NC63常用查询操作手册.docx

NC63 常用查询操作手册一、总账账簿查询 u1.科目余额表：余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等，可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额。 打开【科目余额表】节点：点击【查询】，输入查询条件【核算账簿】：点击核算账簿参照，即可在弹出的核算账簿窗口选择要待询科目余额表的核算账簿【会计期间】：选择要查询的期间范围, 【科目】：可以选着需要的科目【包含凭证】：若选未记账凭证，则查询数据中包含记账凭证、未记账凭证数据；若选错误凭证，则查询数据中包含记账凭证、未记账凭证、错误凭证数据。【多主体显示方式】：当查询多主体账簿数据时，若希望查询结果按主体账簿分别列示，请选择“按主体列示”；若希望将多个单位查询结果汇总到一个账簿中显示，请选择“多主体合并”【无发生不显示】：选择此项后，若某已选科目在查询期间内没有发生额，则不显示该科目信息。【无余额无发生不显示】：当选择此选项时，点击翻页键自动跳过无发生额余额的科目。联查明细账 、凭证、原始业务单据选中某条记录，用鼠标单击【联查-明细】，屏幕将显示出当前科目当前期间的明细账数据；选中某条明细记录，点击【联查凭证】，可以查看凭证信息；选中凭证中的某条分录，点击【联查单据】，可以查看原始业务单据或卡片。联查辅助账 在查询结果中选择一科目，鼠标单击“辅助”按钮【联查-辅助】 2.科目汇总表本功能提供将某一期间范围内的凭证按科目进行汇总，生成科目汇总表科目汇总表表头提供凭证张数、作废凭证张数、附原始单据张数信息打开【科目汇总表】节点点击【查询】，输入查询条件【核算账簿】：点击核算账簿参照，即可在弹出的核算账簿窗口选择要待询科目余额表的核算账簿。【会计期间】：选择要查询的期间范围【记账范围】：根据需要可选择已记账凭证、未记账凭证或全部凭证进行汇总查询。【科目级次】：可选择要汇总到哪一级会计科目。【制单人】：选择对哪些制单人填制的凭证进行汇总。【保存查询方案】：选择查询条件后，点击”保存方案“按钮，即可将本次所选的查询方案保存下来，下次如果还按照这些查询条件查询时，可直接选择查询方案查询。3.辅助余额表本节点于根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询及打印各期间的余额、发生额。打开【辅助余额表】节点点击【查询】，输入查询条件【核算账簿】：点击核算账簿参照，即可在弹出的核算账簿窗口选择要待询科目余额表的核算账簿。【显示位置】：若查询对象的显示位置为“表头”，则该查询对象只在表头显示查询出的第一个查询对象值，表体不显示该查询对象；若查询对象的显示位置为“表体”，则该查询对象只在表体显示。【查询对象/查询范围】：查询对象可对照选择“会计科目、部门、客商.”等基础数据档案，选择查询对象后，查询范围随查询对象而变化提供参选。【计算小计】：若查询对象设置了“计算小计”，则在表体列示该查询对象时，对每一个具体查询对象后插入小计行，汇总计算该查询对象的期初余额、本期发生额、本期累计发生额、期末余额的小计。【会计期间/日期】：辅助余额表支持按会计期间或日期进行查询。【包含凭证】：若选未记账凭证，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证数据；若选错误凭证，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证,错误凭证数据；若选实时凭证，则查询数据中包含实时凭证数据。若选择“包含凭证”选择“实时凭证”，则系统将默认选择“包含未记账凭证”。【多核算账簿显示方式】：多核算账簿查询可按集团下发的辅助项作为多核算账簿公共档案，并在选择查询条件后支持多核算账簿的合并与多核算账簿列示两种方式的查询。若勾选“多核算账簿合并”，则表体不显示核算账簿栏，计算所选核算账簿的汇总数据。若勾选“按核算账簿列示”，则表体显示核算账簿栏，分别列出每个核算账簿的数据。【多核算账簿显示方式】：选“核算账簿+查询对象”则先按核算账簿编码排序，再按查询对象排序；选“查询对象+核算账簿”则则先按查询对象排序，再按主体账簿编码排序。【按各核算账簿显示科目名称】：勾选时按各查询核算账簿分别显示科目；不勾选时，则只按当前核算账簿科目显示。【按各核算账簿查询辅助核算】：勾选时按各查询核算账簿分别显示辅助核算项内容；不勾选时，则只按当前核算账簿的辅助核算项显示。 4.辅助余额明细账本节点用于根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询各期间的余额、发生额。打开【辅助明细账】节点点击【查询】，输入查询条件（同辅助余额表查询）二、应收管理查询1.客户余额表查询在一定期间内指定客户所发生的应收、收款以及余额的汇总情况，查询范围包括应收和未核销的收款。打开【客户余额表】节点点击【查询】，输入查询条件【查询对象的值】：选择需要查询的客户，不填表示全部客户【小计】：若查询对象设置了“计算小计”，则在表体列示该查询对象时，对每一个具体查询对象后插入小计行【月份】：选择需要查询的月份期间【财务组织】：选择需要查询的财务组织，可多选2.客户明细账客户明细账可查询一定期间内选定客户发生的应收以及收款明细情况，还可以联查单据及相应的余额表点击【查询】，输入查询条件（同客户余