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商商 业业 计计 划划 书书 （参考格式） 项目名称项目名称 项目单位项目单位 （盖章）（盖章） 地地 址址 电电 话话 传传 真真 电子邮件电子邮件 联联 系系 人人 二 OO 二年二月 2 文字排版要求：文字排版要求： 1、字型：大标题用 2 号黑体, 中标题用 3 号黑体, 小标题用 3 号揩 体, 正文用 4 号宋体。 2、纸型：统一用 A4 纸，左侧装订。 3、页边距：上 2.6cm、下 2.6cm、左 3.0cm、右 2.0cm。 4、结构层次序数：“一” 、 “（一） ” 、 “1” 、 “（1） ” 。 3 摘要 说明：在两页纸内完成本摘要 【摘要内容参考】 1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本， 主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利 润，公司地点、电话、传真、联系人。 ） 2、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位，毕 业院校、政治面貌、行业从业年限、主要经历和经营业绩。 ） 3、产品/服务描述（产品/服务介绍、产品技术水平，产品的新颖 性、先进性和独特性，产品的竞争优势。 ） 4、研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平， 竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发 人员的激励机制。 ） 5、行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞 争对手及本公司竞争优势，未来 3 年市场销售预测。 ） 6、营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策 略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。 ） 7、产品制造（生产方式、生产设备、质量保证、成本控制。 ） 8、管理（机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事 计划。 ） 9、融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资 者权利，退出方式。 ） 10、财务预测（未来 3 年或 5 年的销售收入、利润、资产回报率 4 等。 ） 11、风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。 ） 5 商业计划书的格式及内容要求商业计划书的格式及内容要求 一一 、公司基本情况、公司基本情况 公司成立时间 注册资本及变更情况（法人代码，有形资本，无形资本） 公司性质、经营范围（是否有特许经营权） ；股东及股份比例目前资 产情况（总资产、总负债净资产，去年销售收入和纯利润） ；公司下属公 司，合资公司及关联公司等情况；公司所属行业；公司的发展战略及公 司发展的宗旨、近期和远期目标 二、产品和服务二、产品和服务 公司的主营产品；产品的独特性；产品是否经过政府或行业有关部 门鉴定（提供资料） ；产品获得过何种奖励或荣誉；产品是否申请知识产 权保护（专利、商标、版权） ；现有生产设备的生产情况；需要增加设备 情况及实施计划；公司是否还在准备其他产品的开发；生产成本详细说 明及控制 三、公司的管理三、公司的管理 公司的组织结构（画出结构图） ；公司主要管理者的性别、年龄、出 世地、学历、学位、毕业院校、工作年限，在目前行业工作年限、获得 的成就等；公司对主要管理和技术人员采取的激励机制；公司是否聘请 外部管理人员（会计师，律师、顾问、专家） ；说明公司对知识产权、专 有权、特许经营权等情况；说明公司的商业机密、技术机密等保护措施； 公司是否存在关联经营和家族管理问题说明 四、行业及市场分析四、行业及市场分析 公司所属行业的历史、现状和未来发展趋势；公司产品是行业里的 6 上游、中游或下游产品；公司产品所在的行业段，目前全世界（全国） 的市场容量有多大，这一容量以每年 的速度增加或减少，每年实 际的市场销售达到市场容量的 ，这一需求以每年 的速度增加 或减少；公司目前每年的销售收入占市场实际销售份额的 五、市场竞争及营销策略五、市场竞争及营销策略 公司产品所在的市场范围里有那些竞争对手，他们占市场份额是多 少，你公司的市场份额是多少；与竞争对手产品相比，公司产品有那些 独特之处，这些独特之处对客户是否有用；公司产品的独特之处能否被 竞争对手效仿，公司是否采取实际措施保护自己的产品特点；如果公司 产品与竞争对手产品相比没有技术上、设计上或其他方面的独特之处， 公司采取那些有效手段与对手竞争，竞争的结果能否提高你公司产品的 市场份额，预计经过竞争你公司的份额能提高到多少；公司产品的客户 是那些人，他们的分布情况，他们怎样知道你公司的产品；公司采取那 些市场营销手段（广告、展销会、培训班、电脑直销，电话销售，上门 直销，分销网，零售网，邮购） ；简述销售过程和步骤；营销成本；准备 拓展那些新市场；推出新产品的市场准备；现有的几家大客户。 六、六、 研究与开发研究与开发 公司现有技术开发人员数量；公司有那些开发设备；公司现有产品 的技术水平（国内、国际先进、领先、 ） ；技术负责人的技术水平和管理 能力；与同行业其他企业相比，你公司技术人员的收入水平；技术人员 每年流失的比例是 %；公司采取那些措施保护关键技术；公司每年的技 术开发投入占销售收入的 % 七、生产过程七、生产过程 生产地点；是委托生产或自己生产；是否能够保证原材料的供应， 7 选择了几家供应商；生产设备性能质量如何；生产设备的最大生产能力 能否满足市场增长的需要；交通运输条件是否方便；周边生产配套情况； 采取了那些生产管理制度，是否完善，执行情况如何；检测设备；成品 率，返修率，废品率等情况； 八、八、 资金需求情况及融资方案资金需求情况及融资方案 资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的 时间性；资金用途：（详细说明资金用途，并列表说明） ；融资方案：公 司所希望的投资人及所占股份的说明；资金其他来源：如银行贷款等； 九、项目实施进度九、项目实施进度 项目实施的计划进度及相应的资金配置；进度表。 十、财务计划十、财务计划 当前资产负债平衡表；第一年 12 个月每月销售收入预测；3-5 年销 售收入预测；上述数据中，实际回款预测；上述月份和年份销售费用预 测；上述月份和年份财务费用预测；上述月份和年份管理费用预测；上 述月份和年份其他费用预测；第一年 12 个月每月现金流量表；3 年现金 流量表；3-5 年的资产负债平衡表；投资回收期计算；盈亏平衡计算；结 论。 十一、风险因素十一、风险因素 请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控 制和防范手段 技术风险；市场风险；管理风险；财务风险；其他不可预见的风险； 十二、投资者退出方式十二、投资者退出方式 股权回购 依照事业商业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说 8 明。 利润分红 投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本商业计 划的分析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明。 股票上市 依照商业计划的分析，公司上市的可能性作出分析，对上市的前提 条件作出说明。 股权转让 投资商可以通过股权转让的方式收回投资。公司对投资商进行股权 转让的说明。 十三、其他十三、其他 指出三名公司之外的投资推荐人 最大元器件、原材料供应商的电话和联系人 最大分销商电话和联系人 公司最大结算银行的电话和联系人 公司应收款的滞后期 公司应付款期限 公司产品库存一般保持在怎样的数量 公司元器件、原材料的储备情况 增值税、所得税申报情况 前几年利润分配情况 公司总经理详细的个人简历及证明人 十四、附录十四、附录 9 媒介关于公司产品的报道； 公司产品的样品、图片及说明； 有关公司及产品的其它资料。 收到商业计划书日期项目编号项目经理 （项目单位不填写以上各项） 商 业 计 划 书 （编制参考） 项目名称 项目单位 （盖章） 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 10 上海张江创业投资有限公司项目投资部 二 OO 二年一月制 11 摘要摘要 说明：在两页纸内完成本摘要。 【摘要内容参考】 1. 公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例， 主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。 ） 2. 主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目，行业 从业年限，主要经历和经营业绩。 ） 3. 产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性， 产品的竞争优势。 ） 4. 研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作 情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。 ） 5. 行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争 优势，未来 3 年市场销售预测。 ） 6. 7. 8. 9. 12 10. 11. 12. 13. 营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效 性，对销售人员的激励机制。 ） 14.产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。 ） 15.管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。 ） 16.融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。 ） 17.财务预测（未来 3 年或 5 年的销售收入、利润、资产回报率等。 ） 18.风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。 ） 13 目目 录录 摘要摘要1 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况3 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层5 第三部分第三部分 产品产品/ /服务服务9 第四部分第四部分 研究与开发研究与开发11 第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况13 第六部分第六部分 营销策略营销策略15 第七部分第七部分 产品制造产品制造17 第八部分第八部分 管理管理19 第九部分第九部分 融资说明融资说明21 第十部分第十部分 财务计划财务计划23 第十一部分第十一部分 风险控制风险控制24 第十二部分第十二部分 项目实施进度项目实施进度25 第十三部分第十三部分 其它其它26 14 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况 公司名称_ 成立时间_ 注册资本_ 实际到位资本_ 其中现金到位_ 无形资产占股份比例_% 注册地点_ 公司性质为：请填写公司性质，如：有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资 等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。 公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动， 并说明这些变动的原因。 _ _ _ _ _ _ _ 目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。 股股东东名名称称出出资资额额出出资资形形式式股股份份比比例例联联系系人人联联系系电电话话 甲方 乙方 丙方 丁方 戊方 目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示。 15 本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：以图形方式表示，如。 公司曾 经经营过的业务有_、_、 _、_、_。 公司目前经营的业务为 _、_、 _、_、_。 主营业务为_。 公司目前职工情况：如：拥有员工_人，其中大专以上文化程度的有_ 人，占员工总数_%，大学本科以上的有_人，占员工总数_%， 硕士学位（含中级职称）以上的有_，占员工总数_%，博士学位 （含高级职称）以上的有_人，占员工总数_%；最好列表说明，如： 人数比例人数 比例人数比例人数比例 员工人数 大专以上文化程度博士（高级职称）大学本科硕士（中级职称） 公司经营财务历史：列表说明 （单位：万元） 项 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 销售收入 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 净 资 产 16 公司近期及未来 3 5 年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌 以及公司股票上市等）_ _ _ _ _ _ _ _ _ 公司近期及未来 3 5 年的发展方向、发展战略和要实现的目标： _ _ _ _ _ 17 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层 董事会成员名单 序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话 1董 事 长 2副董事长 3董 事 4董 事 5董 事 6董 事 7董 事 8董 事 9董 事 董事长 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _ _ _ _ _ _ 总经理 18 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 技术开发负责人 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。 _ _ _ _ _ 市场营销负责人 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。 19 _ _ _ _ _ 财务负责人 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。 _ _ _ _ _ 其他对公司发展负有重要责任的人员（可增加附页） 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。 _ _ _ _ _ 20 第三部分第三部分 产品产品/服务服务 产品/服务描述 (这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同 行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性， 如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。 ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 公司现有的和正在申请的知识产权（专利、商标、版权等）_ _ _ _ 专利申请情况_ _ 产品商标注册情况_ _ 公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等，如果有，请 21 说明，并附主要条款_ _ _ _ 目标市场：这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。 _、_、_ _、_、_ _、_、_ 产品更新换代周期：更新换代周期的确定要有资料来源。 _ 产品标准：详细列明产品执行的标准。 _ _ _ _ 详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面）_ _ _ _ _ 产品的售后服务网络和用户技术支持_ _ 22 第四部分第四部分 研究与开发研究与开发 公司已往的研究与开发成果及其技术先进性（包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、 市及有关部门和机构奖励情况）_ _ _ _ 公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况_ _ _ _ 国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5 家）情况，以及公司 为提高竞争力拟采取的措施。 _ _ _ 到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多 少（列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的 其它费用）_ _ _ _ _ 23 请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、 开发重点和正在开发的技术和产品_ _ _ _ _ 公司现有技术开发资源以及技术储备情况_ _ _ _ 公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，合作方式_ _ _ _ 公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定_ _ _ _ _ 公司未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划（万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 资金投入 人员（个） 24 第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况 行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入 该