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文档简介
宏银公司承诺为某建设项目从2003年起得4年中每年初分别提供以下数额贷款：2003年100万元，2004年150万元，2005年120万元，2006年110万元。以上贷款均于2002年底筹集齐。但为了充分发挥这笔资金得作用，在满足每年贷款额得前提下，可将多于资金分别用于下列投资项目：（1）于2003年初购买A种债券，期限3年，到期后本息合计为投资额得140，但限购60万元；（2）于2003年初购买B种债券，期限2，到期后本息合计为投资额得125限购90万元；（3）于2004初购买C种债券，期限2，到期后本息合计为投资额得130，但限购50万元；（4）于每年年初将任意数额的资金存放于银行，年息4，于每年底取出。求宏银公司应如何用这笔筹集到的资金存放于银行，使得2002年底需要筹集到的资金数额为最少。解：设2002年底需筹集到Z万元，其中购买A种债券万元，B种债券万元，C种债券万元，存入银行万元。则该问题的实质是费用的优化模型：优化目标为2002年底筹资最少，即min Z=+100约束条件： 由此可用Lingo求解模型：min=x1+x2+x3+x4+100;x160;x290;x3150;(x4*(1+0.04)-150)*(1+0.04)7.5;1.25*x2+(x4*(1+0.04)-150)*(1+0.04)120;(1.25*x2+(x4*(1+0.04)-150)*(1+0.04)-120)*(1+0.04)+1.4*x1+1.3*x3=110;综上可知：在2002年底只需要筹集421.1649万元即可满足条件，其中投资A种债券60万
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