用友ERP-U8系统分析及案例应用.doc

用友ERPU8系统分析及案例应用系统分析用友ERPU8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是中国ERP普及旗舰产品，是中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP，并与中国企业最佳业务实践相结合，形成了中国企业最佳经营管理平台。它充分适应中国企业高速成长且逐渐规范发展的状态，为广大中小企业连接世界级管理，是蕴涵中国企业先进管理模式，体现各行业业务最佳实践，有效支持中国企业国际化战略的信息化经营平台。在今天，它不仅成为管理者进行企业运营与管理的桌面工具，更是企业实现精细管理、敏捷经营的利器。作为中国企业最佳经营管理平台，用友ERPU8传承“精细管理 敏捷经营”设计理念，符合“效用、风险、成本”客户价值标准，代表了“标准、行业、个性”的成功应用模式。用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。用友ERPU8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。 用友ERP-U8是一个企业综合运营平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。U8ERP系统应收款管理应付款管理 UFO 报表工资管理固定资产财务分析是企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 总账着重实现企业对应收款所进行的核算与管理，以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据。着重实现企业对应付款进行的核算与管理，以发票、费用单等原始单据为依据，记录采购及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。企业进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计、分析和个人所得税核算等。企业进行设备管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理。主要对财务数据进行分析处理，为企业的决策提供依据。 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等 年度账管理 每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账 年度账的建立、引入、输出和结转上年数据、清空年度账等 系统操作员及操作权限的集中管理 定义角色、设定系统用户和设置功能权限 设立统一的安全机制 设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务操作流程1.启动系统管理与设置作员2.建立新账套3.财务分工与权限设置4.修改核算账套 1.【开始】-【程序】-【用友U8】 -【系统服务】-【系统管理】-【系统】-【注册】，进入系统管理 2. 系统管理窗口-【权限】-【操作员】-【增加】 1.建立新账套应，应先进行操作员设置，以便建立账套后建立会计主管，及为操作员进行权限分配。 2.所设操作员一旦起用，则不能被删除。 3.操作员姓名与编号必须输，且唯一。p 【开始】-【程序】-【用友U8】 -【系统服务】-【系统管理】-【账套】-【建立】，依次输入账套信息、单位信息、核算类型（输入核算本位币及账套主管等信息）、分类信息、编码方案、数据精度。1. 账套：核算单位的一套独立完整的账簿体系，每个账套有一个“账套代码”。2. 可同时开32768套3. 第一次使用系统，需建立账套与账簿，以后每个新的财务年度开始，只需新建账簿。4. 企业性质、科目级长、本位币、启用日期等一经启用，在一个会计年度中是不允许改变的。 确定账套主管：系统管理窗口-【权限】-【权限】 给操作员赋权：系统管理窗口-【权限】-【权限】，选择操作员，【增加】（只能由系统管理员或账套主管操作）操作以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。【账套】-【修改】，进入账套功能只有账套主管才有权修改相应的账套。说明只有账套主管才有权修改相应的账套。在账套的修改中，可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。核算体系的建立1.系统管理的启动与注册2.增设操作员信息3.建立核算账套4.分配操作员权限5.修改核算账套成功案例泰康人寿保险业选择用友ERP解决方案泰康人寿保险股份有限公司是目前国内5家全国性人寿保险公司之一。公司总部设在北京。2000年11月，泰康人寿保险股份有限公司已全面完成经国务院同意、保监会批准的外资募股工作。截至2001年11月，泰康人寿已在全国设立了11家分公司，每个分公司下设多家地区性的中心支公司，目前公司仍在不断扩展业务，预计年内分、支公司总数将达到100多家。各分、支公司全部与总部采用专线连接，实现网络连通，业务系统、办公系统、邮件系统等共用一条线路。 系统选型 随着计算机技术的发展、公司业务的拓展和财务管理水平的不断提高，原有的财务系统已经不能满足公司财务管理的需要，特别近两年内分支机构在全国范围内快速发展，旧的财务软件在总、分公司之间的管理中存在着断层，总公司不能随时了解分公司的财务经营情况，无法深入进行财务工作的垂直化管理。根据自身的业务需要和实际情况，选择性能和价格都合理的产品，实现财务的集中管理，是泰康人寿进行系统选型的出发点。通过多方面的比较和论证，用友ERP-NC保险行业解决方案软件在系统功能、技术先进性、运行稳定性、安全性等方面都捷足先登，加上该产品在新华人寿的成功应用，顺理成章地成为泰康人寿理想的选择。 系统目标 1.统一规划、统一设计。从公司总体目标出发，把管理信息系统作为保险信息系统的一部分来考虑。 2.高效实用、快捷方便。管理信息系统应当通过运用高技术手段、优良的设计和大规模的开发与实施来实现企业财务集中管理的目标，但从用户使用层次上讲，要求操作简便，适应现阶段分、支公司财务人员的使用，并得到他们的认同和支持。 3.可升级、可扩展。随着市场经济体制的完善和保险、金融行业的改革，人寿保险业处在不断的发展之中，应用系统必须留有一定的发展扩充空间，以适应系统的扩充和升级，避免软件的结构性变动；同时，在网络规划和硬件选型时，也要提供适应今后发展的较为经济的升级扩充方案。 4.稳定性、安全性和保密性。 5.高标准、高起点。虽然泰康保险公司信息化建设推进工作的进度要求比较紧、实施范围比较广，必须符合公司的整体部署，在实施过程中必须立足于长远发展，所使用的各种信息标准要尽量向保险行业国际标准、国家标准和部颁标准靠拢，适应今后发展的需要。 网络及硬件方案 1.技术架构。应用系统采用三层架构，将应用服务器与数据库服务器分离，其间通过高速以太网(1000M)连接。在客户端只需安装微软的网页浏览器IE；总公司内部以及北京分公司主干网为100M快速以太网；各外地分公司采用1M带宽的DDN或帧中继专线，与总部连通。 2.服务器配置方案。总公司设置三台中心服务器，作为数据服务器、应用服务器和Web服务器。 3.财务信息系统备份方案。采用双机热备方式，保证在系统崩溃时能够快速恢复。 4.客户端配置。公司总部、各分公司、中心支公司由若干客户机组成，完成所属账套的财务处理业务，客户机负责人机交互，完成数据的录入、查询等界面操作。 5.数据库。采用面向对象的大型关系数据库(Oracle 8i)。 6.平台方案。系统网络平台基于当前极先进的浏览器/服务器应用模式，将传统的运行在客户端的应用软件移植到服务器端。 7.安全机制。使用JAVA语言，在安全性方面做了严格的限制，保证了浏览器操作的安全。大型关系型数据库均有着良好的安全性，并可与操作系统相结合。应用软件提供了多层次的安全控制功能。用户还可通过自设防火墙保证Web服务器的安全。 业务应用方案4 泰康保险公司以用友NC管理软件为平台，建设泰康保险财务管理信息系统。系统将公司总部及北京、武汉、广州、南京、成都、上海、杭州、沈阳、天津、郑州、济南11个分公司，沈阳分公司下属4家中心支公司全部纳入财务集中管理网络，统一设置账套，统一规划和分配权限。应用模块包括总账核算、项目管理、现金银行、固定资产、工资、财务预算、报表系统等7个模块。 1.集中设置单位账套财务集中管理的第一步。总公司统一设置整个公司的组织机构编码体系，新的分支公司在筹建阶段，就已经确定好了公司的编码。 2.统一基础设置实现财务集中管理的必要条件。统一的基础设置是指泰康人寿所有公司的基础科目、会计期间、币种、险种、缴费方式、现金流量项目、报表格式和取数公司等都由总公司制定统一的编码、名称等标准，并集中进行设置。 3.利用项目核算精简科目体系，实现多角度查询和监控。保险公司的主要业务是受理各险种的投保、理赔、到期给付等业务，因此各业务部门、各险种是重要的成本费用中心和利润中心，保险公司需要考核和分析的指标很多，因此核算和统计的工作量也很大。通过用友NC财务的项目管理功能，所有需求都得到了圆满解决，通过科目和项目的结合，极大地精简了科目体系，减少了业务人员的日常和日后统计的工作量，同时所有查询都可以及时动态地生成，无需再进行收集、审核、汇总和上报等繁琐的工作。 4.费用预算管理。费用的预算管理一直是保险公司的财务管理重点，用友公司利用报表的二次开发功能，结合泰康的实际需要，专门开发了一套费用预算执行情况分析的解决方案，实现了本期费用发生、累计发生与上年数、计划数的自动取数、自动计算和对比分析，执行进度分析，成为公司、部门费用预算执行情况考核的有力依据。 5.统一的报表格式和取数原理集中财务管理的表现形式。报表格式、取数公式由总公司统一设置，各分公司只需输入本公司的单位编码和会计期间，就可以轻松地生成月份报表；报表命名和报送都有统一的规则，为总公司进行数据采集、汇总和比较分析奠定基础。 6.公共信息平台信息共享、快速沟通。集中应用需要一个开放的信息发布平台，提高工作效率，项目组专门建立了一个信息平台，上面有公共栏、初始化文档、操作文档、软件补丁、日常工具等文档的下载，以及日常支持的联系方式等信息。 7.业务接口财务与业务的一体化。泰康人寿的个险业务采用的是CSC业务系统，覆盖泰康人寿的所有分、支公司，为了将财务需要核算的业务数据及时准确地传递到财务系统，用友公司专门开发了针对泰康业务系统与用友财务系统的接口程序，实现财务与业务的一体化。 企业信息化的效果 用友NC财务在泰康人寿的应用效果，突出表现在以下方面： 1.实现了财务集中管理应用。使用用友NC财务后的泰康人寿在财务管理上突破了空间的限制，实现了在分布异构环境下的信息和资源共享，将物理距离变成了鼠标距离。 2.零工作站维护。由于用友NC财务软件采用了浏览器/服务器计算模式，软件系统的部署、升级维护和数据备份只需要在服务器上完成即可，客户端无需作应用软件的安装和调试，100%实