TOPCARD40业务操作手册模块账务处理.doc

TOPCARD贷记卡系统操作手册账务处理第1.0版上海卡迪数据处理有限公司二一一年二月目录账务处理3第一节、个人卡还款3第二节、个人卡调整6第三节、单位账户还款9第四节、单位账户调整12账务处理第一节、 个人卡还款功能描述 通过还款的方式对个人卡进行手工单调整交易。操作步骤1) 个人卡还款 账务处理个人卡手工调整个人卡还款。 点击添加还款记录。 输入信用卡卡号、交易金额、入账货币、交易代码等信息。 点击提交，添加成功。 输入客户信用卡卡号搜索。 点击需要设置总账科目的交易。 点击总账科目按钮，进入科目浏览页面，点击添加按钮。 选择借贷标志、会计科目等信息。 点击提交，设置总账科目成功。 点击批量提交审核按钮，提交新添加的还款交易记录。2) 个人卡还款审批点击批量核准，所有提交的交易记录审核通过输入客户信用卡卡号搜索。 选择需要审核的交易记录，点击查看按钮。 点击核准，则该条记录通过审核，点击驳回，则该条记录被拒绝。操作画面1) 个人卡还款图1图2图3图4图52) 个人卡还款审批图1图2交易输出第二节、 个人卡调整功能描述通过调整的方式对个人卡进行手工单调整交易。操作步骤1) 个人卡调整 账务处理个人卡手工调整个人卡调整。 点击添加调整记录。 输入记录类型、信用卡卡号、交易金额、入账货币、交易代码等信息。 点击提交，添加成功。 输入客户信用卡卡号搜索。 点击需要设置总账科目的交易。 点击总账科目，点击添加按钮。 选择借贷标志、会计科目等信息。 点击提交，设置总账科目成功。 点击批量提交审核按钮，提交新添加的调整交易记录。2) 个人卡调整审批 点击批量核准，所有提交的交易记录审核通过 输入客户信用卡卡号搜索。 选择需要审核的交易记录，点击查看按钮。 输入该笔调整的重要信息来复核，若与经办信息不符，则系统提示错误；若符合，点击核准，则该条记录通过审核，点击驳回，则该条记录被拒绝。操作画面1) 个人卡调整图1图2图3图4图52) 个人卡调整审批图1图2交易输出第三节、 单位账户还款功能描述 通过还款的方式对单位账户进行手工单调整交易。操作步骤1) 单位账户还款 账务处理单位账户手工调整单位账户还款。 点击添加还款记录。 输入信用卡卡号、交易金额、入账货币、交易代码等信息。 点击提交，添加成功。 输入客户信用卡卡号搜索。 点击需要设置总账科目的交易。 点击总账科目，点击添加按钮。 选择借贷标志、会计科目等信息。 点击提交，设置总账科目成功。 点击批量提交审核按钮，提交新添加的还款交易记录。2) 单位账户还款审批点击批量核准，所有提交的交易记录审核通过输入客户信用卡卡号搜索。 选择需要审核的交易记录，点击查看按钮。 点击核准，则该条记录通过审核，点击驳回，则该条记录被拒绝。操作画面1) 单位账户还款图1图2图3图4图52) 单位账户还款审批图1图2交易输出第四节、 单位账户调整功能描述通过调整的方式对单位账户进行手工单调整交易。操作步骤1) 单位账户调整 账务处理单位账户手工调整单位账户调整。 点击添加调整记录。 输入记录类型、信用卡卡号、交易金额、入账货币、交易代码等信息。 点击提交，添加成功。 输入客户信用卡卡号搜索。 点击需要设置总账科目的交易。 点击总账科目，点击添加按钮。 选择借贷标志、会计科目等信息。 点击提交，设置总账科目成功。 点击批量提交审核按钮，提交新添加的调整交易记录。2) 单位账户调整审批 点击批量核准，所有提交的交易记录审核通过 输入客户信用卡卡号搜索。 选择需要审核的交易记录，点击查看按钮。输入该笔调整的重要信息来复核，若与经办信息不符，则系统提