思迅商业之星系统方案.doc

思迅商业之星系统 方案书 版本 7.0 深圳市深蓝拓管理咨询有限公司 2011 年 2 月 21 日 说明说明 本建议书中所涉及的信息不能泄露到双方以外的任何机构，也不允许为除评估该建议书以外的 其他任何目的而进行全部或部分复制、使用或透露。在合同最终授予我公司或与我公司的建议 书提交有关的前提下，用户拥有在合同许可范围内复制、使用或透露相关信息的权利。本限制 条款对于用户使用本建议书中包含的从其他非限制性渠道获得的信息不做约束。 版权声明 如非另行说明，我公司拥有本建议书所有内容的版权。这些有版权的资料仅为所建议的方案使 用，未经我公司许可不得向项目人员以外的任何人泄露。 除非得到我公司或资料所有人的书面批准，我公司在此明确声明本建议书中的任何文件或资料 不得被部分或全部再版、复制、转售或分发，也不准许用于任何商业用途或出售。 目录目录 1前言1 2应用系统软件方案1 2.1方案总述1 2.2系统运作模式1 2.3系统功能列表2 2.3.1总部系统.2 2.3.2门店管理系统.3 2.3.3配送中心管理系统.3 2.3.4加盟店管理系统.4 2.4功能说明4 2.4.1基本档案.4 2.4.2采购管理.6 2.4.3零售管理.7 2.4.4批发管理.8 2.4.5会员管理.9 2.4.6生鲜管理.10 2.4.7仓库管理.11 2.4.8百货租赁.12 2.4.9促销管理.12 2.4.10结算管理.13 2.4.11连锁管理.15 2.4.12决策支持.16 2.4.13系统管理.16 2.4.14单据部分.17 2.4.15前台 POS 系统 .18 2.4.16前台触摸屏 POS 系统 .20 2.5主要业务流程描述21 2.5.1采购业务.21 2.5.2零售业务.24 2.5.3退货业务.25 2.5.4促销管理.26 2.5.5采购补货流程.27 2.5.6配送流程.29 2.5.7盘点流程.32 2.5.8调价流程.35 2.5.9生鲜管理.36 3系统架构40 3.1系统总体结构图40 3.1.1公司总部系统.41 3.1.2门店业务系统.41 3.1.3网络连接.41 3.2软件/硬件配置方案.41 3.2.1硬件.41 3.2.2软件.42 4方案优势42 4.1先进先出、批次管理42 4.2结算强大、灵活多变42 4.3灵活简便、快速使用43 4.4顾客管理、灵活多样43 4.5灵活多样的促销43 4.6超市运作、一目了然44 4.7POS 系统、稳如泰山.44 4.8强大的数据安全体系44 4.9完善分析、决策经营44 4.10连锁管理、专业规范45 4.11支持多种连锁业务管理模式45 1前言前言 超市/百货连锁是零售业的一个长期存在的主要业态，其规模和数量迅速扩大，相互的竞争 也日益加剧。一方面由于自身规模的增大引入在采购、库存、配送、销售全方位的经营管理 风险，另一方面来自业内同行竞争的压力使企业的市场份额不断下降，这些因素是每一家大 型零售企业都不得不面对的。如何提高企业自身的经营管理水平，尽可能减少经营风险，提 高企业的竞争力，在瞬息万变的市场竞争中立于不败之地，除了要有一个优秀的经营团队， 企业是否建立了一套适合自身特点的进销存全方位管理的商业应用软件，也是企业成功的一 个重要因素。 贵公司充分了解度身定制一套适合自身经营模式和经营方法的商业管理系统对提高自身竞争 力的重要作用，目前正在积极进行实施该商业管理系统的规划，体现了公司领导集体的远见 卓识。 我公司非常荣幸有机会能够参与贵公司信息系统的建议过程，并真诚地希望能够参与到项目 的建设中去。 2应用系统软件方案应用系统软件方案 2.1 方案总述方案总述 该管理系统方案是基于贵公司有关业务需求、网络及业务架构而设计的，设计目标是满足贵 公司“业务自动化”需求，同时根据实际情况，提供整体信息系统解决方案。该方案采用我 公司最新的连锁商业管理系统“思迅商业之星系统”产品作为管理系统方案，该设计方 案充分体现了业务架构的先进性、规范性、完整性。 该方案包括业务系统方案、系统软硬件配置方案、系统网络结构方案这三部分，本节将分别 对这三部分进行详细的描述。 2.2 系统运作模式系统运作模式 本方案是基于目前我公司最新、成熟和完善的连锁商业管理系统“思迅商业之星”产品， 同时，我公司为贵公司提供完整的系统解决方案，并已经充分考虑了贵公司的业务特殊性。 应用软件实现规范管理流程，使各个业务部门职能分工明确，和目前最新的管理模式同步。 有关系统的整体业务结构图可以参考以下的应用软件整体结构图。 该应用系统的运作模式主要采取分部门、柜组管理各自进、销、调、存（将来实现购销分离， 部门柜组只管销售库存，采购部统一采购的模式） 、供应商财务统一结算、会员管理管理的 运作模式。 销售管理系统的主要流程为： 业务部财务部 供应商 收货信息 采购/ 退货 供应商送货柜台 根据审核入 库信息进行 财务结算 总总部部 部门/柜组 零售客户 进销存信息 信息 反馈 购买 退货 人事部 调拨 部门/柜组 部门主管 信息查询 业绩 考核 2.3 系统功能列表系统功能列表 2.3.1 总部系统总部系统 我的桌面 基本档案 采购管理 零售管理 批发管理 会员管理 生鲜管理 仓库管理 百货租赁 促销管理 结算管理 连锁配送 决策分析 系统管理 系统主界面如下： 图 系统主界 2.3.2 门店管理系统门店管理系统 我的桌面 基本档案 采购管理 零售管理 批发管理 会员管理 生鲜管理 仓库管理 促销管理 连锁管理 决策支持 系统管理 前台 POS 系统 2.3.3 配送中心管理系统配送中心管理系统 我的桌面 基本档案 采购管理 零售管理 批发管理 生鲜管理 仓库管理 连锁管理 决策支持 系统管理 2.3.4 加盟店管理系统加盟店管理系统 我的桌面 基本档案 采购管理 零售管理 批发管理 会员管理 生鲜管理 仓库管理 促销管理 连锁管理 系统管理 前台 POS 系统 2.4 功能说明功能说明 2.4.1 基本档案基本档案 基本档案是企业开展日常工作的前提，准确及时地更新基本档案信息，才能保证企业高效有 序地完成工作。 商品管理包括以下功能： 1.品类 用于规则商品类别组织。 2.商品档案 维护商品编码、品名、类别、规格等基本信息。 3.供应商 为供应商编码、录入以及维护与之相关的基本信息，如联系人和税号等。 4.商品设置 用于设置新品的缺省值、新品定义规则和商品录入规则等业务逻辑。 5.分店仓库 系统支持连锁及一店多仓库。 6.调价单 思迅超市之星系统以单据的方式处理调价，规范了操作，可以跟踪以往的调价记录，可以 实现提前调价和延期生效。同时考虑到业务操作上的灵活性，也允许直接在商品档案中调 整价格。 7.组合商品 用于维护加工、分割品商品的组成成分。 8.商品淘汰 对于长久没有业务是商品可以淘汰，在必要时可以恢复。 9.价签打印 10. 商品异常查询 商品信息不全等异常情况的查询。 11. 基础代码 包括厂商类型、品牌、调整库存原因等基础信息。 12. 货架货位、商品陈列与存量指标 定义店内货架位，以及货架位上商品的陈列与存量。 13. 批量调价 允许批量生产会员价和最低限价。便于快速启用会员功能。 14. 调价历史查询 查询基本价格调整历史 15. 条码价签 16. 助记码更新 17. 编号修改 18. 新品审核 分部上传的新品申请，在总部审核后分部下载。 2.4.2 采购管理采购管理 采购管理是为企业采购部门定制的业务模块，协助采购人员开展日常的采购和退货等工作。 采购管理包括以下功能： 1.补货分析 类似于导购，但用报表形式提供采购决策依据。 2.导购 根据供应商的供货关系、结算方式以及历史供货信息，销售资料，自动按安全库存生成采 购订单，或根据商品陈列与存量指标资料，按库存指标生成采购订单。 总部和分部的采购部门可以独立完成自己的日常工作。对于不属于分部采购的商品，由分 部营运部门向总部提出（采购）要货申请，总部根据传输过来的要货信息，汇总后统一采 购。 3.采购订单 向供应商订货，作为进货入库单的进货依据； 4.收货入库 企业实际进货的凭证，影响库存； 5.库存查询 库存汇总与明细查询。 6.退货 处理向供应商退货的单据凭证，影响库存； 7.条码打印 条码打印增加“驱动打印” “端口打印”的选择。端口打印支持系统列出的打印及类型， 而 WINDOWS 驱动打印，只要安装了条码打印机的 WINDOWS 驱动程序就可以打印，而且系统 提供的条码和价签的模板设计为“所见所得” ，使得使用起来方便快捷。 8.供应商综合查询 用于供应商信息查询及无业务发生等异常情况的查询。 9.供应商销售分析 查询供应商销售情况，有汇总、按单品查询、明细、按机构查询。 10. 永续订单 适用于日配商品采购。 11. 单据批量打印 批量打印采购订单和收货入库单。 12. 订单状态监控 跟踪订单当前的完成状态。 13. 采购查询 从不同角度对采购业务汇总，包括商品、类别和供应商采购汇总等。 2.4.3 零售管理零售管理 零售管理是为营运管理定制的功能模块，是进行零售业务的后台管理基础。 零售管理包括以下功能： 1.卖场监控 店铺管理人员在后台工作站上即可以观察到前台收银机的状态、销售量和客流量等信息， 并可以发布消息通知收银员。包括：POS 机状态监控、销售量监控、客流量监控、POS 机 控制（消息发布和 POS 机锁定） 。 2.商品销售查询 从各种角度统计商品零售情况，包括：商品、类别、分部销售汇总、大类汇总、库位销售 汇总等等。 3.收银对帐 包括：收银员对帐表、营业员对帐表、收银日报表、收银前台对帐等。 4.流水查询 查询商品销售流水和收银流水，并可在电脑上还原小票。 5.班次查询 查询班次销售和收银情况，包括班次汇总、班次收银员汇总、班次销售商品明细。 6.日结 冲销前台销售库存，计算毛利并将每日采购、销售、库管的业务流水汇总，生成企业每日 的进销存数据。 在没有及时日结的情况下，进后台软件时会做智能提醒。 7.毛利报表。 在日结后提供按商品、类别汇总的毛利日报表。 8.分析报表 提供了客单分析报表、时段分析报表。 9.缴款单、长短款报表 查询收银员的长短款情况。 10. 班次查询 启用班次后，查询班次的销售信息。 11. 电子称 电子称的设置，及商品信息下传与导出 12. 销售报表。 提供了从不同角度统计的销售报表，供企业作为销售分析和决策的依据。 2.4.4 批发管理批发管理 批发管理是为营运管理定制的功能模块，主要进行团购业务。 1.客户区域 实现区域分层管理，类似商品类别管理。 2.客户类别 不同类别的客户可设定不同的价格类型和折扣 3.客户管理 为大客户编码、录入以及维护与之相关的基本信息，如联系人、电话等。客户和商品销售 价格关系的维护模块，用来管理经营商品和不同销售客户的最新销售价、最高销售价、最 低销售价和协商销售价。 4.客户商品关系 定义客户同商品的价格关系。同一商品可以针对不同客户设定不同约定价格。 5.批发订单 客户向超市订货时，超市录制的单据，作为批发销售单的销售依据。 6.批发销售 针对的是企业的大客户，可能通过后台销售单灵活制订价格，并将商品直接在后台出库。 批发单会显示目前累计欠款、本次欠款，本次付款、信用额度。 7.批发退货 用于团购客户退货。 8.销售查询 包括批发销售查询和客户销售查询，从商品、类别、区域、客户、业务员等不同方面统计 批发销售。 9.业务员销售提成 包括业务员销售提成汇总、业务员销售提成明细、业务员品牌销售汇总。 10. 批发毛利报表 查询批发毛利。 11. 应收账款 包括到期账款、应收账款（汇总） 、应收账款（明细） 、历史往来账款、客户信誉额度、已 收账款明细。 2.4.5 会员管理会员管理 1.批量发卡 快速发卡，并提供“卡号等于卡面卡号加上*位随机数”提高储值卡安全性。 2.会员管理 包括：会员设置、会员档案、会员生日、会员积分兑换、礼品管理、会员消费查询、连锁 会员消费积分汇总和总部查询个分店会员消费明细和汇总功能等。 会员卡管理是为企业开展会员业务定制的模块，用于记录会员档案、会员分类、为会员制 订优惠价、积分及礼品兑换等等。 支持多种会员积分管理，包括消费次数限制、按消费金额积分、按消费次数积分、按单品 的积分值积分，同时支持不同商品类别不同积分点，灵活多样。 支持多种会员积分优惠和奖励计划，包括积分奖励、礼品兑换、积分折扣，同时支持不同 积分级别自动享受不同折扣优惠。 提供连锁模式下会员和充值卡共享管理，同时支持积分转储值的功能。 3.会员限量特价单 可对不同会员类别做不同的特价，特价限量方式可选择期间限量或每日限量。 4.会员生日 会员档案中设置会员生日，生日的当天在前台消费时会有生日提醒。 5.储值卡管理 储值连锁，后台增加中间服务程序处理，分店 POS 可以不直接连总部。 储值卡管理是为会员提供的增值服务，也可单独使用。 包括：批量制卡、发卡、查询、充值、卡管理、换卡补卡、消费查询等。 2.4.6 生鲜管理生鲜管理 生鲜管理是为企业生鲜部门定制的模块，方便企业开展日常的生鲜管理工作。 1.电子称 提供电子称设置向导，默认是 13 位金额条码，支持 13 位重量条码和 18 位重量金额条 码。 2.时段特价 为日配品设定时段特价，以促进销售。 3.永续订单 4.部门调货 用于企业内部各个柜组间的商品转移。提供部门调货汇总表。 5.库存调整 对于非正常进销调盘而影响库存变化的出入库，可以通过本单调平库存。 6.加工分割 包括加工分割商品、肉类分割、熟食加工、面包房、组合拆分单及自动商品自动组合 拆分表、组合拆分汇总表。 2.4.7 仓库管理仓库管理 仓库管理是为企业库管部门定制的模块，方便企业开展日常的库管工作。以物流为中心的 “思迅超市之星”系统，仓库管理是核心功能之一，库存的变化影响着其它部门的工作。 包括以下功能： 1.盘点 盘点功能包括：盘点号申请、录单、盘点报表、差异处理及对应的流程说明。 盘点模式有几个优势： 可以灵活选择盘点的范围，支持全场、类别、单品盘点； 支持不停业盘点；符合大卖场要求； 支持前台盘点； 盘点差异允许延期改库存，不影响业务，便于查找差异原因。 2.库存查询 3.批次库存 4.库存异常 用于查询过期、库存告警、负库存商品。 5.组合拆分 为了适应企业生产加工的需要，库存管理中还提供了商品组合单和商品拆分单。方便企业 将几种商品组合加工成一种商品销售或者将一种捆绑商品拆分成几种商品分开销售。增加 了商品销售处理的灵活性。 6.成本价调整 处理由于输入错误等原因造成的错误的进货成本价。 7.库存调整 对于非正常进销调盘而影响库存变化的出入库，可以通过本单调平库存。 8.部门调货单 适用于企业内部各个柜组的商品转移，编码变化。 9.转仓单 适用于不同仓库之间的商品调拨。 2.4.8 百货租赁百货租赁 百货资料是为资料专柜而定制的业务模块。 1 柜台 2 合同 定制专柜合同，包括多个月固定费用、分级销售提成、保底金额及其他费用。 3 费用项目 4 专柜费用 用于期间内专柜发生的费用。 5 专柜月结 用于专柜每月根据合同结算。 6 专柜付款 专柜结算后付款。 7 柜台销售查询 包括专柜汇总、专柜销售明细、专柜合同、专柜结算等报表。 2.4.9 促销管理促销管理 促销管理是为促销业务而定制的业务模块。 1 促销进价 用于当商品实行零售促销时，获得供应商支持的商品同时作促销进货。 2 促销特价 用于定义商品按日期调整特价的单据。 3 时段特价单 用于定义商品某个时段特价的单据。 4 条件组合促销 主要用于几组不同的商品，组之间任意组合可以享受特价，即购买每组之间任意满足数量 的组合则可享受特价。 5 超量特价 用于顾客购买某商品超过一定数量时，给予特价奖励。默认是全部特价，可以设置仅超量 部分特价。 6 类别品牌促销 用于对类别或品牌进行打折促销。 7 超额奖励 用于顾客消费超过一定金额时，给予低价购买某商品的奖励。 8 捆绑促销 用于将多个商品捆绑起来降价销售。 9 自然组合促销 前台销售时依据捆绑商品定义自动组合促销销售。 10 赠品促销 用于买一送一类型的促销。 11 查询分析报表 包括当前促销查询、历史促销查询、促销业绩查询及让利分析。 其中在当前促销查询中删除特价信息，可结束该商品的特价活动。 2.4.10结算管理结算管理 结算管理是为供应商和客户结算货款而定制的业务模块，为财务部门的日常工作提供结算 数据，方便财务部门开展日常工作。支持购销、代销、联营、扣率代销等业务，并为之提 供了相应的结算工具。 结算管理包括： 1.代销帐款。 按先进先出法，对已售未结商品产生应付款。可以选择按批次或按销售结算 2.联营帐款。 根据销售金额及扣率，对已售未结商品产生应付款。结算时可以区分一天多个价格、多个 扣率。 3.扣率代销账款 请参照联营账款。 4.费用。 将供应商进场费、店庆费等费用纳入应付款管理。 5.供应商结算。 用于同供应商结算应付货款及费用等。 6.应付帐款查询。 包括到期帐款、应付帐款汇总和明细、历史往来帐、实付账款（明细）等。 7.扣补单 用于促销进价时产生的对供应商的扣补。 8.客户结算。 用于同团购客户结算应收款。 9.应收帐款查询。 包括到期帐款、应收帐款汇总和明细、历史往来帐、客户信誉额度、已收账款明细等。 10. 内部费用单 用于处理加盟店的费用。 11. 内部收款单 用于处理加盟店调拨时产生的账款。 12. 内部账款查询 包括到期内部帐款、应收内部帐款汇总和明细、历史往来内部帐款、已收内部账款明细等。 2.4.11连锁连锁管理管理 配送管理是为连锁企业配送中心定制的模块，方便企业开展日常的配送工作。 配送管理包括以下功能： 1.分店设置。 分店类型可分为：独立管理、总部托管、加盟店、配送中心及 POS 分部 2.店组信息设置 3.数据传输。 用于连锁系统，分店和总部间互传数据。可设置定时数据传输。 4.门店补货申请单。 用于填制分店补货申请。 5.调出单： 配送中心用于向分部调出商品，分部用于向配送退货。以及店间互调。 6.调入单： 分部用于接收配送商品，配送中心用于接收分部退货。以及店间互调。 7.直调单： 用于总部向托管型门店调配货物。也可用于一门店的多个仓库间调货。 8.配送中心 分店补货辅助手段，配送自动处理功能。 9.直配订单 为直配商品提供直配流程。 10. 门店补货跟踪： 提供送货完成率、配送缺货分析。 11. 配送跟踪： 包括要货单状态、到货率分析、缺货分析、要货汇总等报表。 2.4.12决策支持决策支持 1.月结 月末处理。对本周期的业务进行汇总，产生进销存月报表。 2.进销存月报表 按商品、细类、大类汇总的日和月进销存报表。 3.查询报表 包括供应商销售分析、供应商销售排行、店组分析、店组库存分析、商品价格分析、商品 销售排行、消费群体分析、滞销商品等报表。 2.4.13系统管理系统管理 系统管理模块是供企业信息系统管理员使用的功能，用于维护系统的日常数据处理、管理 系统用户和定义业务规则等。由以下几个模块组成： 4.员工档案 设置部门岗位、维护员工档案等。 5.操作员管理 系统可为不同的操作员和收银员，制定不同的操作与数据权限，可有效做到权限控制，对 应企业中的管理架构和工作职能划分。 总部可以控制分部的操作员及收银员权限。 系统设置中选中“相同收银员禁止同时登陆” ，可防止一个收银员在不同收银机上同时登 陆的情况。 6.系统设置 集中了商品设置、POS 设置、采购设置、库存设置、结算设置、系统设置等 其中系统设置是系统使用时的信息设置，如报表数据的显示风格、企业的信息设置、日结 采用自动方式、月结设置、单据的打印次数、模块的显示等等。 在一定程度上，系统设置影响着企业开展日常工作的流程，所以企业在开始业务工作时首 先要检查当前的系统设置是否满足本企业的要求，如果发现问题，要将系统设置调整到本 企业需要的方式，才能保证后续工作的准确。 7.报表单据模版 对于系统提供的单据和报表，企业可以根据自己的实际需要，定制单据和报表的显示风格， 控制单据和报表中的数据，调整浏览和打印内容和格式。 为企业内部管理的需要，不同的人员可以使用不同格式的单据，可以查询不同内容的数据 报表。可以控制一些敏感数据不外泄。比如价格、销售额、成本和利润等等。 8.数据库管理 数据库定时备份、恢复、优化、修复工具。 9.数据管理 提供数据库维护功能，包括数据导出、数据导入。 10. 历史数据删除 删除指定范围的冗余数据。 11. 每日提醒 可以设置启动软件时显示 主要是提供提醒与警告比如：库存警告、过期催销、调价到期、到期订单、今日应收、今 日应付、会员生日、未审核单据、负毛利商品等 12. 公告，我的邮件 操作员可以通过公告，邮件的形式通知其他操作员最新信息。 13. 操作日志 可记录前后台操作日志，查询和分析思迅商业之星系统的用户在一段时间内的各种操作， 可用于监控敏感操作，预防舞弊现象发生。 2.4.14单据部分单据部分 1 打开单据时，提供“已审核” “未审核” “全部”的过滤选项。 2 在进入报表时，比如采购入库单，如果有未审核单据会做出智能提示。 3 单据提供快捷键操作，方便使用。 4 单据报表打印的灵活设置，单据头、明细、单据的页脚可自行设计，主要位置可移动，单 据行的高度可调整，页脚可自己设置是否换行，增加可是否打印 logo，并提供模版的导出 与导入。 5 扫描功能实现快速精确查询商品，并可修改数量。 6 同一单据支持录入重复商品。 7 单据拷贝 单据之间可以快速拷贝，加快录单速度，减少工作量。单据拷贝提供两种方式：一.货号拷 贝，只拷贝单据商品信息 二.数量拷贝，在拷贝商品信息的同时，也拷贝单据数量。 2.4.15前台前台 POS 系统系统 前台 POS 程序完成的主要功能是记录每一笔卖场销售业务，同时对后台的数据进行实时 的处理。处理流程主要包括汇总商品销售和付款金额。 1.前台 POS 除正常销售外，还提供了丰富的业务功能，例如：取消销售记录、前台退货、 赠送、折扣、修改口令、挂单、手工自动开钱箱和前台日结等等，支持两种编码销售， 提供多币种和多种付款方式。 2.前台 POS 支持多种主流 POS 机和 POS 外设。 3.实现了功能与触发键分离，支持常用商品部类商品预设功能键，提高效率。 4.支持离线销售、操作日志、自动锁定和退出关机等多种实用功能。 5.支持所有退货、取消、挂单等异常操作权限管理功能。 图 前台收银界面 前台 POS 的主要操作功能如下： 序序号号功功能能描描述述 1删除删除已经输入的一个或多个商品或取消最后一次付款记 录。删除商品时，可删除最后一行，或输入行号的某一 行，或用上下箭头移动光标删除 2银行卡用银行卡付款 3支票用支票卡付款 4储值付费用会员充值卡付款或查询充值卡余额 5客户信息输入本单交易的客户信息 6折扣对当前的单个商品或整单打折 7营业员输入当前销售单的营业员信息 8非交易收入非交易的现金收支 9付款方式付款时，选择不同多种自定义的付款方式 10挂单在付款结算前，将当前单挂起 11赠送进行 POS 前台赠送业务 12柜组输入当前销售单的桂组（台）信息 13购物券用购物券付款 14港币用港币现金付款 15交易查询查询和打印以往交易记录，要求输入单号 16销售说明输入当前销售单的特殊备注说明 17现金收支非交易的现金收支 18数量输入商品销售数量，系统默认为 1 19开钱箱打开钱箱 20订金客户预付订金，比如蛋糕 21PLU输入商品条码（货号）进行销售 22单价修改某一商品销售单价，该商品必须为“可议价”或价 格为 0 或为部类销售，才可改价格。 23退货进行 POS 前台退货业务，可以按单退货（取当时的销售 价格） ，在退货时可以修改价格（包括打折）和选择付款 方式。 24人民币用人民币现金付款 25结算商品输入完成后，结算当前销售金额进入付款状态 26美元用美元现金付款 27会员在销售过程中输入会员号。 28外送前台外卖 29优惠券可以用于优惠券促销 30自编码输入商品自编码进行销售 2.4.16前台触摸屏前台触摸屏 POS 系统系统 前台触摸屏 POS 系统主要用于触摸屏进行前台操作。功能类似于前台 POS 程序。 图 触摸屏界面 2.5 主要业务流程描述主要业务流程描述 2.5.1 采购业务采购业务 本系统支持营采合一和营采分离两种业务模式，即可以让现有业务形态顺利过渡，也充分考 虑到将来业务扩展时的需求： 营采合一模式：营采合一模式： 在许多公司，商品的采购由各个部门（或柜台）独立完成，由该部门的主管审核后直接向供 应商采购，供应商直接送货到柜台，由柜台验收上货。流程如下： 财务部 供应商 收货信息 审核采 购申请 供应商送货柜台 根据审核入 库信息进行 财务结算 总总部部 部门/柜组 调拨 部门/柜组 采购部 信息查询 百百货货商商场场 采购业务系统处理流程详细描述：采购业务系统处理流程详细描述： 1.各部门/柜台根据本身进销存的实际需要（根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途 库存（已经订购，在运送途中的） 、销售预测和其他因素） ，制定各自的采购计划，系统自 动计算本次需要采购的建议数量，采购人员根据需要，可以修改有关的数据。 2.采购员确认采购数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。 3.主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该采购订单。 4.采购员将审核过的采购订单打印（或通过系统自动传真） ，并传真给供应商。 5.供应商确认订单后、将订单确认信息传真，订单确认信息上将有修改过的商品种类、价格、 数量，同时有送货的时间。 6.采购员得到订单确认信息后，将调整原来的采购订单，同时将送货时间等信息输入到该订 单中，确认该采购订单。 7.确认后的采购商品将作为在途商品处理，直到仓库验收入库转为真正的库存，或订单取消 后被删除。 8.供应商将货物送到门店后，根据送货单上的采购订单号，验货员调出采购订单，并生成验 收入库单，核对有关货物，验收入库（验收入库时，采用手持盘点机，扫描商品的国际条 码方式点货） ，同时上货到柜台。 9.公司的有关部门主管和财务部可以随时查询到有关的到货情况。 营采分离模式：营采分离模式： 在时机成熟时，我们建议采用更规范管理和合理的流程，即营采分离，部门/柜组只管销售 和库存，采购部统一采购的模式，各部门/柜组根据本身的库存和销售的实际情况，向公司 采购部提出要货申请，采购（采购计划） ，由公司采购部集中采购的模式，采购业务流程及 系统处理流程如下图所显示： 配送中心仓库 采购部 财务部供应商 采购计划 要货申请 采购订单 送货到配送中心 根据审核入 库信息进行 财务结算 总总部部 百百货货商商场场 部门/柜台 采采购购业业务务流流程程 部门/柜台 确定采购订单 到货确认 配送/调拨 调拨/移位 采购业务系统处理流程详细描述：采购业务系统处理流程详细描述： 1.各部门/柜台根据本身的需要，制定各自的采购计划（要货申请） ，公司采购部汇总各部门/ 柜组的采购计划（系统自动统计） ，同时根据系统中目前的库存量、上月销售量、在途库 存（已经订购，在运送途中的） 、销售预测和其他因素，系统自动计算本次需要采购的建 议数量，采购员根据需要，可以修改有关的数据。 2.采购员确认采购数量和有关价格后，系统将保存并自动提交有关的主管审批。 3.主管得到审批信息后，根据情况，同意或不同意该采购订单。 4.采购员将审核过的采购订单打印（自动传真） ，并传真给供应商。 5.供应商确认订单后、将订单确认信息传真回总公司，订单确认信息上将有修改过的商品种 类、价格、数量，同时有送货的时间。 6.采购员得到订单确认信息后，将调整原来的采购订单，同时将送货时间等信息输入到该订 单中，确认该采购订单，同时产生应付帐款。 7.确认后的采购商品将作为在途商品处理，直到仓库验收入库转为真正的库存，或订单取消 后被删除。 8.配送中心（仓库）可以查到所有的确认过的采购订单，同时根据到货的时间和货品的种类 准备存放的库位，为货物入库准备。 9.供应商将货物送到仓库后，根据送货单上的采购订单号，验货员调出采购订单，并生成验 收入库单，核对有关货物，验收入库（验收入库时，采用手持盘点机，扫描商品的国际条 码方式点货） 。 10. 验货员点货完成后，将货送到预定的库位，同时确认该入库单。 11. 公司的各部门/柜组、采购部和财务部可以随时查询到有关的到货情况。 配送中心（仓 库） 有关主 管审批 财务部 供应商 发送采购订单 送货到 配送中 心仓库 自动计算建 议采购量 采采购购处处理理流流程程 确认采购订单 到货确认 部门采购计划 （要货申请） 目前现有库存 上月销售总量 在途库存 销售预测 采购部 其他因素 进销存 数据 2.5.2 零售业务零售业务 零售业务主要是指门店的柜台销售。 柜台销售业务流程如下图所示： 产生各种销售 报表 客户收银 台交款 财务部查询 交易完 成 写入系 统数据 库 柜柜台台销销售售处处理理流流程程 总经理查询 客户选购 售货员开 单 柜台进销存 和销售报表 各部门经理查询 柜台销售业务系统处理流程详细描述：柜台销售业务系统处理流程详细描述： 1.顾客到各销售柜台选购商品，选定商品后，售货员开销售小票。 2.顾客凭销售小票到收银台交款，收银员输入该柜台的销售商品。 3.系统自动扣减该柜组商品的库存。 4.系统后能实时统计各柜组的销售数据，各部门主管、总经理可以查询各柜组的进销存数据， 同时系统统计出各部门/柜组的销售业绩和毛利信息。 2.5.3 退货业务退货业务 退货业务系统处理流程的详细描述：退货业务系统处理流程的详细描述： 客户客户门店门店 1.如果客户在门店购买的货品有问题需要退货，必须得到有关人员的审批同意。 2.各柜台输入客户退货信息和退货原因，审核通过后，将货品入库，同时修改库存。 3.退货入库确认后退还顾客货款。 门店门店配送中心（仓库）配送中心（仓库） 1.如果柜台需要将货物退回配送中心（仓库） ，在柜台做调拨出库业务，同时修改库存。 2.配送中心（仓库）根据调拨单，做调拨入库的业务，同时修改系统库存。 配送中心配送中心供应商供应商 做退货出库单，将货退回供应商，同时修改库存和供应商应付货款。 2.5.4 促销管理促销管理 有关主 管审批 财务部 （财务报表） 业务部门 （促销效果） 促促销销流流程程 制订促销 促销信息 发布 市场业务 部 业务部门 商场促销 1.公司或市场业务部根据情况，可以制定某些商品在某一特定的时间内实行特价销售，特价 销售的范围可以是某一个柜组或某一种商品。 2.市场业务部或有关的业务部门在系统中填写特价申请，该特价申请单中有开始日期、结束 的日期和特价的范围，公司市场部和有关的主管可以根据具体的情况进行审批。 3.审批通过后，系统自动将商品的价格在生效日期和结束日期调成特定的价格，并在一定的 范围内生效，过了结束日期后，系统将自动回复原来的销售价格。 4.有关部门主管可以实时查询到当前生效和将要生效的特价商品，进行相应的促销活动，同 时可以将该信息公布。 5.在公司的网站上，可以发布公司的促销信息（系统自动处理） ，顾客可以浏览到当前生效 和将要生效的商品信息。 2.5.5 采购补货流程采购补货流程 2.5.5.1流程图流程图 门店营运供应商采购部 根据补货分析 表，查询所分管 商品的存量、销 量、在途等信息 业务员登录到系统 门店收货组 采购员核准门店 补货申请单，生 成采购订单 将订单 传真给 供应商 凭订单验收货品， 填制并打印收货 入库单 供应商送货 主管审核订单 参考补货建议，填 制门店补货申请 单 传输(发) 传输(收) 传输 (发) 传输(收) 查询最后批准订单 及其到货率等 财务部 取得收货入 库单一联 结算日持收货 入库单收款 收货入库单 一联交财务 财务结算对帐 2.5.5.2流程说明流程说明 门店营运门店营运 1.门店各柜组营运管理人员每日参考“补货分析表” ，或根据本柜组存货情况，制订采购计 划，填制“门店补货申请单” ，经审核后定时发往采购部。 2.采购部受理申请后，于第二天将“门店补货申请单”转为正式“采购订单”发回门店。营 运部门第二天通讯后可在门店可查询到下发的“采购订单” 。如未处理，柜组负责人应及 时咨询采购部。 3.营运部门可根据“订单状态监控”了解订单完成状态。 采购部采购部 1.采购部每日会收到来自各个门店的“门店补货申请单” ，采购部就采购品种，数量作复审， 将之转为“采购订单” 。这个工作可借助“导购”功能。 2.“采购订单”发出后，采购部可根据“订单状态监控”了解订单完成状态。 3.采购数量/在途数量。在决定采购量时，要注意扣减当前已前下订但尚未到货的数量。系 统“补货分析报表”和“导购”中的建议订量均已考虑到在途量，可供参考。 供应商供应商 1.供应商凭“采购订单”送货，送货品种、数量不得超出订单范围。否则收货方有权拒收。 2.收货方验收货品后，交“收货入库单”一联予供应商。对于购销业务，供应商将以此作为 结算凭证；对于代销业务，仅作对帐使用。 门店收货组门店收货组 1.供应商送货到店后，门店严格按订单收货，制“收货入库单” 。打印“收货入库单”一式 三联。其中一联留底；一联定期送交总部财务；一联交供应商作结款凭证。 财务部财务部 1.定期接收来自门店的“收货入库单”和“退货单” 。 2.在约定的结算日，财务部与供应商，参考电脑系统数据，就本周期内的“收货入库单”和 “退货单”等对帐结款。 信息部信息部 1.为保障单据能够正确及时地在各个分部与总部间流转，信息部应制订相应的数据处理与传 输制度，约定数据传输与处理的时间，严格遵守，并纳入考核机制。 2.5.5.3异常处理异常处理 1.数量价格录入错误。此类错误将导致帐款和商品采购成本计算的误差。制单时发现此类错 误可即时修改；如果单据已被审核，结算对帐时才发现，应先作退货单将该笔错误入库单 冲抵，之后再按正确的数量价格入库。两张新单的付款日期如设为与原单同一帐期，财务 上容易管理。 2.一品多码。供应商送到商品的条码可能与订单中的商品编码不一致。对该种情况，收货部 门应按原编码收货入库，但暂不得上架销售，先通知信息部在该商品的一品多码信息中增 加新的条码并下发到门店，然后才可以通过 POS 机销售。 3.订单过期。供应商送货时所持订单过期，收货组应按公司规定拒收或通知采购部临时补发 订单作为收货凭证，原订单不得用于收货。 4.超量送货。对于供应商送货量多于订单数量的情况，根据公司政策，由采购、营运和收货 协作控制，决定是否收货，如收货则采用无订单进货或是补订单方式。 2.5.6 配送流程配送流程 2.5.6.1流程图流程图 门店营运采购部 根据补货分析 表，查询所分管 商品的存量、销 量、在途等信息 业务员登录 配送中心 按随车调出 单验收货品 并签收 送货 根据送货数量品 种填制并审核 调入单 填制门店补货申 请单，由主管审 核 主管审核，打 印二联，一联 留底，一联交 司机 财务部 根据要货数量 品种填制 调出单 传输(发) 传输（收） 传输 (发) 传输（收） 库存量不能满 足要货量的部 分交采购准备 补货 财务核算对帐 2.5.6.2流程说明流程说明 门店门店 1.门店营运管理人员每日参考“补货分析表”或根据店内存货情况，制订要货计划，填制 “门店补货申请单” ，经审核后定时发往配送中心。 2.配送中心于第二天处理要货申请。门店在约定时间通讯后可在门店可查询到当天配送中心 下发的“调出单” 。如未处理，柜组负责人应及时咨询配送中心。 3.门店可根据“门店补货跟踪”等功能了解一段时期内要货单的配送完成率。 4.配送中心送货到店后，门店按“调出单”收货，制“调入单” 。 “调入单”可打印留底供查 帐，也可不打印，保留电脑系统中的单据。 5.“导购”可用于门店按设定规则自动产生“门店补货申请单” ，规则可以是库存指标或按 销量计算的安全库存。 配送中心配送中心 1.配送中心于第二天集中处理前一天的要货，按“门店补货申请单”验货，并根据“门店补 货申请单”制“调出单” ，审核后随车送货，发往门店签收。 采购部采购部 1.配送中心缺货由采购部负责补货。参考“门店补货跟踪” 、 “库存异常”和“库存查询”等。 财务财务 1.定期从电脑系统中查询各分部的配送入库并退回汇总数据，供记帐和编制绩效考核报表使 用。 信息部信息部 1.为保障单据能够正确及时地在各个分部与总部间流转，信息部应制订相应的数据处理与传 输制度，约定数据传输与处理的时间，严格遵守，并纳入考核机制。 2.5.6.3异常处理异常处理 1.通讯滞后于工作流。总分部之间一般通过拨号网络连接，这种方案成本低廉，但实时性较 差，且可能因为设备故障等原因导致拨不上网，出现货到而电脑单没到的情况。对于这种 情况，可以按发货时的“调出单”手工填制“调入单” ；或是收货时手工记帐，待网络通 畅后补单。 2.发货和收货数量不符。要求： 收货单位先按实收数量入库，在送货人持有的“调入单”上注明差异数。 发货单位视情况补作单据调整差异。如货比单多，补“调入单” ，注明原因；货比单 少，查找原因，对少发货的补“调入单” ，对于运输损耗或丢失补“调入单”和“库 存调整单” 。 2.5.7 盘点流程盘点流程 2.5.7.1流程图流程图 IT部仓库/卖场财务 盘点准备：补录并 审核业务单据，暂 停出入库业务，日 结 申请盘点号 手工或盘点机记录 商品编码、数量， 完毕后即可开放出 入库业务 录入或导入盘 点数据 盘点差异处理 关闭盘点号 盘点汇总表 盘点差异表 盘点汇总表 盘点差异表 制订盘点计划 查找差异原因，判 断是否有遗漏或录 入错误 补录或修改盘 点单 Yes No 2.5.7.2流程说明流程说明 仓库门店 1.定制盘点计划 2.盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结 3.手工盘点 4.根据录入存货盘点单，获得盘点汇总表和盘点差异表 5.查找差异原因，并更正 财务 1.获得盘点汇总报表 2.获得盘点差异报表 IT 部 1.盘点号申请。约定盘点的范围。 2.盘点结束后，应将盘点结果录入“存货盘点单”中，保存后汇总到当前的盘点号下。 “存货盘点单”不需要审核，保存后立即生效。 3.录入存货盘点单后，在盘点差异处理中对系统库存与实际盘点数量进行比较，得出差 异数量及差异金额，并决定是否用盘点差异更新库存。 4.盘点差异处理审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点号关闭，不允许新的 录入单选择这一批号，系统删除冗余数据。 2.5.7.3注意事项与控制重点注意事项与控制重点 盘点前要结束所有的业务单据操作、停止出入库并进行日结。 “存货盘点单”不需要审核，保存后立即生效。 录入盘点差异时，要注意要先维护盘点差异原因信息。盘点差异原因在基本档案基础代 码中维护，包括差异编码、差异原因及备注。 2.5.7.4前台盘点前台盘点 前点盘点是指利用收银机的条码扫描功能快速录入盘点单，前台盘点录入类似后台系统中 的“存货盘点单”的内容，录入盘点的商品编码和盘点数量。盘点批次和盘点仓库从后台 设置信息中取得，收银员不需要录入。可以保存成完整的“存货盘点单”，前台盘点保存 成功的录入单可以在后台系统中即时查找。 在后台系统的盘点差异处理中，包含了前台录入的存货盘点单的信息。前台盘点直接影响 后台的盈亏处理。 前台盘点可以利 POS 机的扫描功能，快速准确地录入商品数据。 设设置置： 前台盘点的前期准备需要在后台管理系统中“仓库管理盘点号” 设置相应的项目， 这些设置包括：允许前台盘点、设置盘点的批次和设置盘点的仓库。 同时必须将“仓库管理库存设置POS 机盘点设置”中将“允许 POS 机盘店”设 置生效，而选择好盘点批号和 POS 机盘点仓库，方可在前台进行盘点。 前前台台盘盘点点： 准备工作做完以后，在 POS 前台系统主界面中按 F3 键或单击“盘点”按钮进入前台盘点 录入状态。 前台盘点录入类似后台系统中的“盘点录入单”的内容，录入盘点的商品编码和盘点数量。 盘点批次和盘点仓库自动从系统中取得，收银员不需要录入。 当所有数据录入完成后，可以将这些数据保存成完整的“盘点录入单”。前台盘点保存成 功的录入单可以在后台系统中即时查找。 前台盘点的步骤为：后台系统建立盘点号后台设置前台盘点内容前台 POS 系统做前 台盘点录入单后台系统做盘点盈亏处理。 前台实现盘点的条件是数据库应保持连通状态，不支持断网盘点。 2.5.8 调价调价流程流程 2.5.8.1流程图流程图 业务部系统 业务员登录到系 统 配送中心和 门店 产生调价任务 统计调价损益 审核零售调价 损益表 主管审核 手工填制调价 单，指定调价 商品，生效时 间 财务 通知在调价前 对指定商品作 盘点,打印并更 换价格标签 系统产生调价 损益表，店仓 根据盘点结果 调整数量 零售价调价流程 到期自动执行 调价任务 调价损 溢适用于售价核算企业。 2.5.8.2流程说明流程说明 业务部 1.填制“调价单”，指定调价商品及生效时间。 2.交主管审核 3.交配送中心和门店 “调价单”的制定是系统提供的，指定调价商品及生效时间，并经过审核后自动 生效，配送中心和门店也可以随时查询到。 配送中心和门店 1.获得调价通知后，对要调价的商品进行盘点 2.打印并更换价格标签 3.根据盘点结果调整数量，获得调价损溢 财务 统计调价损溢 2.5.9 生鲜管理生鲜管理 2.5.9.1概述概述 1.生鲜一般分两大类：一类是初级农副产品，如蔬果、肉类（部件肉）和水产。此类商品可 以在购进后直接销售；二类是由上述产品经过加工后形成的生鲜品，包含分割肉、熟食、 面包（自产）和鲜榨果汁。另外，对散装杂粮、糖果等散货和日配品，由于进货、销售和 存储方面比较相似，一般也划归生鲜管理。 2.以上几类生鲜品在经营中有不同的特点，初级农副产品特点是损耗大和变价频繁；日配品 保质期短，一般不配送，使用永续订单订货；加工商品需要定期将原料的成本转移到成品， 且成品的产量在销售后方能统计出。生鲜管理的根本在于控制商品的毛利率和损耗率。其 次要注意商品流转过程中与干货商品的不同之处。生鲜商品由于其本身的特点，在流转过 程中会有一些特殊的处理方法。 3.一般的商业管理软件对于生鲜商品实现精细化要求比较高，管理繁琐，人力成本较高。中 小型企业使用时不能精确管理单品的库存、成本和毛利，只能以类别的进销和盘存来考核 生鲜经营业绩。 4.与其它的商业管理软件相比，思迅商业之星系统在生鲜管理方面提供了新的方法。其基本 思路是以自动化处理取代繁琐严密的操作流程，节省人力要求