用友软件系统管理.doc

用友软件使用程序一、 系统管理帐套及权限管理：1、建立帐套：进入系统管理系统注册admin确定帐套建立（创建帐套页面）设帐套号帐套名称帐套路径（选择D盘或C盘）启用会计期（开始使用本帐套时间）会计期间设置（结转时间的确认，默认为月底）下一步单位信息（单位名称）核算类型（人民币）企业类型（工业或其他行业）*行业性质（选择会计制度下的小企业会计制度或其他，一定不能选择错误）帐套主管（选择李或张）按行业性质预置科目（S）基本信息供应商是否分类或其他完成是分类编码方案：项 目最长级数最大长度单位最大长度是否分类第1级第2级第3级第4级第5级第6级第7级第8级第9级科目编码级次9159是422客户分类编码级次5129否234部门编码级次5129是12供应商编码级次2129是234地区分类编码级次5129是234存货分类编码级次8129是22223注：科目编码级次第一级不能修改数据精度定义确认创建帐套成功是否立即启用帐套是或否点击系统设置备份计划修改在新帐套大对号修改登录基础设置财务凭证类别点开 然后关闭在设其他删除帐套：系统管理帐套备份点击要删除的帐套确认是2、备份帐套：进入系统管理帐套备份（在D盘当中建立一个文件夹，起名帐套备份，每次备份都建立一个文件夹，然后点击备份）帐套备份帐套号删除当前备份帐套（如果备份点确认，删除打号，确认选择备份目标（D盘、文件夹、选帐套备份、一定要看到文件夹打开）确定硬盘备份完毕确认D盘中：帐套中有两个文件夹，不能直接打开，必须在我的系统中进行恢复的操作才能用。*只有系统管理员才能进行备份，不可以有删除帐套的操作。3、恢复帐套的操作：进入系统管理帐套恢复打开D盘，找到帐套打开，备份时有两个文件，恢复时只需要一个文件，双击。此项操作将覆盖帐套，当前的所有信息继续吗？选择“是”帐套恢复成功确定总账1、总账系统初始化：定义参数：打开总账菜单设置选择菜单账簿 凭证控制：1、 总账日常业务：增加凭证：银行存款：结算方式在基础设置中收付结算结算方式作废凭证：总账填制凭证制单作废/恢复整理凭证整理断号是查询凭证：A 点上张或下张 B 点查询按钮 C 点查看按钮查询 还有一种在总账菜单下点凭证查询凭证（可以按很多方法查询）已记账凭证、未记帐凭证、制单人、来源、辅助条件等审核凭证：A 点总账凭证审核凭证 B 可以按审核菜单下的成批审核（要取消审核必须由原来审核人来取消）凭证记账：选择桌面图标“记账”取消记账：总账期末对账选对账日期按Ctrl+H键总账凭证恢复记账前状态2、 总账期末业务：自定义凭证：总账桌面月末转账或点总账期末转账生成自定义转账增加序号四位数计提固定资产折旧转账凭证确定摘要科目编码其他方向（借或贷）公式、公式导向选择函数期初余额1501固定资产方向（借方）继续输入公式点乘号下一步选择常数0.05完成增行录入贷方科目公式取公式导向取对方科目计算结果对方科目完成对应结转：总账月末转账或点总账期末转账生成对应结转编号凭证类别摘要（将制造费用转入生产成本）转出科目（制造费用）增行转入科目（基本生产成本）系数（为1、全额转入的意思，如果基本生产成本分甲、乙，那么转入甲50%即0.5、转入乙50%即0.5）期间结转：同上期间损益结转点开参照按钮结转设置凭证类别本年利润科目确定转账凭证：总账桌面月末转账或点总账期末转账生成自定义转账提折旧确定保存已生成退出换人对他进行审核记账再换人对应结转选中确定保存已生成接下来直接把期间损益结转生成全选未为记账凭证是否继续结转是换人审核记账期末结账：总账桌面月末结账或点总账期末结账月份下一步结账报告（如果有不符合要求的部分，就不能进行下一步的操作）本月账面试算平衡本月账账核对本月工作量其他系统结转状态下一步结账取消结账：选中月份Y按住Ctrl+Shift+F6取消三、 UFO报表 （财务报表-报表模板）1、报表模板：财务报表点左上方白图标增加一张空白表格式报表模板小企业资产负债表确认覆盖生成资产负债表（小企业）左下角格式数据上框数据关键字某月份报表确认是 左下角显示计算完毕（期初平、期末不平，公式是对的，期末不平首先想到的是否有期间费用没有转清，再一个就是公式里取数里头会计科目是否有问题）总账填制凭证（是否有未记帐凭证）如果有记账返回报表数据整表重算是保存保存到某盘文件名001帐套1月份资产负债表2、关键字设置：财务报表点左上方白图标数据关键字设置设置关键字单位名称确定单位名称红色（手工录入是黑色）数据关键字设置设置关键字年确定年同样设月日（如果年月日之间距离太大选数据关键字偏移定义关键字偏移在年月日中往左偏移打负号、往右偏移打正号，如果单位名称想打入上一行数据设置关键字单位确定）四、 现金及往来：1、现金管理：银行对账期初：现金设置银行期初录入银行科目选择每个银行都需要对选中某银行银行对账期初银行对账：现金设置银行对账银行科目选择选择银行银行对账（左边单位日记账、右边对账单）点对账自动对账（取消默认条件）确定平衡检查（余额调节表）：现金现金管理银行账余额调节表查看退出勾兑情况查询：现金设置勾兑情况查询单位日记账、对账单（如有对上和没对上的）退出1、 往来管理：往来两情业务：往来客户往来两清客户截止月份确定如已还清在两清位置上标记y*增加项目：项目设置项目目录项目档案项目目录维护增加项目编号项目名称增加（保存）多栏账增加项目：在会计科目中增加项目再进入总账状态点击下方多栏账选账（开发成本或管理费用）点增加（修改）自动编制确定已使用科目要增加二级科目：1、反记、反结、反审到年初（如果有科目设自定义结转也需要删除）。2、用一个不常用的科目代替这个科目，从年初到想增加的月份。3、期初余额为零。4、增加下一级科目。5、修改用其他科目代替的正确科目。修改帐套名称及其他：系统管理系统注册管理员密码登录帐套修改新建帐套项目设置：项目设置项目目录核算科目增加项目大类名称新项目大类名称选普通项目，填上立的项目（施工项目或开发项目）定义项目级次一级选2，二级选2下一步完成项目分类定义分类编码分类名称增加确定项目目录维护增加编码填项目名称所属分类码增加每年年初将已结算或不用的项目删除科目中设置项目：应收账款客户往来项