财务工作总结与计划3篇.doc

财务工作总结与计划3篇又到年底,都在忙着写工作总结或进行述职。本文是学习啦小编为大家整理的财务工作总结与计划，仅供参考。财务工作总结与计划篇一：财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映映公司财务状况、经营成果果，为领导经营决策提供依依据。现就上半年度实际工工作总结汇报如下：1.认真完成公司日常各项财财务核算工作，严格遵守财财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照照公司有关规定程序和审批批权限办理。每月能按时按按质完成凭证编制复核，按按时编制报送财务报表，及及时反映公司经营状况。2.防范经营风险，特别别是防范税务风险，促进公公司稳健经营。建立了良好好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通通，认真听取对方意见和建建议，使工作能更快速、更更有效得完成。按时办理纳纳税申报，及时足额交纳各各项税款。3.积极做好好汇算清缴工作在规定的的时间内向税局报送年度企企业所得税纳税申报表，并并汇算清缴，结清应缴应退退税款。报送的资料包括年年度企业所得税纳税申报表表纸质资料和电子数据。4.高新技术企业复审的相相关工作为通过高新技术术企业复审，我们接受了事事务所针对高新技术企业复复审的专项审计，对事务所所提供了09-11年的申申报资料，包含研发的材料料、人工、固定资产折旧、收入等。5.积极践行行公司企业文化及各种规章章制度。实行每天召开早会会的制度，每位员工在早会会上及时汇报工作完成情况况以及安排计划当天的工作作内容，即达到了团队间有有效的沟通，又使工作得到到更好的衔接。对于新进员员工，根据每个人的特点进进行及时合理的安排及调整整，使之得到更多锻炼机会会;同时积极参加公司的各各种文体活动，使之增强团团队凝聚力。定期召开分享享会，把对具体事件的理解解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。6.不断完善会计电算化化，使财务工作又上一个新新的台阶。为建立规范的的公司帐套体系，对会计科科目、核算项目、费用项目目的设置根据各个部门的实实际情况进行设置，为今后后税务部门、审计部门进行行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握握了软件账务处理模块的应应用与操作，固定资产模块块、采购模块、销售模块及及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开开始学习应用，这样信息流流逐步实现数据共享，这不不仅为财务人员节约了时间间，提高工作效率，还可以以使采购销售针对自己的业业务范围及需求，进行数据据查询统计， 使我们的工工作上了一个新的台阶。7.认真做好常规性财务工工作。每天的采购入库核算算，销售开单发货工作、每每月工资的发放工作;每天天费用报销、记账、票据审审核工作，同时配合采购部部核数、销售公司核价等工工作;做好大量的会计报表表资料、银行资料、以及税税务申报的资料;每月凭证证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作作中，财务部能够轻重缓急急妥善处理各项工作，及时时为各项经济活动提供有力力的支持和配合，满足了各各部门对财务部的工作要求求。对日常的财务工作流流程熟练掌握，能够做到有有条不紊、条理清晰、账实实相符。从原始发票的取得得到填制凭证，从会计报表表编制到凭证的装订和保存存，从经济合同的归档到各各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化化。收集、整理、装订、归归档，一律按照财务档案管管理制度执行，深化了财务务基础工作，使得财务部成成为公司的信息库。8.不断学习，以此提高部门门员工的业务技能水平和法法律意识。随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专专业知识方面加强培训。尤尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应应多加培训，进行学习、讨讨论，争取使企业利润最大大化。将公司财务人员培养养为不仅能够做好资金收付付工作，还能够充分发挥财财务管理的作用，增强独立立解决问题的能力。上半半年工作的不足及改进措施施：在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程程内部规定不熟悉，只能在在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足;1.我们的公司内存货的盘盘点、办事处盘点，虽然有有了小小的进步，都没有达达到我们想要的效果，下半半年我们要对每一个月的盘盘点情况与当月的收发存账账务处理进行有效核对，及及时找出不符点，进行更正正。2.车间计件薪资分分配的审核，没有实行有效效的控制，车间的产量与原原料消耗不配比，明明是一一车间的产品，入库时却入入到二车间;薪资分配标准准笼统，不细化，造成出现现不同开工线数与产量时，找不到适用的标准;车间间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳劳多得。3.浪潮软件的的应用还需加强，软件的好好处我们大家有目共睹，前前提是我们要做好基础数据据的初始记录，上半年我们们在应用好账务处理的同时时，加强了销售模块和采购购模块的应用，虽然取得了了一定的进步，但应用的还还不是特别好，所以软件的的应用，特别是销售与采购购模块的应用贵在坚持。下半年工作计划：财务部部门作为公司的一个主要职职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经经济行为、提高企业竞争力力等方面我们负有很大的义义务与责任。只有不断的学学习与总结，管理工作才能能得到提高，鉴于工作中存存在的问题，在下半年工作作中重点应在以下几个方面面进行：1.严格遵守并并执行股份公司下发的各项项规章制度和管理办法，以以厂为家，树立员工的良好好形象，遵守和执行各项劳劳动纪律，带领财务人员以以饱满的工作热情投入到工工作中去。2.稳定财务务队伍，进一步提高财务人人员的综合素质，继续推进进岗位之间的交叉培训工作作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间间工作的有效配合，并增强强部门员工责任感及企业归归属感，保证财务人员队伍伍的稳定，使公司的财务核核算水平进一步的提高。3.与国、地税部门沟通通协调各项税费减免、纳税税申报等相关事宜;加强对对出口货物退税流程的学习习，及时享受国家出口退税税的优惠政策。4.加强强应收账款的管理，协助营营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应应收账款的增长。5.认认真做好档案资料的归集整整理、账务处理、财产物资资的盘点核实及债权债务的的清偿等各项清理工作，做做到账账、账证、账实、账账表相符。最后，财务部部的工作并非独立的，离不不开各个部门的配合，希望望在今后的工作中，大家互互相支持，互相帮助，发扬扬兄弟人的精神，为完成下下半年度的工作，为企业的的经营目标的实现做出更大大的贡献!财务工作总结结与计划篇二：xx年，我在公司领导的关心支持持下，在同事们的帮助协作作下，按照国家会计法以及金融管理规范的一系系列要求和文件精神，做好好自己的本职工作，一年来来，我不断加强学习，提高高自己的工作业务知识和财财务业务能力，在自己的本本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统统复核以及资金的管理等各各项工作，保障资金运作程程序的规范和各项资金运用用的安全，特别是如何用好好财、管好财、理好财，发发挥职能作用，为企业经营营发展提供财务支持进行了了一点研究和分析，全面完完成了公司交给各项工作任任务，为公司的发展做出了了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如如下：第一部分 xx工工作回顾一、加强学习，提高业务能力。近几年年来，我国会计行业发展在在不断发生变化，特别是企企事业单位的财务管理工作作随着实际业务变化以及国国际通用规则的日益完善而而在变化，作为一名资金复复核人员，只有不断的加强强财务管理业务知识的学习习和各项资金的运用、分析析才能适应工作岗位的需要要，一年来，我先后自学了了国家新出台的财务管理要要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管管理的实务等，同时我还参参加了公司组织的各种业务务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实实践和运用，使自己能紧跟跟行业发展的形势和企业发发展的需要。无论是理论知知识还是实际工作能力都得得到明显提高。二、具体体的工作情况。我的主要要工作任务是职责银行划款款复核、前台交易系统复核核、中央国债系统复核。这这些工作都是资金管理的重重要过程，就是通过对各项项业务的再次审核，保证资资金的安全，帐务处理的规规范，为企业把好资金运作作关。今年以来，我主要在在以下几个方面做了工作。1、认真做好自己的本本职工作。一年以来，我我严格要求自己，要以良好好的职业道德去工作，不允允许自己有一丝一毫的马虎虎和懈怠，否则将会对企业业的财务管理形成非常严重重的后果，我按照自己的工工作职责范围，每天我对各各项银行划款复核、前台交交易系统复核以及中央国债债系统复核工作进行认真严严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认认都是在反复的核对之后进进行的，凡是不符合要求的的帐务处理及业务回购、债债券买卖、收款付款等业务务一律不予确认，严格把关关，发挥好职能作用，力保保企业的资金管理的安全性性，今年以来，我在自己的的工作岗位共检查复核业务务笔，保证 项业务的规范范有序。2、完成了重大大项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国国电项目的核算工作，华发发债权投资项目成立的前期期准备工作等，由于项目核核算工作事关企业资金投入入及使用的规范性和准确性性，也是项目投资中资金管管理的重要一环，事关项目目投资的发展，我严格按照照公司财务管理的各项要求求和程序以及公司投资国电电项目核算的有关要求规范范运作，为公司的经营发展展把好资金使用关，主要的的业务是应付利息、管理费费、托管费等相关费用的支支付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息息一次，为了做好这项工作作，我与托管银行以及公司司相关部门加强交流和沟通通，做好协调工作，使资金金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风风险。3、配合有关部门门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银银行开立托管户的工作，对对资金的管理进行了认真复复核后，按照要求划转至项项目方，使该项目及时按照照预定的计划成立。我多次次与托管银行以及公司的各各个相关部门进行协调和沟沟通，实现该项工作的有序序推进，为公司的业务开展展奠定的基础。 我还根据据投资部的工作需要和指令令，办理了通知存款的相关关手续，我按银行规定的要要求对每笔业务办理了开户户手续。为了有效做好上半半年的降息预期的准备工作作，我们还多次与投资部沟沟通，做好利息波动的防范范风险后，通知所有存款都都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业业务工作量，但是全面保证证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作作下，共完成了各银行存款款业务达205笔，总金额额达2100亿元，为公司司创造收益6100万元。4、做好档案管理工作作。财务档案管理必须按按照国家有关期限要求进行行规范存档备案，我作为资资金复核工作人员，今年还还承担了财务部会计档案的的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项项分析报告等都严格按照财财务档案管理的要求和程序序进行登记存档，存放有序序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的的审计和检查工作，做好各各项登记工作。同时我还与与人事部门交接了xx年年年底以前的凭证，通过认真真对照，签字登记，推动了了财务档案管理工作的规范范。5、做好应对突发事事件的应急工作。在具体体的工作中，防范突发应急急事件是一项很重要的工作作，要保证财务管理的有序序进行，防止出现故障等原原因形成业务的中断或者造造资金管理的其它不良后果果。今年，在一些领域做了了积极的研究和分析，实现现了工作的顺畅和有序。特特别在网上银行的帐户的管管理上，通过日常分析和研研究，我们都准备了纸质划划款凭证，一旦发生网银故故障时即随时都可以通过人人工划款，保证业务的连续续性。还有在中央国债系统统的密押器的使用上，为了了防范中央国债系统发生故故障，引起帐务管理和其它它因素的影响，加强了系统统密押器的管理和操作，保保证了系统顺利完成交易。特别是在自有资金托管管帐户及定期存款帐户、招招行三家支行开户并办理网网上银行、浦发徐汇支行开开户、建行第一支行、第五五支行开户。中国银行浦东东开发区支行。自有资金帐帐户与银行签订协定存款合合同，提高资金收益率。因因法人更改，变更自有户印印鉴。6、其它工作。另外我还按照公司的要求和和上级的安排，做好中央国国债公司开立的券款对付业业务，认真细致的进行业务务核对，一是要保证和提高高资金的安全性，同时也大大大提高了资金的使用效率率。 同时，今年1至4月月份还承担了华力公司投资资报表的工作，在具体的工工作中，按照财务报表程充充有序进行，为企业经营决决策及时提供了依据和基础础。由于5月其它工作的需需要，移交至其他同事。第二部分 存在的问题和和不足一年来，我虽然在在自己的本职工作岗位上认认真严格负责的工作，并且且圆满完成了领导交付的其其它的工作，但在实际工作作中，自己还存一些不足和和差距，例如还需要进一步步学习，提高自己的业务能能力，还需要在财务复核管管理上下功夫，提高自己的的业务能力和水平。 第三三部分 下一部工作打算和和计划xx年，将是我公公司经营发展新的历史时期期，也是新的关键阶段，作作公司一名财务系统的工作作人员，应该有自己责任感感、使命感和紧迫感，努力力做好工作。因此，我对自自己在二0一0年的工作进进行了认直仔细的规划，我我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创创新性的做好财务资金监督督管理工作，为企业的持续续健康发展做出更大的贡献献，具体的工作计划及建议议如下：一是加强学习，提高自己的业务素质和综综合能力。随着社会的不断断发展，会计的概念越来越越抽象，它不再局限于某个个学科，在税务、计算机应应用、公司法、企业管理等等诸多领域都有所涉及，企企业的财务管理对财会人员员的素质提出了越来越高的的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力力度，提高自己财务业务水水平，特别要结合企业行业业发展及自己的岗位工作需需求，加强相关业务方面的的学习，使自己的财务业务务能力不断提高，以适应工工作的需求，特别要积极参参加公司组织的各项业务培培训，还要参加一些重要的的会计培训部门组织的专家家培训，使自己的财务业务务水平更上一个新的台阶。二是更加认真负责的做做好自己的本职工作，在自自己的工作岗位上，对各项项财务资金的管理都要严格格把关，不能有半点疏忽和和大意，银行划款复核(资资金划转、新股申购、债券券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转转)前台交易系统复核(资资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款款到期确认)中央国债系统统复核(债券买卖、债券回回购、收款付款确认、dvvp交易资金划转)，要加加强一些账目、帐务处理的的研究和分析，确保财务管管理的规范和高效。三是是做好一些重大项目的投资资核算。重大经营项目事关关企业今后的发展，资金安安全性与项目投资的可行性性以及企业发展的后续性息息息相关，特别是xx年两两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间间性和规范性。我将大力加加强与托管银行的沟通和协协调，不断探索和总结合作作和业务联系的新方法和途途径，保证各方合作程序和和业务往来的顺畅。在华发发项目上，除要做一些资金金管理的基础工作以外，还还在xx年召开受益人大会会以后，时行资金建帐，并并做好ta系统的操作工作作，保障业务系统的正常运运作。四是加强会计档案案的管理工作。我们虽然在在二00九年对会计档案管管理工作进行了规范严格的的整理，在二0一0年，我我将在二00九年的基础上上，严格按照国家一级档案案管理的要求进一步完善和和规范，要保证目录、各项项帐本的存放等都高度的一一致性，特别是一些重要帐帐户和原始凭证等业务帐本本都要严格备案登记存查。五是加强与公司各部门门的沟通协作，通过沟通和和交流，才能达到业务的统统一性和规范性，实现合作作紧密，工作有序，防止发发生推诿扯皮等现象。造成成工作的延迟和业务的疏漏漏。 六是加强应急管理的的研究和分析。资金管理难难免会出现一些意想不到的的突发事件，这对于财务管管理来说是一个大忌，甚至至会影响到企业整个资金链链的管理，所以就加强应急急管理的研究，积极出一些些财务资金管理的应急预案案，确保发生突发事件时能能紧急启对应急预案，保障障企业财务管理的正常进行行。七是一些建议：应抓抓好“节支”工作，采取具具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每每个关键点和关键程序，建建立相应的制度，严格控制制各项支出，切实提高资金金的使用效益。首先，要制制定科学合理的定员、定额额费用标准，将单位的各项项财务收支活动全部纳入预预算管理范围，提高预算的的编制水平。财务预算的编编制要体现在对重点工作的的资金保障上，同时也要体体现在对资金的节约上;其其次，在预算执行中，要建建立健全各项财务支出控制制制度，并结合单位事业发发展的实际情况，提出减少少费用支出的各项措施，努努力把各项费用支出控制在在预算范围之内;第三，建建立和完善资金使用的绩效效考核制度，对各项财务支支出事项要追踪问效，要充充分发挥财务部门在建设节节约型行业中的作用。第四四，要大力压缩非生产性开开支，促进全行业节约活动动的开展，形成“节约光荣荣，浪费可耻”的行业氛围围。财务工作总结与计划划篇三：xx年财务部在在公司领导大力支持、其他他部门协作配合、财务人员员的辛勤努力下，紧紧围绕绕公司经营管理目标，积极极开展财务工作，发挥管理理职能，以成本管理和资金金管理为重点，安健环风险险管理体系建设为契机，有有序地完成了各项工作。为为使财务工作进一步得到提提高，现将xx年的工作做做如下简要回顾和总结。一、 做好经营预算分析，提供管理决策依据1、 以预算指标和经营业绩绩考核指标的目标值为指引引，落实公司竞争战略，强强化成本控制，争取成本领领先优势。推进公司业务流流程合理化、过程管理可控控化、监督考核系统化，着着重关注经营指标的实际及及计划情况对财务状况、经经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析析和预测，为公司积极参与与直购电、碳排放交易等有有关市场竞价业务提供财务务支持平台，同时对发现的的问题并提出合理建议，保保证公司预期经营目标的实实现。2、 *财务部部较好地完成公司xx年度度经营业绩考核的申报工作作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值值以及经营管理水平等情况况，公司xx年经营业绩考考核成绩为优二、 加强强公司资金管理，积极筹措措营运资金1、 通过合合理安排资金，在保证生产产经营资金需求的情况下，提前偿还本年固定资产借借款本金及还未来三年755%的借款本金合计52,002.50万元，相比比原还款计划减少借款利息息1,353.67万元。2、 近年环保压力增增大，脱硝项目、脱硫设施施升级改造、湿式除尘改造造等大型资本性项目相继实实施，碳排放放额度的竞购购，排污费用的涨价，无一一不对公司营运资金造成巨巨大压力，使资金链面临断断裂风险。因此，公司现金金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控控收紧银根，银行谨慎放贷贷，利率居高不下。在此困困局下，公司积极筹集资金金，争取到贷款利率为基准准利率下浮10%优惠条件件的流动资金循环借款，满满足生产经营的需求。同时时合理运用各种资金来源，降低筹资成本，防止资金金沉淀及供给不及时，从而而提高资金管理效益，降低低资金成本，防范财务风险险。三、 实现资产价值值管理，国有资产保值增值值1、 根据*集团公公司批复的3、4号机组财财务竣工决算报告，对23307张固定资产卡片进行行分类、整理、核实，完成成卡片导入财务管理系统的的工作，落实责任管理部门门/分部。此举标志着3、4号机组财务竣工决算工工作全面完成。2、 根根据公司实际业务流程，修修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的的价值归集制度，夯实资产产计价基础。对资产处置处处理方面的模糊点及缺失点点进行改进，真正做到明晰晰权责，落实责任。3、 根据国有资产监管及评评估的相关规定，财务部牵牵头完成了定子线棒、换热热元件及锅炉管屏报废物资资处置的资产评估工作，及及时向*集团公司和省国国资委上报备案。4、 启动1-4号机组脱硫改改造报废固定资产工作，目目前资产报废鉴证报告的税税局备案及资产评估报告的的*批复工作正在进行中中。5、 参与了物资仓仓库搬迁工作，财务人员全全程监督盘点下架物资。四、 强化保险管理工作，完善保险索赔机制1、 根据安健环风险管理三三星标准的要求，修订了保险管理标准、建立了了财产保险投保及索赔情情况表及社保及工会保保障计划情况统计表等台台帐。通过三次元素审查及及自我评价，不断查找差距距并推动其完善。2、 制定xx-xx年度机组组保险方案，充分利用公司司良好的营运业绩和风险管管控能力，比上年度减少年年度保险费用200万元，下降17%。3、 积积极跟进保险理赔案件，每每周盘点保险工作，与相关关部门密切沟通协作，加快快了索赔进度，今年共收到到保险赔款420万元。五、 加强税务机关沟通，依法进行税务工作1、 依法完成税务申报工作作，做到按时申报、税额准准确。截至xx年11月，实际上缴税收3.77亿亿元。2、 xx年末，广东省已被纳入部分营业业税改增值税试点范围，本本年财务部在合同审批过程程中，重点关注符合“营改改增”业务范围的项目，对对合同税费条款提出要求或或建议，节约公司成本。3、 为规范固定资产抵抵扣增值税管理，珠海市国国家税务局对我公司xx年年以来固定资产抵扣情况开开展清理核查。财务人员积积极配合，完成税局检查工工作。六、 加强财务团团队建设，团结高效完成工工作人才是企业经营发展展的核心要素，也是财务部部团队构建的主要力量。由由于财务编制和工作安排方方案，xx年是财务部人员员工作稳定性最为经受考验验的一年。面对这些无法立立时解决的问题，财务部及及时调整工作思路，精细开开发存量，深挖现有人员的的潜力，着力打造合力高效效团队。七、 加强财务务制度建设，夯实财务管理理基础公司今年开展安健健环风险管理体系建设，财财务部以此为契机，重新审审视财务管理标准，依据公公司业务发展的实际情况，以加强公司内部控制为目目标，修订了全面预算管理理标准等9个财务管理标准准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经经营管理效率奠定基础。八、 注重财务工作基础，认真做好常规工作1、 财务人员严格遵守财税税法规，认真履行工作职责责。在原始单据审核、记账账凭证录入、资金的收付等等会计处理环节，财务人员员都能做到认真仔细地完成成工作，认真执行公司的各各项规章制度，保证了会计计信息的及时性、完整性及及准确性。2、 及时准准确上报报表。按照国资委委、*集团的要求，财务务