年产350吨中药饮片生产线可行性报告.doc

*有限责任公司扩大年产350吨中药饮片生产线可行性研究报告*二零零四年十月八日说明：*是全县的工程系列工程技术人员组成的协会组织，具有资质机构合法的社团组织，隶属*协会领导，挂靠*经济贸易局管理。目录 页码第一章：总论 1一、 项目提出背景及企业现状 1 （一）、项目提出背景 1（二）、编制原则 1-2（三）、编制依据 2二、 项目的意义和必要性 2（一）、技改项目意义 2-3（二）、技改项目的必要性 3-4第二章：项目简介 4一、 概况 4二、 产品特点 4-5三、 项目投资概算 5四、 废水、废气处理 5五、 地质与基础 5六、 供电 5七、 气象条件 6第三章：市场预测 7第四章：主要设备、仪器 8-9第五章：工艺流程 10第六章：产品成本测算 11（一）、成本分析 11（二）、现金流量表 12（三）、敏感性分析（生产成本上升10%） 13敏感性分析（生产成本下降10%） 14第七章：经济效益分析 151、 经济效益 152、 资金筹措 153、 项目进度 154、 社会效益 15第八章：综合评述 161、 经济效益 162、 社会效益 16第一章 总论一、项目提出背景及企业现状（一）项目提出背景 *县在*山区，毗邻江西、福建两省。全县面积约960平方公里，人口22万人，2004年经贸系统工业总产值为15.89亿元，是我省欠发达边远山区县之一。*县气候温和，雨量充沛、资源丰富。工农业发展潜力大，但由于地处，开发较晚、使工农业生产发展水平至今仍较低。目前全县工业仅有水泥，碳酸钙粉，锰盐等为主。轻工业基础较薄弱、特别是医药行业还是空白。从而制约了全县的经济发展。为充分利用我县中草药资源优势。土壤疏松肥沃。极有利于各种中草药材的种植生长，又如根据广东省中药材资源普查，*境内拥有贵重中药品种123科，312个品种，且山区人民具有丰富种植中草药经验，为此*有限公司提出在原有年产350吨中药饮片的基础上，扩大完善年产800吨中药饮片生产，此后，得到*县委、政府等有关部门的大力支持，由私营业主出资兴建，项目由*有限责任公司完成了项目建议书。于二零零四年九月以*县经济贸易局*经贸字*19号文批准立项，又于2004年10月*有限责任公司委托*县工学会进行编制可行性研究报告，在调查研究的基础上，经过充分论证，完成了可行性报告编制工作。（二）编制原则：一、本工程遵照国家中药医药产业结构调整要求，按照GMP中药饮片的标准规划，精心布置，协调布局。二、合理组织厂区及车间内人流、物流、充分利用土地，节约能源，符合GMP要求。三、按GMP要求，制取中药饮片生产为十万级洁净区。四、生产主要设备利用国内先进设备技术装配。五、按照先进、实用、安全、可靠原则注重环境保护与节药能源。（三）编制依据1、*有限责任公司委托书。2、粤食药监安专200499号。3、*计字200442号。4、*县环境保护局2004年5月20日批复。5、*经贸字200419号。6、*有限责任公司与蓝坊签订合同书。7、*有限责任公司与*先生签订合同书。四、项目的意义和必要性（一） 技改项目意义：随着我国加入WTO后，医药经济的快速发展，中药饮片的市场需求不断扩大。据不完全统计，新生的个体药店比2002年同期增长50%，比2001年同期增长100%，而新生的个体药店中经营中药饮片的就占95%，可见，部分药房在饮片销售中占有相当大的比重。医药经济快速发展，人民生活水平日益提高，对中药的要求市场需求量更大。随着我国改革开放政策的不断深入和我国医药经济的飞速发展，新生民营企业进入中药材饮片的庞大市场，尤其是新生个体药店迅猛发展。在医疗机构中，各大医院都有中医科，各市县都有中医院，庞大的流通市场，众多的使用单位，势必形成对中药饮片的需求量越大。国家和广东省“十五”期间提出大力推进中药现代目标，*市召开南药发展战略研讨会上，确立了把发展中药材生产列入该市重点发展8大项目之一，梅州中药资源分布广阔，全市拥有中草药品种437个，142科属全省重点品种280个，占60%，贵重稀有的品种20个。*中药材历史悠久，人工生产种植有30多年，曾先后建立了枳壳、佛手、红豆等基地。*有限责任公司投资建立的金银花、土茯苓基地，将结合地区地理环境，劳动力等资源的优势，走种值、加工、销售、提取一体化的道路，走公司+基地+农户+加工+提取+销售的发展模式，从中药材标准化种植开始，逐步向中药材加工炮制、半成品加工扩张，具有集种植，加工贸易于一体的南药种植地和以技术、资金、信息等与广大农民进行联合，通过示范种植辐射带动全*市推广，力争发展成万亩中药生产种植基地和年产中药饮片系列产品生产线2000吨规模。二、技改项目的必要性1、中药中华民族瑰宝，发展民族药、传统药具有广阔的市场前景；中医中药历史悠久，源远流长，经过几千年长期实践证明，具有西药不可替代的疗效作用；中药属天然药物，副作用少，疗效可靠，费用便宜，“绿色药物”越来越受到世界各地消费者的青睐；随着人民生活日益提高，对医疗保健的要求更加迫切，中医中药具有不替代的机能调理和保健作用；2、实行GMP药品生产质量管理规范认证管理，生产优质，高效的中药饮片；3、我公司前身是*县药材公司，创建于1986年的中药饮片加工厂，原有加工厂房陈旧简陋，几台切药机，均是7080年代产品，虽然我公司收购该加工厂后，作了必要设施设备，技术改造，但仍然不能满足生产发展要求，特别是中药材、中药饮片生产GMP、GSP、GAP等要求。4、随着我国加入WTO后，医药经济的快速发展，中药饮片的市场需求不断扩大。据不完全统计，新生的个体药店中经营中药饮片的占95%，尚有医药的药房在饮片销售中占有相等的比重；5、实行GMP药品生产质量管理规范认证管理，生产优质，高效的中药饮片；6、*地处边远山区，依托山清水秀无污染的得天独 厚资源优势和气候适宜的条件，土壤疏松肥沃，极有利于各种中草药材的种植生长，根据广东省中药材资源普查，*境内拥有贵重中药品种123科，312个品种，且山区人民具有丰富的中草药种植经验，市场前景广阔，利用闲置厂房兴建扩大生产规模和种植规模，形成规模经济效益，提高县域经济协调发展是非常必要的。第二章 项目简介一、概况：*有限责任公司为该项目的投资方，该公司为一家集生产销售为一体的公司，总投资为人民币1000万元，具有较强的经济实力。该公司在*投资建立的金银花、土茯苓基地达1000亩，并在此基础上将逐步扩大发展至5000亩，扩大基地面积的同时，充分利用当地100户药农进行种植生产，将为地方政府解决大批就业人员。走种植、加工、销售、提取一体化的道路，为建立南药生产基地打下基础。二、产品特点：1、中医中药源远流长，疗效显著中医中药历史悠久，源远流长，是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，即使在现代医学飞速发展的今天，仍然发展着不可替代的重要作用。按照中医药理论，通过方式的加工，中药可达到一药多效，以适应中药临床疗效的需要。2、医药经济快速发展，需求市场量很大。随着我国改革开放政策的不断深入和我国医药经济的飞速发展，新生民营企业进入中药饮片的庞大市场，尤其是新生个体药店迅猛发展。在医疗机构中，各大医院都有中医科，各市县都有中医院，庞大的流通市场，众多的使用单位，势必形成对中药饮片的需求量加大。三、 项目投资概算：项目总投资为1000万元，其中主要设备生产、生活设施投资为498万元，其余是种植中药材基地投资502万元。资金来源全部由私营业主自筹解决，另垫底流动资金300万元需向银行贷款解决。四、 废水、废气处理A:废水：三级沉淀池澄清，达到国家标准，向外排放。B:废气（烟尘）利用水漠除尘，达到国家标准排放。五、 地质与基础：土建工程按地质部门提供约6度地震防烈度设防，一般荷载不大的厂房柱基，均可利用钢筋混凝土独立基础。六、 供电目前全厂装机容量160千瓦，总容量500千伏安，经配电后向车间供电。本技改工程利用原有变电富余，完全可满足生产、生活用电需求。七、 气象资料蕉岭县2003年112004年9月各月平均资料年月份气温（）相对湿度（%）降雨量（mm）风速（m/s）气压（hpa）日照（小时）03年11月19.07022.51.81006.5168.403年12月12.9580.01.81011.3205.104年1月8.26939.51.61009.8147.604年2月10.47155.31.41007.3160.204年3月16.775119.31.31004.891.404年4月22.277229.31.11000.8136.604年5月24.977196.71.2997.2166.104年6月28.07365.61.4995.1205.804年7月28.475180.61.7995.2198.504年8月28.677201.91.7992.1206.004年9月26.574174.21.9998.7212.7第三章 市场预测*市覆盖*县*区，人口480多万，而且毗邻江西，福建，飞机直达广州、香港，火车、高速公路与周边省份，地区相连，交通十分便利，药品生产企业11家，药品经营企业1400多家，而且邻省的江西寻乌、安远、会昌、瑞金、福建武平、上杭、永定、长汀均无置办该业，这为我公司捷足先登提供了潜在外部市场。结合中药饮片厂，中药饮片年销量达3000万元以上。现全国中药饮片厂为数不多，通过GMP认证的中药饮片厂目前全国只有5家。*地区暂为空白。因此将中药饮片厂进行挖潜技术改造，完善配套生产线，满足市场需求。1、 GMP认证管理，优质中药饮片首选。我国新的药品管理法明确要求药品生产企业、经营企业要实行“GMP”和“GSP”认证管理，保证药品质量按双“P”规定生产企业、经营企业所用中药材、中药饮片必须符合国家法律法规及有关标准的要求，中药饮片必须标以品名、规格、生产厂家、生产日期、批准文号。以往的中药饮片生产营销理念极为有效。通过实行“GMP”和“GSP”认证管理的中药饮片生产企业，能够生产规范优质的中药饮片，同时提高企业经济效益。2、 国际市场的准入证在2003年抗击SARS的斗争中，中医药发挥了极其重要的作用，在临床救治中显示了良好的效果，为中药冲击国际市场提供了良好的契机。中药在治疗非典型性肺炎时所表现出来的效果，促使FDA向中药伸出了“友谊之手”，美国方面需要进一步明确相关标准，中国方面需要大力提高产品质量，只要我们的生产加工过程符合GMP、GLP、Gall的规范，运用高科技手段控制质量，就能够保证认可。至2003年我国中药材出口额继续呈现良好的增长态势，达2.6亿美元。第四章主要设备、仪器设备名称规格型号备注范群干燥烘箱CT不锈钢直线往复式切药机QWZD300不锈钢往复式切药机QY240-2不锈钢旋转式切药机QY1204不锈钢离心式切药机QL400不锈钢立式斜片机QLX360不锈钢洗药机XY720不锈钢中药润药机GT7C53水环真空泵SK1.1不锈钢电热煅药炉DY18不锈钢炒药机CY640不锈钢中药破碎机PS200A不锈钢中药粉碎机SF230A变量风选机FX400筛选机SX800分析天平TG328A显微镜L1000A电子天平3000g/0.1g分光分度计T22N水份分析仪Sh10A紫外分析仪ZF2干燥箱9030EMEB电子称ACS30电子称BSW300电子称BSW60双孔水浴锅格力柜机KFR702W/E格力空调离心通风机DTP5612A可倾中药蒸煮锅GT6J6500热风循环烘箱GT带式干燥机组DW1.2*8条式开片机QK200型压扁机YB200型不锈钢自动磨刀机ZMD360不锈钢草类药切碎机QL260截切机JQ200木藤类切碎机QMT200多功能切药机DQY300滚刀式切药机QXG360第五章 工艺流程中药材检 验粉 碎挑 选洗涤浸润辅助材料切 制炮 制炙烘 干检 验包 装说明：技术改造后所采用的设备全部为不锈钢设备符合国家GMP标准。具有自动化程度较高，易清洗，对药品无任何污染，经久耐用等特点，符合制药工艺及产品质量要求，在国内市场上较为先进。第六章 产品成本测算(一)成本分析项目单位数量单价（元）总价（元）备注原辅材料吨1111.1190001000电力度208330.7215工资福利吨1111540.05 60折旧费%1079879.8税收%61600万元96销售费用元3%1600万元48制造费用元18管理费用1.5%1600万元24财务费用%5.5300万元16.5合计1357.3销售单价为每公斤16元年利润242.7万元,其中新增利润169万元年税收96万元，其中新增税收70.8万元。投资回收期=3年投资利润率=33%资金利税率=30%产值利税率=20%（二）现金流量表 单位：万元序号项目200520062007合计1产量（吨）10001100121033102销售收入16001760193652963回收流动资金4代收增值税272299.2329.12900.325流入合计18722059.22265.126196.326项目期投资7流动资金8生产成本1172.81290.081419.083881.969减：折旧79.879.879.8239.410管理费用2426.429.0479.4411财务费用16.516.516.549.512销售费用4852.858.08158.8813增值税及附加176193.6212.96582.5614所得税80.0988.6498.05266.7915流出合计1437.591588.221753.924779.7316净现金流量434.4470.97511.201416.5817累计净现金流量1416.58(三)敏感性分析（生产成本上升10%） 单位：万元序号项目合计2005200620071一、产量（吨）33101000110012102二、现金流入31、销售收入529616001760193642、回收流动资金53、代收增值税900.32272299.2329.126流入合计6196.3218722059.22265.127三、现金流出81、项目期投资92、流动资金103、生产成本4270.161290.081419.081560.9911减：折旧239.479.879.879.812管理费用79.442426.429.0413财务费用49.516.516.516.514销售费用158.884852.858.0815增值税及附加582.56176193.6212.9616所得税266.7891680.09188.644698.0517流出合计5167.931554.871717.231895.8318净现金流量1028.38317.13341.96369.2919累计净现金流量1028.38敏感性分析（生产成本下降10%） 单位：万元序号项目合计2005200620071一、产量（吨）33101000110012102二、现金流入31、销售收入529616001760193642、回收流动资金53、代收增值税900.32272299.2329.126流入合计6196.3218722059.22265.127三、现金流出81、项目期投资92、流动资金103、生产成本3493.77121055.521161.0721277.179211减：折旧239.479.879.879.812管理费用79.442426.429.0413财务费用49.516.516.516.514销售费用158.884852.858.0815增值税及附加582.56176193.6212.9616所得税266.7980.09188.644698.0517流出合计4391.541320.311459.221612.0118净现金流量1804.78551.69599.98653.1019累计净现金流量1804.78第七章 经济效益分析1、 经济效益假设按年生产能力，按年200天8小时单班计算，800吨饮片，平均单价公斤12元计，年工业产值960万元，可实现利税144万元。但是由于该饮片厂的总公司有南药种植基地，且从农户收购这部分称为半成品药占30%，只需净选和包装，为此，本厂的实际生产能力为1000吨，按平均单价16元计，年工业产值可达1600万元，扣除各项成本费用及税金后，利润为281.2万元。可为国家创造税金96万元，作为小型的中药饮片厂，能创造如此高的税利，分析表明，经济效益是比较好的。2、 资金筹措项目总投资为1000万元，其中主要设备、生产、生活设施、土建工程、化验仪器，投资为498万元，其余是种植中草药基地投资502万元，资金全部由私营业主自筹解决，另垫底流资金向银行贷款300万元。该项目实施由*有限责任公司年产350吨中药饮片系列产品为依托。3、 工程进度目前资金到位，待立项后，进行工艺设计，设备选型，可行性研究报告，消防、卫生、防雷、环境评价等筹建工作。4、 社会效益本项目建成后，不但满足了邻近省内*周边地区药品生产、药营、使用单位对中药饮片的需求，同时增加社会就业