SK赛洛NC供应链项目操作手册.doc

SK赛洛集团NC供应链项目操作手册一、 采购业务第一步，采购请购单 功能节点：供应链采购管理请购维护请购单操作步骤：（首先选择业务类型分子公司自购为“普通采购”，武汉或者黄冈公司采购为“代购”）点击增加自制单据维护请购人选择存货编码选择请购的工程项目输入请购数量保存请购单审核请购单重点事项：请购单的重点在于正确选择需要的货品并填写需求数量，最后请购单上一定要注明为什么项目而请购，此工程项目选择为必输项目。 审核请购单需要工程主管分子公司总经理进行审批流的操作库管制作的单据进行送审工程主管登陆界面双击红圈处进行审批。在辅助查询-里面查询审批流。第二步，采购订单 功能节点：供应链采购管理采购订单订单处理维护订单操作步骤：参照请购单选择请购记录选择供应商选择采购员输入数量输入单价保存采购订单审核采购订单重点事项：采购订单需要参照需求单位的请购单据来制作，在制作订单时候，重点在于选择正确的供应商以及填写订货的数量及价格。采购审批流和请购不同，采购分为代购和普通采购 代购是由武汉（黄冈）做采购订单-武汉工程计划主管审核（黄冈）-武汉（黄冈）负责工程总经理签字审核。自购是由本公司采购员做采购订单-武汉工程计划主管审核（黄冈）-武汉（黄冈）负责工程总经理签字审核。第三步，采购入库单 功能节点：供应链库存管理入库业务采购入库操作步骤：参照采购订单选择订货记录选择仓库选择库管员输入实收数量保存采购入库单签字采购入库单重点事项：采购入库单参照采购订单制作，重点在于选择仓库并且输入实收数量。第四步，采购发票 功能节点：供应链采购管理采购发票维护发票操作步骤：参照采购入库单选择入库记录输入发票数量输入单价保存采购发票审核采购发票重点事项：采购发票参照采购入库单来制作，填写正确的采购金额，采购发票是一张核心单位，采购发票的审核将自生成往来应付单形成应付账款，并且生成采购结算单作为采购成本。本业务单据流程图：二、 材料出库业务第一步，材料出库单 功能节点：供应链库存管理出库业务材料出库操作步骤：增加自制单据选择仓库选择收发类别选择库管员选择领料人选择存货编码输入实发数量选择工程项目保存材料出库单签字材料出库单重点事项：制作材料出库单时候一定要选择先确认库存账面是否有可用数量，否无法出库，在制单时需要注意选择正确的收发类型以及工程项目。三、 销售出库业务第一步，销售出库单 功能节点：供应链库存管理出库业务销售出库操作步骤：增加自制单据选择仓库选择业务类型选择库管员选择业务员选择客户选择存货编码输入实发数量保存销售出库单签字销售出库单重点事项：制作销售出库单基本与材料入库单一样，重点在于销售出库需要选择出库的客户而不需要选择工程项目。四、 暂估业务对于部分已经采购入库单位实际发票没来的业务，我们到了月底需要确认与计算入库的成本，由于实际发票未到，所以我们需要为这类入库单进行暂估处理，以暂估价格确认当期采购成本，当实际发票到达后，参照采购入库制采购发票会自动冲销以往的暂估处理。功能节点：供应链采购管理采购结算暂估处理操作步骤：查询未暂估单据选择暂估对象输入暂估金额点击暂估重点事项：月末没有到发票的入库业务必须进行暂估处理暂估处理，可以在月末集中处理，对于已经暂估了的业务可以在当月发票来的时候取消暂估。在此暂估单价为不含税单价。五、 成本计算本次SK赛洛集团对于存货的成本核算方法统一采用全月加权平均法。月底需要对本月所有的出入库单进行成本计算。在成本计算的时候需要先选择入库单据进行统一计算，再对出库单据进行统一计算。功能节点：财务会计存货核算账务处理成本计算操作步骤：查询入库类型单据计算入库成本查询出库类型单据计算出库成本成本计算顺序为a采购入库b入库调整c其他入库d材料出库e出库调整f销售成本结算重点事项：月末计算成本的时候一定要选择全部的单据，计算成本的顺序必须先计算入库单据再计算出库单据。成本计算可以取消并进行重新计算。六、 应付业务第一步，制作付款单功能节点：财务会计应付管理日常业务单据录入操作步骤:选择单据类型付款单点击增加单据选择供应商选择增行输入借方金额保存付款单重点事项：注意在制作付款单的时候需要先选择单据类型然后再点击增加，一定要先选择供应商再选择增行，顺序均不可逆。第二步，审核付款单功能节点：财务会计应付管理日常业务单据处理单据管理操作步骤：查询未审核付款单选择未审核付款单审核付款单重点事项：付款单只有在审核以后才能生效，审核以后的付款单如果修要调整，可以进行反审核后在修改。第三步，核销应付单功能节点：财务会计应付管理日常业务单据核销手工核销操作步骤：查询核销对象选择借方核销单据选择贷方核销单据填写借方本次结算金额填写贷方本次结算金额核销重点事项：在手工核销的过程中可以一张付款单核销多张应付单，也可以过张付款单核销一张应付单。核销完毕后也可以已经核销业务进行反核销。七、 生成凭证第一步，生成总账凭证功能节点：客户化会计平台财务会计平台凭证生成操作步骤：查询单据类型选择业务日期输入生成编号生成会计凭证修改及保存会计凭证重点事项：同类型业务可以汇总生成同一张会计凭证，只需要在选择处输入同样编号即可。SK赛洛集团NC供应链项目中预付款的处理意义：按以下步骤操作可实现预付款与应付款按供应商的自动冲销。为财务的平日工作节省大量时间。第一步：采购请购单功能节点：供应链采购管理请购维护请购单第二步，采购订单 功能节点：供应链采购管理采购订单订单处理维护订单第三步， 采购预付款功能节点：供应链采购管理采购订单订单处理维护订单辅助功能-预付款在预付款单上确定预付金额则自动生成了一张付款单，注意：千万不要另做一张付款单这张付款单可以在功能节点财务会计应付管理日常业务单据管理里面查到然后进行单据审核。第四步：手工核销功能节点财务会计应付管理单据管理手工核销查询注意此处核销规则勾选的是同币种核