2016江门住房公积金管理中心开平管理部预算公开.DOC

2016 年度江门市住房公积金管理中心开平管理部预算公开第一部分 2016 年江门市住房公积金管理中心开平管理部预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能江门市住房公积金管理中心开平管理部是纳入部门预算编制的事业单位，主管全市住房公积金工作的职能部门。主要职能：编制执行住房公积金的归集使用计划、审批住房公积金的提取、使用等管理工作，确保我市住房公积金的保值和归还。同时，还承担住房公积金管理委员会和江门市住房公积金管理中心决定的其他事项。（二）人员构成情况江门市住房公积金管理中心开平管理部编制7人，离退休1人。（三）预算年度的主要工作任务简要说明部门年度发展计划、工作目标。二、收入决算说明 2016 年部门收入115.12万元，全部是一般公共预算收入115.12万元。三、支出预算说明表一 2016 年部门收支预算总表单位名称：2015年江门市住房公积金管理中心开平管理部单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算收入115.12一、一般公共服务二、国防二、基金预算收入三、公共安全四、教育三、专款专用资金收入五、科学技术六、文化体育与传媒四、事业收入七、社会保障和就业12.02八、医疗卫生与计划生育3.53五、事业单位经营收入九、节能环保十、城乡社区六、其他收入十一、农林水十二、交通运输十三、资源勘探电力信息等十四、商业服务业等十五、金融十六、国土海洋气象等十七、住房保障99.57十八、粮油物资储备十九、国债还本付息支出二十、其他支出本年收入合计115.12本年支出合计115.12七、上级补助收入二十一、上缴上级支出八、附属单位上缴收入二十二、对附属单位补助支出九、用事业基金弥补收支差额二十三、结转下年十、上年结转和结余收入总计115.12支出总计115.12注：按照政府收支分类科目的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。（一）支出总体情况 2016 年部门支出预算115.12万元，其中本年支出115.12万元，包括：社会保障和就业（类）支出12.02万元，占10.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.53万元，占3.07%；住房保障（类）支出99.57万元，占86.49%。（以上支出项目可根据本部门实际情况删减）（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况 2016 年一般公共预算拨款安排的支出共115.12万元。其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）85.12万元。项目支出预算30万元，主要支出项目有网络维护、办公场所租赁等成本费。四、“三公”经费预算说明表十一 2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表单位名称：江门市住房公积金管理中心开平管理部单位：万元项目本年预算数合计4.81、因公出国（境）费用2、公务接待费2.43、公务用车费2.4 其中： （1）公务用车运行维护费2.4（2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2016 年江门市住房公积金管理中心开平市管理部用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计4.8万元。和2015年比较，本年维持不变，没有增减。（一）因公出国（境）经费支出0万元。（二）公务用车购置费支出0万元。（三）公务用车运行维护费支出2.4万元，主要包括燃料费、过桥过路费等支出。（四）公务接待费支出2.4万元，主要包括按规定开支的各类公务接待费用。第二部分 2016年江门市住房公积金管理中心开平市管理部部门预算表表一 2016 年部门收支预算总表单位名称：2015年江门市住房公积金管理中心开平管理部单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算收入115.12一、一般公共服务二、国防二、基金预算收入三、公共安全四、教育三、专款专用资金收入五、科学技术六、文化体育与传媒四、事业收入七、社会保障和就业12.02八、医疗卫生与计划生育3.53五、事业单位经营收入九、节能环保十、城乡社区六、其他收入十一、农林水十二、交通运输十三、资源勘探电力信息等十四、商业服务业等十五、金融十六、国土海洋气象等十七、住房保障99.57十八、粮油物资储备十九、国债还本付息支出二十、其他支出本年收入合计115.12本年支出合计115.12七、上级补助收入二十一、上缴上级支出八、附属单位上缴收入二十二、对附属单位补助支出九、用事业基金弥补收支差额二十三、结转下年十、上年结转和结余收入总计115.12支出总计115.12注：按照政府收支分类科目的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。表二2016年部门收入预算总表单位：万元收入项目预算数一、一般公共预算收入115.12二、基金预算收入三、专款专用资金收入四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计115.12七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、用事业基金弥补收支差额十、上年结转和结余收入总计115.12注：按照政府收支分类科目的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。表三2016年部门支出预算总表单位：万元支出项目预算数一、一般公共服务二、国防三、公共安全四、教育五、科学技术六、文化体育与传媒七、社会保障和就业12.02八、医疗卫生与计划生育3.53九、节能环保十、城乡社区十一、农林水十二、交通运输十三、资源勘探电力信息等十四、商业服务业等十五、金融十六、国土海洋气象等十七、住房保障99.57十八、粮油物资储备十九、国债还本付息支出二十、其他支出本年支出合计115.12二十一、上缴上级支出二十二、对附属单位补助支出二十三、结转下年支出总计115.12表四2016年财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入115.12一、本年支出（一）一般公共预算拨款115.12（一）一般公共服务（二）基金预算拨款（二）国防（三）公共安全（四）教育（五）科学技术（六）文化体育与传媒（七）社会保障和就业12.02（八）医疗卫生与计划生育3.53（九）节能环保（十）城乡社区（十一）农林水（十二）交通运输（十三）资源勘探电力信息等（十四）商业服务业等（十五）金融（十六）国土海洋气象等（十七）住房保障99.57（十八）粮油物资储备（十九）国债还本付息支出（二十）其他支出二、上年结转（一）一般公共预算拨款（二）基金预算拨款二、结转下年收入总计115.12支出总计115.12注：按照政府收支分类科目的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。表五2016年部门预算支出明细表（按功能科目）单位：万元科目编码及名称合计基本支出项目支出小计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款小计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款212701管理费用支出115.1285.1285.123030表六2016年部门预算支出明细表（按经济科目）单位：万元科目编码及名称合计基本支出项目支出小计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款小计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款合计30101基本工资16.6516.6516.6530102津贴补贴30.4630.4630.4630103奖金5.65.65.630104社会保障缴费11.1711.1711.1730215会议费1.11.11.130217公务接待费2.42.42.430228工会经费0.410.410.4130229福利费0.060.060.0630231公务车运行维护费2.42.42.430299其他商品和服务支出4.184.184休费4.374.374.3730311住房公积金6.326.326.32表七一般公共预算支出表（按功能科目）单位：万元科目编码及名称本年一般预算预算支出合计基本支出项目支出212701管理费用支出115.1285.1230表八一般公共预算基本支出表单位：万元科目编码及名称合计人员经费公用经费301工资福利支出63.8863.88 30101基本工资16.6516.65 30102津贴补贴30.4630.46 30103奖金5.65.6 30104社会保障缴费11.1711.17 30107绩效工资 30199其他工资福利支出302商品和服务支出10.5510.55 30201办公费 30202印刷费 30203咨询费 30204手续费 30205水费 30206电费 30207邮电费 30211差旅费 30212因公出国（境）费用 30213维修(护)费 30215会议费1.11.1 30216培训费 30217公务接待费2.42.4 30228工会经费0.410.41 30229福利费0.060.06 30231公务用车运行维护费2.42.4 30239其他交通费用 30299其他商品和服务支出4.184.18303对个人和家庭的补助10.6910.69 30301离休费 30302退休费4.374.37 30304抚恤金 30305生活补助 30307医疗费 30311住房公积金6.326.32 30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出 31002办公设备购置 31003专用设备购置 31013公务用车购置表九2016年部门预算项目支出编制明细表单位名称：江门市住房公积金管理中心开平管理部单位：万元序号级次项目名称列支功能科目项目类别项目属性项目支出资金来源备注1、市府已研究确定项目2、经常性专项业务费项目3、跨年度支出项目4、其他项目1、延续项目2、新增项目合计一般公共预算基金预算财政专户预算融资预算11网络维护、办公场所租赁等成本费2210302住房公积金管理 30 30 表十、2016年政府性基金支出表单位：万元科目编码及名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出备注说明“本单位无政府性基金安排的收支，故本表无数据”表十一 2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表单位名称：江门市住房公积金管理中心开平管理部单位：万元项目本年预算数合计4.81、因公出国（境）费用2、公务接待费2.43、公务用车费2.4 其中： （1）公务用车运行维护费2.4（2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算