JA_SPS_E_BR100_往来业务系统设置文档(NXPowerLite).docx

AIM Business Flow AcceleratorsE.BR.100往来业务系统设置中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司制造信息化项目往来业务系统设置作者:王聪创建日期:2009年12月9日修改日期:2010年6月30日文档控制号: JA_SPS/E.BR100/版本:V2.0文档控制更改记录日期作者版本修改记录2009.12.9王聪1.0项目实施创建2010.6.30王聪2.0项目文档交付审阅姓名职位周翼顾问团队项目经理武毅建安公司项目经理分发拷贝号.部门位置1财务部2信息中心目 录文档控制2目 录3定义责任5应付帐款模块设置7AP: 财务系统选项7AP: 设置”应付款系统设置”8AP: 设置“应付款系统选项”9AP: 定义发票验证16AP: 设置银行17AP: 设置分行21AP: 设置银行帐户26AP: 设置付款单据：34AP: 定义付款方法36AP: 定义付款处理配置文件38AP: 定义付款条件43AP: 设置供应商44AP: 打开应付会计期间44AP: 定义AP系统配置文件45AP: 定义AP系统弹性域设置45应收帐款模块设置51AR: 定义系统选项51AR: 定义事务处理类型55AR: 定义自动会计68AR: 打开/关闭会计期间72AR: 定义打印汇入地址73AR: 定义帐龄时段73AR:事务处理来源74AR:应收活动78AR: 定义标准通知单行78AR:定义收款分类79AR:设置银行79AR:定义客户79AR: 定义 说明性弹性域80AR: 定义系统配置文件选项81单据序列83定义序列编号83定义序列编号84定义序列编号94未解决和已解决问题101未解决问题101已解决问题101 4 / 100定义责任 系统管理员:安全性 责任 菜单 Process:Business Area: Date: Control Number: Priority(H, M, L): Process Owner: 描述: 使用本表单定义 菜单s 菜单建安公司应付菜单菜单 JA_01_应收帐款超级用户责任关键字JA_PAYABLES_MANAGER应用产品应付帐款描述 菜单AP_NAVIGATE_GUI12数据组标准应用产品应付帐款请求组名称All Reports请求组应用产品应付帐款菜单JA_01_应收帐款用户责任关键字JA_PAYABLES_MANAGER应用产品应付帐款描述 菜单AP_NAVIGATE_GUI12数据组标准应用产品应付帐款请求组名称All Reports请求组应用产品应付帐款建安公司应收责任菜单JA_01_应收帐款超级用户 自认关键字JA_RECEIVABLES_MANAGER应用产品应收帐款描述菜单AR_NAVIGATE_GUI数据组标准应用产品应收帐款请求组名称Receivables All请求组应用产品应收帐款菜单JA_01_应收帐款用户自认关键字JA_RECEIVABLES_MANAGER应用产品应收帐款描述菜单AR_NAVIGATE_GUI数据组标准应用产品应收帐款请求组名称Receivables All请求组应用产品应收帐款应付帐款模块设置AP: 财务系统选项应付帐款管理: 设置 选项 财务系统选项业务实体四川建安车桥分公司业务实体会计将来期间1GL账户负债01.0.220 预付款01.0.11230 应付票据应得折扣01.0.66030 Po汇兑收益01.0.66030 Po汇兑损失01.0.66030 费用结算杂项保留金供应商采购仅限于询价地点No收货地点建安工业收单地点建安工业库存组织J01 - 四川建安车桥分公司库存组织发运方式FOB运费条款保留款使用请购单保留款No完成时保留No使用po保留款No税增值税登记成员国中国增值税登记编号人力资源业务组Setup Business Group费用报销地址办公室使用审批层次结构No员工编号方法自动下一自动编号1AP: 设置”应付款系统设置”应付帐款管理: 设置 选项 应付帐款系统设置供应商供应商编号分录人工类型字母数字下一自动编号控制发票匹配选项采购订单暂挂不匹配发票No付款发票币种支付组条件日期基准发票支付日期基准付款条件始终采用折扣No创建利息发票NoAP: 设置“应付款系统选项”应付帐款管理: 设置 选项 应付帐款选项业务实体四川建安车桥分公司业务实体会计选项： 付款会计将付款记帐 发放付款时YES结清付款时YES将损益记帐发放付款时YES结清付款时YES应付票据帐户来源自付款单据YES自供应商地点自动抵消方法无YES平衡帐户利息系统帐户（Y）YES按比例分摊到发票（P）折扣方法系统帐户YES按比例分摊费用按比例分摊税预付款帐户自供应商地点（I）YES自采购订单（o）币种 币种 使用多币种Yes要求输入汇率计算用户汇率汇率类型 GL帐户已实现收益01.0.66030建安工业.-.财务费用_汇总损益.-.-.-已实现损失0101.0.66030建安工业.-.财务费用_汇总损益.-.-.-舍入01.0.66030建安工业.-.财务费用_汇总损益.-.-.-纳税申报组合申报程序No使用支付地点纳税区域No所得税区域 发票主要 确认发票日期作为发票编号允许联机验证是允许改写单据类别允许对已付发票进行调整重新计算计划付款是允许汇入帐户改写是货物接收天数GL日期基准发票日期是系统日期收到的货物/发票日期收到的货物/系统日期运费运费帐户纳税允差税（%）税差异（备选框）税额范围税额范围（备选框）预付款 付款条件结算天数税差额帐户审批使用发票审批工作流允许强制审批审批前要求验证审批前要求会计是 匹配 允许最终匹配YES允许分配层匹配YES允许改写匹配帐户YES传送PO说明性弹性域信息YES商品允差服务允差利息允许利息发票最小利息额利息发票帐户费用负债 费用报表默认模板核销预付款自动将员工创建为供应商是付款条件支付组付款优先级 暂挂不匹配的费用报表 付款折扣：计算折扣时扣除税一次性付款: 允许提前是一次性付款:允许撤销及补发是一次性付款: 允许地址变动是银行手续费 : 自付款启用银行手续费扣减额银行手续费 : 自付款扣除银行手续费 预扣税使用预扣税允许人工预扣 税组预扣额基准 含折扣额预扣额基准 含税额核销预扣额从不创建预扣发票决不将所得税类型包括在预扣税分配中 报表报表排序：按备选字段牌讯AP: 定义发票验证Payables Manager: 设置 发票 暂挂和释放名称 发票暂挂和释放名称 Process:Business Area: Date: Control Number: Priority(H, M, L): Process Owner: 描述: 使用本表单定义发票验证编码，你可以使用该编码暂挂或释放发票付款. 你能按你的需要定义任意多的验证编码.名称描述类型允许创建会计分录允许人工释放无效日期金额超过限制的发票额发票挂起原因是是减少额较低的发票额发票释放原因是已验证释放暂挂发票释放原因是AP: 设置银行Payables Manager: 设置 付款 银行和分行 付款格式 Process:Business Area: Date: Control Number: Priority(H, M, L): Process Owner: 描述: 注意: 选择“银行”标签，点击“创建”： 填写国家信息，保存并按“下一页”： 创建银行地址：在地址下方选择创建。 录入银行地址，然后点击应用确认无误，点击“保存并按下一页”：设置银行联系人（非必须）：点击完成，完成银行设置。银行信息银行名称国家地址型联系人中国建设银行中国中国大陆无中国光大银行中国中国大陆无招商银行中国中国大陆无国家开发银行中国中国大陆无农业银行中国中国大陆无工商银行中国中国大陆无中国银行中国中国大陆无民生银行中国中国大陆无交通银行中国中国大陆无浦发银行中国中国大陆无华夏银行中国中国大陆无广东发展银行中国中国大陆无深圳发展银行中国中国大陆无中信实业银行中国中国大陆无中国进出口银行中国中国大陆无财务公司中国中国大陆无兴业银行中国中国大陆无其他银行中国中国大陆无虚拟银行中国中国大陆无AP: 设置分行Payables Manager: 设置 付款 银行和分行 付款格式 Process:Business Area: Date: Control Number: Priority(H, M, L): Process Owner: 描述: 注意: 选择“分行”标签，点击创建：选择国家和银行：点击继续：录入 分行信息，点击“保存并按下一页”分行地址：点击地址下方“创建”。录入地址信息，点击“应用”，确认后点击“保存并按下一页”填写分行联系人（非必须）：完成：银行名称分行名称国家地址型联系人中国建设银行建行雅安挺分处中国四川省雅安市无中国光大银行光大银行成都分行中国四川省成都市无招商银行招行成都玉双路支行中国四川省成都市无中国银行中行雅安分行营业部中国四川省雅安市无民生银行民生银行重庆江北支行中国重庆市江北区无中国民生银行成都分行中国四川省成都市无交通银行交行城西支行中国四川省成都市无财务公司兵财西南代办处(专户)中国中国大陆无兵财西南代办处(一般户)中国中国大陆无虚拟银行现金银行中国中国大陆无应收票据银行中国中国大陆无应付票据银行中国中国大陆无AP: 设置银行帐户Payables Manager: 设置 付款 银行帐户 付款格式 Process:Business Area: Date: Control Number: Priority(H, M, L): Process Owner: 描述: 注意: 点击创建：填写国家、银行、分行信息，点击“继续”：填写帐户开户人和用途，点击“下一页”：填写帐户信息，点击“保存并按下一页”：填写帐户控制，点击“保存并按下一页”设置帐户访问：点击“添加组织访问”录入信息，点击“继续”确认后点击“应用”确认后点击“保存并按下一页”设置帐户联系人（非必须）：完成：完成 100 / 100AP: 设置付款单据：Payables Manager: 设置 付款 银行帐户： 付款格式 Process:Business Area: Date: Control Number: Priority(H, M, L): Process Owner: 描述: 注意: 查找要设置付款单据的银行帐户：选择银行帐户，点击“管理付款单据”：点击创建：AP: 定义付款方法Payables Manager: 设置 付款 付款管理员 Oracle Payments 设置资金支出设置付款方法付款方法点击“转至任务”点击“创建”如果是票据付款方法，请勾选上图中的“使用付款方法签发付款票据”完成AP: 定义付款处理配置文件Payables Manager: 设置 付款 付款管理员 Oracle Payments 设置资金支出设置付款处理配置文件点击“转至任务”：点击“创建”：AP: 定义付款条件Payables Manager: 设置 发票 付款条件 付款条件名称摘要截止日等级有效日期：自至立即付款立即付款23-APR-2008到期到期金额日历固定日期天数日提前月数1000名称摘要截止日等级有效日期：自至三个月滚动付款三个月滚动付款23-APR-2008到期到期金额日历固定日期天数日提前月数10090AP: 设置供应商Payables Manager: 供应商录入详细参考采购管理设置文档，或者应付操作手册AP: 打开应付会计期间Payables Manager: 会计控制应付款期间 控制应付期间 Process:Business Area: Date: Control Number: Priority(H, M, L): Process Owner: 描述:. 使用本表单至少打开应付一个会计期间. 在输入发票或付款之前至少有一个期间处于打开状态.注意: 这个步骤是基于每个帐套的. 期间状态期间编号会计年度期间名称起始日期终止日期打开120101月-102010.01.012010.01.28AP: 定义AP系统配置文件系统管理员: 配置文件 系统 系统配置文件值 Process:Business Area: Date: Control Number: Priority(H, M, L): Process Owner: 描述: 使用本表单 定义配置文件选项.ProfileSite应用Responsibility用户AP：使用发票批控制AP: 定义AP系统弹性域设置应付账款: 应付账款 设置弹性域说明性段 系统配置文件值 Process:Business Area: Date: Control Number: Priority(H, M, L): Process Owner: 描述: 使用本表单 定义配置文件选项.查找到需要设置弹性域的应用产品下，例如：在应付发票中新增一个选择采购员的弹性域，则在应用和产品下录入查找信息：新增需要填写的弹性域段值信息录入完之后：设置相关值集设置完成后。保存。在回到说明性弹性域段中，冻结弹性域定义，在编译应付账款: 应付账款 设置弹性域说明性值 系统配置文件值 Process:Business Area: Date: Control Number: Priority(H, M, L): Process Owner: 描述: 使用本表单 定义配置文件选项.查找到弹性域相关值集录入相关值集应收帐款模块设置AR: 定义系统选项AR: 设置系统系统选项 系统选项系统选项参数区会计科目选项区选项设置内容会计科目弹性域说明业务实体四川建安车桥分公司业务实体名称JA_SOB已实现收益帐户01.0.66030建安工业-不分部门-财务费用_汇总损益-不分产品-不分明细-.不分明细已实现损失帐户纳税帐户01.0.22210建安工业-不分部门-应交税费_增值税_销项税额-不分产品-不分明细-.不分明细未分配收入帐户空交叉汇率类型空交叉币种舍入帐户空题头舍入帐户空自动日记帐导入是题头层舍入空过帐周转天数35事务处理和客户选取项区事务处理区允许更改已打印的事务处理是允许无关事务处理付款允许删除事务处理是显示开单编号空税额发票打印选项仅限于税合计单据编号生成层在完成时滞纳费用区评估滞纳费用是平均每日余额：余额计算空平均每日余额：计算期间空利息发票事务处理类型空借项通知单费用事务处理类型空利息费用活动空罚金费用活动空滞纳费用批来源空自动开票区会计弹性域空系统项目空地区空清除接口表最大内存（字节数）5000000日志文件信息层3客户区自动客户编号自动地点编号是创建 互惠客户分组规则名称DEFAULT索赔区不匹配的汇款行负值行正值行匹配的汇款行准备创建 索赔排除贷项通知单杂项区分解金额1000折扣基准仅限于行自动收现规则机集空以日销售未收款比率（DSO）计算的天数90销售业绩百分比限额每笔收款的注销限额允许未得折扣空部分付款折扣是要求销售员空要求收款的开单地点是打印汇入地址是打印所在国家（地区）空最小退款金额空信用卡付款方法银行帐户付款方法自动收款：每次提交的发票数：1000自动收款：每次提交的收据数:1000拖欠收费到期日存款日期默认国家（地区）中国地区来源销售代表核销规则集第一行 - 税之后AR: 定义事务处理类型Receivables Manager: 设置 事务处理 事务处理类型 事务处理类型 Process:Business Area: Date: Control Number: Priority(H, M, L): Process Owner: 描述: JA模块化总成销售发票：业务实体法人主题名称摘要分类创建符号事务处理状态打印选项四川建安车桥分公司业务实体建安工业法人主体主机配套销售蓝票模块化总成销售蓝票发票正号打开不打印发票类型贷项通知单类型类型核销规则集条件起始日期中止日期未结应收款过帐至GLIMMEDIATE1950-01-01勾选勾选仅限于自然核销从滞纳费用计算中排除允许运费默认税分类允许超额核算勾选勾选勾选“帐户”区域应收账款帐户运费帐户收入帐户结算帐户未开单应收款帐户未得收入帐户纳税帐户01.0.11201.0.60010帐户说明建安工业-不分部门-应收账款_应收账款-不分产品-不分明细-.不分明细建安工业-不分部门-应收账款_主营业务收入_民品收入_民品内销收入 -不分明细-.不分明细JA模块化总成销售红冲发票：业务实体法人主题名称摘要分类创建符号事务处理状态打印选项四川建安车桥分公司业务实体建安工业法人主体主机厂配套红冲发票模块化总成销售退货红冲发票贷项通知单负号打开不打印发票类型贷项通知单类型类型核销规则集条件起始日期中止日期未结应收款过帐至GL1950-01-01勾选勾选仅限于自然核销从滞纳费用计算中排除允许运费默认税分类允许超额核算勾选勾选勾选“帐户”区域应收账款帐户运费帐户收入帐户结算帐户未开单应收款帐户未得收入帐户纳税帐户01.0.11201.0.60010帐户说明建安工业-不分部门-应收账款_应收账款-不分产品-不分明细-.不分明细建安工业-不分部门-应收账款_主营业务收入_民品收入_民品内销收入 -不分明细-.不分明细JA零配件发票：业务实体法人主题名称摘要分类创建符号事务处理状态打印选项四川建安车桥分公司业务实体建安工业法人主体零配件销售发票零配件销售发票发票正号打开不打印发票类型贷项通知单类型类型核销规则集条件起始日期中止日期未结应收款过帐至GLIMMEDIATE1950-01-01勾选勾选仅限于自然核销从滞纳费用计算中排除允许运费默认税分类允许超额核算勾选勾选勾选“帐户”区域应收账款帐户运费帐户收入帐户结算帐户未开单应收款帐户未得收入帐户纳税帐户01.0.11201.0.60010帐户说明建安工业-不分部门-应收账款_应收账款-不分产品-不分明细-.不分明细建安工业-不分部门-应收账款_主营业务收入_民品收入_民品内销收入 -不分明细-.不分明细JA零配件红冲发票：业务实体法人主题名称摘要分类创建符号事务处理状态打印选项四川建安车桥分公司业务实体建安工业法人主体JA零配件红冲发票JA零配件红冲发票贷项通知单负号打开不打印发票类型贷项通知单类型类型核销规则集条件起始日期中止日期未结应收款过帐至GL1950-01-01勾选勾选仅限于自然核销从滞纳费用计算中排除允许运费默认税分类允许超额核算勾选勾选勾选“帐户”区域应收账款帐户运费帐户收入帐户结算帐户未开单应收款帐户未得收入帐户纳税帐户01.0.11201.0.60010帐户说明建安工业-不分部门-应收账款_应收账款-不分产品-不分明细-.不分明细建安工业-不分部门-应收账款_主营业务收入_民品收入_民品内销收入 -不分明细-.不分明细JA研发自制销售发票：业务实体法人主题名称摘要分类创建符号事务处理状态打印选项四川建安车桥分公司业务实体建安工业法人主体JA自制研发销售发票JA自制研发销售发票发票正号打开不打印发票类型贷项通知单类型类型核销规则集条件起始日期中止日期未结应收款过帐至GLIMMEDIATE1950-01-01勾选勾选仅限于自然核销从滞纳费用计算中排除允许运费默认税分类允许超额核算勾选勾选勾选“帐户”区域应收账款帐户运费帐户收入帐户结算帐户未开单应收款帐户未得收入帐户纳税帐户01.0.11201.0.60010帐户说明建安工业-不分部门-应收账款_应收账款-不分产品-不分明细-.不分明细建安工业-不分部门-应收账款_主营业务收入_民品收入_民品内销收入 -不分明细-.不分明细JA研发自制红冲发票：业务实体法人主题名称摘要分类创建符号事务处理状态打印选项四川建安车桥分公司业务实体建安工业法人主体JA研发自制红冲发票JA零配件红冲发票贷项通知单负号打开不打印发票类型贷项通知单类型类型核销规则集条件起始日期中止日期未结应收款过帐至GLIMMEDIATE1950-01-01勾选勾选仅限于自然核销从滞纳费用计算中排除允许运费默认税分类允许超额核算勾选勾选勾选“帐户”区域应收账款帐户运费帐户收入帐户结算帐户未开单应收款帐户未得收入帐户纳税帐户01.0.11201.0.60010帐户说明建安工业-不分部门-应收账款_应收账款-不分产品-不分明细-.不分明细建安工业-不分部门-应收账款_主营业务收入_民品收入_民品内销收入 -不分明细-.不分明细虚拟发票-客户间转款：业务实体法人主题名称摘要分类创建符号事务处理状态打印选项四川建安车桥分公司业务实体建安工业法人主体虚拟发票-客户间转款JA虚拟发票-客户间转款发票正号打开不打印发票类型贷项通知单类型类型核销规则集条件起始日期中止日期未结应收款过帐至GLIMMEDIATE1950-01-01勾选勾选仅限于自然核销从滞纳费用计算中排除允许运费默认税分类允许超额核算勾选勾选勾选“帐户”区域应收账款帐户运费帐户收入帐户结算帐户未开单应收款帐户未得收入帐户纳税帐户01.0.11201.0.99990帐户说明建安工业-不分部门-应收账款_应收账款-不分产品-不分明细-.不分明细建安工业.不分部门.中转科目_应收总账中转.不分产品.不分明细.不分明细虚拟红票-客户间转款：业务实体法人主题名称摘要分类创建符号事务处理状态打印选项四川建安车桥分公司业务实体建安工业法人主体虚拟红票-客户间转款JA虚拟红票-客户间转款贷项通知单正号打开不打印发票类型贷项通知单类型类型核销规则集条件起始日期中止日期未结应收款过帐至GLIMMEDIATE1950-01-01勾选勾选仅限于自然核销从滞纳费用计算中排除允许运费默认税分类允许超额核算勾选勾选勾选“帐户”区域应收账款帐户运费帐户收入帐户结算帐户未开单应收款帐户未得收入帐户纳税帐户01.0.11201.0.99990帐户说明建安工业-不分部门-应收账款_应收账款-不分产品-不分明细-.不分明细建安工业.不分部门.中转科目_应收总账中转.不分产品.不分明细.不分明细虚拟发票-初始化中转：业务实体法人主题名称摘要分类创建符号事务处理状态打印选项四川建安车桥分公司业务实体建安工业法人主体虚拟发票-初始化中转虚拟发票-初始化中转发票正号打开不打印发票类型贷项通知单类型类型核销规则集条件起始日期中止日期未结应收款过帐至GLIMMEDIATE1950-01-01勾选勾选仅限于自然核销从滞纳费用计算中排除允许运费默认税分类允许超额核算勾选勾选勾选“帐户”区域应收账款帐户运费帐户收入帐户结算帐户未开单应收款帐户未得收入帐户纳税帐户01.0.11201.0.99990帐户说明建安工业-不分部门-应收账款_应收账款-不分产品-不分明细-.不分明细建安工业.不分部门.中转科目_应收总账中转.不分产品.不分明细.不分明细虚拟红票-初始化中转：业务实体法人主题名称摘要分类创建符号事务处理状态打印选项四川建安车桥分公司业务实体建安工业法人主体虚拟红票-初始化中转虚拟红票-初始化中转贷项通知单正号打开不打印发票类型贷项通知单类型类型核销规则集条件起始日期中止日期未结应收款过帐至GLIMMEDIATE1950-01-01勾选勾选仅限于自然核销从滞纳费用计算中排除允许运费默认税分类允许超额核算勾选勾选勾选“帐户”区域应收账款帐户运费帐户收入帐户结算帐户未开单应收款帐户未得收入帐户纳税帐户01.0.11201.0.99990帐户说明建安工业-不分部门-应收账款_应收账款-不分产品-不分明细-.不分明细建安工业.不分部门.中转科目_应收总账中转.不分产品.不分明细.不分明细虚拟发票-客户供应商：业务实体法人主题名称摘要分类创建符号事务处理状态打印选项四川建安车桥分公司业务实体建安工业法人主体虚拟发票-初始化中转虚拟发票-初始化中转发票正号打开不打印发票类型贷项通知单类型类型核销规则集条件起始日期中止日期未结应收款过帐至GLIMMEDIATE1950-01-01勾选勾选仅限于自然核销从滞纳费用计算中排除允许运费默认税分类允许超额核算勾选勾选勾选“帐户”区域应收账款帐户运费帐户收入帐户结算帐户未开单应收款帐户未得收入帐户纳税帐户01.0.11201.0.99990帐户说明建安工业-不分部门-应收账款_应收账款-不分产品-不分明细-.不分明细建安工业.不分部门.中转科目_应收总账中转.不分产品.不分明细.不分明细虚拟红票-客户供应商：业务实体法人主题名称摘要分类创建符号事务处理状态打印选项四川建安车桥分公司业务实体建安工业法人主体虚拟红票-客户供应商虚拟红票-客户供应商转款贷项通知单负号打开不打印发票类型贷项通知单类型类型核销规则集条件起始日期中止日期未结应收款过帐至GLIMMEDIATE1950-01-01勾选勾选仅限于自然核销从滞纳费用计算中排除允许运费默认税分类允许超额核算勾选勾选勾选“帐户”区域 应收账款帐户运费帐户收入帐户结算帐户未开单应收款帐户未得收入帐户纳税帐户01.0.