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某某实业公司管理制度和流程汇编二O一五年三月五日第一章 经营理念诚实守信、团结协作、开拓创新、 追求卓越。第二章 基本管理原则1、 建立适合本公司良性运行的监督约束和激励竞争机制。2、 坚持以人为本理念，任人为贤，注重德才兼备，量才而用，凭能力、绩效取酬，薪酬能升能降、职务能上能下、人员能进能出；三、对员工进行年度考核。优秀率10%、合格率85%、不合格率5%，不合格者予以淘汰；四、加强企业文化建设，大力弘扬诚实守信、团结协作，开拓创新、追求卓越的金德利精神。第三章 机构职能与岗位职责行政中心（1） 、行政中心职能 1、对公司负责；2、监督、检查公司各项制度的落实情况和制度编撰修订工作；3、组织起草公司的工作计划、报告、总结等文件，对公司各部门以公司名义起草的文件负责审核；4、公司日常行政事务管理；5、公司人力资源管理； 6、公司安保工作；7、协调公司各部门的工作关系；8、公司档案管理；9、完成公司交办的其它工作。（二）、行政中心经理1、主持行政中心全面工作；2、负责督促、检查各部门对公司的方针政策、规章制度、高层办公会及公司总经理决定的贯彻执行情况；3、根据总经理指示，负责召集组织工作会议；4、负责组织起草公司年度、季度工作计划和总结；审核以公司名义起草的文件；5、负责公司日常行政事务的管理；6、负责公司人事管理；7、负责公司的安全保卫工作；8、负责协调公司对外关系；9、负责协调公司各部门共同开展工作；10、完成总经理交办的其它工作。（三）、办公室职责 1、部门职能 （1）、对行政中心负责；（2）、组织安排各类会议；（3）、督促、检查方针政策、规章制度、会议决定及领导指示的贯彻执行； （4）、拟定文件及公文的收发传阅归档工作； （5）、一般档案与人事档案的管理工作； （6）、对外协调工作； （7）、处理日常行政管理事务； （8）、收集汇总整理各部门工作总结；（9） 、组织、协调各部门共同开展工作；（10） 、管理公司资产；（11）、完成上级交办的其它工作。2、办公室主任岗位职责（1）、主持办公室全面工作；（2）、负责督促、检查方针政策、规章制度、会议决定及领导指示的贯彻执行；（3）、负责组织各类会议；（4）、负责组织拟定各类文件；（5）、负责管理日常行政事务；（6）、负责管理人力资源；（7）、负责协调对外关系；（8）、协调各部门共同开展工作；（9）、负责固定资产管理；（10）、完成上级交办的其它工作。3、办公室行政专责 （1）、各种文件的拟定，内外公文收发管理、监督落实；通讯录制定和及时更新； （2）、规章制度的起草修订、督查落实；各种方针政策、决议决定、目标计划、指示等的督导检查和落实考核。（3）、各类会议的通知、安排、记录、纪要工作； （4）、文件（包括电子文件）的整理、分类归档，档案的检索、借阅、登记、维护等管理工作；（5）、置备办公用品（设备）、招待用烟酒；管理固定资产、仓库及车辆内务； （6）、办公区安保及卫生监督与管理； （7）、做好部门协调、上下沟通和各种行政接待工作；（8）、按时交纳水、电、暖、电话、宽带等费用； （9）、报刊的征订、收发、保管； （10）、其他日常行政事务及上级交办的其它工作。4、办公室人资专责（1）、按照用人需求，编制人力资源远期、年度规划和短期计划；（2）、根据招聘计划，发布招聘信息，做好应聘人员信息登记，建立人才储备机制；（3）、办理员工人事及管理人事档案（包括电子版）； （4）、考勤管理、统计工作； （5）、员工培训、学习、拓展等事宜； （6）、其它人力资源事务及上级交办的其它工作。 5、办公室外事专责（1）、处理行政涉外及相关外联事务； （2）、协助办理车辆年检、保险等各类手续； （3）、安排领导外出考察、住宿、招待、接待等涉外事务； （4）、对外策划宣传；（5）、其他涉外事务及上级交办的事务。财务中心（1） 、财务中心职能 1、对公司负责；2、管理公司财务，行使财务宏观监控，保守机密；3、管理公司印鉴及监督；4、拟定并审核公司的财务管理和核算制度，并负责监督落实； 5、制定并审核公司财务收支计划、信贷计划，负责公司资金的筹集调度，保证资金在使用上的安全可靠；6、拟定并审核公司年度利润计划、资金计划和费用预算计划，汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体执行情况；7、参与并审核公司投资项目的可行性论证工作； 8、组织召开公司财务会议；9、管理公司财务及相关档案；10、完成公司交办的其它工作。（二）、财务总监岗位职责1、主持财务中心全面工作；2、负责公司财务管理，行使财务宏观监控，保守机密；3、负责拟定并审核公司的财务管理和核算制度，并监督落实；4、负责组织制定并审核公司财务收支计划、信贷计划，负责公司资金的筹集调度，保证资金在使用上的安全可靠；5、负责组织拟定并审核公司年度利润计划、资金计划和费用预算计划，汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体执行情况；6、负责参与并审核公司投资项目的可行性论证工作；7、负责组织召开公司财务会议；8、完成总经理及各领导交办的其它工作。（三）、财务中心会计岗位职责1、严格执行公司的财务管理制度，保守机密；2、协助财务总监制定和完善公司的财务管理制度；3、协助财务总监做好资金计划、预算、资金调配及融资工作；4、准确完成日常会计凭证的审核工作，按时编制财务报表和财务分析报告；5、负责公司税款的核算、交纳工作；6、负责对公司钱款、出纳业务进行审核；7、负责公司固定资产的管理；8、负责公司财务及其他相关档案的管理；9、负责会计电算化建设工作；10、负责公司印鉴的管理；11、参与组织各种审计活动；12、熟悉本公司的经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善公司内部管理、提高经济效益服务，为公司增收节支提供合理化建议；13、配合财务总监做好融资工作；14、完成财务总监和分管领导交办的其它工作。（四）、财务中心出纳岗位职责1、协助会计做好分公司销售、回款、报表的编制与汇总工作；2、及时准确地完成公司的资金收付工作；3、负责会计电算化的具体实施；4、及时向主管领导提供资金使用信息，确保资金合理调配；5、准确完成各类会计凭证的填报，按时完成每月的税务申报与交纳；6、负责公司现金管理及银行帐的管理；7、负责公司员工工资核算与发放；编制现金盘点表、银行余额调节表；8、参与公司的各种审计活动，保守机密；9、做好与政府财税等职能部门的外联与信息沟通；10、为公司增收节支提供合理化建议；11、完成财务总监和分管领导交办的其它工作。销售部1、部门职能（1）、对公司负责；（2）、负责制定并落实公司销（预）售方案；（3）、收集公司或项目地房地产市场信息，作出市场预测，参与分公司规划及方案设计的评审；（4）、商品房预售许可证的办理、房产备案、注册、登记等工作；（5）、组织公司项目房产的物业移交；（6）、每月向公司和公司提交销售、回款报表及客户意见报告；（7）、完成公司和总经理交办的其它工作。2、经理岗位职责（1）、主持销售部全面工作。（2）、参与公司项目规划及方案设计的评审；（3）、负责组织拟订公司项目销（预）售案，（4）、负责组织公司开发项目房产的物业移交；（5）、主持销售工作早会，协调和处理日常销售工作和客户的问题，协调好与相关部门之间的工作关系。（6）、负责销售现场管理；销售人员培训及考核；销售人员考勤及销售控制工作。（7）、负责客户界定，房款回收，按揭资料的收集。（8）、负责与客户服务部的对接工作。 （9）、负责宣传活动的筹备及组织； （10）、负责每月向公司经理提交销售、回款报表及客户意见报告；（11）、负责各公司与房管局的对接工作和商品房预售许可证的办理、房产备案、注册、登记等工作并处理好与公司的关系; （12）、完成公司总经理和分管领导交办的其他工作。3、副经理岗位职责： （1）、负责协助经理完成公司下达的销售任务； （2）、负责销售事务性工作的组织、实施和销售资料管理； （3）、负责向经理提交每周客户来电、来访情况统计表；提交每日销售情况统计表；每月终提交考勤报表、人员销售业绩表、佣金提成报表； （4）、严格遵守公司各项规章制度和销售操作规程，对各销售人员的日常工作及纪律给予指导和监督，月终对销售人员进行工作鉴定； （5）、负责协调各销售人员之间的工作关系，对销售人员要做到“传、帮、带”；（6）、定期抽检销售人员的客户跟进记录；在工作中，要具备客户一般问题的处理能力，发现有异常情况应及时向经理反映；（7）、完成销售部经理交办的其他工作。 4、销售员岗位职责（1）、负责上门客户的接待和情况介绍；（2）、负责与客户签订合同；（3）、负责记录客户档案；（4）、收集楼市信息及客户意见，并及时向上级汇报；（5）、负责与物业公司结合办理客户入住文件签收，陪同客户接收楼盘；（6）、销售部经理和分管领导交办的其他工作。 战略研发中心（一）研发中心职能1、对公司负责；2、掌握国家关于土地及房地产开发的法律法规及政策要求；3、及时了解市场信息，为公司开发新项目提供依据；4、组织公司相关中心、公司人员对研发项目进行论证，提交项目的可性行研究报告和经济效果评价，作为决策依据；5、项目市场调研、产品定位、规划设计、施工图设计、景观设计 ，对项目合作设计单位的技术对接。6、指导、督促公司项目土地证、人防手续、发改委批文、用地规划许可证、建筑工程规划许可证的办理；7、参加公司施工、监理、设备、材料、设计、招标等事宜；8、审核公司报送的重大设计方案和施工方案，签署设计变更意见，组织解决施工中重大技术问题的处理；9、审核公司年度工作计划、月度工作计划并监督落实；10、监督各项工程在安全、质量、进度、合同、成本等方面的控制与管理；11、完成公司和公司领导交办的其它工作。（二）战略研发中心总监岗位职责1、主持研发中心全面工作；2、熟练掌握国家关于土地及房地产开发的法律法规及政策要求；3、负责组织公司相关中心及公司人员对研发项目进行论证，提交项目的可性行研究报告和经济效果评价，作为决策依据；4、负责项目市场调研、产品定位、规划设计、施工图设计、景观设计 ，对项目合作设计单位的技术对接，解决处理施工过程中重大技术问题；5、负责指导、督促公司项目土地证、人防手续、发改委批文、用地规划许可证、建筑工程规划许可证的办理；6、负责参加公司项目的施工、监理、设备、材料、设计、招标等事宜；7、监督各项工程在安全、质量、进度、合同、成本等方面的控制与管理； 8、负责审核公司工程部报送的重大设计方案和施工方案，签署设计变更意见，组织解决施工中重大技术问题的处理（费用增减在五万元之上）； 9、负责参与审核公司的年度工作计划、月度工作计划、项目合同并监督落实；10、审核办理前期手续的费用、审核项目竣工结算报告；11、完成总经理和分管领导交办的其他工作。成本中心（一）、成本中心职能1、对公司负责；2、指导、监督公司的成本管理业务工作； 3、审核公司的预决算；5、审核公司招标工程标底；6、审核公司招标文件及合同；7、审核公司销售面积的计算；8、审核公司年度及月度资金计划；9、审核公司成本部的年度及月度工作计划；10、对公司的设计变更和对工程造价有关的各种文件资料的审核复核工作；11、参与公司重大设计变更或设计方案的研讨工作；12、参与公司的招投标工作；13、监督检查公司成本工作的完成情况，并及时反馈给上级领导；14、会同财务部做好各公司竣工后的汇算工作；15、完成公司交办的其它工作。（二）、成本中心总监岗位职责1、主持成本中心全面工作；2、负责指导、监督公司的分管业务工作；3、负责审核公司的预决算；4、负责审核公司招标工程标底；5、负责审核公司招标文件及合同；6、负责审核公司销售面积的计算；7、负责审核公司年度及月度资金计划；8、负责审核公司成本部的年度及月度工作计划；9、负责对公司的设计变更或对工程造价有关的各种文件资料的审核复核工作；10、负责参与公司重大设计变更或设计方案的研讨工作；11、负责参与公司的招投标工作；12、负责制定公司每个项目的投资估算及成本测算；13、负责监督检查公司成本工作的完成情况，并及时反馈给上级领导；14、负责会同财务做好公司竣工后的汇算工作；15、完成总经理和分管领导交办的其它工作。法律事务部（一）、法律事务部职责1、对公司负责；2、公司准诉讼案件的预防；3、审核公司各类合同及重要文书；4、参与公司合作项目中有关法律条款的拟订；5、参加公司重大合作项目的谈判；6、依法维护公司权益，受理各类起诉与应诉工作；7、处理公司突发事件中需法律顾问参与的事项；8、完成公司交办的其它工作。第4章 系统管理制度一、员工守则（一）、公司各级成员要坚持“高调做事，低调做人”的原则，务实、有效地完成各项工作。 （二）、所有员工须遵守公司的一切规章、制度、命令、通告、公告及管理人员的指挥监督。 （三）、按规定时间上、下班，严格按要求出勤，不得无故迟到、早退，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。 （四）、言行要诚实、谦让、廉洁、勤勉，同事间要和睦相处，齐心合力。 （五）、爱护公司财物，不浪费，不化公为私。 （六）、尊重上级，维护领导形象，如对上级有意见或建议，可书面告知或婉转相告。 （七）、各级管理人员要注重学习，不断提高自身素质和领导能力。关心部属，激发员工工作热情，营造合心、合力、合拍的工作氛围。 （八）、所有员工必须时常锤炼自己的工作技能，提高工作效率。（九）、注意本身品德修养，戒除不良嗜好，维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的行为。 （十）、严格保守业务或职务上机密，未经同意不得随意翻看不属自己负责的文件、资料、账簿表册或函件。 （十一）、不得私自携带公物（包括办公资料及复印件）出去。 （十二）、所有员工应通力合作，同舟共济，不得搭讪攀谈或互为聊天闲谈或搬弄是非、吵闹、斗殴，扰乱秩序。（十三）、所有员工不得接受与公司业务有关人士或行业的馈赠、贿赂，一经发现给予除名处理。对所收财、物上缴公司者可免去责任；所有员工不得向相关业务人员挪借款项，接受招待或以集团公司名义在外招摇撞骗。 （十四）、实行员工风险抵押金制度。部门经理以上为2000元，普通员工为1000元。交纳办法为按照每月部门经理200元，普通员工100元暂扣发（试用期不暂扣发）直至扣足数额标准。被劝退的员工和自动离职的员工在离开公司时办清离职手续一个月后，副总以上人员由董事长批，其他人员由总经理审批退还押金，被开除的员工，所交纳风险抵押金不予退还，所有离职人员的当月工资延缓一个月发放。对入司半年内离职的员工，工装费用扣除原购买价格的一半。（十五）、公司实行责任追究制度。全体员工对所管事务要尽职尽责，若经办的事务出现事故，给公司在经济上、荣誉上造成损失或恶劣影响，除追究直接经办人员责任外并追究相关负责人责任。 （十六）、新进员工应学习公司的各项规章制度，经培训考核合格后上岗。 二、人事管理制度（一）、招聘与解聘1、申请流程用人部门填写员工招聘申请表（见附表）用人部门负责人意见办公室意见公司总经理意见办公室实施。2、招聘流程发布招聘信息公司办公室组织应聘（应聘人员填写应聘登记表（见附表）、提供个人学历证、身份证、职称证等有效证件，公司办公室保留复印件）办公室负责人与用人部门负责人共同组织面试确定招聘结果公司总经理批准进入试用。3、入职（1）、新进人员须先经试用，试用期为2个月，表现优秀者可缩短试用期，但不得低于一个月；（2）、试用期结束，考核不合格者视具体情况延长试用期或为其办理离职，合格者则由本人填写转正申请表（见附表），所在部门负责人签署意见，报总经理批准后转为正式员工，转正申请表由公司办公室存档，员工转正之日起工资按转正工资计发，财务核发工资依据行办公室出具的员工工资调整单执行；（3）转正后，办公室为员工建立人事档案（包括：应聘登记表、员工履历表、学历证、身份证、职称证复印件、转正申请表，入职所在部门根据需要留存该员工档案复印件；4、调动因工作需要，需要调整到其他岗位或部门进行工作：（1）、若由公司主动进行调动，应首先找被调动之人进行谈话，在做好思想工作的基础上，由被调动人按程序将工作正常移交完毕后，由办公室直接出具工作调整单，被调动人持工作调动单到新安排部门或岗位工作。（2）若由本人要求进行工作调动，须由被调动人先行申请，由部门负责人签字同意后，报办公室进行审核，并由办公室签字批准，再由总经理签字后，在被调动人按程序将工作正常移交完毕后，办公室出具工作调动单，被调动人持工作调动单到新岗位或部门工作。（3）、工作调动后，被调动人的人事关系相应转入新岗位或部门。（4）、在职人员因不适应现任工作需进行调动，允许申请调动一次，经审批调动后如仍不适应工作，公司有权与其解除聘用关系，将其辞退。 （5）、工作调整时，应按以下程序办理手续： 、填写调动工作审批表（见附件）；、获批后，被调动人到办公室填写业务移交会签单（见附件）；、业务移交完毕，办公室出具工作调动单，凭此单到新岗位或部门报到； 、按要求清点、退还、移交相应的财产、资料，手续移交不清、原分管工作档案资料移交不全的，公司办公室不予出具工作调动单。5、辞退（1）、员工有以下情况之一的，公司随时将其辞退：、非法收取商业贿赂或未经公司许可收取佣金等行为；、严重违反公司保密制度；、严重违反劳动纪律或公司规章制度；、为谋取私利非法获取公司资源，包括公司各类财产和信息；、玩忽职守，使公司蒙受损失；、有意提供虚假个人资料，以及其它严重不诚实行为；、不服从公司调动者；、违反国家法律；、其它有损公司利益的严重行为。（2）、员工被辞退时须填写离（辞）职申请表（见附件），逐级审批后，进行业务移交，会签业务移交会签单，并将获批的离（辞）职申请表和业务移交会签单上报公司办公室，办理相关转出手续。6、辞职（1）、员工辞职应提前30天向部门负责人提出申请。（2）、部门负责人应于3日内和员工面谈，如申请人平时工作优良，应加以挽留，部门挽留不住，应公司总经理，由总经理安排人员和申请人面谈再行挽留。（3）、如员工去意已定，则须填写离（辞）职申请表，逐级审批后，进行业务移交，会签业务移交会签单，将获批的离（辞）职申请表和业务移交会签单公司办公室，办理相关转出手续。7、被辞退、辞职员工办理手续流程： 被辞退员工填写离（辞）职申请表 部门负责人批准 办公室负责人批准 总经理批准 交办公室填写业务移交会签单并移交工作及财物、签署解除（终止）劳动合同书 办理相关转出手续。8、辞职或被辞退员工所在部门负责人应监督其办理移交事项，并指定职务代理人与其交接工作，相关部门在进行业务移交会签时，应清查与其有关的相关资料和业务，在核准其彻底移交完毕，无任何遗留问题时，相关部门负责人才能在会签单上签字，其才可在相应时间内领取工资和风险押金，若有遗留问题未清离时，财务中心应冻结发放其工资及风险抵押金，必要时追究其司法责任。9、未依上述规定作业造成公司损失的，由相关责任人承责。3、 奖惩制度（一）、 总 则1、为严明纪律，奖优罚劣，调动广大员工积极性，提高工作效益和经济效益，特制订本制度。 2、对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。 3、本制度适于公司全体员工。 4、行政中心负责监督本制度的贯彻实施。 5、本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。 （二）、奖 励1、本公司设立以下奖励方法： （1）、通报表扬或授予荣誉； （2）、奖金奖励； （3）、晋升提级。（4）、上述奖励方法可合并使用。 2、对有下列表现的员工，应当给予奖励： （1）、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出； （2）、一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故； （3）、完成计划指标，经济效益良好； （4）、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳； （5）、全年无缺勤，积极做好本职工作； （6）、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功； （7）、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出； （8）、节约资金，节俭费用，事迹突出； （9）、领导有方，带领员工良好完成各项任务； （10）、坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得更高文凭或获得其他专业证书； （11）、其他对公司作出贡献，公司总经理认为应当给予奖励的。 员工有上述表现符合晋升制度规定的，给予晋升提级。 3、奖励程序如下： （1）、员工推荐、本人自荐或部门提名； （2）、部门预审，行政中心终审并提出奖励意见； （3）、报总经理批准后交由相关部门执行。 （三）、处 罚1、员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别或合并给予扣除奖金、扣除工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分： （1）、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的； （2）、违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成目标计划或工作任务的； （3）、不服从工作安排和调动、指挥或无理取闹，影响工作秩序的； （4）、拒不执行公司决议及上级领导决定的，干扰工作的； （5）、工作不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的； （6）、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的； （7）、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的； （8）、财务人员不坚持财务制度、丧失原则、泄露财务机密，造成经济损失的； （9）、贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的； （10）、挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的； （11）、泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的； （12）、散布谣言，损害公司声誉或影响和谐稳定的； （13）、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的； （14）、有其他违章违纪行为，集团公司总经理认为应予以处罚的。 员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。 2、员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上述规定承担相应的责任外，还须承担以下赔偿责任： （1）、造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%； （2）、造成经济损失5万元以上的，由办公室报总经理决定责任人应赔偿的金额。 3、公司所有员工若发现有违反公司制度的行为，可向公司检举、，公司予以调查落实，情况属实则对被检举人给以相应处理，对检举、揭发人进行奖励；如系诽谤、诬谄行为，则对检举、揭发人的行为在定性的基础上给以处罚。 4、相关部门或负责人在接到报告、检举、揭发，应即报行政中心，经总经理批准后安排调查。 调查完毕，提出处理意见书呈报总经理批准，交有关部门执行并通知受处分人。 5、给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。 6、调查审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过2个月，其他处分不得超过1个月。 7、对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。 8、对处分决定不服的，允许按规定提请复议；对复议决定不服的，允许向公司申诉，公司有最终裁定权。 9、受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离岗位（公司宣布辞退、开除的除外）。 10、受处分的员工，能改正错误，积极工作，在1年内弥补经济损失或完成利润指标的，经所在单位提议或本人要求，办公室审核后呈报总经理批准，可酌情减轻或免除处分。 （四）、附 则11、有与本制度相冲突的其他规定，以本规定为准；12、本制度的最终解释权归公司办公室；13、本制度自发布之日起执行。4、 考勤管理制度（一）、全体员工要树立良好的职业道德，严于律己，自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退、不缺勤；（二）、实行每周六天工作制，上班时间为：冬季， 上午：8：0012:00， 下午：14：0017：30；夏季， 上午：8：0011：45， 下午：14：3018：30；（三）、考勤实行上、下班打卡制度，由公司办公室安排专人负责考勤登记及统计，并在次月5日前及时将由公司办公室负责人审核签字的考勤登记及统计上报总经理，由公司办公室进行最终汇总存档并抄送财务部门作为工资核算的出勤依据。考勤记录要真实、有效。若发现私自改动考勤记录或虚报出勤情况等弄虚作假行为，对相关责任人以及部门负责人各处以100元罚款；（四）、出差人员应在出差前将填写并获批的出差审批单交公司办公室备案，待出差回来后3日内到办公室确认出差天数，完善考勤纪录；（五）、考勤统计时。存在不能说明原因的未出勤时间，按旷工处理；（六）、公司经理以上人员不参加考勤；。（七）、因事或因病请假者，严格履行审批标准和流程，获批后的请假条交办公室存档；（八）、休事假、休病假不发工资，节假日加班可以调休，当月调休有效；（九）、迟到10分钟以内不罚款、30分钟以内罚款5元/次，早退一次罚款5元，迟到（早退）半小时以上按照旷工处理。旷工一次除扣发当天工资外，罚款50元，当月连续旷工三次（含三次）以上者，予以除名；（十）、公司办公室将不定期检查各部门考勤工作，对违反公司人事考勤制度的行为将根据情节轻重给予相应的处罚。5、 工作礼仪及着装管理规定 （一）、公司员工必须按时上下班，严格遵守考勤管理办法，不得无故迟到、早退、旷工及擅离职守，外出办事须和部门负责人保持联系。（二）、上班前不准喝酒，不准吃有异味食品。（三）、上班时间，要仪表端庄，大方得体，注重整体形象，举止文明，上班要着公司统一配发的工装，不穿的一次罚款10元，在当月工资中扣除。（四）、上班时间必须在自己所属岗位上进行办公，不得利用公司电脑做与工作无关的事情，不得离岗、串岗。（五）、工作期间所有员工不得在无烟区抽烟、吃零食、大声喧哗、嬉笑、私语、谈论与工作无关的事项，确保办公环境的安静有序。（六）、保持办公桌面整洁，不得乱涂乱写，乱堆乱放与工作无关物品，重要文件应妥善保管。（七）、下班后，最后一个离开公司的员工务必检查公司的电脑、电灯是否全部关闭，门窗是否关严,办公桌上不允许摆放公司文件，保证公司财产安全。（八）、公司员工相互称谓，无职务的称呼名字，有职务的按职务称谓，工作期间不得以兄弟姐妹相称。（九）、公司员工着装要整洁，大方、得体、美观，不准穿奇装异服。（十）、所有员工上班时头发要保持清洁，将头发梳理整齐。男员工不许蓄胡、留长发。女员工上班提倡化淡妆，金银或其它饰物的佩戴应得当。6、 会议制度（一）、公司会议包括每周例会、临时会议。（二）、公司会议由公司需要举行（三）、公司每周例会周五下午召开，办公室负责组织，由公司高层和相关人员参加。（四）、例会召开前，公司办公室应提前做好各种准备。公司各部门应将下周工作计划与本周工作情况上报给办公室。（五）、临时会议根据需要，由各相关部门或负责人提议，由总经理审批后召开。（六）、开会期间，组织者配合主持人做好会场各项工作，并做好会议记录。（七）、参会人员应按时到会，并签字，会议期间应关闭通讯工具（或调至震动状态）、未经允许不得随意接听电话或离席，会议期间接听电话的一次罚款50元。（八）、会议结束后，会议记录人员负责起草会议纪要，并下发各相关部门遵照执行。七、印鉴管理办法为规范公司印章使用程序，提高工作水平，特制定本办法。本办法适用于公司各部门所保管使用的公司印章，具体包括：“、“财务专用章”、 “发票专用章”、“合同专用章”、“收讫、付讫、转讫章”以及在银行等金融机构预留的负责人名章等。 （一）、印章的管理1、印章的刻制：因工作需要刻制印章，需提出刻章申请，刻章申请须由部门负责人签字同意和办公室、财务中心负责人审核后报总经理批准。2、印章的启用：印章正式启用前，需在财务部门留存印鉴备案，未经留样备案的印鉴，一律不准使用。3、印章的停用：因工作原因停止使用的，应办理停用手续并在相应财务部门备案。停用的印章区别情况予以封存或销毁。销毁印章需报总经理批准。（二）、印章的保管1、公司所有印鉴由财务部保管。2、在银行等金融机构预留的印鉴，必须分别由不同人员保管：财务专用章由财务部门主管会计保管，负责人个人名章按照职责分离原则，由出纳人员保管。3、单位发票专用章由主管会计负责保管。现金收讫章、现金付讫章、银行收讫章、银行付讫章由出纳人员保管。4、印章保管人应认真保管印章，在自己职责范围内保证印章的安全。5、印章保管人因事务外出，可将印章交由部门负责人或者由部门负责人委派专人保管，但需有书面交接手续。（三）、印章的使用1、监印人必须亲自用印，用印前需仔细审查用印文件是否符合相关规定、手续是否齐全，核对无误后方可用印。用印应端正清晰，印章应及时清洗，细心保护。印章使用须使用专用登记簿登记并经审批，登记内容要详实。2 印章使用范围：（1）、行政章：以公司或分公司名义对外行文、开具介绍信、证明等业务使用。（2）、专用章、个人名章：财务专用章及在金融机构预留印鉴的相关负责人个人名章，使用于签发的各类银行票据。财务专用章也可使用于财务部门开具的收款收据等相关票据，以及公司向财税、金融机构报送的有关材料。（3）、 发票专用章：发票专用章使用于对外开具的各类发票。（4）、 合同专用章:合同专用章使用于对外签定的各类合同、协议。（5）、其它：现金收讫章、现金付讫章、银行收讫章及银行付讫章使用于出纳员在已经收款和付款的凭证上加盖。3、 印章的使用程序：（1）、财务部门对外签发各类银行票据，出纳员凭已经批准的付款凭证开具银行票据并加盖预留人名章，到财务专用章保管人处加盖财务专用章，财务专用章保管人应严格审核所开具的银行票据。（2）、公司对外报送的常规资料需加盖印章的，应经公司总经理批准；对外报送的常规资料需加盖财务印章的，需经相应财务部门负责人批准；以分公司名义对外开具介绍信、证明等业务加盖印章的，由公司总经理批准。（3）、财务部门使用的公务个人名章，在有关人员因工作调动、离职等原因离开公司时，财务部门应及时予以变更。（4）、因工作需要，需在办公场所以外使用印章的，须相应由公司总经理批准。如使用时审批人不在单位，必须电话授权方可使用，事后补批。（四）、违规存放、使用印章给公司造成损失的，责任人须承担全部赔偿责任。严禁利用印章为个人谋取私利，若有此类行为发生，公司将予以除名,并没收其所得收益，违反法律的,公司将追究其法律责任。（五）、附则 1、本规定自公布之日起实施。 2、本规定由财务中心负责解释、修订。八、车辆管理制度 1、公司车辆由公司办公室统一管理、调度。2、公司所有车辆要实行建档管理，包括车辆购置及随车手续的复印件，保险手续复印件、驾驶员交接登记表、车辆维修保养及行驶里程登记表、违章及事故登记表等。3、本县范围内（35公里以内）用车须经公司办公室负责人批准，跨地区长途（35公里以上）用车须填写用车审批单；由总经理签字批准。4、公司办公室专人负责车辆用油、维修管理。司机要做好用油、维修记录登记，每次加油前要记录行车里程。长途用车要登记车辆使用前与停放后的公里数，并将结果填写在用车审批单上于每月1日前报至公司办公室，公司办公室责任人按照定额管理规定进行核对、统计。并将统计结果报总经理审批，抄送财务部门。过路、过桥费凭派车单报销。5、公司车辆原则上属本公司自用，对外出借必须经总经理批准，否者一律不准私自对外出借，发现违反此项规定的，除赔偿损失外，还要对当事人从重处罚；司机外出参加领导安排的婚丧嫁娶出车，所收礼金上缴财务部门统一管理。6、车辆停放后，禁止在车内开空调和暖风。7、车辆违反交通规则的罚款由驾驶人承担。车辆发生交通事故，应立即报警、通知保险公司现场勘察，并通报公司办公室处理。因司机（或其他责任人）自己责任造成车辆损失的，除保险公司赔偿外，责任人根据责任大小承担损失额的10-50%。8、无用车审批单出车（或未经总经理签字批准），处罚司机100元且承担相应费用；未经总经理，车辆不得外借，违者予以除名。9、公司车辆驶回后应停放在公司指定停放场所。10、违反以上规定，对责任人处以100元罚款。9、 计算机管理规定1、正确使用计算机，不得违规操作。2、爱护设备，节约使用各种耗材，发现故障，应及时报请行政中心或分公司办公室维修，以免影响工作。3、办公室负责计算机的管理及维护，管理人员对各部门计算机要进行不定期检查，每月至少检查一次，发现问题及时处理。4、任何人在未经批准的情况下，不得向计算机安装软件。软件安装由专人负责。5、所有计算机不得安装游戏软件及与工作无关的软件，不得浏览非法网站（不准在办公电脑上打游戏或看与工作无关的录像）。6、为保证资料的安全性，应做好数据的备份工作并设置用户密码。7、任何人未经同意，不得使用他人计算机和私自查阅他人文件。8、任何人不得拆卸所使用的计算机或相关设备。9、下班后，应及时关闭计算机。10、违反以上规定，给予责任人20200元罚款。10、 公司固定资产管理制度1、公司资产包括办公桌椅、会议桌、文件柜、电脑、车辆、办公楼、打印机、复印件、传真机、软件、电暖器、空调等物品。2、办公室负责办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销。 3、公司大额资产的购置由各部门根据需要提交材料购买审批表，经部门负责人批准后，报公司总经理审批，由办公室统一采购。4、办公室安排专人负责采购，采购以前要先做市场调查，同一物品需找三个供应商报价，保证质优价廉。如发现采购物品价格高于市场价5以上，给予责任人5-500元罚款。5、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写入库登记表。管理专员根据入库登记所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。6、管理专员根据库存情况或采购物品完成入库后，联系领用申请人或部门领取所批办公物品，并进行办公用品领用登记。对于大件器具类办公用品，应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。7、非公司办公室采购资产须经公司办公室验收，登记资产台账，建档管理，办理领用手续，财产实物由使用单位领回使用并负责保管。8、每年12月底前需对公司财产盘点一次，由财务部门监盘，核对财产数量和使用状况，登记资产盘亏、盘盈状况后报公司及时处理。9、对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，公司办公室作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。对无法继续使用的财产按规定办理报废登记手续，报批后，作相应的处理。10、租入房产由公司办公室管理，负责房屋的修缮、维护等工作。11、各部门对所使用的财产负有保管、保养的责任。财产发生损害时，应查明原因、分清责任，出具调查报告和处理意见。11、 办公设备管理规定为规范办公设备管理，厉行节约，优化办公资源，特制定本制度。（一）、办公设备分类办公设备：包括电脑、打印机、复印件、传真机、服务器、软件、电暖器、空调等物品。办公家具：包括办公桌椅、会议桌、文件柜等物品。（二）、办公设备采购按照公司固定资产管理制度规定进行。4、采购原则：需首先进行市场调查，同一物品需找三个供应商报价，保证质优价廉。（三）、办公设备的管理1、办公设备编号（1）、办公设备实行编号管理，由办公室会同财务财务部门，在办公设备交付使用的当天，进行登记并统一编号。（2）、编号办法：编号形式为：公司字母缩写+分类符号+代码。办公设备编号（_-BGSB-_；包括：电脑，打印机，软件，服务器,传真机等物品）。办公家具编号（_-BGJJ-_；包括：办公桌椅，会议台，洽谈台,文件柜等物品）。2、办公设备标牌制作（1）、定制统一的办公设备牌，标牌的内容包括：公司字母标识+分类符号+代码。（2）、标牌的材料为即时贴，由办公室会同财务部门在办公设备交付使用的当天，进行登记并贴上标牌。（四）、办公设备的变动管理1、办公设备的租赁、出租、出借、抵押、担保、调入、调出、报废等，必须由使用部门提出书面报告，办公室与财务部审核，公司总经理批准后方可办理相关手续。2、办公设备的内部转移，由使用部门或使用人提出书面报告，办公室与财务部审核，报总经理批准后实施。3、按规定程序发生的办公设备变动，办公室应在手续完成后的当天作相应的登记，并以书面形式通知同层级财务部门在手续完成后的三天内相应的帐务处理。（五）、办公设备的维修由使用部门提出维修计划并填写办公设备维修申请单经办公室与财务部审核，总经理审批，办公室进行维修。（六）、因管理或使用不当造成办公设备毁损、丢失的，由直接责任人承担直接经济损失。（七）、办公室与同层级财务部门应每年对办公设备进行一次全面的核对清理，清理时应做到标牌与清单相符、清单与明细帐相符、明细帐与总帐相符。对于不符的，应查明原因，并在次月15日前，将办公设备清理情况专题报告报公司总经理，同时办公设备的变动情况提出处理意见或建议。（八）、在办公设备规定有效使用年限期间，办公设备的日常管理与维护保养由使用人或使用部门负责，使用部门与使用人应按照使用说明书，规范使用和管理，确保设施使用效果最大化。（九）、办公设备出入库实行专人管理。物品入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等）签字。出库领用时应登记签字，不能代领代签。若存在更换情况，应同时将旧设备办公室，经核查无误后，才能领用新设备。（十）、员工在离职时，应按相应程序将所配办公设备交到公司办公室）。（十一）、本制度解释权归办公室所有，如有与本制度相抵触的其他规定，以此制度为准。（十二）、本制度自布之日起执行。（十三）、上述内容所涉表格附后。12、 日常办公用品管理制度为规范管理，体现厉行节约，杜绝浪费，物尽其用原则，根据公司实际，特制定本制度。（一）、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法。（二）、 管理组织1、办公室负责办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销。 2、各部门根据领用标准提报并领取使用。（三）、 管理内容 1、 办公用品的申请 （1）、各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，各部门应在每月24号前向办公室上报经本部门和办公室负责人审批的次月办公用品使用计划，并适时根据本部门需要填写办公用品领用申请单，经过本部门和办公室负责人审批后报办公室。（2）、办公室管理专员根据办公用品库存情况及相关规定，确认各部门领用数量，确定相关办理程序。 2、办公用品购置（1）、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写入库登记表。（2）、 办公用品由办公室统一采购。3、 办公用品的入库 （1）、管理专员根据入库登记所列物品与所需采购物品核对，并清点入库。（2）、管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。4、办公用品的领用保管（1）、管理专员根据库存情况或采购物品完成入库后，联系领用申请人或部门领取所批办公物品，并进行办公用品领用登记。（2）、 对于大件器具类办公用品，应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。（3）、如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回办公室，需要本部门继续留用的，确定使用人报公司办公室并进行变更审批和登记。（4）、使用中的办公用品出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到办公室办理领用手续，同时将相应已坏物品归还。（5）、对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，公司办公室作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。5、办公用品及耗材的盘点及费用管理（1）、 管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。（2）、管理专员在次月5日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，明确各部门使用费用，办公室以报表形式将各部门办公用品、耗材领用情况抄送各部门负责人。6、 库房管理：库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。 7、报销：采购人员依据公司规定的报销程序进行报销。 8、对于不能按时报办公用品月度申请的部门，公司办公室有权认为该部门当月无办公用品申请。9、