北汽股份BI项目整体规划PPT课件.pptx

北汽股份BI系统整体规划ADVANCEDANALYTICSERVICES上海亦策软件科技有限公司,目录,BI系统架构及整体规划,第一阶段实施明细,第二阶段实施明细,第三阶段实施明细,目录,BI系统架构及整体规划,第一阶段实施明细,第二阶段实施明细,第三阶段实施明细,BI系统整体目标,需要引入BI：把分散数据整合、清理，梳理企业数据资源，形成统一权威的业务数据通过BI工具分析挖掘数据，为企业管理决策提供服务,BI系统项目对策,BI系统预期收益,BI系统建设-模型层次,根据管理分析主题对应的指标维度矩阵，建立一套整合的企业级数据模型，以支持集团决策管理层跨领域综合运营环境下的数据集成、展示、分析需要；,充分考虑企业的管理主题具有跨领域、综合的特点与不同数据源间集成的难点进行企业级数据模型的设计；,决策支持系统数据模型建设,数据源满足分析系统建设问题分析,完全主题,只能部分满足,业务流程不连续，字段缺失，未实现一对一，机器语言无法识别。如合同编号-订单编号-物品编号，不能一对一。无法追踪发现明细问题，不利于问题解决,数据质量差，有因管理问题；有因录入差错；有因主观意识；有因税务问题；有因其他原因；,多系统数据，口径不统一；同一系统内部，因数据加工形成口径不统一；,数据源数据粒度有得只能提供分析口径，或汇总口径，业务还不支持明细分析，如预算或绩效评价指标比率,外部数据无法获得，或数据质量不可全信；对标分析无法实现；,日常工作疏漏，核心主数据重复且属性信息不准确、不完整,其它如还有业务、流程为手工处理，未自动化不及时；账期不统一；目标不明确。,数据源问题归类及解决目标,完整性,准确性,及时性,业务流程不连续，字段缺失，未实现一对一，机器语言无法识别。如合同编号-订单编号-物品编号，不能一对一。无法追踪发现明细问题，不利于问题解决,业务流程问题,IT基础建设问题,其它如还有业务、流程为手工处理，未自动化不及时；账期不统一；目标不明确。,日常工作疏漏，核心主数据重复且属性信息不准确、不完整,管理问题,数据质量差，有因管理问题；有因录入差错；有因主观意识；有因税务问题；有因其他原因；,主观意识问题,多系统数据，口径不统一；同一系统内部，因数据加工形成口径不统一；,待集成问题,数据源数据粒度有得只能提供分析口径，或汇总口径，业务还不支持明细分析，如预算或绩效评价指标比率,业务不完善问题,外部数据无法获得，或数据质量不可全信；对标分析无法实现；,客观问题,1,2,3,4,5,6,7,数据源问题处理应对及对完全分析的影响程度（着色）,业务流程问题,IT基础建设问题,管理问题,主观意识问题,待集成问题,业务不完善问题,客观问题,针对具体细节业务过程进行流程完善开发，面向管理需求实现；,继续完善IT基础信息系统建设，实现全业务自动化处理，能数字自动化的全数字自动化；,加强业务管理需求规范，提升基础信息完整、准确要求；,加强内部考核，明确管理细则与评价体系，提升系统自动化水平，降低系统人为干预几率；,明确管控主题需求，确定源数据加工过程与规则，形成有效的数据整合；,当前系统内还未完善的业务部分，或系统需细化的部分，仍需细化；,加紧建立数据中心情报系统，引入外部咨询或数据提供商，建立战略合作伙伴关系；,1,2,3,4,5,6,7,对应分析展现需求，相关主要业务规范,统一规划、分步实施、集中管理、加快推进,商务智能业务覆盖面,竞品分析(CBA),项目跟踪(PS),整车全生命周期(VITAS),工程变更管理(EIT),财务计划(FP),成本分析(CA),能源消耗(ME),整车物流(VL),报表中心(ERC),质量追溯(TRACE),销售及经销商管理(SMART),配件管理(SPARK),索赔分析(KNOW),售后服务(AI),网络规划(NERS),三包预警,重大市场行动跟踪分析,整车制造存货成本分析,商务智能技术架构,前端核心技术周边,用户认证及授权管理,认证,授权,数据集成,计划管理,调度控制,ETL程序,日志管理,应用部署,菜单管理,功能管理,外部数据管理,报表功能,系统功能,核心技术,DataStage,ETL,FTP,分析功能,ETL,HTML,WS,Roambi,目录,BI系统架构及整体规划,第一阶段实施明细,第二阶段实施明细,第三阶段实施明细,未来三年整体规划,独立需求咨询项目整体实施方案确定指标、维度、度量、展现方式落地预计实施周期两个月，费用大致为25万左右。第一阶段主要实现外部数据自动导入功能、定制化的分析报表平台、自定义的数据分析模型、集中式、可控的数据分发一期项目补充。主要包含数据准确度矫正、展现方式调整销售模块实施采购模块实施预计实施周期五个月，费用大致为？,搭建面向整车销售管理的分析决策支持系统,整车销售分析,2,销售决策支持制定切实的销售目标，贯彻目标化管理有效管理经销商销售队伍，确保高效运作及时了解经销商Call车及销售进度，透晰问题辅助制定针对性的经销商销售、市场计划有效管理库存,1,跨系统数据整合在企业数据仓库系统基础平台上进行扩展，增加/增强整车销售相关数据的整合,整车销售,达标分析,效率分析,配额分析,状况分析,库存效率,资金评估,资金状况,CSI得分,意向客户,成交客户,市场活动,整车销售分析,销售额,销售增长率,销售回款率,销售利润率,市场占有率,公共关系,品牌,资金实力,市场信息获取能力,市场信息分析能力,营销战略制定能力,营销组织,营销人力资源绩效,营销人员的培训与管理,汇率影响,区域客户毛利贡献,产品毛利贡献率,区域销售费用分析,整车销售分析,整车销售分析,目录,BI系统架构及整体规划,第一阶段实施明细,第二阶段实施明细,第三阶段实施明细,未来三年整体规划,第二阶段主要实现财务数据分析市场竞品分析配件管理分析预计实施周期六个月，费用大致为？,23,财务BI商务智能建设顺应现代企业财务工作发展转变，提供有效支撑,财务BI设计需回答的问题企业目前的价值是多少？企业未来的价值创造潜力如何？目前的股价是低估，还是高估？企业的股票是否值得购买？企业业绩潜在的风险有多大？企业未来五年的战略性举措的经济财务意义是什么？企业未来的几种战略举措中，哪种可以为企业创造更多的价值？为实现这些战略举措，需要的经济财务资源是多少？企业会如何分配使用这些资源？如何提高系统性运营能力？企业未来预期是怎样的？企业可能会继续扩张还是采取收缩战略？。,向投资者传递关于企业价值创造和价值来源的信息,明确企业未来五年的财务目标和资源需求，指导企业的经营/战略举措,财务BI商务智能分析系统建设具体目标,引导资源依次流入最有效率的行业、项目与个人,财务BI商务智能分析系统满足内部经营管理者不同层面需求,财务运营分析主题设计,财务BI商务智能分析系统产品综合分析主题三层设计概览,现金周转期,存货周转期,应收账款周转期,应付账款周转期,+,-,现金周转期最短的现金持有量,偿债能力低于行业标杆,可举债融资幅度,自有资金持有成本最低,股票融资水平,考虑资金时间价值，财务风险最小,综合资本成本最低,考虑有债务杠杆时，利息税盾对现金流流入的影响，及杠杆收益，为股东带来更多自由现金流,总资产报酬率*总资产,EVA,公司价值最大化,固定资产、研发投资计划所需资金,投资回报率、回收期、IRR,报表,每股收益公司价值资本市场竞争市盈率自由现金流量,公司价值最大化目标基础上，稳健的财务政策,杜邦分析财务能力运营分析,变现并积累,财务BI分析总览,考虑成本、风险、可持续性,财务过程,现金获得,资金满足投资比,杠杆使用水平,分配使用,资本积累率,二次分配,再投资,偿债能力,存货周转率,应收账款周转率,净利实现率,销售净利率,公司价值,每股收益,市盈率,市场占有率,KPI指标,资本市场,投资回报率,资金安全，资源配置使用效率，盈利可持续卓越增长,EVA,决策者关注核心主题与KPI指标：是否能够满足投资者期望的稳定、健康、可持续卓越业绩增长可能，包括股权市场、债务市场、国资委、战略合作伙伴、内部合伙人等；如EVA、公司价值、每股收益等指标；是否满足企业资源得到最佳配置，资源使用效率最佳、主要经营活动的关键业务盈利贡献最多，整个经营活动都得到了完好的计划管控。如市场占有率、净利实现率、杠杆使用水平等指标。,财务BI商务智能分析系统产品分析设计-盈利性分析主题示例,1,2,3,4,5,6,市场竞品分析,建立统一的市场信息分析和共享平台，实现：外部数据自动导入功能定制化的分析报表平台自定义的数据分析模型包含数据间的交叉分析各维度间的自定义切换各粒度间的上钻下钻集中式、可控的数据分发业务数据包含：维度：地理、销售区域、车企及所属集团、细分市场、品牌及子品牌、车型（按排量、变速箱等）、客户类型、购买方式、用途指标：批售、零售（上牌数）其他：价格信息（官方指导价、终端价格）,市场竞品分析,配件管理分析,概览5个核心指标,关联分析,总监,高级经理,业务管理人员,管理驾驶舱,配件管理分析,未来三年整体规划,第三阶段主要实现生产成本数据分析整车质量追溯人力资源数据分析预计实施周期六个月，费用大致为？,生产成本分析,建立生产成本分析应用，解决如下业务问题：月度实际成本和标准成本的自动生成；成本分摊可以将总成件继续往下打散；对于特殊情况的处理，包括：在制件的成本分摊低值易耗品的成本分摊间接费用的分摊新车型的成本分摊灵活多变的分析能力，包括：车型间的成本差异分析不同期间的成本差异分析价差量差分析,生产成本分析,整车质量追溯,业务大环境中国政府提出更严格的召回政策。质量是产品的生命线。打好质量改进的攻坚战是今年公司的工作重点。质量溢出问题可能造成公司重大经济损失，同时对品牌带来不可估量的影响。有效的质量追溯可以减少车辆质量溢出。,业务价值提前发现质量问题，及时制止问题溢出。加快工作效率，迅速找到可疑车辆，将公司滞留资金减少到最低。有效缩小可疑车辆范围，减少召回损失。为追查问题根本原因提供依据。,问题与现状无法完整追溯车辆的整个生命周期信息。采取纯手工方式从各独立系统反复查询记录，不但时间和流程较慢效率低下，而且容易出错。无法为追查问题原因提供依据，影响问题溢出时的相应速度。,影响基于目前的TRACE系统进行功能增强，技术方案和系统架构重新定义。源系统可能需要进行改造，以满足新的VITAS系统的需求。由于技术方案的调整，原有TRACE系统的用户界面有所不同，原有系统的用户需要一个适应的过程。,整车质量追溯,整车全生命周期追溯信息一览图,过程信息,设备检测,加强人力资源管理，提升人员绩效,领导管理驾驶舱,投入,产出,士气,人才,1.分析培训促进员工绩效；2.分析人员配置，促进人员使用；3.分析人员流动，促进人员效率。,1.分析人均生产、销售、服务、管理，增加企业人均产值，人均利润等，进而增加人均绩效。2.产出综合分析，增加企业效益。,1.分析员工满意度，提升企业竞争力。2.分析员工敬业度，提升企业战斗力。,1.分析企业招聘、人数，管控企业新增人数及总人数2.分析员工薪酬，管控企业薪酬投入。结合员工人数综合管控企业人力资本投入。,分析意义,分析主题,招聘分析人数分析薪酬分析人力资本成本分析,员工满意度分析员工敬业度分析,综合产出分析人均生产分析人均销售分析人均服务分析人均管理分析,培训分析员工配置分析员工流动分析,人力资源分析决策层关注主题,人力资源分析管控层主题设计举例,静态-人才库构成分析,动态-人员情况趋势分析,1选,招聘完成率：反映企业年度员工招聘各月完成情况，是否满足企业岗位空缺与能力匹配的动态关注情况。,2育,培训完成率：反映企业员工培训以实践培训、专门培训等方式各期完成情况。,3用,人均产值：反映本年度各月人均产值变动情况，与计划值或行业平均值或先进值相比差距。,4留,离职/晋升率：反映各年度员工离职情况，对应企业经营情况，分析离职原因与相应采取措施。,人力资源运营分析主题,时间,数量,成本,质量,招聘与筛选,人事管理,薪酬,员工发展,缺勤成本,招聘渠道效果新员工绩效招聘员工平均任职时间,总体招聘成本平均招聘成本按渠道招聘成本,员工数离职率员工总量及结构员工异动分析组织增长率,平均到位时间关键岗位空缺时期,职位空缺应聘人数雇佣协议数新员工数,组织缺勤分析缺勤类型分析损失工作分析,培训报名分析培训课程数总培训课时数,员工平均培训时数,完成培训比率培训结果,培训成本每小时运功培训成本,学习管理,员工绩效分析高绩效员工高绩效管理人员内部员工流动,绩效与薪酬比率低绩效员工离职分析,缺勤,人才保留,按组织薪酬分析薪酬趋势年度平均薪酬加班费成本全面薪酬趋势,部门绩效与薪酬员工绩效与薪酬奖金及晋升趋势,关键岗位空缺成本,离职率分析高绩效员工离职率分析主动离职原因分析离职趋势分析,员工能力岗位匹配度,岗位轮换频率,高级人才离职率,人事管理成本,员工加薪成本员工转岗成本,员工晋升时间间隔员工流动时间间隔,员工总体变动趋势,员工年轻化程度员工知识化程度,缺勤总天数,缺勤影响,薪酬总数行业薪酬对比,薪酬发放间隔薪酬调整时间,人才,管理,士气,产出,人力资源分析-不同层