IM-101年度投资（调整）计划编制和下达流程蓝图设计文档-2011531-V.doc

流程名称：IM-101 年度投资（调整）计划编制和下达流程版本：1.0 流程编号：IM-101发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、分（子）公司流程主管：IM-101 年度投资（调整）计划编制和下达流程目录1.流程总体概述42.业务流程图43.业务流程详细描述64.岗位职责75.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）86.相关管理办法和制度8 文档变更历史版本日期修订说明作者1.02011/05/31发布版本王仲瑀审批签字人负责人职务签名日期（年/月/日）文档准备人：IBM审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:1. 流程总体概述目的：本文档描述并规范了对集团公司、成员企业及其所属的分（子）公司范围内年度投资（调整）计划编制和下达的工作步骤、职责划分、文件归档的要求。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，与其他流程之间的关系。适用范围：流程适用于对集团公司公司范围内的投资（调整）计划编制和下达流程业务，包括成员企业的年度投资（调整）计划编制和下达工作。流程适用范围：集团公司、成员企业、分（子）公司其它说明：成员企业及其所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。关键改变：投资计划下达后，由分(子)公司计划管理人员根据集团公司下达的投资计划在ERP中及时创建项目，并录入项目相关属性。2. 业务流程图IM-101 年度投资（调整）计划编制和下达流程3. 业务流程详细描述步骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位（10）集团公司下发编制年度投资（调整）计划的通知投资计划管理（20）成员企业下发编制年度投资（调整）计划的通知投资计划管理（30）组织编制投资（调整）计划投资计划管理（40）汇总、平衡年度投资（调整）计划投资计划管理（42）审核年度投资（调整）计划相关部门（40）审核年度投资（调整）计划公司管理层（50）上报年度投资（调整）计划投资计划表投资计划管理（60）汇总、平衡、编制年度投资（调整）计划投资计划管理（65）审核年度投资（调整）计划相关部门（70）审核年度投资（调整）计划计划主管领导（80）审批年度投资（调整）计划党政联席会或总办会（90）上报年度投资（调整）计划投资计划表投资计划管理（100）汇总、平衡年度投资（调整）计划投资计划管理（105）提出年度投资（调整）计划审批申请请示文件投资计划管理（110）各部门审核相关部门（120）签批年度投资（调整）计划主管领导（130）审批年度投资（调整）计划总经理（140）研究年度投资（调整）计划党政联席会（150）创建投资结构投资计划管理（160）下达年度投资（调整）计划投资计划管理（170）成员企业下达年度投资（调整）计划投资计划管理（180）创建项目并输入投资计划版本金额投资计划管理（190）执行年度投资(调整)计划投资计划管理（200）创建项目并输入投资计划版本金额投资计划管理4. 岗位职责岗位部门职责投资计划管理分(子)公司、成员企业、集团公司计划管理部门及相关业务部门负责对投资计划工作内容进行分析研讨审核批复下达。 投资计划审批分(子)公司、成员企业、集团公司相关领导负责对投资计划工作进行审批、激活。5. 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）表单名称描述用户关键信息生成工具格式投资计划汇总表投资计划汇总表按照集团规划发展部统一格式填报Excel调整计划汇总表调整计划汇总表按照集团规划发展部统一格式填报Excel6. 相关管理办法和制度（1）中国航空油料集团公司固定资产投资管理规定（2）中国航空油料集团公司对外投资管理规定（3）中国航空油料有限