金蝶KIS专业版完整产品培训课件.ppt

金蝶KIS专业版V12.1产品培训,金蝶软件（中国）有限公司,目录,金蝶KIS专业版V12.1产品安装金蝶KIS专业版V12.1初始化金蝶KIS专业版V12.1业务部分金蝶KIS专业版V12.1财务部分金蝶KIS专业版V12.1应用平台金蝶KIS专业版V12.1易用优化,产品安装,安装步骤安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导环境检测安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装）服务器客户端老板报表需要独立安装,产品安装完成后务必重新启动计算机！,产品安装_系统安装环境,操作系统环境,不支持HOME版的任何操作系统！,产品安装_系统安装环境,数据库环境,SQLServer2000SP4SQLMSDE2000SP4（5个并发）SQLServer2005SP3SQLMSDE2005SP3SQLServer2008（企业版、个人版）其中：数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE安装模式要求以混合模式安装SQLServer2005要求以80模式安装产品加密智能卡加密软加密,产品安装_系统安装环境,可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品KISKIS财务系列9.xKIS商贸系列4.xKIS零售版4.xK/3K/3V12.2成长版,产品安装_Win7系统下应用的注意事项,系统安全性提升即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下导致有些操作会被系统拒绝正常使用注意事项程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行；许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性，相关内容，可参考：相关资料,金蝶KIS专业版安装常见问题,服务器信息变更的问题安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册电脑名不能为中文名，安装目录不要使用中文名IP地址解析的问题建议在客户端的hosts文件中对服务器名进行IP解析；在TCP/IP协议中对WINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置Hosts文件在system32driversetc目录下，可以用记事本打开，参照示例进行编辑，输入服务器IP、服务器名称在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP否则容易在客户端登录时出现如“登陆时出现问题，请重新输入”等问题局域网内使用同一套未清除SID的Ghost系统恢复盘安装安装完成后上网一段时间即中病毒的问题SQL弱口令/无口令，这种情况最常见Windows弱口令/无口令无防毒软件或相关防护设置选项未打（如没有设置ARP保护）没有更新操作系统补丁，未更新防毒软件等等,KIS专业版实用工具,账套管理目录下的工具路径：%systemdrive%progra1KingdeeKISprofessioncommonInstallDB.exe：恢复演示账套的工具，运行后会覆盖以前恢复的演示账套；如果演示账套无法恢复或提示acctctl数据异常，可使用此工具重建演示账套及acctctl数据库FKIS演示账套.bak、FKIS演示账套.dbb：演示账套的备份文件KISCOMSQLDB目录下的文件可删除，否则新建账套不成功,客户使用Ghost系统造成的登录故障,环境问题客户登录异常的问题，多数发生在使用Ghost恢复的系统中这时通常把网络中所有电脑关闭，重启服务器及其中一台客户端，可以正常使用正确的Ghost的建议：正常安装系统及所有的操作系统补丁、应用程序使用SID工具清除系统中的SID重启系统，进入Ghost程序，这时切记不可再进入windows环境中进行Ghost利用这样Ghost的系统盘来恢复系统,清除SID的小工具,其他安装及环境维护参考内容,路径：KIS伙伴社区培训课件栏目,目录,金蝶KIS专业版V12.1产品安装金蝶KIS专业版V12.1初始化金蝶KIS专业版V12.1业务部分金蝶KIS专业版V12.1财务部分金蝶KIS专业版V12.1应用平台金蝶KIS专业版V12.1易用优化,初始化模块,基础设置分类管理初始化模块流程化,初始化概述,初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程初始化是手工数据（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接初始化设置所有KIS系统进行业务操作的第一步是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要,初始化流程,分5步走,新建账套,系统设置,基础资料设置,设置计量单位、物料信息、部门、员工等信息，权限设置,设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数用户授权,软件安装、配置新建账套、备份计划,初始化流程,系统初始化流程假设为财务业务一体化应用,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,参数设置,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,会计科目引入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,用户授权,其他资料,新建账套,部门,职员,客户/供应商,仓库,物料,第1步,参数设置,账套本身就是一个存储账务数据的数据库文件步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”建账时增加账套单位性质的选择：企业、事业单位、行政单位账套单位性质的选择只能唯一，且一旦确定，建账后不能修改首次进入用户名为Admin，密码为空及时更改账套管理密码，妥善保管,1.1新建账套,1.2账套管理,备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份恢复：将原有备份文件恢复出来账套注册：账套注册后才能在软件中使用取消注册可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理,1.3账套管理,自动备份开户SQLServerAgent设置备份任务重启加密服务器账套注册与反注册管理账套显示与不显示管理通过SQL附加、恢复的数据库收缩不定期在没有客户端操作的情况下收缩账套优化账套使用性能,1.4账套管理,结转新账套,随着用户业务量增大、使用年限的增加，用户需要业务管理模式、信息设置等，需要延续现有基础资料开启新账套在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套,信息提示,操作：账套管理-操作-结转到新账套-是-输入相关信息-结转是-确定,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,其他资料,新建账套,部门,职员,客户/供应商,仓库,物料,第2步,参数设置,会计科目引入,用户授权,参数设置,2.1登陆KIS,第一次进入用户名manager密码为空,2.2主界面,系统菜单重新登录清除任务界面自定义自定义报表维护管理KISBOS报表界面自定义,根据自己的需要有选择地显示功能模块,2.3.1系统参数设置,“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据“业务基础参数”、“业务参数”：指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数,系统参数财务参数中增加“审核与反审核必须为同一人”参数系统参数业务参数，增加“审核与反审核必须为同一人”参数,2.3.2系统参数设置,取消部分系统参数从V12.0开始取消系统参数-业务参数中以下参数：自动显示应收预警、自动显示应付预警、按保质期对到期存货预警设置应收、应付预警天数在系统参数-业务参数中增加各种预警天数设置，并调整位置增加采购订单交货提前预警天数设置增加销售订单交货提前预警天数设置增加保质期预警提前天数设置增加呆滞料预警（物料无发生额天数）设置增加生产任务超期提前预警天数设置,2.3.3系统参数设置,2.3.4BOM损耗率公式参数,在系统参数-业务参数中，可选择两种BOM损耗率公式参数标准用量/（1-损耗率%）标准用量*（1+损耗率%）涉及到BOM损耗率公式的地方在生产任务单表体计划用量根据BOM损耗率公式计算而来组装拆卸单表体的数量根据BOM损耗率公式计算取数采购建议计算子件数量时，要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数所有业务单据使用BOM关联生成时，都需要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数,2.4.1用户管理,“基础设置”-“用户管理”工具栏-“新建用户”用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限授权“功能权限管理”用于用户授权详细权限点“高级”系统管理员不用授权,2.4.2数据授权,“客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据授权。,可分别对客户、仓库、供应商、会计科目单据授权,2.5.1会计科目设置,引入会计科目首先确定所用的会计科目体系然后从模板中引入步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”,2.5.2支持最新小企业会计制度,提供新的科目模板提供对应报表模板提供对应报表分析模板,2.5.3会计科目-模板,行政事业单位（非建设单位）会计科目分为：资产、负债、净资产、收入、支出、表外六大类与企业的七大类不同（资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外）行政事业单位（建设单位）会计科目分为：资金占用、资金来源、表外三大类行政事业单位的会计科目可引用系统设置的标准科目模板也可通过自己手工录入,2.5.4科目模板选择与引入,科目模板建账后系统会根据建账时选择的单位性质（企业、事业、行政）提供对应的科目模板类型、科目路径基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目企业企业会计制度科目、小企业会计制度科目、新会计准则科目、新小企业会计制度（2012）事业单位事业单位（收支改革）、高等院校、科研单位、中小学、公立医院、基层医疗卫生机构、工会、建设单位、民间非营利组织、其他行政单位行政单位（收支改革）、行政单位,事业单位,行政单位,用户根据实际需要，自行新增、删除、修改会计科目,2.5.5会计科目-结余科目,只有净资产类会计科目，支持自定义结余科目,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,其他资料,新建账套,部门,职员,客户/供应商,仓库,物料,第3步,参数设置,会计科目引入,用户授权,参数设置,基础资料设置,基础资料范围初始基础资料说明核算项目基础资料录入,3.1初始基础资料范围,1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料其他自定义核算项目,币别,凭证字,计量单位,会计科目,核算项目,1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原则：先引用则先录入,3.2.1初始基础资料说明,增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之KIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级币别必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别凭证字录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字计量单位必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位其他计量单位通过换算系数与其换算会计科目一般科目外币核算科目带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别数量金额的科目损益类科目,3.2.2初始基础资料说明,发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录科目发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改录入下级科目时，科目类别不可更改下级科目保存后，该科目代码不可更改,3.3.1核算项目定义,核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称核算项目具有的共性具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示共同特征代码、名称助记码（系统自动生成）,3.3.2核算项目的作用,核算项目可以起到和明细科目相同的效果核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位查询方便如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。多个核算项目系统有组合表应用方便核算项目编码可以是数字字母等核算项目代码可以任意长一个核算项目类别可被多个科目选择可通过选项设置核算项目资料的显示方式,3.4.1基础资料录入,手工录入系统导入建议使用基础资料引入引出工具如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入手工录入先录入上级后录入下级上下级之间，用“.”分级新增类别增加一个核算项目类别新增在选择的核算项目类别下，增加一个明细核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别物料属性支持图片导入,3.4.2基础资料引入引出,基础资料引入引出功能基础设置增加“基础资料引入引出”功能原系统工具中基础资料导入导出功能保留模板全中文显示，简单易懂在基础资料较多、录入在耗时太久、已有Excel资料等情况下，推荐使用此工具，实现资料的快速导入,基础资料引出结果清晰明了，简单易懂,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,其他资料,新建账套,部门,职员,客户/供应商,仓库,物料,第4步,参数设置,会计科目引入,用户授权,参数设置,4.1初始数据录入内容,业务初始化数据存货初始化数据录入存货初始数据暂估入库的库存数据未核销的已销售出库单应收应付初始化数据录入财务初始化数据科目初始数据化录入固定资产初始数化据录入现金流量表初始数化据录入出纳初始化数据出纳初始化数据录入,4.2.1业务初始数据存货初始数据,选择仓库在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示包括普通仓，虚仓，其他仓录入初始数据选择物料录入初始化数据数据在当前仓库下没有显示出来的物料，可直接通过F7选择包括外购，自制，组装件如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点“批次/顺序号”列，逐笔录入可以采用引入的方式减轻工作量传递初始化数据到总账录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账对账时，按“传递”按钮，将发生额及余额传到总账，作为对应的存货科目初始化数据,4.2.2业务初始数据未核销单据,暂估入库单、未核销销售出库未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入目的是以后到发票后进行确认，确认其成本此单据不影响库存单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间,4.2.3业务应收应付初始化数据,设置与总账科目的对应关系应收初始化数据应收预收应付初始化数据应付预付应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额初始化数据支持从excel表引入初始数据可以分笔选择录入，支持外币期初的录入自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目,4.2.3业务应收应付初始化数据,设置与总账科目的对应关系应收初始化数据应收预收应付初始化数据应付预付应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额初始化数据支持从excel表引入初始数据可以分笔选择录入，支持外币期初的录入自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目,4.3.1财务初始数据录入科目初始数据录入,操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入”年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额几种业务处理一般科目：直接录入外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要录入业务日期期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。,4.3.1财务初始数据录入科目初始数据录入,特别提示科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改如果要修改，则需要按以下步骤操作在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别）点击平衡，再点击刷新保存数据如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除最后再修改数据，否则不成功,4.3.2财务初始数据录入固定初始数据录入,固定资产卡片录入先完成基础资料的设置再录入卡片，带“*”的项目为必录项录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量,4.3.2财务初始数据录入固定初始数据录入,基础资料注意事项尤其关注可能会影响到折旧计算的参数,4.3.3财务初始数据录入现金流量初始数据,现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表只有年中启用才需录入数据根据手工现金流量表录入钩稽检查主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”,4.4出纳初始数据出纳初始数据,步骤：点击工具栏中的【引入】按钮在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额录入未达账余额调节表平衡后才能启用发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,其他资料,新建账套,部门,职员,客户/供应商,仓库,物料,第5步,参数设置,会计科目引入,用户授权,参数设置,4.5启用账套,结束初始化，是关系到能否顺利进行日常业务操作的关键环节结束初始化前提条件财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化所有初始化数据已经录入所有数据已检查、核对通过所有初始化单据均已审核分别启用业务系统、财务系统、出纳系统客户端重新登录建议独立保存初始化时的备份,目录,金蝶KIS专业版V12.1产品安装金蝶KIS专业版V12.1初始化金蝶KIS专业版V12.1业务部分金蝶KIS专业版V12.1财务部分金蝶KIS专业版V12.1应用平台金蝶KIS专业版V12.1易用优化,金蝶KIS专业版业务总体应用流程,业务管理,财务管理,分析报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分析,生产及委外管理,委外加工费用,委外入库,委外发料,委外加工,委外采购建议,其他入库,其他出库,仓存管理,KIS专业版业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采购、销售、仓存）、生产（生产数据BOM、生产任务、产品入品、费用分摊、生产成本核算）、委外等环节通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别形成应收应付的数据,金蝶KIS专业版业务管理1销售管理,业务管理,财务管理,分析报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分析,生产及委外管理,委外加工费用,委外入库,委外发料,委外加工,委外采购建议,其他入库,其他出库,仓存管理,销售管理,销售管理流程图,销售人员,仓管人员,会计人员,报价单,审核人员,钩稽,业务员,销售订单,审核订单,新增出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,存货核算系统,销售流程,即时库存查询销售策略制定分时间段的价格方案赔本的买卖咱不能做,上拉下推手工录入发票,分数量段报价,销售订单（可更新基础资料销售价格）销售出库单制作,票货核对钩稽现销方式留点尾款比较长见,销售毛利润汇总表销售增长流向结构分析,系统整体业务流程图,总体业务流程系统参数基础资料客户信用额度分类管理价格资料,销售管理制定销售价格策略,销售价格资料设置物料属性中的销售单价设置销售价格方案设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景）价格资料在业务单据的体现-价格政策的应用场景销售发票审核，形成销售历史价格资料,销售管理制定销售价格策略,价格管理选项价格取数限价控制应用场景,价格管理控制管理策略周期设置最低价控制,专业版价格控制机制灵活，功能强大，可以实现企业对销售定价的各种需要,销售最近价格获取,销售最近价格获取销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相同获取最近销售价格优先级规则：如果单据有源单，取源单上的价格；如果单据无源单，取最近一次的价格；如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则,取最近销售价条件：客户、产品代码、单位一致可应用到销售订单、销售出库单、销售发票上,销售价格获取来源-毛利率,增加物料销售价格取数来源：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*（1+该物料的“毛利率”/100）采购成本取数优先级：第一优先级：物料属性中“采购价格”第二优先级：该物料最近一笔外购入库单的入库成本（已审核未作废的且单价0的蓝字外购入库单）该物料期初库存成本（所有实仓仓库的期初库存平均成本）这种销售价格取数规则优先级最低,单据引入引出,重新规划单据引入引出功能基础设置增加“单据引入引出”功能业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能原系统工具中单据引入引出功能保留其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入导入的所有单据状态都为未审核状态模板全中文显示，简单易懂模板暂不支持自定义列引入引出,单据引出结果清晰明了，简单易懂,销售管理-报价单,销售报价单录入直接新增根据BOM生成销售报价单作用销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单,如果产品配件零卖，可以按BOM直接展开支持多币别报价可以根据数量段报价,销售管理销售订单,销售订单录入直接录入关联销售报价单生成关联BOM单生成销售订单作用销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源可根据订单价格更新物料销售价格,销售管理销售订单,关闭方式自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态作废与反作废未审核订单的开票数量和出库数量的写入原理开票数量是指订单被销售发票关联的数量出库数量是指订单被销售出库单关联的数量这两个字段用户都不能手工维护订单支持变更有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更,处理销售配件,支持现销、赊销、分期收款、委托代销,即时显示各仓库库存量，方便调配,销售管理销售出库,各选项参数强大，大幅提升用户效率,销售管理销售出库,销售出库单录入直接录入关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单关联外购入库单、产品入库单生成关联BOM单生成销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式单销售单价手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价实现同单处理多仓库业务发货仓库设置到单据体销售出库支持全虚仓,销售管理销售出库,销售出库单的状态：作废与反作废、审核销售出库单对等核销与反核销对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销主要用于退货业务进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询如果修改，请先进行反钩稽,销售管理销售出库,单据拆分条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作子单的数量之和不能大于母单子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）单据合并进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理,信息提示,信息提示,信息提示,信息提示,销售管理销售发票,处理销售配件,处理多种外币,处理各种销售方式,发票界面也能显示即时库存情况,价格可以取自价格资料，也可以取自订单价格,发票税率源于物料属性_税率来,选项功能强大，非常细化,销售管理销售发票,销售发票录入手工录入关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM销售发票的对等核销指红蓝字销售发票的对等核销与反核销对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽销售发票的钩稽与反钩稽销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽反钩稽通过钩稽日志实现,销售管理钩稽,发票和出库单可以按行进行勾稽由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽勾稽完成后发票即与出库单对应起来,销售管理业务流程,核心业务三方关联现销/赊销业务流程委托代销业务流程分期收款业务流程退货业务流程,销售管理业务流程,核心业务三方关联销售订单-销售出库单-销售发票销售订单-销售发票-销售出库单特征：以销售订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如销售发票关联销售出库单生成时，数量和单价直接从销售出库单上携带过来现销/赊销业务流程普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽区别在于销售方式，除现销方式外的发票作为应收款项,销售管理业务流程,委托代销业务流程业务背景委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售业务操作签订委托销售订单录入委托代销销售出库单，销售方式必须为委托代销根据委托结算清单开具委托代销销售发票委托代销销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本单据流程销售出库单-销售发票-钩稽,销售管理业务流程,分期收款业务流程业务背景货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认其关键点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本业务操作签订分期收款协议录入分期收款销售出库单，销售方式必须为委托代销根据代理商的结算清单开具分期收款销售发票分期收款销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理对于分期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本单据流程销售出库单-销售发票-钩稽,委托代销/分期收款业务处理流程图,出库核算,期末处理,生成凭证（存货转换）,出库单与发票钩稽,生成凭证（实现收入与结转成本）,凭证查询,凭证模板设置,没有,有,按行钩稽或拆分,销售管理业务流程,退货业务流程业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回其他原因,如果为已出库未开票未到发票，已办出库退货录入红字的出库单（建议关联原单方式生成）对红字的出库单与原蓝单进行对等核销,如果已出库已开票关联原单生成红字发票、红字出库单钩稽如果未出库已开票录入红字的销售发票（建议关联原单方式生成）对红字的销售发票与原蓝单进行对等核销,销售管理报表分析,报表、分析销售增长分析销售流向分析销售结构分析,销售订单出库收款跟踪表以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表。销售订单生产销售跟踪一览表主要是对以销定产企业设计的一款报表反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表,穿透性报表,以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表,主要是对以销定产企业设计的系列报表反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表,销售重点难点业务介绍,企业供货给代理商代理商开具结算清单（已销商品）财务开具委托代销销售发票发票和出库单钩稽，自动维护结算数量成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,对等核销：针对相同类别的单据且是一红一蓝，单据内容完全相同；如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间，钩稽：针对销售发票与销售出库单，或采购发票与外购入库,销售管理亮点总结,实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析细致的订单管理可以在单据界面处理赠品问题单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入库存查询方便，单据界面即显示丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOM可一单多仓库发货,销售系统亮点功能,金蝶KIS专业版业务管理2采购管理,业务管理,财务管理,分析报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分析,生产及委外管理,委外加工费用,委外入库,委外发料,委外加工,委外采购建议,其他入库,其他出库,仓存管理,采购管理,采购管理流程图,采购管理,即时库存查询安全库存预警超储/短缺分析销售订单,采购价格资料历史采购价格,制作订单（支持按BOM展开）支持订单反填基础资料采购价格录入入库单（根据选项，可以超订单执行）,收到发票,票货核对钩稽现购方式赊购：付款在应收应付,采购价格分析,单据日期来源,新增单据日期修改每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期为上一张单据的日期。只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作（如关联生成单据等）对单据日期的影响规则不变。业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则,系统整体业务流程图,总体业务流程系统参数基础资料供应商信用额度价格资料,采购管理制定采购价格策略,采购价格资料设置物料属性中的采购价格设置采购价格方案价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理价格资料必须审核后才能生效价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上采购发票审核，形成采购历史价格资料,采购管理采购价格管理,可查询哪家多少钱给我什么料?每种料都有哪几家以什么样的价格供.,可对进价进行控制，做单时提醒.,录入采购订单、入库及发票时可以自动取此价格.(入库单不含税),可按供应商和物料类别批量修改价格,采购最近价格获取,采购最近价格获取采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+物料代码+单位，三个条件必须相同获取最近采购价格优先级规则：如果单据有源单，取源单上的价格；如果单据无源单，取最近一次的价格；如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则,取最近采购价条件：供应商、产品代码、单位一致可应用到采购订单、采购入库单、采购发票上,采购管理采购订单,采购价格可以根据采购资料资料获取,采购管理采购订单,单据录入手工录入销售订单下推生成、关联BOM生成、根据生产任务形成采购建议采购订单的状态审核当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认作废对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。关闭对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭支持订单变更变更依据同销售订单的变更,采购管理采购订单,订单的关联数量、入库数量和开票数量的写入原理当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量；当采购入库单审核后，即用入库数量写入采购订单的入库数量当采购订单被采购发票关联后，即用采购发票数量写入采购订单的开票数量以上关联数量、入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询采购订单是订单执行情况表的订单数据来源,采购管理采购入库,单据录入手工录入采购订单关联生成、采购发票关联生成拆分与合并采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理对于已经拆分的单据，还可以进行合并操作仓库移到表体，取消赠品处理，但至少有一个实仓对等核销、拆分、合并，参见销售管理中相同内容,采购管理采购入库,可以关联BOM单生成，也可以根据采购订单生成,单据体可以录入虚仓，处理赠品入库,批号自动生成,在物料的基础资料中增加“是否自动产生批号”选项。只有勾选了“是否采用业务批次管理”后，“是否自动产生批号”才能进行勾选在业务单据“查看”下增加“入库批号生成规则”功能仅针对入库类单据生效用户可通过此功能进行入库批号规则设置用户如没有设置入库批号规则，则取系统默认的规则：日期（yyyymmdd)+4位流水号,采购管理采购发票,发票税率来源于供应商属性_增值税税率,出入库单下推发票改进,在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式”参数参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选择，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情况进行选择设置，设置后可随时修改,采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准,采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准,采购管理采购发票,单据录入手工录入、关联外购入库单、采购订单钩稽钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽对等核销、反对等核销、反钩稽,采购管理发票与入库单钩稽,支持按行钩稽,采购管理业务流程,核心业务三方关联现购/赊购业务流程暂估业务流程退购业务流程,采购管理业务流程,核心业务三方关联采购订单-外购入库单-采购发票采购订单-采购发票-外购入库单特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来现购/赊购业务流程普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项,采购管理业务流程,暂估业务流程采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即可确认暂估入账暂估的外购入库单上需要录入暂估价格在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据暂估处理方式由系统参数控制，一旦确定，不可更改单到冲回差额调整,采购管理业务流程,暂估处理方式单到冲回暂估当月月末生成暂估凭证等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理差额调整暂估当月月末生成暂估凭证等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽最后进入外购入库核算，系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单，该单据属于外购入库单单，在存货核算系统的核算单据查询中可查询到如果没有差异，则不生成,采购管理业务流程,退货业务流程业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回其他原因,如果为已入库未开票未到发票，已办入库退货录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成）对红字的外购入单与原蓝单进行对等核