创业策划书6906881176.doc

【上海圣尔诺碳晶地暖邵阳子公司】创业计划书【2010年5月7日】【姓名】【性别】【系名称】【专业】公共事业管理【班级】会展一班【学号】【手机】团队其他成员： 刘 苗 冯姻慈 周文婷 黄 跃 李 鹏 目 录第一章：摘要. 3第二章：综述 1：项目描述.6 2：产品与服务.8 3：行业与市场分析. 11 4：市场与销售. 13 5：人员及组织管理.17 6：财务计划.18 7：风险控制21 第一章 摘 要1、项目描述：本团队打算于2012年10月1日在邵阳市隆回县成立上海圣尔诺碳晶地暖邵阳子公司。公司以圣尔诺碳晶地暖的销售为经营主体，以服务专业化、服务规范化、服务多样化，打造完美温馨生活为服务宗旨，以提高人们生活品质及身体素质为主要目的，方便、迅速、快捷的给人们送去温暖。我们公司的的运作方式如下图所示：消费者本公司看货、下订单交押金打电话发邮件上海总公司本公司发货发货地暖铺设售后服务2、产品与服务：产品：（1）碳晶地暖的全称是“碳素晶体地面低温辐射采暖系统” 。碳晶地暖系统是以碳素晶体发热板为主要制热部件而开发出的一种新型的地面低温辐射采暖系统。（2） 碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下，碳晶板在电场作用下，碳晶分子做布郎运动并摩擦产生热量，使碳晶板面温度升高，并不断通过紧贴碳晶板的地面材料，将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时，碳晶板会大量产生向上的远红外波，对室内物体进行制热。它具有环保、节能、健康、安全、舒适等功能，环保给地球多一点的生命，节能有利于可持续发展，健康、安全、舒适让全天下的寿命延长一点，我们的产品符合全社会倡导的健康理念。服务：本公司除了销售碳晶地暖及碳晶附属产品（碳晶墙暖等）外，还负责免费派遣技术工程师上门安装以及后期的维修。但是一般情况下圣尔诺碳晶地暖一经安装，可持续使用46年，基本与建筑物的寿命等同，可以实现零维护。3、行业及市场：行业：碳晶地暖是在参考当今欧美先进的碳素改性材料制造技术的基础上，上海一公司团队根据我国各地冬季气候特点，经长达4年的艰苦科技攻关，终于成功开发出拥有自主知识产权的“Sunnor碳素微晶体电热材料”（即碳晶材料）及相关配套的生产加工工艺，并已于2005年8月设立首家工厂注册资本800万元的上海圣尔诺电热材料有限公司，投入大批量规模化生产。上海圣尔诺碳晶地暖于2007年2月引进长沙，在长沙已有3年的发展史，其中长沙碳晶地暖公司这3年来已实现平均每年80万的净收入。市场：据调查显示，隆回县总人口108万，其中公务员占3万，年收入在4万元左右，还有丰厚的福利，其次是个体经销户，年收入在10万元以上的大约有3万人口。如果按照这样的比率，邵阳有九县三区，总人口有760万左右的人口，我们的目标群体将有31万人口，占总比率的4.9%，2009年邵阳市的城市化水平达到28.7%，城镇人口已达230.69万人。其次2009年盘点时，邵阳市财政总收入完成39.6亿元，为年度预算的103.41%，同比增长14.7 %，其中市本级财政收入完成9.37亿元，为年度预算的107.15%，同比增长16.71%，超额完成了全年的财政收入任务。从数据中我们可以看出，邵阳市的发展潜力巨大。4、营销策略：（十大）单页宣传 现场展示（体验间） 产品策略（优势） 价格策略（适时的促销手段） 渠道策略（抓重点区域）展会策略（如建材市场内举办建材节、邵阳市内的展销会） 公关策略（公益文化活动） 服务策略（真诚热情的服务）强强联合（与建筑行业、装饰公司联合） 广告策略（已有的中央电视台的广告）5、资金需求：（1）加盟资金8万元，店面费8000元/年，门店装修1.8万元。（2）器材设备：电脑配备2台6000元，沙发一套（配茶几）3000元，前台柜、办公桌椅1500元，其他杂物500元。（3）宣传投入1500元（礼炮、横幅、喷绘、写真、宣传单等）。（4）前一个月的物业管理费500元（电费，水费）-。（5）可支配资金约6.1万元。共计18万6、财务预测：总体财务预测分三步走：前期1-2年，中期 3-5年，长期6年之后。前期：市场不成熟时，整个邵阳市如果每月有1000户房子在装修且有能力安装我们的碳晶地暖的有100户。经过我们的营销，如果第一个月能有一户安装我们的产品，第二个月两户，等等，平均每月安装3户，以每一块市场平均价362元出售，每户平均安装50折合50块。在第一年可以实现65.1万的销售额，第二年预估每月平均安装5户，每户平均安装50平米，第二年实现108万的收入，同比增长60.2%。中期：市场发展期，按照第一二年的同比增长趋势，在3-5年中可实现 400万左右的销售额。长期：市场成熟期，随着规模的扩大，现在无法估量。7、风险控制：（1）风险： 碳晶地暖一年大约只能使用3-4个月，用途比较单一。这产品目前是高档人士的选择，尚未大众化。市场还还存在许多与其竞争的行业如空调、其他传统地暖、水暖、暖炉等。其次在整个邵阳市几乎没有碳晶地暖的存在，这既是一个机遇也是一个挑战。（2）管理：加强后台的研发，打造品牌，树立企业文化，完善售后服务体系，制定完善有效的促销策略，开发潜力市场。第二章 综 述一、项目描述（1）公司名称 上海圣尔诺碳晶地暖邵阳子公司（2）成立时间2012年10月1日（3）成立地点 邵阳市隆回县兴隆市场12栋10号（4）公司的经营宗旨及目标：宗旨: 服务专业化、服务规范化、服务多样化，打造完美家生活目标：短期内扩大公司的知名度，建造邵阳市第一家碳晶地暖知名企业，在保证改善人们生活质量的前提下，实现本公司利润的最大化。秉承全心全意为客户服务的理念，打造品牌。五年内在邵阳市内建立多家代理经销店。（5）业务范围面向整个邵阳市及周边市县（6）公司管理1. 管理思想优良科学管理的前提是确定和贯彻正确先进的管理思想。我们将采取以人为本，重视团队合作精神的管理思想。重视个人的发展，尊重个人价值，各职能部门相互协调合作，求得公司的整体发展，实现1+12的效果。2. 管理队伍投资是一项经营人才的业务。我们将构建一支在各种可以充分发挥能力的岗位上实现自我价值的管理队伍，并欢迎各种有志向、有能力并愿在本公司发展的人才加入。3. 管理决策管理团队主要由我们创业小组成员组成。他们都是具有本科学历的大学生，具有相关的专业知识，将为公司制定切实可行的决策，最有效率地完成工作。我们还将邀请具有专业技术及管理经验的人才加入，并担任重要职务。4.团队概述团队成员来自同一个班级，有同样的梦想和抱负，对创业充满激情。具有很强的团队合作精神，每个人都具有鲜明的个性和独特的学识，在合作过程中，大家都能够达到互补，将整个团队的事业带到顶峰。罗丹： 喜欢做有把握的事，严于律己，在长沙碳晶地暖公司实习一年，初步了解碳晶地暖的相关信息，强烈地想把碳晶地暖引入家乡，让家乡人们享受高品质生活。刘苗：法管系就业拓展部部长，事业心强，思维灵活，善于联络各方面关系， 工作经验丰富，目前是TCL公司职员。冯姻慈：细心扎实，待人温和，谈吐文雅，担任会展协会秘书部部长和动漫社组织部部长，对于文秘工作较为熟悉，较为熟悉办公软件。周文婷：反应快速，富有创造力，在会展协会担任副会长，已经成功策划及举办了长沙学院第一届“益书会”。黄跃：有很强的解说能力，在长沙碳晶地暖公司实习一年，了解产品，业务能力强。李鹏：在班级任副班长，性格憨厚淳朴，管理班级财务，值得信任。（7）场地与设施商圈级别处于繁华闹市区的最佳商圈的最佳铺位，最大化地凝聚人气的地段。位于隆回县城的中心地段，桃红中路兴隆大市场内。一楼为门面，装修精美，吸引顾客。里面设有前台和产品展示台，第二层设为体验间、顾客休息室及工作人员办公室。（8）进货方式及渠道第一步顾客看货决定买货，第二步向总公司发出订货要求，第三步总公司依据子公司的订货数量，及时发放货品。二、产品与服务1、产品的概念碳晶地暖的全称是“碳素晶体地面低温辐射采暖系统” 碳晶地暖系统是以碳素晶体发热板为主要制热部件而开发出的一种新型的地面低温辐射采暖系统。2、产品的特性碳晶地暖系统充分利用了碳晶板优异的平面制热特性，采暖时整个地（平）面同步升温，连续供暖，地面热平衡效果好。克服了传统地暖产品制热不连续、热平衡效果差的弊端。它是空调采暖设备与传统锅炉地暖设备最佳替代品。环保节能价格低廉,安装施工方便快速，是高新科技在民用产品领域的杰出应用，是地暖行业升级换代的产品。 3、产品的制热性能碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下，碳晶板在电场作用下，碳晶分子做布郎运动并摩擦产生热量，使碳晶板面温度升高，并不断通过紧贴碳晶板的地面材料，将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时，碳晶板会大量产生向上的远红外波，对室内物体进行制热。碳晶板之所以能够对物体起到迅速升温的作用，就在于其100%的电能输入被有效的转换成了超过60%的传导热能和超过30%的红外辐射能。这种双重制热原理，使被加热物体：第一升温更快，第二吸收的热能更充足。（1）热传导制热 平面碳晶板铺设在地面饰材以下，碳晶板在电场作用下，通过碳晶分子做布郎运动并摩擦产生热能，使碳晶板面温度升高，并不断通过紧贴碳晶板的覆盖物，以及碳晶电热材料背面的隔热材料，隔热材料不断地把热能反射到发热体表面的覆盖物，使其表面温度升高。只要2到4分钟后，发热体以及隔热材料间达到热态平衡，以恒定的温度进行热辐射。被加热的地面再将热能缓缓的向室内贴近地面的空气传递。受“热空气轻、冷空气重”这一热工学原理的作用，紧贴地面的空气受热后迅速上升，冷空气不断补充到地面被升温加热，如此循而往复。最终空气的上下垂直对流作用带动室内环境温度的提升。 （2）远红外辐射制热 碳晶板在电场作用下，会大量产生向上的波长在8-15远红外线，身体接受红外线后，能被吸收转化为热能，使身体的温度升高。其原理如同“阳光普照万物”的道理一样。实践证明，在人体感到同样舒适的环境下，红外线采暖比空气对流采暖所需的环境温度低2左右。因此，通过碳晶地暖系统采暖的室内，人体感到的是“热而不燥”，全身温暖而头脑清新。并且，碳晶地暖的红外线辅助采暖作用，使采暖的能耗显著降低。 碳晶地暖是真正的“买得起、用得起”的地暖产品。 4、产品的竞争优势环保：碳晶地暖系统由不产生任何毒、副作用的绿色环保材料组成。对室内环境不制造污染源或挥发性物质。健康：碳晶地暖在加热室内温度的同时，碳晶板产生源源不断的远红外波，对人体进行光波理疗。具有“有病调理、无病强身”的医疗功效。舒适：俗话说寒从足下起，脚是离心脏最远的地方，血液较少，再加上自然规律是热空气完全向上升，冷空气往下沉，所以冬天人们的脚往往感觉非常寒冷，而碳晶地暖正好解决了这个问题。它是“地板辐射采暖”的简称，是以整个地面为散热器，通过地板辐射从中的热传导，利用地面自身的续热，由下至上进行传导，由于在室内形成脚下至头部逐渐递减的温度，从而给人以脚暖头凉的舒适感，符合中医温足而顶凉的养生理论，是目前最舒适的采暖方式，也是现代生活品质的象征。相对于空调来说，其作为一件制冷工具是非常优秀及效率非常高的产品。但空调在制热时，它能耗极大，出风口位置高，造成热量都聚集在房间的上部空间。它的强制空气对流的运行方式造成空气混浊、干燥，给人体带来极大的不舒适感，而且还及容易造成封闭空间的扬尘。特别是在湿冷的南方，患风湿病的概率极大，如果使用碳晶地暖，将极大的解决这个病疾。安全：碳晶地暖是采用的是半导体材料，它是通过场效应来工作，并不是通过其他电阻来工作。在电场作用下，碳晶分子间发生布郎运动，摩擦发热;碳晶是半导体且碳晶发热板是大面积平面发热材料,穿过其单位面积的电流非常之小,即使碳晶板被打穿也不会漏电和影响发热，解决了一般电暖炉的安全隐患。 节能：因为碳晶板的优异平面制热特性，圣尔诺碳晶地热工作时地面被均匀同步升温，制热效率极高，电热转换率达97%以上。同时因为是平面发热材料不需要中间导热层因而是离地面材料最近的发热系统。圣尔诺碳晶地热系统在初次启动工作20-40分钟后，地面温度即可达到30左右。是所有地暖产品中，升温、制热表现最好的系统。上海节能办实测结果表明：使用费用只有空调和发热电缆的一半，是水暖的1/3，2007年被评为上海市十大节能产品之一。其他：传统的水暖和电暖都以线形发热体，通过传导和对流的方式向外界传递热量，热损耗大，发热不均，而且升温速度慢，直观体现就是耗能。就安装使用方面来讲，水暖和电暖的安装技术和经验要求很高，安装麻烦；影响装修房层高；使用成本也高，而且特别依赖售后服务，尤其是水暖，每年的管道清洗是必不可少的。圣尔诺碳晶地暖一经安装，可持续使用46年，实现零维护。可单间安装，减少成本。三、行业与市场分析1、市场介绍：碳晶地暖在参考当今欧美先进的碳素改性材料制造技术的基础上，上海一公司技术团队结合我国各地冬季气候特点，经长达4年的艰苦科技攻关，终于成功开发出拥有自主知识产权的“Sunnor碳素微晶体电热材料”（即碳晶材料）及相关配套的生产加工工艺，并已于2005年8月设立首家工厂注册资本800万元的上海圣尔诺电热材料有限公司，投入大批量规模化生产。此项技术已于2006年5月顺利通过国家发明专利的申报，并于2008年5月荣获国家知识产权局颁发的碳晶电热材料及由该碳晶电热材料制备碳晶板材的方法发明专利证书。上海圣尔诺暖通设备圣尔诺暖通设备有限公司是目前碳晶电热材料制备和碳晶地暖技术国内独家发明专利所有者和使用者。同时，公司同步开发了19项基于“碳晶材料”专利的衍生新产品，均在中国申请并获得了实用新型专利。任何它方未经我司书面授权生产的碳晶产品均为侵权和假冒。碳晶地暖于2007年2月引进长沙，其长沙子公司3年来已打开了一大片市场，平均净收入为80万。2、地暖的地域突破 从古到今的传统习惯，冬季采暖一直都局限在三北地区，然而南方地区冬季零度左右的温度也要持续一到两个月的时间。近年来随着生活水平的不断提高，人们对住所舒适度的要求也越来越高，地暖较强的灵活性、适应性和先进性正符合这一市场需求。2005年地暖市场，首先在区域上有了较大的突破，如上海、无锡、南京、合肥、九江、遵义、贵阳等低纬度城市、地区迅速接受并采用了地面辐射采暖这种新型的供暖方式。3、对地暖认知度2001年东北市场只有专业的水暖市场，只能零星见到一些地暖专用管材，大部分经营者只闻其名，不见其产品。至2005年，至少有80%的城市居民了解了地暖，消费者需求推动城市建筑，尤其是民用商住楼采用地暖的比例迅速上升，2005年地暖采暖方式约占总市场分额的30%左右，这种比率还在继续增长。4、地暖材料生产2000年国内专业生产地暖专用管才的厂家不过五六家，至2005年末，国内大小厂家加起来预计增长了20倍，年产量在千万米以上的大厂就有六七家。PE-Xa、PE-Xb、PE-Xc、PE-RT品种齐全，尤其是PE-RT管的需求趋势较旺，与地暖配套的分水器、锡箔纸、塑卡、钢网、苯板等材料厂家逐渐实现专业化、规模化经营。5、施工设计专业化2005年的地暖设计与施工技术基本上已度过了探索阶段，一大批具有施工资质及成熟施工经验的专业设计施工队伍活跃在地暖安装的前线，较大的生产企业都配备了专业的设计、施工人员，各设计院等，改变了无图施工盲目无序的状况，在北京、吉林、黑龙江等省市出台了国家级地暖施工规范，各地陆续成立了地暖协会，一些专业性的期刊对地暖市场的规范、良性发展都起到了一定积极推动作用。6、目标市场（1）据调查显示，隆回县总人口108万，其中公务员占3万，年收入在4万元左右，还有丰厚的福利，其次是个体户，年收入在10万元以上的大约有3万人口，如果按照这样的比率，邵阳有九县三区，总人口有760万左右的人口，我们的目标群体将有31万人口，2009年邵阳市的城市化水平达到28.7%，城镇人口已达230.69万人。其次2009年盘点时，邵阳市财政总收入完成39.6亿元，为年度预算的103.41%，同比增长14.7 %，其中市本级财政收入完成9.37亿元，为年度预算的107.15%，同比增长16.71%，超额完成了全年的财政收入任务。从数据中我们可以看出，邵阳市的发展潜力巨大。（2）在整个邵阳地区到目前为止还没有关于碳晶地暖的公司，一般只有水暖和电暖。而水、电暖属于第一、二代采暖产品，碳晶地暖作为第三代采暖产品，它的优势可想而知（优势在产品介绍当中有详细解释）。随着国家经济的快速发展，小型城市发展迅速，大家的消费能力逐年提升，对新兴事物的接受能力增强，目前大量的新房子在建，装修的品味及要求提高，只要大家了解地暖，相信我们的市场广阔。四、市场与销售市场计划（1）市场潜力巨大。尽管邵阳市内现今的高收入人群比重不大，但是据资料显示2009年盘点邵阳市财政总收入完成39.6亿元，为年度预算的103.41%，同比增长14.7 %，其中市本级财政收入完成9.37亿元，为年度预算的107.15%，同比增长16.71%，超额完成了全年的财政收入任务。2009年，全市税收收入（含上划收入）288093万元，同比增长15.91%，税收收入占财政总收入的比重达到72.74%,财政收入质量也创历史新高。隆回经济发展快速，近十年时间发生天翻地覆的变化，人们消费能力提高，特别正在住房方面，随处可见一排排新建设的房间，作为隆回的一名，我为此骄傲。据我观察，隆回人们对房子装修投入巨大，对健康的需求提高，碳晶地暖正好符合这种健康理念。毕竟是新兴的产品，打开市场难度较大，但是好的产品不怕没人要，只要有一个人接受，就会有宣传效应。（2）竞争力强大 随着城市化的发展，越来越多的老人涌入城市，且如今老龄化严重，老年人的防寒能力较差，地暖具有远红外线，对老年人的健康十分有益。地暖相对空调更舒适，比煤和木炭更卫生。 我们的总部是上海圣尔诺碳晶地暖，不是一般的小作坊，而且碳晶地暖是上海圣尔诺公司的专利，具有强大的竞争力。总部对子总司会有技术和销售方面的指导，有严格的管理，具有很强的信赖力。上海圣尔诺碳晶地暖还提供其他碳晶产品，如碳晶墙暖，菜不凉等小产品，都是环保且经济的产品，价格实惠，符合大众口味，市场潜力大。销售策略：1、单页宣传不定期的招收派单员，由本公司的业务员带队进行扫楼工作，进行点对点的宣传，逐渐从隆回辐射到整个邵阳市及周边地区。2、现场展示在市场调研过程中，我们将统计出本市区内的目标群体，并把他们定为VIP客户，在寒冷的某一天，我们会邀请其参与我们的专场讲座，碳晶地暖早已安装在室内，从他们竟如室内的那一刻起，就让他们感受到春天的温暖，从而勾起他们购买的欲望。3、产品策略上海圣尔诺碳晶地暖是市面上所有采暖产品中，唯一能够做到顺应自然规律、符合生态原则，同时也与人体取暖生理需求最为温和的一种健康环保的采暖方式。我们还将不定期的将产品进行包装，给消费者留下深刻印象，从而打造品牌。4、价格策略做为邵阳市的新型行业，与其进行直接竞争的行业还不存在，但是正是因为其“新”，客户的了解程度不够，所以我们会不定期的利用节假日进行促销活动，通过折扣，赠送礼品，返现等各种途径。5、渠道策略隆回县内我们采取直销的途径，邵阳市内其他县及周边地区，可以建立代销点进行分销。我们主要采取聚焦式营销策略，主要包括终端动销聚焦和团队执行聚焦的方式。其中终端动销聚焦是指通过企业人力资源有效聚焦到重点区域市场，根据市场竞争状况，强化终端促销力度，不是频繁搞促销，而通过规模大力度大富有创意性的促销活动来打击竞争对手，充分聚焦资源、人力来协助经销商展开终端动销工作，拉动品类、品牌的影响。团队执行聚焦：采取以目标为纲、例会为管控的模式驱动营销团队的积极性，强化落地执行的力度，而中小地暖企业营销管理的散、乱在很大程度上影响了执行效果，应重点聚焦目标的达成率、网络拓展率、营销费用率、市场亮点与缺失来强化团队，在区域规模中进行工作规范。借助聚焦关键点的把控,来提升团队的凝聚力与执行力。6、展会策略参加邵阳市及其他县的一些展会活动，在展会上进行销售，扩大公司知名度。7、公关策略公关具有一箭双雕之效应。近些年来，越来越多的企业已经发现了公关活动（包括公益文化活动）在营销中的特殊作用。出色的公关活动，能使企业一举获得知名度和美誉度，而广告要同时达到这两个目标是相当困难的。我们公司必须注意重视公关礼仪方面，提高我们公司知名度和美誉度。8、服务策略服务的价值高于广告和公关。“服务的价值高于广告和公关”这一营销理论，在实践中从一开始就遇到了强大的阻力，而现在和将来的阻力也决不会小的，但营销实践本身将是最伟大的裁判者，已经判给海尔、万科、荣士达、海信等企业的营销业绩金牌还会判给越来越多的中国企业，这一点是毫无疑问的。我们公司要怀着“为消费者服务”理念来开展工作。用我们真诚热情的服务博得大家的认可。9、广告媒体就目前整个邵阳市来看，圣尔诺碳晶地暖的市场还是空白的，所以 第一步我们必须借助广告媒体的作用，来扩大产品以及公司的知名度。必须采取立体化宣传推进，从最初的墙体、广播电台、报纸广告到电视字幕、车体广告，再到抢占步行街黄金地段的跨街广告、霓虹灯广告，然后是省电视台、地方台，一路走来，步步领先，在媒体选择上，“媒媒”整合，立体化推进，依势渗透。在成立初期，我们主要是借助总部在中央电视台的广告加以宣传。10、强强联合 整个邵阳市的房地产发展火热，建材公司和装饰公司也层出不穷，本公司将加强与其合作，不断寻找契机，打开销售脉络。销售周期因本公司产品的功能比较单一，所以在销售的季度中会出现淡季与旺季的周期现象，淡季时主要负责建立客户，挖掘潜在客户，旺季时主要负责销售，在这段期间我们会适时推出创新的销售策略，当然在任何一个期间我们的产品都有销售空间。定价策略1、市场定价热丽板：600*1200*20mm 适合复合地板，复合地板直铺热丽板上，397元/平方米热丽砖：600*1000*25mm 适合大理石、瓷砖等水泥环境 393元/平方米热丽龙：240*900*20mm 适合龙骨型实木地板、实木复合地板 297元/平方米2、促销价格定位 (1)实物赠送圣尔诺碳晶沐足宝（市场价288元/个）全套液晶温控器（37个，380元/个）碳晶菜不凉（市场价元/个）（2）现金返还销售金额满12000元，即返现金800元销售金额满20000元，即返现金1500元销售金额满30000元，即返现金3000元3、团购在市场价上8.8折4、VIP客户与团购一样享受市场价8.8折，如是团购，享受折上折9折。五：人员及组织管理一：组织结构图 总经理市场部策划部财务部副总经理技术部二：组织职能总经理罗丹：统筹全局，负责管理公司与总公司取得联系。副总经理刘苗：负责协助总经理管理公司，处理相关事宜。市场部经理冯姻慈：下设两个业务员，主要负责市场考察，联系客户等。策划部经理周文婷：负责策划活动，宣传公司，兼人事安排。技术部经理黄跃：地暖铺设与售后维护，另外还将聘请一名技术人员财务部经理李鹏：主管公司财务工作六：财务计划资金需求：（1）加盟资金8万元，店面费8000元/年，门店装修1.8万元。（2）器材设备：电脑配备2台6000元，沙发一套（配茶几）3000元，前台柜、办公桌椅1500元，其他杂物500元。（3）宣传投入1500元（礼炮、横幅、喷绘、写真、宣传单等）。（4）前一个月的物业管理费500元（电费，水费）-。（5）可支配资金约6.1万元。共计18万财务预测：总体财务预测分三步走：前期1-2年，中期 3-5年，长期6年之后。前期：市场不成熟时，整个邵阳市如果每月有1000户房子在装修且有能力安装我们的碳晶地暖的有100户。经过我们的营销，如果第一个月能有一户安装我们的产品，第二个月两户，等等，平均每月安装3户，以每一块市场平均价362元出售，每户平均安装50折合50块。在第一年可以实现65.1万的销售额，第二年预估每月平均安装5户，每户平均安装50平米，第二年实现108万的收入，同比增长60.2%。中期：市场发展期，按照第一二年的同比增长趋势，在3-5年中可实现 400万左右的销售额。长期：市场成熟期，随着规模的扩大，现在无法估量。融资：总经理副总经理策划部市场部财务部技术部6万4万元2万元2万元2万元2万元盈利表 年份销售量单价销售额开支利润剩余资产第一年1800块362元/块65.1万 19.4万6.64万24.64万第二年3000块362元/块108万 26.5万16.7万41.34万第三年 173万31.5万38.2万79.54万第四年276.8万36.5万74.22万153.76万第五年442.88万41.5万135.65万289.41万注：（1）产品税后利润比例是按40%计算。（2）开支中包括工资支出、日常开支、行政开支等等。（3）销售额按照60.2%的速度增长。（4）开支每年同比增长5万。（5）利润=销售额*40%-开支（6）剩余资产=公司已有资产+年利润