用友NC报表操作流程总账系统课件.ppt

nc总账系统,一、基础档案设置 二、凭证管理功能 三、账簿查询功能,操作主界面,登陆方法,1.点击“账套”右边下拉框选择“中国烟草总公司甘肃省公司”； 2.点击“公司”右边放大镜选择名称“甘肃省烟草公司天水市公司”； 3.点击日期右边图标，选择正确的登录日期； 4.输入正确用户名和密码，点击“登录”。 5.用户编码规则：天水的简称ts+姓的全拼wang+名字每个字第一个字母wb。,部门档案说明,1.客户化基本档案组织机构部门档案； 2.部门档案按照2/2/2/2的编码规则，即两位+两位+两位+两位的编码方法，最多可以用到四级编码。 例：秦州营销部办公室。编码为050201，05为天水市公司(1级)，02为秦州区营销部(2级），01为办公室（3级）。（2/2/2三个两位编码相加。）,人员档案,1.客户化基本档案人员信息人员管理档案； 2.人员档案在所在末级部门下增删修改； 3.人员编码按照“所在末级部门编码+2位流水号”，末级部门最多可以达99人。 4.增加人员档案必须在“人员基本档案”下输入“姓名”，选择“性别”，在“人员管理档案”下输入“编码”，选择“人员类别”，然后检查所在部门是否完全正确。,客商档案,1.客户化基本档案客商信息客商管理档案。 2.客商指“客户+供应商”，分为五类：01国内、02国外、03公司内部往来、98待合并客商、99其他。 3.国类客商按省份分类，包含行业内外。 4.公司内部往来包含市公司内部各营销部，下属部门，主要用于核算货款。,待合并客商（ 所有无法归于国内客商或公司内部往来的应收或应付项目。）,车辆档案,1.客户化基本档案项目信息项目管理档案车辆档案（05）； 2.车辆明细编码规则按照“车辆档案编码（05)+天水市公司（05）+3位数流水号。 3.车辆名称统一为: 品牌（红旗）+类型（轿车）+车牌号（甘e10071) 编码：0505001 名称：红旗轿车甘e10071,财务会计信息,1.会计科目使用统一的新会计科目编码及名称； 2.凭证类别分为：天水记、秦州记、麦积记、秦安记、甘谷记、武山记六类。 3.现金流量项目： a.日常费用支付选择1124支付的其他与经营活动有关的现金； b.支付的工资、福利费、工会经费、各种社会保险（养老、失业、医疗、工伤、生育) 选择1122支付给职工以及为职工支付的现金； c.支付的各项税费选择1123。 d.收到的罚没款、利息和各种扣款选择1113收到的其他与经营活动有关的现金。,账务处理功能,1.期初建账； 2.日常凭证制作； 3.月末结转凭证的自动生成； 4.凭证审核、签字； 5.月度记账、结账。,总账初始设置,1.财务会计总账初始设置期初余额； 2.初次使用先录入期初数据，辅助明细需按照明细分笔录入，最后试算平衡。 资产=负债+所有者权益。 3.老用户先点击“年度重算”结转上年年末数据，然后试算平衡。 4.各项数据核对无误并试算平衡后，可以点击“期初建账”建立正式账套。,辅助核算项目,1.辅助核算项目包含：部门档案、车辆档案、人员档案、费用环节归类、账户档案（银行存款专用）、现金流量档案（现金和银行存款共用）。 2.环节环节归类（附件：费用环节归类表） 01行政管理 02专卖管理 03卷烟经营 0301营销环节 0302配送环节。 030201仓储分拣环节、030202