XX移动运营信息综合分析系统方案建议.doc

XXXX 移动通信有限责任公司移动通信有限责任公司 运营信息综合分析系统运营信息综合分析系统 实施方案建议书实施方案建议书 2019 年年 11 月月 16 日日 目目 录录 1.概述概述.3 2.现况需求分析现况需求分析.4 3.系统方案系统方案.6 3.1方案设计的总体思路.6 3.2系统架构.6 3.2.1数据源与数据采集系统.7 3.2.2综合分析模型库.7 3.2.3数据展示系统.8 3.3系统功能与特点.8 4.实施方案实施方案.9 4.1实施范围.9 4.1.1日常财务统计和分析图表及报表.9 4.1.2预算反馈表和图表.9 4.1.3在建工程内部管理统计与分析.9 4.2实施内容.9 4.3进度计划.10 4.4硬件平台.10 5.实施费用实施费用.11 6.系统实施的效益分析系统实施的效益分析.12 6.1提高信息应用水平.12 6.2提高工作效率.12 1.概述概述 目前 XXXX 移动在信息化方面已经实施了 MIS 财务系统、人力资源系统、综合 统计系统、预算管理系统、OA 等系统，并且上线运行了一年多的时间。通过系 统的应用，突出效益就是通过信息系统的应用将企业运营系统中的基础数据直 接收集整理在各个子系统中，可以通过这些系统及时、准确地了解企业运行的 情况，提高了企业运作管理的效率。 随着系统应用的深入和企业管理精细化的要求，在提高信息处理与应用效率方 面和信息综合利用、为管理着提供及时准确的决策信息方面的需求越来越多。 XXXX 顾问组通过对 XXXX 移动信息系统应用现状和需求的初步分析，建议在 现有信息系统的基础上，通过建立运营信息综合分析系统平台，将各个业务系 统的信息进行集成运用，从运营系统数据抽取管理信息，为管理层提供营运综 合信息，辅助管理决策。 XXXX 顾问组开发的 MIS 综合统计系统具备将各类信息进行集成、综合分析以 及报表能力的能力，而目前在 XXXX 移动的应用仅限于综合统计指标数据的收 集和报表功能。根据 XXXX 移动精细化管理和综合信息分析的需要，顾问组建 议是在现有综合统计系统的基础上，根据 XXXX 移动业务信息综合分析的需求， 通过将信息来源扩展到 MIS 财务系统明细数据、预算系统数据以及其他外部数 据，建立综合信息分析模型，满足日常业务分析的需求。 顾问组将在 4-5 月的时间里，详细分析 XXXX 移动的业务信息分析需求，确定 数据来源，定义和设计数据分析模型以及分析模型建立开发工作，完成 XXXX 移动运营信息综合分析平台的建立，并通过培训，使业务人员掌握信息分析的 方法，根据业务的需要，自行定义各种分析报表，从而： 简化业务运营数据收集整理的操作，缩短业务人员准备各种运营明细数据的 周期，提高业务人员工作效率 通过预警功能，及时对各种运营指标进行跟踪，准确地掌握企业运行状况， 及时做出判断和决策 通过各种信息的综合应用，将各个信息孤岛集成在一个平台上，有利于企业 信息的共享，便于进行多层次、多角度的信息分析，为企业提供多维度的信 息分析平台。 2.现况需求分析现况需求分析 目前 MIS 系统的实施尚未全面覆盖企业各个部门的所有业务，管理人员所需的 企业内部营运的管理信息还无法全部从系统中直接获取，企业目前的数据信息 包括： (1) 系统数据-存放于 MIS 系统、人力资源系统、综合统计系统、预算系统等 (2) 历史数据-存放于旧的财务系统或其他业务系统中的数据 (3) 手工报表数据-存放在电子表格中的手工整理的数据 由于目前上述信息没有统一的管理和处理平台，使得在具体业务处理中，尤其 是在综合业务信息处理上面的效率很低，无法满足管理及时信息的需求。在以 下几个信息处理的主要环节上的表现尤为突出： A) 日常业务报表 目前日常财务报表（月报、季报、年报）的主要数据来自于 MIS 财务系统， 部分数据来自于手工数据，在编制日常财务报表时，需要业务人员将两部 分数据通过电子演算表进行合并，然后根据需要设计报表格式，最后打印 分发给各个部门的管理人员。类似的报表还包括内部管理的一些其他报表。 这种处理方式存在如下缺点： 编制报表的工作烦琐，耗费大量人力和时间，周期长、效率低，业务 人员的工作是非增值的无效劳动。 由于手工数据存在个别业务人员手中，对人员的依赖程度很大。人员 的变动将会对日常工作产生不利的影响，降低了整个系统的可用性和 可靠性 纸张报表的分送不仅加大办公费用，而且很难保证对报表信息的安全 控制 B) 预算反馈表 由于目前的预算编制和预算控制分别在两个系统中，在编制预算反馈表时， 需要经过下列步骤： (1) 将预算系统数据导出 (2) 导入 MIS 财务系统 (3) 应用 MIS 财务系统进行预算控制 (4) 将预算执行情况从 MIS 财务系统中导出 (5) 将预算执行数据导入预算系统进行比较分析 (6) 将预算执行的分析结果分发 这样的处理存在以下缺点： 预算管理人员每月需要花费时间进行系统之间的数据转换 由于中间环节需要人工干预，降低了数据处理的效率，从而也无法实 现直通式处理。由于此数据处理是例行的数据处理，需要提高数据处 理的效率，减少人工干预的机会，保证数据处理的准确和及时。 由于没有实现两个系统之间的集成，因此在预算反馈分析时，如果需 要了解业务单位详细的营运数据，需要重新从 MIS 财务系统中提取数 据，不能满足企业精细管理的信息需要。特别是很难及时满足管理中 不断产生的新的需求。 预算的反馈分析报表的分送同样采取纸制报表分送，对信息的安全控 制带来困难，提高管理成本。 通过上述分析，可知这些信息的处理有如下特点： (1) 各类信息按照主题存放在各个系统中，综合信息应用需要专业人员进行开发 (2) 各个系统信息展示的方式不同，给管理人员使用系统增加困难 (3) 由于历史数据存在于旧的系统中，目前无法利用历史数据进行比较分析 (4) 没有统一的报表生成工具，使综合信息报表的开发费时，无法及时满足管理 的需要 (5) 手工数据分散在各个业务单位或业务人员手中，无法得到信息的共享和保证 信息的透明度 (6) 企业主要信息采用纸制报表，无法随时随地根据需要访问企业信息，报表的 保存和信息安全控制困难。 由此可知，为支持对整个企业的精细化管理，必须实现信息处理流程自动化和 标准化，通过信息的综合运用，提高企业绩效管理和决策水平。 从信息系统建设的角度，需要建立一个综合管理信息平台，将各种系统的数据 集成，提供统一的信息服务界面，满足企业管理人员对综合管理信息的需求。 3.系统方案系统方案 3.1方案设计的总体思路方案设计的总体思路 根据上节的现状与需求的分析，顾问组认为，要解决现有信息处理与分析 所面临的问题，满足信息综合分析的需求，必须从以下几个方面入手方案： (1) 建立数据采集系统 建立数据采集系统，将所有管理信息纳入到统一的信息数据库中集中进 行管理，包括历史数据、各种手工报表数据和其他系统数据 (2) 丰富管理信息模型库 管理信息模型库是针对管理需求建立的信息综合分析模型，满足日常管 理决策分析的需要。在原有报表以及分析模型的基础上结合 XXXX 移 动的业务需求，丰富综合信息分析模型库，以满足精细化管理的需要 (3) 增加系统展示系统功能 根据管理需要和管理人员使用信息的习惯，利用各种信息展示工具， 建立统一综合信息展示平台。 根据上述思路，顾问组认为可以以目前在集团公司实施的运营信息综合分 析系统作为基本架构，通过进一步的丰富，建立适合 XXXX 移动特殊需要 的运营信息综合分析系统。 3.2系统架构系统架构 运营信息综合分析系统 iBAS（intraBusiness Analysis Service for Executives）是为企业管理人员开发的综合展示企业管理信息的平台。iBAS 系统的体系架构如下： i i i BASBASBAS结构结构结构结构 录入终端录入终端浏览器浏览器 VPN/WAN/LAN iBASiBAS 分析展示模块分析展示模块 财务财务/HR/HR/ 综合统计数据综合统计数据 统计模型统计模型 数库数库 其他报表数据其他报表数据其他报表数据其他报表数据 BOSS/NMSBOSS/NMS接口接口 BOSS/NMSBOSS/NMS系统系统 综合统计数据库综合统计数据库综合统计数据库综合统计数据库 MIS 数据库数据库 HyperionHyperionHyperion 预算数据库预算数据库预算数据库预算数据库 其他外部数据库其他外部数据库其他外部数据库其他外部数据库 3.2.1数据源与数据采集系统数据源与数据采集系统 数据采集系统是信息综合分析的基础。数据采集的来源包括以下几 个方面： 现有管理信息系统-目前已经实施完成的 MIS 财务系统数据包括 财务合并帐套和业务帐套明细数据、人力资源系统合并和综合 统计指标数据； 其他管理信息系统-Hyperion 预算管理； 外部数据-存放在其他电子表格等形态的报表数据 iBAS 系统将根据各个数据源的特点以及业务分析的需要，建立数据 采集的工作流程以及数据采集系统，将各种类型的数据在数据库中 进行集中管理。 3.2.2综合分析模型库综合分析模型库 综合分析模型库是将各种数据源的数据信息按照业务分析的需要， 建立的综合分析数据库。由于其独立于源数据，可以按照业务分析 的需要在现有数据源上建立新的分析模型，具有良好的扩充性和灵 活性。 3.2.3数据展示系统数据展示系统 数据展示系统是为用户提供分析数据的展示分析结果的平台，他可 以根据用户自行定义以报表和图形方式展示分析结果。 3.3系统功能与特点系统功能与特点 iBAS 系统有如下功能和特点： 该系统可将财务系统数据、业务运营综合指标数据、人力资源数据和 预算系统数据根据信息分析的需要整合在一个信息库中，为信息的综 合利用提供了基础。 该系统具有数据钻探功能，即可以根据管理需要，对数据信息进行深 层次的挖掘，使管理者不但对整体运行数据有了解，还可以追踪到具 体的业务部门和底层信息，可以透过现象，看到真正的运营情况，做 出更具体的判断，同时缩短底层信息的收集周期，加快对异常情况的 调整和决策的速度。 该系统直接与各个作业系统直接接口，减少人为的信息壁垒，保证了 数据的真实可靠，实现了数据处理的直通性。 该系统可保存历史数据，为实现对比分析提供了重要的参考数据。 该系统具有预警功能，可以实现企业管理者对各个业务单位运营绩效 指标的规划、监控和评价。 该系统除提供直观的信息查询功能，还提供丰富的报表功能，且具备 所见即所得的能力，使报表更加直观。 该系统具有直观的图形化功能，使信息的展示更加直观。 该系统具有很强的扩展能力，允许用户进行定制以满足新的业务分析 需求，包括集成新的数据源、创建新的分析报表。 该系统采用 B/S 架构，用户可随时随地通过互联网浏览器访问企业数 据。 该系统可以根据不同的用户身份，对信息访问级别进行控制，保证企 业核心数据的安全使用和披露。 上述特点使得 iBAS 系统可以成为企业综合运营管理信息的平台，满足企 业管理者对综合信息的需求。 4.实施方案实施方案 4.1实施范围实施范围 系统实施的范围包括： 4.1.1日常财务统计和分析图表及报表日常财务统计和分析图表及报表 4.1.1.1. 数据来源为 MIS 财务 SOB 数据，主要来自总帐模块，可追 溯数据会涉及应付和应收模块 4.1.1.2. 主要为收入与费用的明细分析 4.1.1.3. 目前估算报表（月报、季报、年报）数量有十几张左右 4.1.2预算反馈表和图表预算反馈表和图表 4.1.2.1. 数据主要来源于 MIS 财务 SOB 数据和 Hyperion 预算系统 4.1.2.2. 目前估算重大工程项目预算反馈表和图表的数量有三十张左 右 4.1.3在建工程内部管理统计与分析在建工程内部管理统计与分析 4.1.3.1. 数据来源为 MIS 系统项目管理模块和库存模块 4.1.3.2. 目前估算在建工程内部管理的报表和图表数量有四十张左右 4.2实施内容实施内容 根据实施范围的需求顾问组的实施内容包括： 需求分析：研究分析需求， 确定各项分析内容 设计定义分析模型：确定数据来源和分析模型定义，并建立相关业务 流程 建立统计模型：通过模型设计，进行开发、测试工作 培训：对用户进行培训，讲解分析模型结构和系统使用方法 维护：对分析模型进行维护，并指导用户使用 4.3进度计划进度计划 实施工作项目和范围 M1M2M3M4M5M6M7M8 一. 财务分析(预算反馈表+日 常财务报表) 1 定义分析需求 2 2 设计统计模型 2 3 搭建统计模型 5 二.在建工程内部管理的报表 1 定义分析需求 1 2 设计统计模型 1 3 搭建统计模型 3 三.培训 1 四.维护 1 五.项目管理(1 人*5 个月) 1 注释： 1. 每一列格代表半个月 2. 每一 M 格是一个月 3. 颜色条中数字代表顾问人数 4.4硬件平台硬件平台 iBAS 平台包括两部分： 数据库平台 数据展示平台 数据库平台采用的是 ORACLE 数据库平台，可以与 MIS 系统平台共享， 数据展示平台采用 NT 服务器作为硬件平台，目前 iBAS 平台架构已经存在， 不需另外购置。 根据顾问对目前 XXXX 移动 MIS 系统平台容量的了解，目前磁盘尚有 70GB 的容量，基本可以满足需要。主机系统的容量需要在系统分析和设 计阶段完成后，对目前 DISCOVERER 用户的使用情况和对 iBAS 未来模型 进行综合分析后，才能确定对系统主机容量的需求。由于 MIS 系统主机有 比较大的扩充余地（每个主机可由目前的 4 个 CPU 可扩充到 8 个 CPU， 内存可由现在的 8GB 扩充到 32GB） ，因此可根据本系统上线运行的情况考 虑系统容量的扩充。 5.实施费用实施费用 根据项目计划，本项目的实施费用按照与中国移动签订协议的折扣后收费标准 计算，价格含因 XXXX 收入所产生的营业税和所得税，并包含人工，飞机往返 交通费，市内往返交通费、住宿、餐费、出差补助、加班补助等差旅费。 ERP 功能顾问：RMB63,744/人月。负责定义分析需求、设计统计模型、培 训、维护 程序开发员：RMB35,000/人月。负责搭建统计模型的开发工作 下表给出系统实施各项工作的预算： 任务任务人月人月单价单价( (元元/ /人月人月) )金额金额( (元元) ) 一.财务分析(预算反馈表+日常财务报表) 1 定义分析需求 363,744191,232 2 设计统计模型 463,744254,976 3 搭建统计模型 7.535,000262,500 二.在建工程内部管理的报表 1 定义分析需求 163,74463,744 2 设计统计模型 163,74463,744 3 搭建统计模型 335,000105,000 小计 5 232,488 三.培训 0.2563,74415,936 四.维护 0.7563,74447,808 五.项目管理(1 人*5 个月) 563,744318,720 合计合计 1,323,6601,323,660 6.系统实施的效益分析系统实施的效益分析 6.1提高信息应用水平提高信息应用水平 MIS 系统的实施与应用，初步实现了数据的规范化，同时数据的精度也得 到了一定的细化。随着财务系统、人力资源系统、综合统计系统、预算系 统的不断应用，可利用的数据越来越多，iBAS 系统可以将这些系统的数据 进行综合利用，可以使原本各自孤立的数据，得到快速的综合应用，获得 所需的管理信息，而不仅仅是数据，提高管理人员的决策水平。 6.2提高工作效率提高工作效率 由于工作效率的提高，可以是业务人员从无增值的复杂、烦琐的数据收集