预算执行情况分析模板

2014年 1月预算执行情况分析模板（供电单位）一、业绩考核指标完成情况1-*月，公司（指标）累计 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %；售电单价累计 元/千千瓦时，比预算高 元/千千瓦时，同比提高 元/千千瓦时；流动资产周转率累计 次/年，比预算高 次，同比提高 次。按进度计算，未完成预算的有： （指标）累计 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，未完成预算的主要原因是（简明扼要，量化）。业绩考核指标情况表单位：万元，次，元/千千瓦时项目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率售电单价可控费用目标利润流动资产周转率二、收入成本情况（一）售电收入1、售电量累计售电量 亿千瓦时，完成预算 %，同比增加 亿千瓦时，增长 %。拉动售电量同比增长的主要因素：一是 用电量增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 ；二是 用电量增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 。 用电量同比减少 亿千瓦时，降低 %，主要原因是 。（商洛、安康、渭南）外送周边电量 亿千瓦时，同比增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 。2、售电单价累计售电单价 元/千千瓦时，比预算高 元/千千瓦时，同比提高 元/千千瓦时。从影响因素看：各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高 元/千千瓦时，各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高 元/千千瓦时。从用电类别看：拉动售电均价同比提高的主要因素，一是 用电拉动售电均价提高 元/千千瓦时，主要原因是 ； 二是 用电影响平均售电单价同比提高 元/千千瓦时，主要原因是 。 用电影响平均售电单价同比降低 元/千千瓦时，主要原因是 。3、 售电收入 累计售电收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %。从影响因素看：售电量增长增收 万元，售电单价提高增收 万元。从用电分类看：拉动售电收入增长的主要因素，一是 收入增加 万元，增长 %，主要原因是 ；二是 收入增加 万元，增长 %，主要原因是 。 收入同比减少 万元，降低 %，主要原因是 。（商洛、安康、渭南）外送周边收入 万元，同比增加 万元，增长 %。售电收入情况表单位：万元项 目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率1、售电量2、售电单价3、售电收入其中:售电量增长增加收入- 售电电价提高增加收入-（二）其他电力收入1、农维费收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %。其中售电量增长增收 万元，执行新的趸售结算政策少返还农维费 万元。2、自备电厂系统备用费收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，主要原因是 。3、高可靠性供电收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，主要原因是 。4、临时接电收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，主要原因是 。其他电力收入情况表 单位：万元项 目本年预算本年累计上年同期预算完成同比增减额同比增减率高可靠性供电收入自备电厂系统备用费收入临时接电收入农村电网维护费收入合 计（三）输配电成本 1、总体情况 累计发生输配电成本 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %。 其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因；折旧费、其他自控费用为固定分析内容）。输配电成本情况表 单位：万元项 目本年预算 本年累计 上年同期 预算完成%同比增减额同比增减率输电费折旧费工资社会保险费农维费支出可控费用其中：成本类业务预算 其他可控费用其他相对可控费用合 计2、农维费支出 累计农维费支出 万元，完成预算 %，同比增长 %。其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因）。农维费支出情况表 单位：万元项 目本年预算 本年累计 上年同期 预算完成%同比增减额同比增减率折旧费工资社会保险费职教经费农维费专项成本其他费用合 计3、“三公”经费及会议费累计发生 万元，完成预算进度 %，同比增加 万元，增长 %。 其中：（重点分析说明各项费用预算执行偏差、同比变化较大的原因）。“三公”经费及会议费情况表 单位：万元项 目本年预算 本年累计 上年同期 预算完成%同比增减额同比增减率业务招待费公务车辆使用费出国人员经费会议费客服及商务费用合计（四）其他业务收支累计其他业务收入 万元，完成预算 万元，同比增加 万元。其中：（重点分析说明各业务类别收入预算执行偏差、同比变化较大的原因）。累计其他业务成本预算 万元，完成预算 万元，同比增加 万元。其中：（重点分析说明各业务类别成本预算执行偏差、同比变化较大的原因）。其他业务利润预算 万元，实际完成 万元，同比增加 万元。 （五）其他损益因素分析重点说明营业外收支、资产减值损失等方面预算执行偏差、同比变化较大的原因。三、资产负债情况期末资产总额 万元，比年初增加 万元。其中：（重点分析变化较大的项目及原因；应收账款、其他应收款、固定资产原值、在建工程为固定分析内容）。期末负债总额 万元，比年初增加 万元。其中：（重点分析变化较大的项目及原因；其他应付款、新建住宅供电配套费、临时接电费为固定分析内容）。四、业务预算执行情况本年累计下达业务预算 万元，实际发生财务支出 万元，累计支出进度 %。其中：成本性支出项目本年累计下达预算 万元，实际发生财务支出 万元，累计支出进度 %。其中： 等专业预算进度较慢，主要原因一是 ，二是 。资本性支出项目本年累计下达预算 万元，其中上年结转项目预算 万元，新开工及续建项目预算 万元。实际发生财务支出 万元，其中上年结转项目支出 万元，新开工及续建项目支出 万元。累计支出进度 %，其中上年结转项目 %，新开工及续建项目支出 %。各专业中， 等专业预算进度较慢，主要原因一是 ，二是 。业务预算执行情况表 单位：万元，%项 目本年累计数预算下达数累计支出进度1、电网基建（1）新开工项目（2）续建项目（3）上年结转项目2、小型基建（1）新开工项目（2）续建项目（3）上年结转项目3、生产技改（1）上年结转项目（2）本年下达项目4、非生产技改5、生产大修6、非生产大修7、研究开发费8、信息化投入（1）资本性支出（2）成本性支出9、营销专业投入（1）资本性支出（2）成本性支出10、管理咨询11、固定资产零购合 计其中：成本性