刚刚起步，电子影票市场规模预计为票房的20-40%，同时，从实际数据来看，国内影院上座率仅为13%20%；影院迫切需要能扩展观影用户群、并提供增值服务的第三方，从以上种种因素，我们看到了娱乐产业自助票务服务机的市场潜力。同时,伴随着维络城能够很好的走出上海，进军北京这样的成功，我们更看到了落地式互联网互动媒体的成功。因此二者的结合体娱乐产业自助票务服务机拥有巨大的市场潜力。二、 竞争分析竞争者一：影院柜台售票。相比于影院柜台售票，我们的优势非常鲜明且具有竞争力。影院的柜台售票是人工售票方式，消费者需要排队购买，而遇到人流量大的时候便会遭遇排长队，等候时间长的困难。而我们的售票机则是通过互联网网络购票，且当场出票，这样减少了排队的苦恼，更加方便、快捷。竞争者二：电影票网购（团购）相比于电影票网购，在价钱方面由于我们与影院保持一致，暂时没有更多的优惠，所以处于劣势。但是，我们的优势在于，我们可以直接选择想看的电影、场次、以及座位，并且当场打印出电影票，这样就省去了拿着手机二维码去影院再次换票的麻烦。因此，在便利程度方面，我们依然很有优势。竞争者三：维络城维络城与我们的营销模式很相似，且知名度大于我们。但是也正是因为有了维络城作为先例，使广大消费者已经对落地式互联网传媒消费模式有了认识与了解，因此，我们便不需更多的对于我们“落地式”机器的更多的宣传。维络城只是打印优惠劵，而我们在储藏了商家信息的同时，更加加入了直接刷卡消费、打印出票的功能，直接带动了消费。综上，我们通过对于市场以及竞争者的分析，总结出娱乐产业自助票务服务机潜力巨大。营销策略要想扩大产品市场份额，提高本产品销量和知名度，必须将本机特色及好处的信息大量传递给目标消费者，获得广大消费者的初步认可和信赖， 激发他们的购买欲并促使这种购买动机转化为实际购买行为，增加公司盈利。 1. 在吸引商家方面的策略：我们将商家地标活动放在机器地图中并且加入明显旗帜，使消费者能一眼看到。消费者点开旗帜，便可直接看到商户信息、广告、以及近期优惠活动。并且在“影院周边活动推荐”中加入投资商户的产品信息，以吸引商家投资。2.在消费者中的宣传策略：网络宣传：（1）与Mtime时光网合作，将我们的广告放在Mtime首页，突出本机可售电影票这一特色。（2）在人人网、豆瓣网、新浪微博等有影响力的网站做网络宣传。例如人人网上建公共主页、豆瓣上建小组、微博搜索“电影”“娱乐”“美食”等关键词来找到潜在的消费者，不断向他们提供此类信息，抓住消费者眼球，在提供帮助的同时，也宣传了我们自己的产品。但是必须注意，找到用户后，切记勿一味地发广告，应先与其互动，免费提供有价值的信息及优惠，取得消费者信任。（3）电子邮件营销：制作公司信息，介绍产品内容、形式、特色、优惠手段以及相关资讯，掌握大量有效的目标客户群体的邮件库资源，进行点对点的有效传播。影院宣传：在合作的各影院均贴出实体机宣传海报。实体宣传：自助购票机本身就可以引起路人的好奇，同时在人流量大的商业区雇人偶，吸引过路者眼球。创业初期资金有限，主要采取网络宣传等低成本方式，待初具规模后将在地体站通道、出入口、以及电视媒体上进行宣传。财务计划 本公司是股份有限公司。公司固定资产购置和注册资金以及基本的启动运营费用要靠投资公司和一些看好这项产业的合作伙伴投入。 公司的营业收入和营业成本如下： 结合维络城已经相关网站的定价标准【1】本公司收取商家的中介费如下（按照商家对于机点的使用数量和使用时间来收费的）:1. 为其打印电影票的电影院，每年每台机器1500元（维络城的机器每年收到3000 左右），营业额超出为其跟我们合作前年均收入部分按3%提成收入2. 在本机器上放置企业的打折等宣传的网站，并为其打印优惠劵的商家，每年每台1000元3.为一些小型企业制作网站服务收费：小型网站（20页面以下）每一标准页：20元，我们做的网站以3页为最佳。一家收费平均60元。【2】广告（按照商家对于机点的使用数量和使用时间来收费的）：每小时30元【3】顾客群体：对人群不收费，持卡员每张卡30元在公司的起步阶段，计划在北京城安装50台。主要装在西单、王府井、中关村、和国贸。根据对各种企业做的调查，预计在刚刚起步阶段，即公司运营第二年，电影院对我们产品的认同率为5%，其他商家为10%，认同我们的群体也不过20%以西单为例做调查，周围（覆盖面较大）的电影院大该有5家， 全北京电影院有200左右，娱乐业企业有约100家。西单一代每月客流量最少8000所以我们的年收入总和为：1500502005%+2000003%50.25+10005010010%+606+301000020%=1317860月收入：86786012=109822产品的回收策略 本产品通过稍微改动可被用于KTV、地铁站、各种出票小店等，所以对于废品我们准备重装后二手出售，以便抵消前期维修费用。人员工资：基本工资：财务部门两人工资分别为3000和2000，研发部门工资分别为3000、3000、3000，人事部工资分别为3500，公关部分别为3500、3000、2500、2500，后勤部工资为2000和1500，客服部三人都是2000。总计32500/月奖金：年末无重大差错的情况下，后勤部每人500，其他人每人1500。总计20500/年 1709元/月提成：公关部门业务员根据成单量有提成，大概2000/月固定资产：办公家具20套,每套平均预计120元，总计2400元；车2辆，总计6万； 机器：我们将挑选已有现货的厂家，购买其成形机。此机器必须在配置上支持系统及软件更新，并且在大量市场验证之后，确保机器的可操作性及实用性。加上我们外包的组装费用和安装费用，每台大概5000元左右。首次安装50台，总计250000 预计一年报废。日常开支：水电费1000/月；办公文件、电话费以及机器的维修费用5000/月；租金每月1.5万元（劲松大厦乙级房的出租价为标准）宣传费用：总计120000/年（各种媒体宣传） 10000/月额外支出：2000/月利润预期及分析：公司虽尚未开始，但仍可以对其盈利能力进行预测，这里总费用一年为单位，假设每个月的收入支出都是相等的，看一张利润表利润表编辑单位：娱乐产业自主票务服务公司 2013年11月 会企01表 单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入109822（略）减：营业成本20833营业税金及附加3978销售费用10000管理费用54641财务费用3000资产减值损失2048二、营业利润15322加：营业外收入减：营业外支出2000三、利润总额13322减：所得税费用3330.5四、净利润9991.5五、每股收益基本每股收益稀释每股收益（营业税税率按服务业5%算）批注：只计算了营业税、城建税以及教育税附加因为现在暂时无具体的业务来往，所以资产负债表意义不大。从利润表中可见公司的现金流始终是很充足的。随着某一地区产品数量的增加，向合作企业及广告赞助商收取的费用就会提高。由于市场需求量大，涉及的面广，电子产品的普及，娱乐业的蒸蒸日上，人们对生活质量要求的不断提高，各种电子产品价格的飞速下跌，使用我们产品的企业和顾客会越来越多，我们的产品赢利潜力不错。据目前初步调研，按首年的盈利水品，第三年度认可本产品的企业会上升到35%，顾客会