XXX项目商业计划书.doc

XXX项目商业计划书目录第一章 执行总结41.1 项目名称41.2 项目内容41.3 项目优势41.4 项目团队简介41.5 项目投资额41.6 预期经济和社会效益5第二章 项目背景6第三章 产品与服务73.1 项目简介73.2 项目定位73.4 项目服务73.5 系统优势与特点介绍83.5 运营经费来源8第四章 行业及市场分析84.1 行业及市场分析84.2 SWOT分析10第五章 战略规划及营销策略115.1 战略规划115.2 营销战略12第六章 运营管理136.1 团队组织结构136.2 人员招聘146.3 外部关系156.4 加盟关系15第七章 财务分析157.1 财务评价依据157.2 基础数据157.3 财务分析167.4 财务分析小结19第八章 风险控制198.1 政策风险198.2 市场风险208.3 财务风险218.4 运营风险21第九章 结论及建议229.1 结论229.2 建议23第一章 执行总结1.1 项目名称XXX1.2 项目内容本公司通过一年来对市场的了解和技术整合，只关注宿舍零食销售问题。本项目的零食盒通过布局宿舍，为学生提供本地化服务，提升学生的消费体验。该零食盒满足学生平时的购物需求，为学生的日常消费提供最简单，最高效的服务。1.3 项目优势本项目最大的优势是依托目前*公司的行业管理经验和行业经验，依托信息科技的技术实力，建设成强大的线上配送和管理平台，将最大限度地满足宿舍零食配送这个特定的细分领域。1.4 项目团队简介本项目团队是由多名高级软硬件工程师组成。项目团队成员拥有丰富行业经验、掌握先进技术、拥有广阔人脉的优秀创业团队。1.5 项目投资额根据本项目的总体战略规划，计划投资*万元，主要用于项目开发和项目运营。1.6 预期经济和社会效益预计项目投入后的第一年的年总收入为*万元，年利润总额*万元，税后为*万，第二年的年总收入为*万元，年利润总额*万元，税后为*万。预估静态回收期为*年。第2章 项目背景中国在校大学生人数接近3000万，居全球第一。大学生消费群体作为经济社会的活跃消费力量，潜力巨大，是未来消费市场的中坚力量。大学生是一个处于上升期的特殊消费群体。大学生蓝皮书：中国大学生生活形态研究报告（2017）数据显示：2017年中国大学生人均月消费支出945.6元，人均全年消费总额达到11347元，年消费总额超过3400亿，超过全国城镇居民人均可支配收入水平的50%。更吃惊的是，上海交通大学发布的2017年中国大学生消费行为与品牌认知报告数据显示，中国大学生的人均年消费能力已达到近20000元，年消费总额达到6000亿。最近，腾讯事实说的调查数据显示：大部分学生每个月的开销在1001到1500元之间。本科生的花费会高一些，每月花1500元的人更多。而博士生花的较多，有约四成的人每月会花到2000元以上，但同时，也有近三成博士生月开销在500以下。与大学生蓝皮书：中国大学生生活形态研究报告（2017）和2017年中国大学生消费行为与品牌认知报告数据不谋而合的是：腾讯事实说的数据也显示大学生开销涨幅惊人，早年近四成大学生一个月花不到500元。大学生消费能力可谓与时代同进步。相较于往年的大学生，在读大学生的开销更高，毕业五年以上的人，上大学时开销最低，近四成毕业五年以上的大学生，一个月花费不到500元。第三章 产品与服务3.1 项目简介零食盒项目以全国各大高校宿舍为载体，打造的一个集线上下载订单。先下推广配送、合理人员分配管理的一个网络平台。给全国高校学子提供更加便捷的消费模式，也给在校期间勤工俭学的学生一个更好锻炼平台。3.2 项目定位项目将汇集超过10万个宿舍，辐射全国，成为全国最大、最具影响力的宿舍零食盒项目。3.3 项目优势本项目最大的优势是*公司多年的行业经验，了解市场需求与客户需求。通过深入分析和调研，建设的零食盒系统，将最大限度地整合宿舍电商产业链资源和信息。3.4 项目服务零食盒项目主要服务有以下几个方面：1、 售货服务零食盒可以提供售货服务，学生可以根据自己的需要去拿里面的东西，系统会通过自动识别零食的RFID信息来知道客户拿走的零食明细。2、 定期结账本项目可以通过安排人员到宿舍巡查实现定期结账，既可以方便零食盒的结账还可以方便盘点后补货。3.5 系统优势与特点介绍1 本项目保证零食的正宗货。通过本项目的后台电商系统的管理，实现货物的品质管理，保证货物的正品。2 本项目的体积合适，可以进入到每个宿舍的房间，这样可以既保证了用户接触本产品的可能性，有提高了宿舍接纳本零食盒的可能性。3 本项目采用了智能售货系统，通过RFID技术等先进的检测技术，来提高了整个售货结账的效率，减少了纠纷的可能性。3.5 运营经费来源零食盒项目的开发资金主要来源于自有资金投入。第四章 行业及市场分析4.1 行业及市场分析2017中国校园市场发展报告中显示，2017年中国大学生消费市场总规模达到6850亿元。其中，日常生活作为大学生消费市场的重要组成部分，总规模达4980亿元，大学生月均生活费达1423元，另外还有教育培训、文娱、数码产品等其它消费支出。除了32%的日常三餐消费外，其余的68%都可以成为品牌厂商的营销目标。在大学生主要的消费支出中，以手机、电脑为代表的数码产品年度消费总规模分别达到537亿元、363亿元；培训教育年度市场总规模398亿元；文化娱乐消费市场年度总规模322亿元，大学生健身市场年度总规模259.3亿元。除了三餐和日常消费的73%之外，其余27%消费中的大学生消费最多的就是数码产品，17%的数码产品消费占比显示出大学生消费升级过程中的需求特别旺盛。报告中还提到，影响大学生消费决策的因素包含有社交媒体、视频广告等。通过对大学生获取商品信息的调查显示：大学生主要以朋友推荐、社交媒体广告、电商和厂商推送、电视广告、明星网红推荐等7种方式获取商品信息，其中大学生获取商品信息最信赖朋友推荐，社交媒体广告是大学生获取商品信息的第一媒介信息源占45.1%，其次为电商和厂商推送占37.8%。目前移动视频用户总规模已近10亿，其中微博的视频广告收入占比已经超过10%，根据2016年Q4微博财报的数据，微博视频播放量增幅达713%。目前是社交媒体+视频深度融合的结果，这种现象在未来的几年还将持续。研究发现，大学生作为互联网的原住民，在资讯获取上呈现社交化、个性化、时尚化、轻量化休闲四大倾向。在大学生的媒介使用习惯方面，微博以61.2%的使用率高居第一，其次为今日头条和微信公众号。4.2 SWOT分析4.2.1优势分析1、市场优势由上述市场分析可得出，本项目实施前景看好，大学生消费行业整体呈快速发展趋势，庞大的客户群，区域市场资源丰富，成为了项目的先天优势。2、团队、管理优势项目在重视食品种类设计和质量的同时重点着眼于服务，把抓好服务质量作为维护项目信誉的根本，我们将不断强化质量意识，依靠优质服务创造良好的用户口碑。为了提高服务质量，我们将积极推行全面质量管理为中心的现代化管理。项目拥有专业管理团队，并建有管理人才，物流人才团队。3、强大的后台系统本项目的后台系统可以根据每个零食盒的消费情况进行分析，掌握个体的消费习惯，从而更加有正对性的补货。4.2.2劣势分析(1)本项目需要进入学生宿舍需要与学校管理方进行沟通，这个需要一定的经验和人脉；(2项目对消费者市场动向依赖性较大；4.2.3 机会分析高校学生的消费能力提升前景非常好以及在线学生人数的增多，给本项目带来了广阔的空间。4.2.4 威胁分析(1)市场需求急剧增大，给零售行业升温带来的巨大供应量和行业竞争压力；(2)全球经济低迷，物价人力成本提升，未来几年内，中国整体消费能力将下降。第五章 战略规划及营销策略5.1 战略规划本项目目前立足本市、服务全国为宗旨，致力于成为中国最大、最具影响力的宿舍电商服务平台，战略发展规划如下：第一阶段：为开发与宣传推广阶段，争取用半年的时间完成项目规划建设；同时在武汉市内进行项目的铺设。该阶段，计划出货1万盒。第二阶段：起步阶段，实现项目全面推广后的三年时间里，达到10万盒，积极开展省内试用。该阶段，计划使用的有1万个宿舍。第三阶段：发展阶段，实现100万盒，并拓展全国市场。该阶段，计划出货100万盒。第四阶段：稳定阶段，成为国内最大、最具影响力的细分行业龙头。在该细分市场的占有率大于50%，每个月的新增规模大于5万盒。5.2 营销战略5.2.1 总体规划本项目最终目标成为中国最大、最具影响力的宿舍零售公司，整合行业资源和信息，更好地服务高校学生，促进高校零售细分行业良性发展。5.2.2 产品战略（1） 项目以宿舍为服务主体，为用户提供优质零售服务。（2） 对每一位加盟店进行资格认证，保证加盟店户的信息是真实可靠的，通过多种途径验证加盟店的真实可靠性，将项目打造成汇集最全面、最真实、最可信的机构。（3） 立足全省，服务全国，与全国其他机构合作，共同打造全国最大、上最具影响力的宿舍电商平台。5.2.3 渠道战略（一）线上渠道建设线上搭建推广项目，吸引用户注册成为试用宿舍，并提供折扣券的方式来推广该项目。（二）线下渠道建设首先在本市的几个高校进行推广，总结推广经验。然后在全省高校进行规模化推广，最后在全国范围内开展服务。5.2.4 宣传战略盒子的装饰别俱一格，让消费者具有试理、试消费的感觉，快乐健康地享受别味人生。信息发布推广：将有关的项目推广信息发布在其他潜在用户可能访问的网站上如校内BBS等，利用用户在这些网站获取信息的机会实现项目推广的目的。传单推广：通过在人流集中的地方发放传单如食堂，教学楼，推广本项目的特色。广告推广：充分利用海报、宣传栏、广播等进行宣传。微信：微信作为目前流行度非常高的社交媒体，已经成为大众主流，而各类型的朋友圈也是推广集聚地，因此我们可以推出项目主题公众号，也可以加以有趣味的测试、笑话或者知识、新闻等吸引微友的关注和兴趣。第六章 运营管理6.1 团队组织结构组织结构图如图6-1所示：总经理财务部销售部配送部行政部图6-1 组织结构图前期主要成立销售部团队，负责市场的开发；随着项目的推进，后期将进行运营管理团队的构建。CEO:全面负责平台的所有业务。财务部：负责款项来往管控、劳务报酬核算、营运资金管理、负责财务预测、财务计划与财务分析。销售部：主要负责项目的销售部，公司对外的宣传，公司形象推广，竞争对手资料收集与分析，企业运营规划，并负责与客户接洽等。配送部：主要负责货物的采购和零食的配送等。行政部：负责公司各部门人员的招聘，公司员工的培训、考核、建议，公司人事制度的拟定、实施、监督、完善，公司企业文化的建设，公司员工相关证件的办理，公司员工档案的管理。6.2 人员招聘本行业从业人员按国家规定必须有上岗证。部门销售人员要求相应专业毕业本科生或优秀专科生，有一定营销，销售知识。6.3 外部关系公司已经同零食行业中的主要供货商发展了重要的利益关系。本公司在下列大型的巩固的业务方面建立了重要的互惠协作战略伙伴关系，使得我们可以和其他分销商享受同样的购价；从而又成本优势。6.4 加盟关系首先加盟商需要到总部进行实地考察，对项目进行实际的体验；然后洽谈商务细节，签订合同；接着进行人员培训和商业定位。第七章 财务分析7.1 财务评价依据（1）国家和有关部门颁布的有关财务等方面的政策、法规。（2）项目经济评价方法与参数(第二版)。（3）单位提供的相关资料。7.2 基础数据7.2.1 项目投资与资金来源本项目总投资*万元，融资到的资金使用规划为1年期限，第1年控制在*万以内，第2年控制在*万以内，主要的资金来源于投资者。7.2.2 经济计算期与建设期本项目建设期一年，第一期经营时间为三年，以后每年按照第三年的收入成本计算。第一年，首先完成开发任务，大力发展用户，实现零食盒的项目布局；第二年，重点加强行业销售及合作伙伴建设，建立互惠共赢的合作开放平台，形成平台服务生态圈和共赢机制，服务全国市场。第三年及以后为运维期。7.2.3 资金使用规划第一年建设期内，投入*万元。第二至，投入*万元，第三年每年投入*万元。7.2.4 销售收入及税率增值税率按6%计。城市维护建设税及教育费附加分别取增值税的7%和3%。企业所得税按20%计算。7.3 财务分析7.3.1 成本本项目从第一年开始进入运营期，逐年总成本费用测算如表7-1所示。表7-1 年总成本（万元）序号支出成本第1年第2年第2年1人员工资2经营管理3设备费用4销售推广5合作伙伴建设合计7.3.2 收入本项目的收入主要来源于：1、 销售收入零食盒的消费收入，通过对零食盒中零食的盘点实现销售收入。2、 广告收入本零食盒上面的广告采用点击竞价的方式进行收费，可以简单理解为出价越高，广告位置越靠前，获取的优质广告资源越多。需要有较高的广告投放和数据优化技巧与经验。在信息流小图位置以0.5元点击竞价，100元预算，创建落地页广告计划。在详情页组图位置以8元/千次展示CPM竞价，200元预算，创建落地页广告计划。在内涵段子大图位置10元一个提交订单的目标成本竞价，1000元预算，创建落地页广告计划。在信息流视频位置以0.3元点击竞价，100元预算，落地页广告计划。3、其他收入本公司开展加盟服务，代理服务，通过这些服务收取一定的服务费。本项目收入主要来源为销售收入、广告收入以及其他收入，如表7-2所示。表7-2 年收入及税金（万元）序 年份 项目号1231收入销售收入广告收入其他收入2年总成本费用4利润总额5弥补前年度损额6应纳税所得额7所得税8税后利润本项目前三年总收入为*万元(含税)，年利润总额*万元。（1） 内部收益率本项目所得税前和所得税后内部收益率如表7-3所示。表7-3 内部收益率指标名称所得税前所得税后内部收益率（IRR）*%*%（2） 投资回收期本项目所得税前和所得税后投资回收期如表7-4所示。表7-4 投资回收期（年）指标名称所得税前所得税后投资回收期（年）*通过表7-4可以看出，取基准收益率10%，所得税前净现值大于零，所得税前内部收益率大于基准收益率，说明该项目现金运营能力满足行业最低要求。7.4 财务分析小结从上面的财务分析看，本项目所得税后内部收益率大于*%，远高于基准收益率10%，表明该项目经济效益很好，能够满足投资者的要求。总之，本项目是可行的。第八章 风险控制风险分析贯穿于整个项目的全过程。在市场预测、融资方案和财务评价论证各方面已进行初步风险分析的基础上，进一步综合分析项目在建设和运营中潜在风险因素，并提出规避风险对策，以降低风险损失。具体风险及应对策略情况如下：8.1 政策风险现今国家鼓励发展自主经营，大力推动创新创业发展。而在众多投资创业项目中，本项目受到互联网+以及创新创业政策的影响。从大局来看，政府也在鼓励互联网+行业发展。本项目作为两者的联姻产品，受到了国家重点扶持，政策风险不大。对策：项目应当及时了解行业相关政策、法律法规，利用好相关政策与法规，助力项目的搭建与运营。项目应当及时的加入对应的行业协会，通过行业协会的帮助，降低本公司的风险。8.2 市场风险本项目的市场风险取决于同类或类似竞争性产品的供应情况、目标学生数量、购买力、消费偏好等因素。由于本项目作为本地第一个宿舍零食盒项目，没有竞争对手，可避免追随者的激烈竞争。市场风险包括市场的选择的正确性方面的风险。这种风险主要是指一种这样的可能性：好的项目开发出来以后，决策者脱离市场需求来考虑应用方式，致使行业市场价值淹没而导致项目失败，或者只能得到很小的市场回报。虽然宿舍电商产业日益兴盛，但因为其项目的推广需要较大的市场检验期。对策：掌握竞争对手的具体情况，做好客户需求分析，及时采取措施以应对市场行情的变化，力争成为该细分行业的领导者。密切注意市场动向，根据市场的变化及时调整公司的营销策略。重视市场信息的采集和整理工作。深入了解客户的需求，高度重视用户反映的意见和建议，建立用户需求跟踪系统，并将用户的需求作为项目开发首要指导思想。同有关的主管部门建立良好的关系，以迅速得到政府的有关政策并做出快速反应。跟踪国内市场上的发展动向，以确保公司发展方向的正确性和同行发展的前瞻性。8.3 财务风险本项目的总投资均来源于合作伙伴投资，第一年只有投入，没有收益，存在较大的财务风险。对策：应当积极寻找战略合作伙伴，为项目建设注入充足资金，积极寻求相关税费减免政策，保障项目顺利开始。同时做好资金使用规划，严格按照计划投入资金，并预留充足的流动资金，保证项目的平稳运行。8.4 运营风险本团队作为一支优秀的创业