各种流程图大全.docx

分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请报经处长同意后对其进行调查B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表业务室填写企业评价表审查是否合格是否检验样品否否是是列入合格供方名录采购样品后报质管处检验放弃检验是否合格否是质量跟踪调查是否进行否工艺试验报技术部进行工艺实验是发现质量问题实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验否是委托车间试用试用是否合格是否2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）处办下达周转天数指标业务室将指标分解计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制总周转计划处办综合平衡并编制全处周转计划下达执行统计室每月上报周转计划执行情况年未考核3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）用料单位提出用料计划处办公室分割发送用料计划业务室主任安排计划员平衡需求和资源物资发放程序计划员核实资源是否满足需求是市场调查：包括货源、价格、质量等否10万元以上填写物资招标采购申报表报检察处计划员根据用料计划和库存编制进货计划网上采购物资非招标采购招标报业务室主任审批采购物资网上采购程序交统计室备案交物价员审核万元以下的超万元的报处长审批订货或采购程序招标采购程序4物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程技术部签订技术协议编写标书公开招标邀请招标发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）资料归档评标小组开标评标是否议标商务谈判否是新制部技术部物资处订货程序决定供应商注：虚线部分为外部业务5物资订货业务流程图（业务室）根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系招标采购程序调查供货单位的资信情况进行业务恰谈决定供应商合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否通过交监察处备案10万元以上合同处长室主任否交挡案处归挡是合同管理员归档并录入微机签订正式合同（签字盖章）监督反馈合同正本合同履行合同履行过程中有关问题的处理进口物资进口物资通关程序合同履行完毕物资进厂入库物资采购付款程序合同履行完毕物资验收程序合同履行完毕合同及有关文件6物资采购业务流程图（业务室）室主任根据批准的进货计划下达采购任务物资采购付款程序采购人员办理请车和请款手续组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序8物资采购付款业务流程图（业务室）业务室填写付款凭证及附联统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录有无问题有无处长审核签字有无问题有无进口业务开据信用证财务处办理付款手续9物资保管业务流程图物资验收程序物资入库、码放立卡（或建立副卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账将明细账和物资验收入库单交统计室储备情况向业务室反馈物资交接经常性检查和物资的维护保养物资的定期盘点和检查有无问题有无问题无无有有交接完成及时报告处理10物资发放业务流程图(业务室)用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料业务室计划员审核物资临时出库单领料单经处长或仓库主任审批是否工程用料否是单据分割员审核并与用料计划进行核对物资进货计划程序（2）是否满足用料否是代保管物资出库单仓库保管员审核出库凭证领料人审核有无问题及时报告处理物资有问题单据有问题无物资出库消卡、记帐将领料单反馈统计室，底联交领料人11物资销售业务流程图购料单位申请销售5000元以下销售5000元以上处长审批报处长和厂长审批计划员开据销售单业务室主任审核降价物资提出申请批准批准仓库保管填写数量、业务室核算价格购料人到财务交款购料人到仓库取料保管员审核销售单购料人有无问题有无物资出库消卡、记账将销售单向统计室反馈，出门证交购料人12物资盘盈盘亏业务流程图微机室打印物资盘点表仓库盘点保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员向组长反馈组长向仓库主任反馈向处长汇报另做处理仓库主任调查原因重大问题一般问题填写盘盈盘亏明细表做盈亏处理报经处长和主管厂长审批审批是否通过否否是仓库保管员填写盈亏单盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡将盈亏单向统计室反馈13物资数量调整业务流程图仓库盘点、检查保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员向组长反馈组长向仓库主任反馈向处长汇报另作处理仓库主任调查原因重大问题一般问题保管员填写数量调整单仓库主任审批保管员记帐、消卡将调整单反馈统计室14物资价格调整业务流程图业务室提出调价申请报经处长批准统计室填写价格调整明细表报经处长批准报财务处批准统计室填写价格调整单在明细帐上修改价格并核算资金物资统计业务流程图（手工统计）统计员收集物资明细帐和各类单据统计建立统计台帐填写统计报表报有关领导审批上报报表物资核算业务流程图（手工统计）料帐员收集物资明细帐和各类单据核算价格并记入明细帐汇总资金表，并报处办填写资金表报送财务处17物资报损业务流程图保管人员填写报损单采购人员填写报损单仓库主任审批业务室主任审批处长审批主管厂长审批仓库保管员记帐消卡将报损单反馈统计室18进口材料（设备）通关及核销业务流程船东及供货商合同、提单、箱单、发票货物到港通知工程合同及来料进料合同报关员被委托报关单位代理报关通关报检办理海关手册及手册增项进口材料（设备）消耗库存表物资验收程序物资进厂入库海关余料管理核销物资发放程序注：虚线部分为外部业务19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。提供外协件的使用量打印工程消耗材料清单微机室海关驻厂厂监管组审核财务处外汇核销单打印工程消耗材料汇总表结汇及退税单证报关员结汇及退税单证海关整理数据、编制报关单证报关行舱单及报关单录入20废旧物资回收业务流程图废旧物资交送单位通知交送废旧物资证明及化验单废旧物资现场销售保管员根据通知现场销售过磅现场监卸库主任开据入库单扣杂比例和等级记帐21废旧物资销售业务流程