公司出差补助的规定

1 / 15 公司出差补助的规定 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写 “ 出差申请单 ” 。出差期限 由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的 “ 出差申请单 ” 向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后 7 日内填具 “ 费用报销单 ” ，并结清备用金。未于 7 日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后， 3 日内向派遣负责人汇报情况，2 / 15 以书面形式海南英克生物科技有限公司 第 1 页 共 5 页 做出出差报告。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条：差旅费标准 补充说明： 宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算， 12 点之前返回按半天计算， 12 点之后返回按一天计算。 食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责 人审批方可报销。 差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。 差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。 同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高3 / 15 级别所使用的工具。 达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详 细注明时间、起止地点及事由。 述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。 差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。 差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在 20 公里以内（含市内），不享受伙食补助。 何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。 第九条：出国人员费用标准和管理办法 因公 出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。 四、其他 4 / 15 第十条：出差人员返回后，须在 7 个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。 第十一条：本规定自 2015 年 6 月 2 日起执行。 第十二条：本规定由人力资源部负责解释。 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。 3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员 工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写 “ 出差申请单 ” 。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的 “ 出差申请单 ” 向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后 7 日内填具 “ 费用报5 / 15 销单 ” ，并结清备用金。 第 1 页 共 5 页 未于 7 日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后， 3 日内向 派遣负责人汇报情况。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条：住宿费、伙食费报销标准： 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未 统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 第 2 页 共 5 页 4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。 6 / 15 第九条：交通费报销标准： 1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部 门审核后给予报销。 3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。 第十条、补助费报销标准： 1、乘车补助标准：出差人员连续乘车 8 小时及以上的或夜间乘车 6 小时及以上的，给予 20 元补贴；出差人员连续乘车 24 小时及以上的，给予 40 元补贴；出差人员连续乘车 36 小时及以上的，给予 60 元补贴。 2、司机出差补助标准：司机出差除执行一般管理人员食宿标 准外， 考虑其工作特殊性，增发行车补贴。省内地区出差每次补加 30 元，省外地区出差每次补加 50 元。所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。 7 / 15 第十一条：出国人员费用标准和管理办法 因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。 四、其他 第十二条：出差人员返回后，须在 7 个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。 第十三条：本规定自 2012 年 1 月 1 日起执行。 第十四条：本规定由集团人力资源部负责解释。 二一一年十二月二十四日 出差申请单 第一条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存， 并作为部门费用考核依据。 第二条 出差人员借款需持批准后的 “ 出差申请单 ” ，填写 “ 借款申请单 ” ，列明用款计划，经财务部审核，8 / 15 主管财务经理审批后方可借款。 第三条： 填写出差申请单 部门经理审批 分管副总审批，填写借款单主管财务经理审批 财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单） 第四条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况下，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺 ，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的 50%奖励给个人。 第五条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D 字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过 7 折，超过时按 7 折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。 第六条 出差期间，出地市内交通费按照每人每天 5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。 1、出差地区分类标准 A 类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。 B 类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。 C 类地区：所有县级城市及地区。 9 / 15 共 3 页 2、出差住宿标准 单位：元 /天 /房 3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的 25%作为奖励 发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分 20%的费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支 ） 第七条 出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食补贴）：出差餐费补助标准为明天 25 元。享受出差餐费补助的同时，不再同时享受公司的午餐补助。 第八条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（ 索取发票票额不低于总包干金额的 80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的 80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且 用其他发票补充。 第九条 报销时间应为员工出差返回后的 7 个工作日10 / 15 之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项； 第十条 出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不计 入出差时间内计算。 第十一条 出差时借款，本着 “ 前账不清、后账不借 ”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项；借款超过 2000 元，需提前 2 天报请财务备款；因其他原因借款 2 日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借 款手续，不能上缴者视为占用公 第十二条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第十三条 凡与原出差申 请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予 共 3 页 报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。 第十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走11 / 15 天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理（特殊情况可向主管经理报批）。 第十五条 出差 12 天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调 休一天，出差 25 天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。 第十六条 出差回公司当天车票时间为 9 点（含 9 点）前需到公司上班，否则视为旷工，或调休一天。 第十七条 本办法自发布之日起执行，由在公司财务部负责解释。 公司差旅、误餐、补贴报销标准 为给公司员工提供一个良好的工作环境和条件，也为规范和明确员工出差、误餐、补贴等报销标准，特制订公司差旅、误餐、补贴报销标准（以下简称标准）。具体如下： 一、公司本部：员工享受公司提供 免费午、晚工作餐。 二、差旅标准 员工因公出差，车船旅费按实报销，乘坐出租车、飞机、列车软卧、轮船二等舱以上需总经理批准。住宿费每人每日包干按 50 元 (一人出差按 80 元 )标准报销，生活补贴按每人 40元 /天标准报绡 ;部门经理以上级别按实报销 (不另报出差补贴 )。凡合同约定甲方提供住宿的不报住宿费。出差人员回公司后必须在五日内报清其各种帐目，还清其借款。 12 / 15 三、误餐补贴 员工外勤误餐每日补贴午、晚两餐，正点吃饭标准每餐 20 元 /人，早餐自理。如夜间工作超过 22 点，每日增加10 元 /人补贴。凡合同约定甲方提供伙食的不报误餐补贴。转场途中误餐按上述标准报销。高原地区按每餐 (午、晚两餐 )30 元 /人标准报销。 四、驻场伙食补贴 员工随设备长期驻场作业享受驻场伙食补贴（连续在外驻场作业一个月以上方可享受驻场伙食补贴）， 1、合同约定甲方提供伙食 :公司额外提供伙食补贴每人 15 元 /天，两个驾驶员按实际工作天数报销，所报补贴一人一半 ; 2、甲方不提供伙食的 : (1)成都周边按每日 40元 /人标准报销 ,两个驾驶员按实际工 作天数报销 , 所报补贴一人一半 ;公司提供返司公交卡 ; (2)异地无法回公司食宿 ,按每月 900 元 /人报销。 (3)进入藏区作业亨受高原补贴每日 80 元 /人（不另发生活 补贴 15 元 /天） . 13 / 15 (4)合同约定甲方提供住宿的不报住宿费 ;不提供住宿的报公司据实处理。中途有休息或顶班要按实扣除。特殊情况，须报营运经理 (严军 )批准据实处理。驻场的驾驶员、起重工，被客户投诉要求公司更换的，经公司核实，确因本人原因被投诉的 ,回公司的差旅费（路费、住宿和生活补助）不予报销。 五、加班补贴 国家法定节假日，加班补贴标准按日工资的 300%发放 ; 公司规定休假日，加班补贴标准按日工资的 200%发放。 六、高温补贴 每年 个月根据成都市高温情况公告情况发高温补贴。 七、散租出勤补贴 1、 100 吨（不含 100 吨）以下汽车吊驾驶员，每月定额任务累计出勤 25 个台班 (含顶替其他吊车台班 ), 每超出一台班奖励 80 元。 100 吨（含 100 吨）以上汽车吊的驾驶员 , 每月定额任务出 勤 20 台班，每超出一台班，奖励 80 元。 100 吨（含100 吨）以上 汽车吊的驾驶员 ,因工作需要顶替其他吊车出勤 (在 100吨上汽车吊不足 20个台班情况下 ,累计台班数 )25个台班内无奖励 (大车出勤 20 个台班 +小车出勤 5 个台班也按此标准执行 ), 每超出一台班，奖励 80 元。 14 / 15 2、起重工、指挥工及高空作业人员每月定额任务累计出勤 25 台班，每超出一台班，奖励 50 元。 3、因工作需要修理工顶替吊车或绳