预算单位操作手册(1010)_1.doc

大连市财政应用支撑平台国库集中支付3.0预算单位操作手册大连市财政局用友政务软件有限公司二一年七月 - 4 -目 录第一章 用户登陆1一、登陆业务系统1第二章 预算单位管理5一、业务描述5二、业务流程图5三、岗位角色介绍5四、系统操作说明6（一）计划管理6单位用款计划录入6（二）单位用款计划审核上报8（三）单位批复计划登记10（四）直接支付11（1）.直接支付申请11（2）.直接支付初审13（3）.直接支付申请上报单生成/打印14（4）.直接支付入账通知书登记16（5）.直接支付退款入账通知书登记17（五）授权支付181. 单位额度到帐通知书182.授权支付申请录入19（1）授权支付申请录入20（2）授权支付申请送审21（3）用款申请撤销送审21（4）用款申请修改22（5）用款申请作废22（6）被退回的用款申请232. 授权支付申请审核233.授权支付凭证生成244.授权支付凭证打印255.授权支付凭证回单登记296.授权支付退款通知书登记29第三章 公务卡管理30一、业务描述30二、业务流程图30三、岗位角色介绍31四、系统操作说明31（一） 公务卡信息维护（操作岗：经办人）311.增加公务卡信息322.修改公务卡信息323.删除公务卡还款账户33（二） 公务卡还款账户管理（操作岗：经办人）331.增加公务卡还款账户342.修改公务卡还款账户353.删除公务卡还款账户36（三） 确认公务卡报销（操作岗：经办人）361.下载消费信息362.修改下载的消费记录373.删除下载的消费记录384.确认报销385.撤销报销39（四）生成公务卡支付申请管理（操作岗：经办人）391.生成支付申请402.送审支付申请403.撤销生成支付申请404.撤销送审支付申请41（五）公务卡支付凭证生成/打印（操作岗：经办人）411.公务卡支付凭证生成412.打印公务卡支付凭证42第四章 数据统计查询43一、直接支付凭证查询43二、集中支付单位额度汇总表查询43三、科目单位支出汇总表查询43四、集中支付单位支出明细表查询43五、单位指标查询43六、额度到账通知单查询44七、计划批复单查询44八、计划执行情况查询44九、退款凭证完全查询44十、支付数据完全查询44第五章 新系统与旧系统对照46一、系统安装部署46二、系统操作46三、业务处理47第六章 常见问题的解决482.卸载java程序494.重新启动计算机；50附录一：支付凭证打印设置53一、打印机设置53二、本地记忆设置531.加载服务器端默认设置53附录二： 性能配置参照55第54页共59页第一章 用户登陆一、登陆业务系统在Internet Explorer（IE）浏览器中输入访问地址:/gfmis(使用曙光VPN联网的用户，其它联网方式请电话咨询)，运行国库集中支付系统，进入国库集中支付系统下载界面（如下图所示）： 单击“进入预算执行”按钮 图1.1登录界面注：您是第一次登录软件，请先点击上图中的这里安装JRE按钮，下载安装如下图（注意：第一次下载jre的时间会比较长，约15分钟）图1.2下载JRE单击运行按钮，弹出如图：图1.3许可证协议选择我接受该许可证协议中的条款（A）,单击下一步图1.4安装类型选择典型，单击下一步（要等几分钟，和机器性能有关）图1.5安装完成单击完成，完成安装。安装完成后，单击上图中的进入预算执行按钮，会出现如下图所示界面： 图1.6单击“启动”按钮，运行大连国库集中支付系统3.0图表 11启动注意事项：如果本机已经安装其他版本java,出现登陆进不去报错误等信息，请自行卸载再使用即可单击“启动”按钮之后会出现如下图所示系统登录界面：密码用户名选择业务年度输入用户名、密码后，点击“登录”按钮即可。用户名为预算单位编码，初始密码为1，请财务人员及时修改密码第二章 预算单位管理一、业务描述财政将指标下达给预算单位，由预算单位写用款计划，初审后送财政部门审核。预算单位根据财政下达的直接/授权支付用款计划，结合实际情况办理支付业务。二、业务流程图三、岗位角色介绍操作人员角色具体内容单位经办人预算单位录入用款单位计划录入将单位的用款计划审核上报单位批复计划登记直接/授权支付申请录入授权支付凭证生成/打印；额度到账通知单登记；直接支付入账通知书登记；直接支付退款入账通知书登记授权支付凭证回单登记；授权支付退款通知书登记单位审核人预算单位用款审核对经办人提交的用款申请进行审核；四、系统操作说明（一）计划管理单位用款计划录入登陆预算单位录入角色，点击计划管理菜单下的“单位用款计划录入”，弹出单位用款录入页面，如图1-1，勾选实施的指标项目，点击“录入”，弹出计划录入页面如图1-2所示，录入各项信息，单击“保存”退出，勾选刚刚录入的用款计划，点击工具栏中的“送审”，如图1-3完成单位用款计划的录入。注意：单位调减计划录入3.0版本放在在财政部门来做。 图1-1 图1-2 图1-3（二）单位用款计划审核上报1预算单位的单位用款计划上报过程是层层上报，如果是三级单位，需要先上报到二级单位，再由二级单位上报到一级单位，最后报到财政业务处室审核。同样如果预算单位是二级单位，需要先上报到一级单位，再由一级单位报到财政业务处室审核，如果预算单位是一级单位，那就直接报到财政业务处室进行审核。我们以二级预算单位为例，登陆二级单位用款计划审核上报，点击计划管理菜单下的部门用款计划审核上报如图2-1-1，勾选计划审核列表中待审核信息，点击工具栏中的“上报”如图2-1-2，完成二级单位用款计划审核上报。 图2-1-1 图2-1-22登陆一级单位用款计划审核上报，点击计划管理菜单下的部门用款计划审核上报如图2-2-1，勾选计划审核列表中待审核信息，点击工具栏中的“上报”如图2-2-2，完成一级单位用款计划审核上报。 图2-2-1 图2-2-2（三）单位批复计划登记单位计划下达在集中支付3.0不再是由财政层发式下达，而是直接由财政批量直接下达到预算单位。例如财政要把批复单给二级单位下达，不再是先下达给1级单位，再由一级单位下达给二级单位，而是财政直接将批复单下达给该二级单位，而不经过一级单位。同样三级单位也是财政直接下达给该三级单位，而不通过一、二级单位。所以预算单位只需要把财政下达的批复单登记即可，但是主管单位保留查看下级单位批复计划功能。登陆预算单位录入角色，点击计划管理菜单下的单位批复计划登记如图4-1-1，勾选待登记计划批复单，点击工具栏上的“登记”，完成单位批复计划登记如图4-1-2。 图4-1-1 图4-1-2（四）直接支付（1）.直接支付申请登陆预算单位录入角色，点击支付管理菜单下的单位直接支付申请录入，弹出如图3-1所示，如图3-2所示，点击“录入“，弹出如图3-3所示用款申请录入界面，将内容添写完整，点击保存退出，勾选待送审支付申请，点击“送审”如图3-4，完成直接支付录入 图3-1 图 3-2 图3-3 图3-4（2）.直接支付初审登陆预算单位审核角色，点击支付管理菜单如图4-1，勾选准备核审的申请，点击“审核”，完成直接支付审核如图4-2。 图4-2 图4-2（3）.直接支付申请上报单生成/打印登陆预算单位录入角色，点击“支付管理”菜单下的“直接支付申请上报单生成/打印”显示界面如图3-1所示，勾选需要上报的支付申请信息，点击工具栏上的“生成”按钮，弹出如图3-2所示界面，点击“确定”完成直接支付申请上报单的生成。点击“打印支付申请上报单”如图3-3所示，勾选要打印的上报支付申请信息，点击工具栏上的“打印”按钮，弹出如图3-4所示界面，可以通过“预览打印”查看打印格式效果，点击“直接打印”可打印该上报单，这里我们作为示范，点击“打印成功”，完成直接支付申请上报单的打印。 图3-1 图3-2 图3-3 图3-4（4）.直接支付入账通知书登记 预算单位经办人收到代理银行发送的直接支付入账通知书后，对该通知书进行登记。 登陆预算单位录入角色，点击系统左侧“支付管理”菜单下“直接支付”，点击“直接支付入账通知书登记”，显示直接支付入账通知书登记的页面，如图表2-5所示。入账通知书列表条件筛选区域工具栏 图表25 直接支付入账通知书登记步骤一：在直接支付入账通知书登记页面的入账通知书下拉框中选择“未登记”，在入账通知书列表中勾选要登记的入账通知书，然后点击工具栏上的“登记”。直接支付入账通知书登记完成。（5）.直接支付退款入账通知书登记 预算单位经办人收到代理银行发送的直接支付退款入账通知书后，对该通知书进行登记登陆预算单位录入角色，点击系统左侧“支付管理”菜单下“直接支付”，点击“直接支付退款入账通知书登记”，显示直接支付退款入账通知书登记的页面，如图表2-6所示。条件筛选区域退款入账通知书列表图表26 直接退款支付入账通知书登记步骤一：在直接支付退款入账通知书登记页面的入账通知书下拉框中选择“未登记”，在退款入账通知书列表中勾选要登记的退款入账通知书，然后点击工具栏上的“登记”。直接支付退款入账通知书登记完成。（五）授权支付预算单位根据财政批复下达的授权支付用款计划办理支付业务。1. 单位额度到帐通知书登陆预算单位录入角色，点击计划管理菜单下的计划管理，点击单位额度到帐通知单登记如图5-1-1，勾选要登记的额度到帐通知单，点击“登记”，完成额度到帐通知单登记如图5-1-2。 图5-1-1 图5-1-22.授权支付申请录入登陆预算单位录入角色，点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“单位授权支付申请录入”，显示授权支付申请录入的页面，如图表2-7所示。 计划额度列表图表27 授权支付录入管理（1）授权支付申请录入步骤一：在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“未送审”，然后在批复计划列表中选择一条要申报用款申请的计划，接着点击工具栏上的“录入”，进入用款申请录入页面，如图表2-8。步骤二：录入“经济分类、结算方式、支票号码（为可选项，根据工作需要选择是否填写）、收款人名称、收款人账户、开户银行、资金用途和申请金额”，点击“保存”，用款申请录入完成。 图表28授权支付录入说明：连续录入：对一条计划连续录入多笔支付申请（2）授权支付申请送审步骤一：在直接支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“未送审”，在支付申请列表中勾选要送审的用款申请，然后点击工具栏上的“送审”。用款申请送审完成。（3）用款申请撤销送审步骤一：在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“已送审”，在支付申请列表中勾选要撤销送审的用款申请，然后点击工具栏上的“撤销送审”。用款申请撤销送审完成。（注：在单位审核人未审核用款申请的前提下，经办人送审的用款申请可以撤销送审）（4）用款申请修改步骤一：在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“未送审”，在支付申请列表中勾选要修改的用款申请，然后点击工具栏上的“修改”，显示用款申请修改的页面，如图表2-9所示。步骤二：可以修改的内容有经济分类、结算方式、票据类型、支票号码、收款人名称、收款人账户、开户银行、资金用途、申请金额，修改完成后点击“保存”，用款申请修改完成。（注：用款申请只有在未送审的情况下才可以修改。一次只能修改一条用款申请。） 图表29授权支付用款申请修改（5）用款申请作废步骤一：在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“未送审”，在支付申请列表中勾选要作废的用款申请，然后点击工具栏上的“作废”，显示用款申请作废确认的页面，如图表2-10所示。步骤二：确认作废点击“确定”；取消作废点击“取消”。图表210 用款申请作废（6）被退回的用款申请步骤一：在授权支付录入管理页面的支付申请下拉框中选择“被退回”，在支付申请列表中显示被退回的用款申请。 步骤二：可以对退回的用款申请“送审、修改或作废”2. 授权支付申请审核预算单位审核人对单位经办人提交的授权支付用款申请进行审核。登陆预算单位审核角色，点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“单位授权支付申请审核”，显示授权支付审核的页面，如图表2-13所示。勾选待审核支付申请，点击“审核”，完成单位授权支付申请审核如图2-14。支付申请列表 图表213 授权支付申请审核管理 图2143.授权支付凭证生成 预算单位经办人根据单位审核人批复的授权用款申请，生成授权支付凭证，打印后送代理银行进行支付。登陆预算单位录入角色，点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“单位授权支付凭证生成”，显示单位授权支付凭证生成的页面，如图表2-16所示。条件筛选区域支付凭证生成列表图表 216 授权支付凭证生成/打印步骤一：选择“单位授权支付凭证生成”页签。步骤二：在条件筛选区域的“支付申请”下拉框中选择“未生成”，然后在支付凭证生成列表区勾选要生成的支付凭证数据。步骤三：点击工具栏中的“生成”，授权支付凭证生成完成。4.授权支付凭证打印登陆预算单位录入角色，点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“授权支付凭证打印”，显示单位授权支付凭证打印的页面，如图表2-17所示。 图2-17步骤一：选择“授权支付凭证打印”页签。步骤二：在条件筛选区域的“支付申请”下拉框中选择“未打印”，然后在支付凭证生成列表区勾选要打印的支付凭证数据。步骤三：点击工具栏中的“打印”，显示授权支付凭证打印页面，如图表2-1。步骤四：点击左侧“授权支付凭证”下的“预览打印”或“直接打印”，纸质支付凭证打印完成后，点击“打印成功并发送”，授权支付凭证打印完成。图表 21 授权支付凭证打印注1：以结算方式为“现付”为例，在进行直接打印之前，可以对“授权支付凭证”，“授权支付凭证明细表”进行预览打印， 如图表2-18 表2-19所示。 图表 22 转账支票预览打印图表 23 银行进账单预览打印点击“页面设置”， 如图表2-20所示。可以对页面的方向，纸张大小，页边距，高度，分辨率进行调整 图表 220 页面设置注2：已经打印成功的支付凭证，在“已打印”页面可以看到。如果发现打印错误，可以选择该凭证，点击“撤销打印” 如图表2-21所示。支付凭证列表条件筛选区域 图表 221 授权支付凭证在途作废5.授权支付凭证回单登记 预算单位经办人将代理银行确认的授权支付凭证进行回单登记登陆预算单位录入角色，点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“授权支付凭证回单登记”，显示授权支付凭证回单登记的页面，如图表2-22所示。回单登记列表工具栏 图表 222 授权支付凭证回单登记步骤一：在条件筛选区域的“支付凭证回单”下拉框中选择“未登记”。步骤二：在回单登记列表中勾选要登记的数据，点击工具栏上的“登记”，回单登记完成。6.授权支付退款通知书登记 预算单位经办人收到代理银行发送的授权支付退款入账通知书后，对该通知书进行登记登陆预算单位录入角色，点击系统左侧“支付管理”菜单下“授权支付”，点击“授权支付退款通知书登记”，显示授权支付退款通知书登记的页面，如图表2-23所示。 图表223 授权退款支付通知书登记步骤一：在授权支付退款通知书登记页面的通知书下拉框中选择“未登记”，在退款通知书列表中勾选要登记的退款通知书，然后点击工具栏上的“登记”。授权支付退款通知书登记完成。第三章 公务卡管理一、业务描述公务卡，是指预算单位人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡制度是以国库单一账户体系为基础，以银行卡为载体的现代财政支付管理制度，是现代财政国库管理制度体系的组成部分。推行公务卡制度，必须坚持公共财政改革方向，以公务卡及电子转账支付系统为媒介，以国库单一账户体系为基础，以现代财政国库管理信息系统为支撑，逐步实现使用公务卡办理公务支出，最大程度地减少单位现金支付结算，强化财政动态监控，健全现代财政国库管理制度。二、业务流程图三、岗位角色介绍操作人员角色具体内容单位经办人卡信息维护还款账户管理消费记录下载；支付申请生成；支付凭证生成/打印；维护公务卡信息维护公务卡账户下载公务卡的消费记录；公务卡支付申请的生成，并提交单位审核人进行审核；公务卡支付凭证的生成/打印；汇总还款明细表打印；单位审核人公务卡支付申请的审核对经办人提交的公务卡用款申请进行审核；四、系统操作说明（一） 公务卡信息维护（操作岗：经办人）点击系统左侧“公务卡管理”菜单下的“公务卡信息维护”，显示公务卡信息维护的页面，如图表3-1所示。工具栏 图表 31 公务卡信息维护1.增加公务卡信息步骤一：在“工具栏”点击“新增”，弹出如下界面，如图表3-2所示。步骤二：录入“姓名、身份证号、卡号、卡类型、开卡行、预算单位、开卡日期、停用日期、信用等级”后，点击“确定”，增加公务卡信息完成。图表 32 增加公务卡信息2.修改公务卡信息步骤一：在公务卡信息列表中选择一条公务卡信息，点击“修改”，弹出修改公务卡信息修改页面，如图表3-3所示。步骤二：可修改的内容包括“姓名、身份证号、卡号、卡类型、开卡行、预算单位、开卡日期、停用日期、信用等级”修改后点击“确定”，修改公务卡信息完成。 图表 33 修改公务卡信息3.删除公务卡还款账户步骤一：在公务卡信息列表中选择一条公务卡信息，点击“删除”，弹出消息页面，如图表3-4所示。点击“确定”，删除公务卡信息完成。 图表 34 删除公务卡信息（二） 公务卡还款账户管理（操作岗：经办人）点击系统左侧“公务卡管理”菜单下的“公务卡还款账户管理”，显示公务卡还款账户管理的页面，如图表3-5所示。工具栏 图表 35 公务卡还款账户管理1.增加公务卡还款账户步骤一：在“工具栏”点击“新增”，弹出如下界面，如图表3-6所示。步骤二：录入“显示码、显示名、收款账号、账户名称、开户行、单位”后，点击“确定”，增加公务卡还款账户完成。图表 36 增加公务卡还款账户步骤三：在选择开户行时，必须选择红框中的银行，如图表3-7所示。图表 37 选择开户行2.修改公务卡还款账户步骤一：在还款账户列表中选择一条公务卡信息，点击“修改”，弹出修改公务卡还款还款账户页面，如图表3-8所示。步骤二：可修改的内容包括“显示码、显示名、收款账号、账户名称、开户行、单位、是否启用”修改后点击“确定”，修改公务卡还款账户完成。 图表 38 修改公务卡还款账户3.删除公务卡还款账户步骤一：在还款账户列表中选择一条公务卡信息，点击“删除”，弹出消息页面，如图表3-9所示。点击“确定”，删除公务卡还款账户完成。 图表 39 删除公务卡还款账户（三） 确认公务卡报销（操作岗：经办人）预算单位经办人凭消费小票下载公务卡的消费信息，进行公务卡消费的支出报销。点击系统左侧“公务卡管理”菜单下的“确认公务卡报销”，显示确认公务卡报销的页面，如图表3-10所示。公务卡信息查询区域按钮区图表 310 公务卡报销管理1.下载消费信息步骤一：在“数据信息查询”区域的状态下拉框中选择“未确认”；步骤二：点击工具栏上的“下载”，显示“下载公务卡消费记录”的页面，如图表3-11所示。步骤三：选择下载方式，输入信息，然后点击“下载”按钮，消费信息下载完成。下载方式说明：若选择“授权号方式”，需要再选择卡号、消费时间，填写流水号，然后点击“下载”；若选择“金额方式”，需要再选择卡号、消费时间，填写金额，然后点击“下载”。图表 311 下载公务卡消费记录2.修改下载的消费记录步骤一：在“数据信息查询”区域的状态下拉框中首先选择“未确认”，输入查询条件，点击工具栏上的“查询”。步骤二：在“消费明细”区域勾选要修改的消费记录。步骤三：点击工具栏上的“修改”，显示修改公务卡消费明细的页面，如图表3-12所示。步骤四：修改记录，然后点击“确定”，修改记录完成。图表 312 修改公务卡消费明细3.删除下载的消费记录步骤一：在“数据信息查询”区域的状态下拉框中首先选择“未确认”，输入查询条件，点击工具栏上的“查询”。步骤二：在“消费明细”区域勾选要删除的消费记录。步骤三：点击工具栏上的“删除”，显示删除确认提示页面，如图表3-13所示。步骤四：若删除记录，点击“确定”，删除记录完成。图表 313 删除下载的消费记录4.确认报销步骤一：在“数据信息查询”区域的状态下拉框中首先选择“未确认”，输入查询条件，点击工具栏上的“查询”。步骤二：在“消费明细”区域勾选要确认报销的消费记录。步骤四：点击工具栏上的“确认报销”，显示“消费信息”确认的提示页面，如图表3-14所示。步骤四：输入消费信息，然后点击“确定”，确认报销完成。图表 314 确认报销的消费信息5.撤销报销步骤一：在“数据信息查询”区域的状态下拉框中首先选择“已确认”，输入查询条件，点击工具栏上的“查询”。步骤二：在“消费明细”区域勾选要撤销报销的消费记录。步骤三：点击工具栏上的“撤销报销”，撤销报销完成。（四）生成公务卡支付申请管理（操作岗：经办人）点击系统左侧“公务卡管理”菜单下的“生成公务卡支付申请”，显示公务卡生成支付申请的页面，如图表3-15所示。工具栏图表 315 公务卡记录生成支付申请1.生成支付申请步骤一：在条件筛选区域的支付申请下拉框中选择“未生成”。步骤二：在支付申请列表中选择要生成的数据，然后在计划额度列表中选择一条计划额度。步骤三：点击工具栏上的“生成申请”，显示用款申请录入的页面，如图表3-16所示。步骤四：填写经济分类、摘要项，然后点击“保存”，生成支付申请完成。图表 316 用款申请录入（公务卡）2.送审支付申请说明：将已生成的公务卡支付申请提交给审核人进行审核。步骤一：在条件筛选区域的支付申请下拉框中选择“已生成”。步骤二：在支付申请列表中勾选要送审的数据，然后点击工具栏上的“送审”，送审完成。3.撤销生成支付申请说明：对已生成的公务卡支付申请撤销生成。步骤一：在条件筛选区域的支付申请下拉框中选择“已生成”。步骤二：在支付申请列表中勾选要撤销生成的数据，然后点击工具栏上的“撤销生成”，撤销生成完成。4.撤销送审支付申请说明：在审核人未审核支付申请时，可以将已送审给审核人审核的公务卡支付申请撤销送审。步骤一：在条件筛选区域的支付申请下拉框中选择“已送审”。步骤二：在支付申请列表中勾选要撤销送审的数据，然后点击工具栏上的“撤销送审”，撤销送审完成。（五）公务卡支付凭证生成/打印（操作岗：经办人）点击系统左侧“公务卡管理”菜单下的“公务卡支付凭证生成/打印”，显示公务卡支付凭证生成/打印的页面，如图表3-17所示。支付凭证列表工具栏图表 317 公务卡支付凭证生成/打印1.公务卡支付凭证生成步骤一：在“公务卡支付凭证生成/打印”的主页面选择“生成公务卡支付凭证”页签。步骤二：在条件筛选区域的“支付申请”下拉框中选择“未生成”，然后在支付凭证生成列表区勾选要生成的支付凭证数据。步骤三：点击工具栏中的“生成凭证”，公务卡支付凭证生成完成。2.打印公务卡支付凭证步骤一：在“公务卡支付凭证生成/打印”的主页面选择“打印公务卡支付凭证”页签。步骤二：在条件筛选区域的“支付申请”下拉框中选择“未打印”，然后在支付凭证列表区勾选要打印的支付凭证数据。步骤三：点击工具栏中的“凭证打印”，显示公务卡支付凭证打印页面，如图表3-18。步骤四：点击左侧“授权支付凭证”下的“预览打印”或“直接打印”，右侧“汇总还款明细表”下的“预览打印”或“直接打印”，纸质凭证打印完成后，点击“打印成功”，公务卡支付凭证打印完成。打印完成后，点击【打印成功】图表 318 公务卡支付凭证打印第四章 数据统计查询系统中提供了业务数据查询报表，每张报表针对不同的业务内容。一、直接支付凭证查询直接支付凭证可查询到如下内容, 支付凭证号,当前流程节点,下一流程节点,资金性质,结算号,票据类型,支付管理类型,支付金额,收款人账户账号,收款人账户,收款人开户银行,支付人账户,支付人账户账号,支付人开户银行,代理银行,录入日期,支付摘要,是否有效二、集中支付单位额度汇总表查询查集中支付单位额度汇总表可查询到如下内容,业务处室，单位编码，部门单位，功能科目代码，功能科目名称，支付方式，指标文号，上月结余，本月额度，本月支出，本月结余。三、科目单位支出汇总表查询科目单位支出汇总表可查询到如下内容,功能分类编码，功能分类名称，预算单位编码，预算单位名称，金额。四、集中支付单位支出明细表查询集中支付单位支出明细表可查询到如下内容,支付日期，清算日期，预算单位，功能分类代码，功能分类名称，预算项目，支付方式，资金性质，项目分类编码，项目分类名称，经济分类，金额五、单位指标查询单位指标可查询到如下内容,指标文号，预算单位编码，预算单位，业务处室，资金性质，功能分类编码，功能分类，生效金额，在途追加金额，在途调减金额，已冻结金额，在途冻结金额，在途解冻金额，已批复计划，在途计划，可用指标金额，已申请支付金额，项目分类，指标特性，预算项目，政府采购，指标来源，支付方式，预算类型，录入方式六、额度到账通知单查询额度到账通知单可查询到如下内容,额度到账通知书单号，业务年度，月份，预算单位，资金性质，汇总金额，支付账户开户行，支付账户七、计划批复单查询计划批复单可查询到如下内容,预算单位编码，预算单位，计划批复单号，月份，资金性质，计划金额，是否有效八、计划执行情况查询计划执行情况可查询到如下内容,预算单位编码，预算单位，功能分类编码，功能分类，指标文号，指标金额，计划累计批复数，项目分类，支付方式，冻结录入金额，冻结金额，已申请金额，已支付金额，调减金额，指标来源，资金性质，一月计划金额，二月计划金额，三月计划金额，四月计划金额，五月计划金额，六月计划金额，七月计划金额，八月计划金额，九月计划金额，十月计划金额，十一月计划金额，十二月计划金额，业务处室，计划额度主键，预算项目九、退款凭证完全查询退款凭证可查询到如下内容,项目分类名称，预算类型名称，支付凭证号，预算单位名称，功能分类名称，支付金额，收款人账户账号，收款人账户，收款人开户银行，支付人账户账号，支付人账户，资金性质名称，指标来源名称，指标类型名称，支付方式名称，创建日期，支付摘要十、支付数据完全查询支付数据可查询到如下内容,预算单位编码，预算单位，功能分类编码，功能分类，经济分类编码，经济分类，指标文号，项目分类，支付方式，申请金额，收款人名称，收款人帐号，收款人银行，结算方式，最近打印日期，业务处室，资金性质，支付账户，指标来源，调整类型，流程状态，流程节点，下一流程节点，申请单号，被退款支付凭证号，预算项目第五章 新系统与旧系统对照随着财政改革的需要，大连市财政厅信息化系统建设过程中，根据目前财政业务管理的情况，以及吸收自身及其他省财政改革经验，响应财政部大平台建设工作，进行了财政业务系统的整合，高度集成支付系统、公务卡系统、工资系统等财政主要业务系统的财政业务系统的升级工作。新系统采用了新的技术平台和业务平台，更符合实际业务管理的要求。新系统采取数据大集中模式来管理业务，数据集中在财政端，统一管理，数据更安全。新系统与银行采用实时交互模式，避免了数据丢失或不完整的情况，对数据的控制更加严格。系统操作界面风格友好，配置灵活，更符合操作习惯。新系统主要在以下几个方面做优化改进：一、系统安装部署预算单位直连财政，本地不管理系统和存储数据，具体变化如下：1、数据集中在财政服务器，预算单位本地不保存数据，业务数据可实时统计分析。2、财政集中部署，系统自动更新，预算单位零维护；同时不依赖于客户端操作系统，可随时下载系统且保证数据不丢失。3、省略了交换中心环节，数据上报、下达批复实时生效，无需等待和手动下载和发送，提高了工作效率。4、预算单位可实时了解计划、支付数据审批进程。5、单位端不需要维护安装程序，直接下载客户端即可使用。二、系统操作类似于ie的操作方式，保持windows界面风格，让用户操作更贴切更习惯，另外在业务操作习惯上，与2.0保持一致。极大地提高系统的稳定性、性能、美观。系统集成支付、公务卡、工资系统，实现单点登陆，即登录系统就能处理说支付相关业务，符合一体化业务处理的要求。三、业务处理指标、计划、回单自动接收，不需要手动接收。选择一条计划额度可以双击录入，方便操作。对计划额度进行筛选。选择一条计划额度可以进行额度追溯，差询额度的来源计划和已支付情况，方便操作。作废支付凭证，在已打印状态下直接作废，不需要查询、录入、发送作废凭证。6、支付申请审核时，统计审核的总数。7、对已经送审的数据在历史数据状态下，进行查看业务处理进度。8、丰富的查询分析报表第六章 常见问题的解决一、问：在登陆页面上