银苑酒店仓库管理制度.doc

银苑酒店仓库管理制度为规范上海银苑酒店有限公司物资（商品）、原材料的管理，提高存货使用效益，维护财产安全与完整，制定本办法。一、仓库的分类： 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区。公司设立总仓库，各部门可根据需要设立二级仓库。根据物资(商品)分类设鲜货仓；干货仓；蔬菜仓；肉食仓；烟酒、饮品仓；商场超市部的百货仓；食品仓；油库、石油气库；办公用品和日用品仓库；电器家具设备仓；危险物品仓、账册凭证保管仓等等。二、各仓库实行专人保管，专人记账制度。实物保管员负责日常收发、领用工作，对所保管的物品，做到分仓、分类堆放，排放有序整齐，设立卡片，注明品名、规格、领用记录、库存数量并设立库存物品的上、下限（一般以三个月为限）。记账员负责物品入库、出库的记录工作，按要求登记入账，及时反映物资的增减变化情况，做到账实、账账、账证相符。三、物资（商品）、原材料的购入应严格执行上级主管单位规定的集中采购制度。物品库存量应根据酒店经营的特点加以掌握，物品库存量不宜超过三个月的用量。四、坚持“领导审批、定计划、集中采购”的原则。计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门应知会办公室、财务部并报总经理审批同意后，方可采购。采购定制品的，应坚持先取样品，征得使用部门同意后，才能定制或采购。五、大额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。六、仓库保管员对购入或需入库的物品无论多少、大小等都要进行验收和清点，办妥交接手续，并做到：（1）发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符的不验收；（2）对购进的食品原材料、油料、调味品不鲜不收，味道不正不收。（3）物品已损坏的、质量不合格的不验收。（4）未报计划、与合同订货不符的不验收。（5）违反规定，没按规定进货渠道采购的不验收。（6）因急需或其他原因不便入库，而直接送到使用部门（现场），保管员要亲自赴现场办理验货入库和发货手续。（7）不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，健全备案手续。七、验收后，保管员要根据发票或进货单上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交财务部门。八、验收后的物资，除直拨外，一律要进仓保管；进仓的物品一律按固定的位置堆放；堆放要有条理、注意整齐美观；按物资保管要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。不能挤压的物品要平放在货架上。九、凡库存物品，根据来源情况要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方十、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对，确保做到账、物、卡三相符。十一、各部门领用物品要有专人负责；领货员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，同时须经部门经理签字（或总经理审批）确认。十二、仓管员凭部门经理（或总经理审批）批准的领料单发货。严禁白条发货，堵绝先出货后补手续。发货时要注意物品先进的先发、后进的后发。发货应对保质负责，严禁发不合格物资。十三、发货必须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。领货人和仓库保管员应当面点交清楚，防止差错出门。十四、领料单一式三份，领料部门自留一份，部门负责人凭单验收；仓库一份；财务会计一份。十五、物资领用应视经营需要和节约为原则。部门二级仓库物料储备应根据经营情况向一级仓库报请补给计划，一般以半月的需要量确定物品的上、下限储量。十六、为提高仓库管理水平，提高工作效率，根据公司各期经营特点，加强物资采购工作的计划性，采取物资定期补给和临时补充相结合的办法。确保公司经营活动的正常开展。十七、货物计价一般按进价发出，若同一种物品有不同的进价，发出的物资用加权平均法计价。按原价出售货物的，买方应承担相应的税费。十八、仓库物资每月至少盘点一次，半年和年终彻底盘点，将盘点结果列明细表报财务部审核，财务部负责人要进行抽查。十九、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。二十、进货日、盘点期间停止发货。二十一、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出处理意见，并呈报总经理审批。二十二、 报废物资、废料不能擅自处理，应由专人负责，变价收入由公司财务部门入帐。二十三、建立废旧物资回收制度，单独建账备查。低值易耗品、耐用品、工具等器具实行交旧领新。员工工种变动或调离时，所领（借）的工、器具等应办理退回手续。二十四、领用固定资产、低值易耗品需设立明细备查账，落实管理部门（人），注明存放地点并加强管理。二十五、加强对领用后未使用物品的管理和监督。各部门根据需要合理领用物品，领用后未使用的物品要有专人负责保管并建账登记，记载领用、结存数量和金额，月未盘点，财务部门负责监督和抽查。为大型接待作准备而领用较大数量物品，待活动结束后，应将超出合理存量的未使用物品退回仓库。二十六、仓库重地无关人员不得进入。因工作需要需进入仓库的人员，要有仓库人员陪同，严禁独自进入仓库。仓库内不准会客。进仓人员不得携带火种进入。严禁吸烟。不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。任何人员，除验收时所需外，不准试用、试看仓库商品物资。二十七、做好安全防火、防盗、防爆、防汛工作。保持仓库的清洁整齐，注意通风、防潮，经常进行质量检查，防止浪费和积压。发现事故隐患及时上报。 二十八、如